FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

UNIK JEANS S.A.S

DEPARTAMENTO ENCARGADO: TESORERIA REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº
PERSONA ENCARGADA: FABIANA SANDOVAL
CIUDAD Y FECHA Neiva, 13 abril 2021 FONDO PERMANENTE
PAGOS EFECTUADOS 6 $ 138,000 EFECTIVO
DEL 1 de abril de 2021 AL 4/12/2021 MENOS VALES PROVISIONALES

Area Responsable de Manejo Fondo Tesoreria VALOR DE ESTE REEMBOLSO

CENTRO DE VALOR
NIT Y/O CEDULA PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº COSTO FACTURA
Servicio de Taxi
36302475 Carlos Naranjo Empresa a DIAN 1 5678 $ 12,000
combustibles y
800021272-9 Llanogas S.A. E.S.P lubricantes 2 5678 $ 50,000

TOTALES $ 62,000

R-IF001

Versión 1-31-Mayo 2018

APROBADO POR
ELABORADO POR RADICADO
( Ordenador del
( Responsable Caja Menor) (Unidad de Pagaduria)
Gasto) FIRMA
(Responsable)
FABIANA SANDOVAL
FABIANA SANDOVAL MARIANA TORRES
TESORERIA GERENTE
CEDULA
1,075,279,036
FABIANA SANDOVAL MARIANA TORRES
TESORERIA GERENTE
CEDULA
1,075,279,036
AJA MENOR Nº

$ 200,000
$ 138,000
VALES PROVISIONALES

$ 62,000

NETO
PAGADO

$ 12,000

$ 50,000

$ 62,000

ANA SANDOVAL

1,075,279,036
1,075,279,036