Mercancia no fabricada por la

143505 empresa 3,000,400

240802 Iva descontable 570,076

236540 Anticipo de retefuente 2.5% 75,010

2205 Proveedores(Nacionales) 3,495,466
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 2,128,000
240802 Iva descontable 404,320
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 53,200
2205 Proveedores(Nacionales) 2,479,120
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 1,467,000
240802 Iva descontable 278,730
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 36,675
Anticipo de reteica
236805 4,14/1000 6,073
2205 Proveedores(Nacionales) 1,702,982
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 3,090,600
240802 Iva descontable 587,214

236540 Anticipo de retefuente 2.5% 77,265

Anticipo de reteica
236805 4,14/1000 12,795
2205 Proveedores(Nacionales) 3,587,754
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 500,300
240802 Iva descontable 95,057
2205 Proveedores(Nacionales) 595,357
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 564,900
240802 Iva descontable 107,331
2205 Proveedores(Nacionales) 672,231
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 1,009,000
240802 Iva descontable 191,710
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 25,225
Anticipo de reteica
236805 11,04/1000 11,139
2205 Proveedores(Nacionales) 1,164,346
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 2,003,000
240802 Iva descontable 380,570

236540 Anticipo de retefuente 2.5% 50,075

Anticipo de reteica
236805 11,04/1000 22,113
2205 Proveedores(Nacionales) 2,311,382
Mercancia no fabricada por la
143505 empresa 1,542,000
240802 Iva descontable 292,980
 236540 Anticipo de retefuente 2.5% 38,550
2205 Proveedores(Nacionales) 1,796,430
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143505 empresa 3,505,000
240802 Iva descontable 665,950
236540 Anticipo de retefuente 2.5% 87,625
2205 Proveedores(Nacionales) 4,083,325

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LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SET
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO

CODIGO CONCEPTO
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111005 Bancos

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CHEQUE No. 167

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LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS VE
POR CONCEPTO: COMPRA HARINA DE TRIGO

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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SU

CHEQUE No. 168

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LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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CHEQUE No. 169

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LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA DE SAL
 CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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CHEQUE No. 170

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DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75

LA SUMA DE (en letras):QUININETOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTO CICNUENTA Y SI
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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 SU

CHEQUE No. 171

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DIRECCIÓN: Cra. 68a, Cl. 39i Sur #75

LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESO
POR CONCEPTO: COMPRA DE TARRINA

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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 SU

CHEQUE No. 172

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DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
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CHEQUE No. 148

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DIRECCIÓN: CARRERA 80 H # 67 A 34 SUR,

LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO:COMPRA DE MOLDES

CODIGO CONCEPTO
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SU

CHEQUE No. 149

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DIRECCIÓN: Cra. 34 #13-45

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
111005 Bancos

SU

CHEQUE No. 175

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DIRECCIÓN: Cra. 34 #13-45

LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SECENTA MIL NOVECIENTOS CINCUE
POR CONCEPTO:COMPRA HARINA DE TRIGO

CODIGO CONCEPTO
143505 Mercancia no fabricada por la empresa
111005 Bancos

SU

CHEQUE No. 176

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CUENTA No. 36587412095

SUCURSAL. DIVER PLAZA EFECTIVO

OBSERVACIONES.

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 CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.160 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:
VALOR $ 3,570,476 Saldo anterior
Consignación
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
3,570,476
###

SUMAS 3,570,476 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

FECHA RECIBIDO: 7/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.
 CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.161 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:
VALOR $ 2,532,320 Saldo anterior
Consignación
Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
2,532,320
###

SUMAS 2,532,320 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 8.300.067.353-1

FECHA RECIBIDO: 15/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.162 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:
 VALOR $ 1,745,730 Saldo anterior

Consignación
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
1,745,730
###

SUMAS 1,745,730 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

FECHA RECIBIDO: 7/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.163 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 3,677,814 Saldo anterior

Consignación
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS Suma
Saldo que pasa
 DÉBITOS CREDITO
S
3,677,814
###

SUMAS 3,677,814 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 800.221.789 2

FECHA RECIBIDO: 15/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.164 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 595,357 Saldo anterior

Consignación
ECIENTO CICNUENTA Y SIETE PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
595,357
$ 595,357
 SUMAS 595,357 $ 595,357

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

FECHA RECIBIDO: 7/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.165 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 672,231 Saldo anterior

Consignación
NTOS TREINTA Y UN PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
672,231
$ 672,231
 SUMAS 672,231 $ 672,231

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 645.678.345-3

FECHA RECIBIDO: 15/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.166 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 1,200,710 Saldo anterior

Consignación
TOS DIEZ PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
1,200,710
###

SUMAS 1,200,710 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

 C.C. / N.I.T. 830.221.450-2
FECHA RECIBIDO: 7/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.167 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 2,383,570 Saldo anterior

Consignación
Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
2,383,570
###

SUMAS 2,383,570 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.221.450-2

FECHA RECIBIDO: 15/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO
 CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.168 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 1,834,980 Saldo anterior

Consignación
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
1,834,980
###

SUMAS 1,834,980 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 891300382-9

FECHA RECIBIDO: 7/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No.

COMPROBANTE DE CHEQUE No.

EGRESO No.169 FECHA:

 COMPROBANTE DE
EGRESO No.169 FECHA:

CONCEPTO:

A FAVOR DE:

VALOR $ 4,170,950 Saldo anterior

Consignación
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS Suma
Saldo que pasa

DÉBITOS CREDITO
S
4,170,950
###

SUMAS 4,170,950 ###

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 891300382-9

FECHA RECIBIDO: 15/8/2021
APROBADO CONTABILIZADO
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
167
CHEQUE No. 167
7/8/2021 FECHA: 07/06/2021 $3,570,476

COMPRA HARINA DE TRIGO PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

ALIMENTOS POLAR COL
SAS
$0 LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENT

3,570,476
$3,570,476 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

36587412095
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
168
CHEQUE No. 168
15/8/2021 FECHA: 15/8/2021 $2,532,320

COMPRA HARINA DE TRIGO PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

ALIMENTOS POLAR COL
SAS
$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE

2,532,320
$2,532,320 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
169
CHEQUE No. 169
7/8/2021 FECHA: 7/8/2021 $1,745,730

COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

BRINSA SAS
 $0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRE

1,745,730
$1,745,730 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
170
CHEQUE No. 170
15/8/2021 FECHA: 15/8/2021 $3,677,814

COMPRA SAL PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

BRINSA SAS

$0 LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CAT

3,677,814
$3,677,814 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
171
CHEQUE No. 171
7/8/2021 FECHA: 7/8/2021 $595,357

COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

IDM INVERSIONES
DIANAMILENA & CIA LTDA

$0 LA SUMA DE (en letras):QUININETOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTO CICNUENTA Y SIETE P

595,357
$595,357 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
172
CHEQUE No. 172
15/8/2021 FECHA: 15/8/2021 $672,231

COMPRA DE TARRINA PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

IDM INVERSIONES
DIANAMILENA & CIA LTDA

$0 LA SUMA DE (en letras): SEISIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

672,231
$672,231 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
173
CHEQUE No. 173
7/8/2021 FECHA: 7/8/2021 $1,200,710

COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

MI CURSO DIGITAL

$0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON DOCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

1,200,710
$1,200,710 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
174
CHEQUE No. 174
15/8/2021 FECHA: 15/8/2021 $2,383,570

COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

MI CURSO DIGITAL

$0 LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETE

2,383,570
$2,383,570 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
175
CHEQUE No. 175
7/8/2021 FECHA: 7/8/2021 $1,834,980

COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

HARINERA DEL VALLE S.A

$0 LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OC

1,834,980
$1,834,980 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories

36587412095
NIT: 890903938-8 CUENTA N 365874
176
CHEQUE No. 176
15/8/2021
 15/8/2021 FECHA: 15/8/2021 $4,170,950

COMPRA DE MOLDES PÁGUESE A LA ORDEN DE: Handicraft & Accesories

HARINERA DEL VALLE S.A

$0 LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES CIENTO SECENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

4,170,950
$4,170,950 FIRMA Y SELLO Handicraft & Accessories
 CUENTA N 36587412095

$3,570,476

IL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$2,532,320

DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

aft & Accessories

CUENTA N 36587412095

$1,745,730
INCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

aft & Accessories

CUENTA N 36587412095

$3,677,814

IETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$595,357

CIENTO CICNUENTA Y SIETE PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$672,231

TOS TREINTA Y UN PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$1,200,710

OS DIEZ PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$2,383,570

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

aft & Accessories

 CUENTA N 36587412095

$1,834,980

UATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

aft & Accessories

CUENTA N 36587412095
 $4,170,950

L NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

aft & Accessories