PERÍODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
MEDIO NÚMERO DE
DEL REGISTRO APELLIDOS Y
FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE TRANS ACCIÓN
O CÓDIGO NOMBRES, BANCARIA,
PAGO
ÚNICO DE LA DE DO CUMENTO
OPERACIÓN LA DENOMINACIÓN O
(TABLA LA OPERACIÓN S US TENTATORIO
OPERACIÓN RAZÓN SOCIAL O DE
1) CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTRO L
INTERNO DE LA
OP ERACIÓN
S/. S/.
Apertura de cuenta Corriente 5,000.00
1 01/08/2011 1 cobranza fact Antares SAC 121 Factura por cobrar 6,867.00
2 02/08/2011 7 pago tributos ch/101 Sunat 401 Tributos por pagar 1,998.00
3 05/08/2011 1 deposito xxx020 Miramar SAC 121 Factura por cobrar 548.00
4 06/08/2011 7 apertura Fondo fijo ch/102 Fondo Fijo 001 102 Fondo fijo 4,000.00
5 10/08/2011 7 pago honorarios ch/103 Rec. Honorarios XXX 424 Honorarios por pag 2,352.00
6 11/08/2011 7 Pago con ch/ 104 Los claveles SRL 421 Factura por pagar 850.00
7 15/08/2011 7 Pago al proveed. Morillo Ch/ 105 M orillo SA 421 Factura por pagar 1,200.00
8 06/08/2011 1 deposito M enta Colection SA 121 Factura por cobrar 2,980.00
9 07/08/2011 7 pago letra 1235 US$ 750 con ch/106 Im portaciones Cars SA 423 Letra por pagar 2,056.50

TOTALES 15,395.00 12,456.50

saldo Cta cte 2,938.50

BancoExtracto
de bancario
Crédito
EMPRESA:
RUC:
del Perú
CUENTA CORRIENTE:
MES:
MONEDA:

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO

01-Ago Apertura   5,000.00 5,000.00

05-Ago Depósito   6,867.00 11,867.00

10-Ago ch/ 101 1,998.00   9,869.00

15-Ago ch/ 102 4,000.00   5,869.00

20-Ago ch/ 105 1,200.00   4,669.00

30-Ago deposito   2,980.00 7,649.00

30-Ago ch/ 106 2,056.50   5,592.50

30-Ago n/c yyy 56.00   5,536.50