SESION 05 26/04/2019

COMPLEMENTOS LOGISTICOS.

Almacen → Operación stock

ENTRADA DE MERCANCIAS: Se utiliza para ingreso de productos, que no necesariamente son de compras.
→ Ejm: Regalos – bonificaciones – prestamos y otros.
→ Sirve para ajustes de inventario.

Os: Crear un Almacen. ( 05)

Almacen: 05 ( Fijar estándar)
Por error hicimos ingreso al Almacen 02, y combinamos los costos. ( Obs costo anterior de DXCL001 era 140)

Corrección:

En la salida de inventarios.
Para evaluar el Kardex del articulo: Inventario →Informes→Informe de auditoría de Stock.

En vista que necesitamos recuperar costo inicial de 140, realizamos revalorización de inventarios.
Ruta: Inventarios→Operaciones de stock→Revalorización de inventarios.
SOLICITUD DE TRASLADO:

Ruta: Inventario→Operaciónes de stock→Solicitud de traslado.

En la solicitud de traslado se vinculó con el Traslado de stock (Copiar a).
TRANSFERENCIA DE STOCK

En los status del stock tenemos:

Luego se crea la transferencia.
FINANZAS – BANCOS.

TESORERIA. PAGOS. COBROS : Obligaciones con proveedores – clientes ( Devoluciones)

PAGOS EFECTUADOS. ( Sale dinero de la empresa)

*PAGO A PROVEEDORES.

FACTURA (Normal, Reserva y Anticipo**)

CASO 1 : Factura de proveedor.

Reporte de facturas x pagar>>

Copiar código de proveedor.

Luego ir al Módulo GESTION DE BANCOS>> Pagos Efectuados >> Pagos efectuados

 A) OPCIONES DE PAGO A FACTURA APLICADA:

Pago total

MEDIO DE PAGO.

Efectivo
Trasferencia
Cheke
Tarjeta de Crédito ( **No esta localizada, necesitamos una localización para tal manejo)
Verificando en la factura, ya el status está cerrado.

Error!! Cuenta→ Dif. Conversión

Gestión→definiciones→Finanzas→Det. Cuentas Mayor→ Det. Cuentas Mayor

Pestaña compras →General

Beneficio r. por la dif de conversión>> 6-1-010-20-000 comisiones.

ANULACION DEL PAGO.
La cancelación del pago es Clic derecho →Cancelar Documento.

La cancelación no me crea otro documento→ Pero si otro asiento de extorno.

→ En el Numero de diario hay un documento Asiento adicional.

Pago parcial
Cambiar el saldo vencido del pago→Medio de Pago→MON. PEN→Banco→Ctrl +B→OK→Crear→Mapa Relaciones en doc Pago.
Para cerrar la factura pendiente.
Hacemos pago parcial pero con Medio de Pago Efectivo.
Validar las monedas de las cajas aceptadas. ( CLP – USD)
Cambiar moneda a USD luego seleccionar Caja Dólares →Ctrl + B →OK.
Crear pago.
B) PAGO A CUENTA – PAGO A PROVEEDOR SIN APLICAR A DOCUMENTO.

Es un pago no aplicado a un documento, por lo tanto va a quedar pendiente su aplicación.

RECONCILIACION INTERNA DE SOCIO DE NEGOCIOS.

Pagos cuenta→ relacionan con-Match→ Facturas pendientes

En el caso que solamente haya 02 transacciones y a su vez sean del mismo monto, entonces aplicará reconciliación y netea partidas abiertas.

En caso selecciones manual, se mostrará las partidas pendientes, para su selección manual y su aplicación solo en el caso que el saldo sea cero.

Hay que tener cuidado con el tipo de cambio.

Si varía es necesario hacer un ajuste por la perdida o la ganancia de tipo de cambio.

Obj.
Para la cancelación de un reconciliación:
Luego se puede cancelar la reconciliación.
PAGOS RECIBIDOS ( Ingreso dinero en la empresa)