COMPENDIO DE CIFRAS DINANCIERAS

VENTAS

A la gestión Mar/18 presento ingresos por $us. 343.4M, a Mar/19 por $us. 378.2M mostrándonos
un leve crecimiento atribuyendo principalmente a las licitaciones ganadas, siendo los contratos
más importantes:

- Construcción de la Unidad Educativa Mama Huasi

- Proyecto de vivienda en el Municipio de Magdalena en Beni.
- Construcción de sistema de agua potable en San Ignacio.

Se proyecta un nivel de ventas anuales de $us. 378.2M, en función lo registrado a su estado

financiero fiscal a Mar/19.

COSTOS

El Costo del servicio a Mar/18 es de $us. 283M representando el 82% de las ventas y a Mar/19 de
$us. 275.9M representando el 73% de las ventas respectivamente, es evidente una disminución
considerable esto se debe a que los proyectos que se adjudicaron sólo se considera la mano de
obra, los materiales fueron por cuenta de sus clientes (Unidad Educativa Mama Huasi, Proyecto de
vivienda en el Municipio de Magdalena en Beni y Construcción de sistema de agua potable en San
Ignacio)

Se proyecta un costo del 73% sobre las ventas, en función lo registrado a Mar/19.

GASTOS OPERATIVOS

Los Gastos operativos a Mar/18 es de $us. 16M, representando el 5% de las ventas y a Mar/19 es
de $us. 21.1M, representan el 6% de las ventas, la composición de estos gastos es la siguiente:
gastos administrativos, pago se servicios y telefonía, aportes patronales e indemnización y pago de
impuestos. Se observa un crecimiento con relación a la gestión 2018 debido al incremento de
personal y otros gastos por realizarse el trabajo de construcción de 3 obras paralelas (Unidad
Educativa Mama Huasi, Proyecto de vivienda en el Municipio de Magdalena en Beni y
Construcción de sistema de agua potable en San Ignacio).

En la proyección, se proyecta un nivel de gastos operativos del 6% de las ventas, en función a lo

registrado al cierre de Mar/19.

INVENTARIOS
A Mar/18 los inventarios alcanzaron la cifra de $us. 335.5M y a Mar/19 registra $us. 207.6M
compuestos por material de construcción Madera, Cemento, Fierro y otros materiales para las
obras en ejecución y por ejecutar en licitaciones públicas.

Se proyecta esta cuenta de forma lineal conforme al cierre de Mar/19 por $us. 207.6M

ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos a Mar/18 y Mar/19 ascienden de $us. 3M, a $us. 13M representando el 1% de los
activos respectivamente, estos Activos se encuentran conformados por: maquinaria y
herramientas en general.

En la proyección, se proyecta en base a la depreciación anual de los activos.

DEUDA DE CORTO PLAZO

De acuerdo al reporte de la ASFI a Agosto 2019, el Sr. Jimmy Henry Cuellar Vega presenta la
siguiente deuda en el sistema financiero.

- BUN deuda directa por $us. 96.2M., por concepto de una Línea de crédito para capital
operativo.

Para las proyecciones se considera la operación crediticia en el BUSA, por el importe de una línea
de crédito por $us. 96.2M (100% créditos directos y 100% contingentes) para capital de
operaciones, emisión de boletas de garantías y/o garantías a 1er requerimiento, a un plazo de 5
años con garantía hipotecaria de inmueble.

PATRIMONIO

El Patrimonio Neto de la empresa a Mar/18 alcanza la cifra de $us. 478M, compuesto por:

- Capital Social $us. 18.6M

- Aportes por capitalizar $us. 9.7M
-Reserva Legal $us. 251
- Resultados $us. 449.4M

Asimismo a Mar/19, el patrimonio del Sr. Cuellar Vega Jimmy., asciende a $us. 783M

Para las proyecciones se considera mantener el mismo nivel de las cuentas del Patrimonio neto
registradas a Mar/19 incrementándose únicamente en función a las utilidades generadas para los
periodos proyectados.