DESCUENTOS

DEVENGADO
APORTES SEGU SOCIAL PATRON Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3
CEDULA NOMBRE SUELDO DÍAS BÁSICO EXTRAS AUXILIO TOTAL SALUD $0 $ 143,636
EMPLEADO EMPLEADO BÁSICO LABORADOS DEVENGADO Y RECARGOS COMISIÓN TRANSPORTE DEVENGADO Libranzas $0 Libranzas $0 Libranzas $0
10,019,669 Carlos Arturo Dominguez $1,080,000 30 $1,080,000 $707,625 $250,000 $102,854 $2,140,479 PENSIONES $ 430,907 $ 574,543
Ahorro $0 Ahorro $0 Ahorro $0
94,234,456 Jaime Miguel Tercero $990,000 30 $990,000 $563,269 $0 $102,854 $1,656,123 A. R. L. $37,489
Otros $0 $0 Otros $0 $0 Otros $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 PARAFISCALES
Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6
$0 $0 $0 $0 $0 $0 SUB. FAM. (CAJA) $143,636
SENA Libranzas $0 Libranzas $0 Libranzas $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 I. C. B. F. $ 612,032
Ahorro $0 Ahorro $0 Ahorro $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 PROV PARA PRESTA
Otros $0 $0 Otros $0 $0 Otros $0 $0
CESANTÍA $ 316,257
INT. S/CESANTÍA $ 37,966
PRIMA DE SERV. $ 316,257 Auxilio de Transporte $ 102,854
VACACIONES $ 149,740 $ 820,220 $ 1,775,604
TOTALES $ $2,070,000 $2,070,000 $1,270,894 $250,000 $205,708 $3,796,602 $ 1,432,252 SMMLV 887,802 Libranzas $0
$3,796,602 $5,228,854 Ventas Ahorro $0
$ 1,719,524 $0
DEDUCIDO
RECIBÍ HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS TRABAJADOS
NOMBRE DEL FONDO TOTAL NETO CONFORME
EMPLEADO CEDULA SALUD PENSIONES SOLIDARIDAD RETEFUENTE OTROS DEDUCIDO PAGADO (Firma y cédula) Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3

Carlos Arturo Dominguez 10,019,669 $81,505 $81,505 $0 0 $0 $163,010 $1,977,469 R. N 40 R. N 42 T. R. N 0

Jaime Miguel Tercero 94,234,456 $62,131 $62,131 $0 $0 $124,262 $1,531,861 HED 28 HED 36 HED 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 HEN 49 HEN 33 HEN 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 HOD/F HOD/F HOD/F 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 HRND/F HRND/F 6 HEDD/F 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 HEND/F 9 HEND/F 5 HEND/F 0

Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6

TOTALES $ $143,636 $143,636 $0 $0 $0 $287,272 $3,509,330 T. R. N 0 T. R. N 0 T. R. N 0

Pens + Fondo $143,636 $143,636 HED 0 HED 0 HED 0

Fondo Pensional $ 3,551,208 Salud + Otros $3,509,330
HEN 0 HEN 0 HEN 0

HOD/F 0 HOD/F 0 HOD/F 0

HEDD/F 0 HEDD/F 0 HEDD/F 0

HEND/F 0 HEND/F 0 HEND/F 0

 TRABAJADOR 1

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 4,500

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $ 63,000

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 157,500

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 385,875

Hora Ordinaria Dom/Fes Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $ 101,250 $ 707,625

TRABAJADOR 2

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 4,125

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $ 60,638

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $ 185,625

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $ 238,219

Hora Ordinaria Dom/Fes Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Recargo Noc D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $ 27,225

Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $ 51,563 $ 563,269

 TRABAJADOR 3

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 0.00

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Ordinaria Dom/Fes Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $0 $ 0.00

TRABAJADOR 4

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 0.00

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Ordinaria Dom/Fes Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Extra Diurna D/Fes Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Extra Noct D/Fest. Hora ordinaria x 2,5 $0 $ 0.00

 TRABAJADOR 5

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 0.00

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Ordinaria Dom/ Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Extra Diurna D/ Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Extra Noct D/FesHora ordinaria x 2,5 $0 $0

TRABAJADOR 6

Hora Ordinaria Salario diario/8 $ 0.00

Trabajo Nocturno Hora Ordinaria x 35% $0

Hora Extra Diurna Hora Ordinaria x 1,25 $0

Hora Extra Nocturna Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Ordinaria Dom/ Hora Ordinaria x 1,75 $0

Hora Extra Diurna D/ Hora Ordinaria x 2,0 $0

Hora Extra Noct D/FesHora ordinaria x 2,5 $0 $0

 PARCIAL PARCIAL DEBE
Gastos $ 5,228,854
Operacionales de ventas $ 5,228,854
Gastos de personal $ 5,228,854
Sueldos $ 2,070,000
H. e. y recargos $ 1,270,894
Comisiones $ 250,000
Auxilio de transporte $ 205,708
Cesantías $ 316,257
Intereses sobre cesantías $ 37,966
Prima de servicios $ 316,257
Vacaciones $ 149,740
Aportes a A.R.L. $ 37,489
Aportes a E.P.S. $0
Aportes a Fondos $ 430,907
Aportes cajas de comp. $ 143,636
Aportes I.C.B.F. $0
Sena $0

Cuentas por pagar

Retención en la fuente $0
Salarios y pagos laborales $0

Retenc. y aportes de Nómina

Aportes a E.P.S. $ 143,636
Aportes a A.R.L. $ 37,489
Aportes al ICBF, SENA y c. $ 143,636
Libranzas $0
Otros (Ahorro) $0

Acreedores Varios
Fondos de ces. y/o pens. $ 574,543

Pasivos Estimados y Provisiones

Para obligaciones laborales $ 820,220
Cesantías $ 316,257
Intereses sobre cesantías $ 37,966
Vacaciones $ 149,740
Prima de servicios $ 316,257

Disponible
Bancos $ 3,509,330
Moneda Nacional $ 3,509,330
$ 5,228,854
HABER

$0

$ 324,760

$ 574,543

$ 820,220

$ 3,509,330

$ 5,228,854
 FORMA A
CONTABILIZACIÓN DEVENGADO DEDUCIDO Y PAGADO

PARCIAL DEBE HABER

Gastos
Operacionales de Ventas
Gastos de Personal
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio de Transporte
$ 3,796,602 Devengado (Débito)
$ 2,070,000 por los trabajadores
$ 1,270,894
$ 250,000
$ 205,708

Cuentas por Pagar

Retención en la Fuente $ -
Salarios y Pagos Laborales $ -

Reten. Y Aportes de Nóm. $ 143,636

Aportes a E. P. S. $ 143,636
Libranzas $ - Deducido (Crédito)
Otros (Ahorro) $ - a Trabajadores
a Pagar por la Empresa
Acreedores Varios $ 143,636
Fondos de Ces y/o Pens. $ 143,636

Disponible
Bancos $ 3,509,330 Pagado
Moneda Nacional $ 3,509,330 a los trabajadores
SUMAS IGUALES $ 3,796,602 $ 3,796,602

CONTABILIZACIÓN APORTES PARAFISCALES Y PROVISIONES

PARCIAL DEBE HABER

Gastos
Operacionales de Ventas
Gastos de Personal $ 1,432,252 Gasto de la Empresa
Cesantías $ 316,257
Intereses sobre Cesantías $ 37,966
Prima de Servicios $ 316,257
Vacaciones $ 149,740
Aportes a A. R. L. $ 37,489
Aportes a E. P. S. $ -
Aportes a Fondos $ 430,907
Aportes Cajas de Comp. $ 143,636
Aportes I. C. B. F. $ -
Aportes a Sena $ -

Cuentas por pagar

Ret. y Aportes de Nómina $ 181,125
Aportes a E. P. S. $ -
Aportes a A. R. L. $ 37,489
Aport a Sena, ICBF y Caj. $ 143,636
Aportes y Provisiones
$ 430,907 de la Empresa
Fondos de Cesant y/o Pen. $ 430,907 A pagar por la Empres

Pasivos Estimados y Provis.

Para Obligaciones Laboral. $ 820,220
Cesantías $ 316,257
Intereses sobre Cesantías $ 37,966
Vacaciones $ 149,740
Prima de Servicios $ 316,257

SUMAS IGUALES $ 1,432,252 $ 1,432,252

Sumas Iguales Total Nómina $ 5,228,854 $ 5,228,854 $ -

a Pagar por la Empresa

(Crédito)
a los trabajadores

(Débito)

(Crédito)

A pagar por la Empresa

Sumatoria de lo Devengado (dev-deducido y pagado)
más Aportes Parafiscales y Provisones