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  • Ejemplo de Flijo de Caja Empresa Zulia

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    EJEMPLO_DE_FLIJO_DE_CAJA_EMPRESA_ZULIA

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    EMPRESA ZULIA C.A.

    1. ESTRUCTURA DE INGRESOS DE EFECTIVO PROYECTADO


    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
    VENTAS 958 958 958 1020 1020 1020 2450
    CONTADO 45% 431.10 431.10 431.10 459.00 459.00 459.00 1102.50
    1 MES 25% 239.50 239.50 239.50 255.00 255.00 255.00
    2 MESES15% 143.70 143.70 143.70 153.00 153.00
    3MESES15% 143.70 143.70 143.70 153.00
    CRÉDITO 3600.00
    500.00
    T ENTRADAS 431.10 670.60 814.30 5085.90 1001.40 1010.70 1663.50

    2. ESTRUCTURA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PROYEC


    COMPRAS 740.00 740.00 740.00 120.00 120.00 120.00 155.00
    SYS 206.00 206.00 206.00 206.00 236.90 236.90 236.90
    COM VENTA 24.14 24.14 24.14 25.70 25.70 25.70 61.74
    INTERESES 250.00 250.00 250.00 250.00
    COMPRA MAQ 1800.00
    T SALIDAS 970.14 970.14 970.14 601.70 632.60 632.60 2503.64

    3. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO


    ENTRADAS 431.10 670.60 814.30 5085.90 1001.40 1010.70 1663.50
    SALIDAS 970.14 970.14 970.14 601.70 632.60 632.60 2503.64
    SALDO DEL MES -539.04 -299.54 -155.84 4484.20 368.80 378.10 -840.14
    SALDO INICIAL 150.00 -389.04 -688.58 -844.42 3639.77 4008.57 4386.66
    SALDO FINAL -389.04 -688.58 -844.42 3639.77 4008.57 4386.66 3546.52
    SME 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
    FINANC 554.04 853.58 1009.42
    INVERSIÓN 3474.77 3843.57 4221.66 3381.52

    NOTA: El saldo final de los 3 primeros meses da negativo (hay un deficit de efectivo), a su vez el ejercicio me establece u
    Por lo tanto, se debe sumar ambos montos y colocar el monto total de financiamiento en positivo.
    OS DE EFECTIVO PROYECTADO 2017
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    2450 2450 3500 3500 3500
    1102.50 1102.50 1575.00 1575.00 1575.00
    612.50 612.50 612.50 875.00 875.00
    153.00 367.50 367.50 367.50 525.00
    153.00 153.00 367.50 367.50 367.50
    450.00

    2021.00 2235.50 3372.50 3185.00 3342.50

    OLSOS DE EFECTIVO PROYECTADO 2017


    155.00 155.00 250.00 250.00 250.00
    236.90 284.28 284.28 284.28 284.28
    61.74 61.74 88.20 88.20 88.20
    250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

    703.64 751.02 872.48 872.48 872.48

    UESTO DE EFECTIVO
    2021.00 2235.50 3372.50 3185.00 3342.50
    703.64 751.02 872.48 872.48 872.48
    1317.36 1484.48 2500.02 2312.52 2470.02
    3546.52 4863.88 6348.36 8848.38 11160.90
    4863.88 6348.36 8848.38 11160.90 13630.92
    165.00 165.00 165.00 165.00 165.00

    4698.88 6183.36 8683.38 10995.90 13465.92

    ez el ejercicio me establece un saldo minimo de efectivo el cual la Empresa Zulia, C.A. tampoco tiene.
    nto en positivo.

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