TRIMESTRE

Concepto 1 2 3 4
Ventas 10,000,000 15% + T1 10% + T2 5% + T3

Ventas de contado 50% 70% 40% 40%

Ventas a crédito 50% 30% 60% 60%

Datos
* Saldo en caja al inicio del año $500.000

El dinero se proyecta utilizarlo invirtiendo en activos fijos asi:

Trimestre 1 Muebles y enseres $2.000.000
Trimestre 2 Vehículo $10.000.000
Trimestre 3 Maquinaria y equipo (con recursos propios) $3.000.000

* Se proyectan los siguientes egresos durante el año: - Impuestos $700.000 por trimestre,
Arriendos $900.000 mensual, Mano de obra $2.500.000 trimestral, Materia prima $500.000
mensual, Servicios públicos $250.000 trimestral

* La compañía adquiere un préstamo a corto plazo en el trimestre 1 por $12.000.000 financiado

a 12 meses, interés 2% sobre cada cuota cancelada, el préstamo se comienza a pagar desde el
primer mes.