ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ CAUCA

NIT : 890.365.135-2
A 31 De diciembre de 2020
ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos 861,376,000
Construcciones y edificaciones 80,791,002
Maquinaria y equipo 5,467,998
Equipo de oficina - muebles y enseres 2,974,900
(-Depreciaciación)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 950,609,900

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 0
Efectivo bancos 21,559,000
Inventarios
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores - clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,459,000
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 913,068,900
Proveedores 0
Imp, Grav, y tasas
TOTAL PASIVO CORRIENTE 913,068,900
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital social 60,000,000
Resultados del ejercicio
Resultados de los ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 973,068,900

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ CAUCA

Ventas
Menos Costo de ventas ( costo de produccion )
Igual Ingresos operacionales netos
Menos Costo de ventas ( costo de produccion )
Igual UTILIDAD O PERDIDA BRUTA OPERACIONAL
 Menos Gastos operacionales de Administracion
Gastos operaionales de ventas
Igual UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

Mas Ingresos no operacionales

Menos Gastos no operacionales
Igual UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Imporenta 32%
UTILIDAD NETA

EFECTIVO - CAJA EFECTIVO BANCOS DEUDORES - CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

913,068,900 801,376,000
80,791,002
5,467,998
2,974,900
900,000

- 21,559,000 -

REGISTROS PARA AÑO 1

EFECTIVO - CAJA EFECTIVO BANCOS DEUDORES - CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

- 21,559,000 540,000,000 -
540,000,000 8,990 8,990.00 16,250,000
16,250,000 - 180,087,420.80 399,200
399,200 35,000
35,000 6,080,000
6,080,000

562,755,210 - 721,283,631 -

REGISTROS PARA AÑO 2

EFECTIVO - CAJA EFECTIVO BANCOS DEUDORES - CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

562,755,210 - 721,283,631 -
562,755,210 - 721,283,631 -
TUACION FINANCIERA
ORA CAFÉ CAUCA

re de 2020
INICIAL DESCUADRE AÑO 1 DESCUADRE
0 ACTIVOS NO CORRIENTES 382,685,769
Propiedad planta y equipo
Terrenos 861,376,000
Construcciones y edificaciones 80,791,002
Maquinaria y equipo 5,467,998
Equipo de oficina - muebles y enseres 2,974,900
(-Depreciaciación)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 950,609,900

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja 562,755,210
Efectivo bancos - 721,283,631
Inventarios
cutivos en desarrollo 900,000
Deudores clientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -157,628,421
973,068,900 TOTAL ACTIVO 792,981,479

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 913,068,900
Proveedores 0
Imp, Grava y tasas -180,087,421
TOTAL PASIVO CORRIENTE 732,981,479
913,068,900 TOTAL PASIVO 732,981,479

PATRIMONIO
Capital social 60,000,000
Resultado de ejercicios - 382,685,769
Resultado de ejercicios anteriores 0
60,000,000 TOTAL PATRIMONIO - 322,685,769
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 410,295,710

RAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

FÉ CAUCA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA CAFÉ CAUCA

- Ventas
Menos Costo de ventas ( costo de produccion )
0 Igual Ingresos operacionales netos
Menos Costo de ventas ( costo de produccion )
0 Igual UTILIDAD O PERDIDA BRUTA OPERACIONAL
 Menos Gastos operacionales de Administracion
0 Gastos operaionales de ventas
- Igual UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

0 Mas Ingresos no operacionales

0 Menos Gastos no operacionales
- Igual UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Imporenta 32%
- UTILIDAD NETA

IVENTARIOS TERRENOS CULTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

801,376,000 900,000 5,467,998
60,000,000

- 861,376,000 900,000 5,467,998

CONSTRUCCIONES Y
IVENTARIOS TERRENOS CULTIVOS
EDIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- 861,376,000 900,000 80,791,002

- 861,376,000 900,000 80,791,002

CONSTRUCCIONES Y
IVENTARIOS TERRENOS CULTIVOS
EDIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- 861,376,000 900,000 80,791,002
- 861,376,000 900,000 80,791,002
 AÑO2

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina - muebles y enseres
(-Depreciaciación)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo caja
Efectivo bancos
Inventarios
cutivos en desarrollo
Deudores clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Proveedores
Imp, Grava y tasas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital social
Resultado de ejercicios
Resultado de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

EGRAL
CAFÉ CAUCA

-
8,990
-8990

-8990
 556,684,200
6,080,000
- 562,773,190

0
0
- 562,773,190
- 180,087,421
- 382,685,769

CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA OBLIGACIONES FINANCIERAS
EDIFICACIONEES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2,974,900 80,791,002 913,068,900

2,974,900 80,791,002 913,068,900

CONSTRUCCIONES Y
EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2,974,900 5,467,998

2,974,900 5,467,998 -

CONSTRUCCIONES Y
EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA
EDIFICACIONES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2,974,900 5,467,998 -
2,974,900 5,467,998
AÑO 3 AAÑO 4 AÑO 5
 PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

DEBE HABER DEBE HABER

60,000,000

- 60,000,000

OBLIGACIONES COSTOS Y GASTOS POR IIMPUESTOS GRAVAMENS

PROVEEDORES
FINANCIERAS PAGAR Y TASAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- 913,068,900 -

- 913,068,900 -

OBLIGACIONES COSTOS Y GASTOS POR IIMPUESTOS GRAVAMENS

PROVEEDORES
FINANCIERAS PAGAR Y TASAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- 913,068,900 -
- 913,068,900 -
IMPUESTOS GRAVAMENS COMERCIO AL POR MAYOR Y
CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DEL EJERCCIO
Y TASAS AL POR MENOR
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
- 180,087,421 60,000,000 - 562,773,190.00

- 180,087,421 60,000,000 - 562,773,190 -

IMPUESTOS GRAVAMENS COMERCIO AL POR MAYOR Y

CAPITAL SOCIAL RESULTADOS DEL EJERCCIO
Y TASAS AL POR MENOR
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
- 180,087,421
- 180,087,421
COSTOS DE PRODUCCION GASTOS ( ADMIN.) GASTOS ( VENTAS ) PERIDAS Y GANANCIAS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

8,990 540,000,000 6,080,000 - 562,773,190
16,250,000
399,200
35,000

8,990 556,684,200 6,080,000 - 562,773,190

COSTOS DE PRODUCCION GASTOS ( ADMIN.) GASTOS ( VENTAS )

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

ERIDAS Y GANANCIAS

HABER