Modulo COSTOS

PLANILLA DE SUEL
(Expresado en
Nº CARGO NOMBRE
1 ADMINISTRADOR LUIS ARCE

2 CONTADOR MARIO TORREZ
3 CAJERO ERICK ANTELO
4 CONDUCTORES RODRIGO PEREZ
5 ESTILISTAS ERLAN ALVAREZ
6 MANICURISTAS ARIEL ORTIZ
7 MAQUILLADORAS BRUNO MENDOZA
8 COLORIMETRISTAS JORGE VEDIA
TOTALES
CARGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR
CONTADOR
CAJERO
PERSONAL DE OPERACIÓN
CONDUCTORES
PERSONAL DE SERVICIO
ESTILISTAS
MANICURISTAS
MAQUILLADORAS
COLORIMETRISTAS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
(Expresado en Bolivianos)
FECHA DE HABER N° TOTAL TOTALES AFP LIQUIDO

INGRESO BASICO PERSONAS GANADO 12.71% PAGABLE
4/3/2020 3,500 1 3,501 3,501 445 3,056.02
4/3/2020 2,700 1 2,701 2,701 343 2,357.70
4/3/2020 2,122 1 2,123 2,123 270 1,853.17
4/3/2020 2,122 3 2,125 6,375 810 1,314.74
4/3/2020 2,122 5 2,127 10,635 1,352 775.29
4/3/2020 2,122 5 2,127 10,635 1,352 775.29
4/3/2020 2,122 2 2,124 4,248 540 1,584.08
4/3/2020 2,122 2 2,124 4,248 540 1,584.08
18,932 20 18,952 44,466 5,652 13,300
CANTIDAD
1
1
1
5
5
2
2
FIRMA
15% 25.00
COSTO UNITARIO
Hamburguesa 1
DETALLE MEDIDA UND PRECIO TOTAL PROVEEDORES
Tomate Kg 0.010 5.00 0.05 Centro de Abastecimiento ''Abasto''
Queso Muzzarela Kg 0.017 33.00 0.56 Quesería ''San Javier''
Cebolla Kg 0.015 5.00 0.08 Centro de Abastecimiento ''Abasto''
Lechuga Kg 0.009 12.00 0.11 Centro de Abastecimiento ''Abasto''
Ketchup Und. 1.000 0.17 0.17 Industrias Venado
Mayonesa Und. 1.000 0.25 0.25 Industrias Venado
Carne de res Kg 0.110 38.00 4.18 Frial ''La Pionera''
Envoltorio Und. 1.00 0.40 0.40 Imprenta ''Banery''
Pan Und. 1.00 0.58 0.58 Panaderia ''Warnes''
Papas Kg 0.100 6.00 0.60 Centro de Abastecimiento ''Abasto''
Aceite Lt. 0.050 7.00 0.35 Aceite Crisol
Tocino Kg 0.030 48.00 1.44 Embutidos ''Montserrat''
Pepinillo Kg 0.001 18.00 0.02
Queso Chedar Kg 0.010 25.00 0.25 Quesería ''San Javier''
TOTAL 9.03
100%
70% 19.00
COSTO UNITARIO
Hamburguesa 2
DETALLE MEDIDA UND PRECIO TOTAL PROVEDORES
Papas Kg 0.100 6.00 0.60 Centro de Abastecimiento ''Abasto''
Aceite Lt. 0.050 7.00 0.35 Aceite Crisol
TOTAL 7.33
15% 17.00
COSTO UNITARIO
Hamburguesa 3
DETALLE MEDIDA UND PRECIO TOTAL PROVEDORES
TOTAL 6.38
ACTIVO FIJO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INCREMENTO VENTAS
AÑO 1 AÑO 2
#REF! #REF!
10
17
15 INCREMENTO PRECIO
9 AÑO 1 AÑO 2
1,000 1 25.00 28.00
1,000 2 19.00 21.00
110 3 17.00 19.00
1,000
1,000 INCREMENTO COSTO
100 AÑO 1 AÑO 2
50 1 9.03 9.94
30 2 7.33 8.06
1 3 6.38 7.01
10
INGRESOS - hamburguesas
DETALLE 1 2
Hamburguesa 1 #REF! #REF!
P.V. 25 28
VENTAS H1 #REF! #REF!
P.V. 19 21
VENTA H2 #REF! #REF!
10 Hamburguesa 3 #REF! #REF!
17 P.V. 17 19
15 VENTA H3 #REF! #REF!
9 VENTAS BRUTAS #REF! #REF!
1,000 13% DF #REF! #REF!
1,000 3% IT #REF! #REF!
110 87% VENTAS NETAS #REF! #REF!
1,000
1,000 COSTOS DE MP
100 DETALLE 1 2
50 Hamburguesa 1 #REF! #REF!
C.V 9.03 9.94
COSTOS H1 #REF! #REF!
C.V 7.33 8.06
COSTOS H2 #REF! #REF!
C.V 6.38 7.01
10 COSTO H3 #REF! #REF!
17 COSTOS TOTALES #REF! #REF!
15 13% CF #REF! #REF!
9 87% COSTOS NETOS #REF! #REF!
1,000
1,000 COSTO DE MANO DE OBRA
110 12.00 DETALLE 1 2
1,000 CONDUCTORES 25,464.00 26,227.92
1,000 COLORIMETRISTAS 25,464.00 26,227.92
41.70% CARGA SOCIAL 21,236.98 21,874.09
TOTAL 72,164.98 74,329.93
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICAC

DETALLE 1 2
0.80 Servicios Básicos #REF! #REF!
Mantenimiento 0.00 870.00
Depreciaciones #REF! #REF!
Insumos Secundarios #REF! #REF!
TOTAL GIF #REF! #REF!
INCREMENTO 2%
SERVICIOS BASICOS
DETALLE 1 2
Agua Potable #REF! #REF!
Energia Electrica #REF! #REF!
Gas Industrial #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF!
Agua Potable #REF! #REF!
Energia Electrica #REF! #REF!
Gas Industrial #REF! #REF!
CF #REF! #REF!
DEPRECIACIONES
AÑOS DE
VALOR UNT CANT VALOR TOTAL 1 2
4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF!
CF #REF!
#REF! #REF!
INCREMENTO 2%
MANTENIMIENTO
DETALLE 1 2
#REF! 200.00
#REF! 500.00
#REF! 100.00
#REF! 100.00
#REF! 200.00
TOTAL EQUIPOS 0.00 1,100.00
#REF! 400.00
#REF! 400.00
#REF! 200.00
TOTAL MAQUIN. 0.00 1,000.00
TOTALES 0.00 2,100.00
87% VN EQUIPOS 957.00
VN MAQUINARIAS 870.00
13% CF 0.00 273.00
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

FLUJO DE INVERSION
DETALLE 0 1 2
Inversión Fija #REF!
Inversión Diferida #REF!
Inversión CT #REF!
Financimiento 80,000.00
FLUJO DE INVERSION #REF! 0.00 0.00
FLUJO DE OPERACIÓN
DETALLE 0 1 2
Ingreso #REF! #REF!
(-) CV #REF! #REF!
RESULTADO BRUTO #REF! #REF!
GASTOS OPERATIVOS #REF! #REF!
COMERCIAL
Publicidad #REF! #REF!
Manejo de Redes S. #REF! #REF!
Folletos 2,088.00 2,129.76
ADMINISTRATIVO
Sueldos y Salarios 14,688.00 15,128.64
Carga Social 6,124.90 6,308.64
Depreciaciones #REF! #REF!
Papeleria #REF! #REF!
Material de Limpieza 522.00 532.44
Servicios Basicos #REF! #REF!
IT #REF! 0.00
Ropa de Trabajo #REF! 0.00
IVA #REF! #REF!
Amortizacion Diferida #REF! #REF!
RESULTADO ANT INT-IMP #REF! #REF!
Intereses 766.67 734.72
RESULTADO ANT IMP #REF! #REF!
0.25 IUE #REF! #REF!
RESULTADO NETO #REF! #REF!
Depreciacion #REF! #REF!
Amortizacion Diferida #REF! #REF!
Amortizacion Deuda -3,333.33 -3,333.33
FLUJO OPERATIVO #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA NETO #REF! #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA ACUMULADO #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA DESCONTAD 0.00 #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA ACUMULADO #REF! #REF! #REF!
50% VAN #REF!

VALOR ACTUAL #REF!
TIR #REF!
TIR MODIFICADA Err:502
PRI #REF!
PRI DESCONTADO #REF!
IR #REF!
ENTO VENTAS 5%
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
#REF! #REF! #REF!
ENTO PRECIO 10%

31.00 35.00 39.00
24.00 27.00 30.00
21.00 24.00 27.00
MENTO COSTO 10%

10.93 12.02 13.23
8.86 9.75 10.73
7.71 8.49 9.34
SOS - hamburguesas INGRESOS - gase

3 4 5 DETALLE 1
#REF! #REF! #REF! Gaseosas #REF!
31 35 39 P.V. 8
#REF! #REF! #REF! VENTAS BRUTAS #REF!
#REF! #REF! #REF! 13% DF #REF!
24 27 30 3% IT #REF!
#REF! #REF! #REF! 87% VENTAS NETAS #REF!
#REF! #REF! #REF!
21 24 27
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
COSTOS DE MP COSTOS - gases

3 4 5 DETALLE 1
#REF! #REF! #REF! Gaseosas #REF!
10.93 12.02 13.23 C.V. 3.74
#REF! #REF! #REF! COSTOS TOTALES #REF!
#REF! #REF! #REF! 13% CF #REF!
8.86 9.75 10.73 87% COSTOS NETOS #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
7.71 8.49 9.34
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
3%
DE MANO DE OBRA
3 4 5
27,014.76 27,825.20 28,659.96
27,014.76 27,825.20 28,659.96
22,530.31 23,206.22 23,902.40
76,559.82 78,856.62 81,222.32
INCREMENTO 2%
IRECTOS DE FABRICACION GASTOS OPERAT
3 4 5 DETALLE 1
#REF! #REF! #REF! COMERCIAL
887.40 905.15 0.00 12.00 Publicidad #REF!
#REF! #REF! #REF! Manejo de Redes S. #REF!
#REF! #REF! #REF! Folletos 2,088.00
#REF! #REF! #REF! ADMINISTRATIVO
Sueldos y Salarios 14,688.00
42% Carga Social 6,124.90
Depreciaciones #REF!
RVICIOS BASICOS Papeleria #REF!
3 4 5 50.00 Material de Limpieza 522.00
#REF! #REF! #REF! 20% Servicios Basicos #REF!
#REF! #REF! #REF! IT #REF!
#REF! #REF! #REF! Ropa de Trabajo #REF!
#REF! #REF! #REF! FINANCIERO
#REF! #REF! #REF! Pago de Intereses 766.67
#REF! #REF! #REF! TOTAL GO #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
3 4 5 DEP. ACUM VR
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! TOTALES #REF!
#REF! #REF! #REF!
ANTENIMIENTO INCREMENTO 2%
3 4 5 INSUMOS SECUND
204.00 208.08 212.24 DETALLE 1
510.00 520.20 530.60 Insumos #REF!
102.00 104.04 106.12 TOTALES #REF!
102.00 104.04 106.12 CF #REF!
204.00 208.08 212.24
1,122.00 1,144.44 1,167.33
408.00 416.16
408.00 416.16
204.00 208.08
1,020.00 1,040.40 0.00
2,142.00 2,184.84 1,167.33
976.14 995.66 1,015.58
887.40 905.15 0.00
278.46 284.03 151.75
NCIAMIENTO
3 4 5
#REF!
#REF!
0.00 0.00 #REF!
3 4 5
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
2,172.36 2,215.80 2,260.12
15,582.50 16,049.97 16,531.47

6,497.90 6,692.84 6,893.62
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
543.09 553.95 565.03
#REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00
#REF! 0.00 0.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
702.78 670.83 638.89
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
-3,333.33 -3,333.33 -3,333.33
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

INGRESOS - gasesosas
2 3 4 5
8 8 8 8
INCREMENTO 1%
COSTOS - gasesosas
2 3 4 5
3.78 3.82 3.85 3.89
I. SALARIAL 3% 13%
GASTOS OPERATIVOS
2 3 4 5

2,129.76 2,172.36 2,215.80 2,260.12 312.00
15,128.64 15,582.50 16,049.97 16,531.47

6,308.64 6,497.90 6,692.84 6,893.62
532.44 543.09 553.95 565.03 78.00
#REF!
734.72 702.78 670.83 638.89

CUADRO IMPOSITIVO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
DF #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CF #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CF ANT. #REF!
ACT. FIJO #REF!
MAT. PRIM. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GIF #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS FIJOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FAVOR FISCO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
IT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
IUE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INSUMOS SECUNDARIOS
2 3 4 0
PLAN DE PAGOS
(Expresado en bolivianos)
DATOS DETALLE UM MENSUAL

MONTO 80,000.00 Bs.
PLAZO 2.00 AÑOS 24
TASA DE INTERES 11.5% ANUAL 0.009583333333333
SISTEMA DE AMORTIZACION
ALEMAN 1 2
Pago de Cuota 4,100.00 4,068.06
Pago de Intereses 766.67 734.72
Pago de Capital 3,333.33 3,333.33
SALDO 80,000.00 76,666.67 73,333.33
TOTAL DINERO 0.00 100.00%

3 4 5 6 7 8 9
4,036.11 4,004.17 3,972.22 3,940.28 3,908.33 3,876.39 3,844.44
702.78 670.83 638.89 606.94 575.00 543.06 511.11
3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33
70,000.00 66,666.67 63,333.33 60,000.00 56,666.67 53,333.33 50,000.00
10 11 12 13 14 15 16 17
3,812.50 3,780.56 3,748.61 3,716.67 3,684.72 3,652.78 3,620.83 3,588.89
479.17 447.22 415.28 383.33 351.39 319.44 287.50 255.56
3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33
46,666.67 43,333.33 40,000.00 36,666.67 33,333.33 30,000.00 26,666.67 23,333.33
18 19 20 21 22 23 24
3,556.94 3,525.00 3,493.06 3,461.11 3,429.17 3,397.22 3,365.28
223.61 191.67 159.72 127.78 95.83 63.89 31.94
3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33
20,000.00 16,666.67 13,333.33 10,000.00 6,666.67 3,333.33 0.00
COSTOS
(EXPRESADO EN
PROYECCIÓN EXPRE
DETALLE 1 2 3 4
COMERCIAL
Publicidad 68.00 68.00 68.00 68.00
Gastos de comunicación
(Teléfonos, wifi) 200.00 200.00 200.00 200.00
ADMINISTRATIVO
Sueldos y Salarios 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37
Carga Social 5,651.63 5,651.63 5,651.63 5,651.63
Material de Limpieza 400.00 400.00 400.00 400.00
Mantenimieto de
implementos de trabajo 300.00 300.00
Mantenimiento de Activos
Fijos 600.00 600.00
Servicios Basicos 1,500.00 1,600.00 1,400.00 1,700.00
FINANCIERO
Intereses 766.67 734.72 702.78 670.83
TOTAL COSTOS F. 22,786.67 21,954.72 21,722.78 22,890.83
COSTOS FIJOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PROYECCIÓN EXPRESADA EN MESES
5 6 7 8 9 10 11
68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37

5,651.63 5,651.63 5,651.63 5,651.63 5,651.63 5,651.63 5,651.63
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
300.00 3,000.00
600.00 600.00
1,500.00 1,600.00 1,500.00 1,650.00 1,550.00 1,700.00 1,800.00
638.89 606.94 575.00 543.06 511.11 479.17 447.22

21,758.89 21,826.94 22,595.00 21,813.06 21,681.11 25,399.17 21,867.22
12
68.00
200.00
13,300.37
5,651.63
400.00
1,800.00
415.28
21,835.28

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1 ADMINISTRADOR LUIS ARCE

FECHA DE HABER N° TOTAL TOTALES AFP LIQUIDO

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICAC

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJA NETO #REF! #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA ACUMULADO #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA DESCONTAD 0.00 #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA ACUMULADO #REF! #REF! #REF!

50% VAN #REF!

ENTO PRECIO 10%

MENTO COSTO 10%

SOS - hamburguesas INGRESOS - gase

COSTOS DE MP COSTOS - gases

#REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 #REF!

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15,582.50 16,049.97 16,531.47

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15,128.64 15,582.50 16,049.97 16,531.47

734.72 702.78 670.83 638.89

DATOS DETALLE UM MENSUAL

TOTAL DINERO 0.00 100.00%

68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37 13,300.37

638.89 606.94 575.00 543.06 511.11 479.17 447.22

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