ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIVIS CUENTA CONTABLE AÑO 2020 PORCENTAJE AÑO 2019 PORCENTAJE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1041 Cuentas corrientes operativas 455,707.42 28.46% 201,718.73 17.62%
1212 Emitidas en cartera 185,600.00 11.59% 0.00%
182 Seguros 0.00% 3,000.00 0.26%
2131 Productos de extracción terminados 38,200.67 2.39% 0.00%
2421 Materias primas de extracción 23,060.00 1.44% 3,510.00 0.31%
2524 Otros suministros 13,500.00 0.84% 1,500.00 0.13%
261 Envases 3,793.60 0.24% 242.15 0.02%
262 Embalajes 29.00 0.00% 29.12 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719,890.69 44.96% 210,000.00 18.34%
3331 Maquinarias y equipos de explotación 1,000,000.00 62.46% 1,000,000.00 87.34%
3351 Muebles 320,000.00 19.99% 320,000.00 27.95%
3913 Maquinarias y equipos de explotación -438,750.00 -27.40% -385,000.00 -33.62%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 881,250.00 55.04% 935,000.00 81.66%
TOTAL ACTIVO 1,601,140.69 100% 1,145,000.00 100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
40111 IGV - cuenta propia 104,758.15 6.54% - 0.00%
40171 Tercera categoría 71,105.00 4.44% - 0.00%
4018 Otros impuestos 702.00 0.04% - 0.00%
4031 Essalud 12,375.00 0.77% - 0.00%
4032 ONP 0.00% - 0.00%
4039 Otras instituciones 140.00 0.01% - 0.00%
4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00% - 0.00%
413 Participación de los trabajadores 20,959.46 1.31% - 0.00%
417 Administradora de fondo de pensiones 9,114.00 0.57% - 0.00%
4151 Compensación por tiempo de servicios 12,408.23 0.77% - 0.00%
4212 Emitidos 74,650.00 4.66% 20,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 306,211.84 19.12% 20,000.00 1.75%
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
5011 Acciones 1,100,000.00 68.70% 1,100,000.00 96.07%
5911 Utilidades acumuladas 194,928.85 12.18% 25,000.00 2.18%
TOTAL PATRIMONIO 1,294,928.85 80.88% 1,125,000.00 98.25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,601,140.69 100.00% 1,145,000.00 100.00%