Nivel Transaccional

Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
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Grupo No
Cuenta No
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Cuenta No
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Cuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí

Total general
 Balance de pru
NRC 8592-UNIMINU-PR-VIVIANA LUCIA-
8001
De Enero 202

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135595 Anticipo Autorrenta
13559501 Anticipo Autorrenta 0.40%
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
14350102 Zapatos
14350102 Zapatos
14350102 Zapatos
14350102 Zapatos
1498 Otros
149801 Otros
14980101 Otros
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236525 Servicios
23652503 Servicios 4%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654001 Retención por compras 2,5%
23654001 Retención por compras 2,5%
236575 Autorretenciones
23657502 Autorrenta 0.40%
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081001 Iva descontable por compras 19%
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
25050501 Salarios por pagar
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
25101001 Cesantías
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones
252501 Vacaciones
25250101 Vacaciones
25250101 Vacaciones
31 Capital social
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o Partes de Interés Social
31150501 Cuotas o Partes de Interés Social
31150501 Cuotas o Partes de Interés Social
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350103 Zapatos
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
510572 Aportes cajas de compensación familiar
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
5160 Depreciaciones
516020 Equipo de computación y comunicación
51602001 Equipo de computación y comunicación
51602097 D. fiscal equipo de computación y comunicación
52 Ventas
5205 Gastos de personal
520506 Sueldos
52050601 Sueldos
520527 Auxilio de transporte
52052701 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
52053001 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
52053301 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
52053601 Prima de servicios
520539 Vacaciones
52053901 Vacaciones
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar
52057201 Aportes cajas de compensación familiar
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613505 Comercio al por mayor y al por menor
61350502 Zapatos
99 Cuentas de orden acreedoras
9999 Cuenta puente
999999 Cuenta puente
99999999 Cuenta puente

Procesado en: J
alance de prueba por tercero
NIMINU-PR-VIVIANA LUCIA-VALENCIA ZAPATA-E-785734-86249-44351
800116217
De Enero 2021 a Julio 2021

Identificación Sucursal

32514995
1023802615
1023802613
890347820
1023802622
102386148
901254552
43523802

1023802622

1023802622

1023802622

890347820
1023802615
1023802613
901254552
800116217

102386148

1023802613
 102386148

1023802613
890347820
901254552

1023802622

800088702
ofesionales
800256161

890900841

800229739

1023802622

1023802613
890347820
102386148
901254552

1023802622
43523802

1023802622
43523802

1023802622
43523802

1023802622
43523802
1023802622
43523802

32514995
1023802615

1023802622

43523802

43523802

43523802

43523802

43523802

43523802

43523802

43523802

890347820
890347820

1023802622

1023802622

1023802622

1023802622
1023802622

1023802622

1023802622

1023802622

1023802622

800116217

1023802615

Procesado en: Julio 10 2021 18:25

 Nombre tercero Saldo inicial Movimiento débito
0.00 258,379,400.00
0.00 258,379,400.00
0.00 258,379,400.00
Andrey Vargas Gonzales 0.00 180,000,000.00
Emily Vargas Gonzales 0.00 50,000,000.00
Los Gigantes en Zapatos S.A 0.00 0.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 28,379,400.00
El Gigante en Mantenimiento S.A 0.00 0.00
Mundial de Zapatos S.A 0.00 0.00
Juan Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 20,097,000.00
0.00 18,919,600.00
0.00 18,919,600.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 18,919,600.00
0.00 1,177,400.00
0.00 1,015,000.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 1,015,000.00
0.00 162,400.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 162,400.00
0.00 38,700,000.00
0.00 37,500,000.00
0.00 37,500,000.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 2,500,000.00
Emily Vargas Gonzales 0.00 15,000,000.00
Los Gigantes en Zapatos S.A 0.00 14,000,000.00
Mundial de Zapatos S.A 0.00 6,000,000.00
El Zapatero 0.00 0.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
El Gigante en Mantenimiento S.A 0.00 1,200,000.00
0.00 11,417,000.00
0.00 11,417,000.00
0.00 11,417,000.00
Los Gigantes en Zapatos S.A 0.00 11,417,000.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
El Gigante en Mantenimiento S.A 0.00 0.00
0.00 0.00
Los Gigantes en Zapatos S.A 0.00 0.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 0.00
Mundial de Zapatos S.A 0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
EPS Sura 0.00 0.00
0.00 0.00
Seguros de riesgos laborales suramericana S.A. 0.00 0.00
0.00 0.00
Comfama  0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Protección S.A 0.00 0.00
0.00 4,503,000.00
0.00 4,503,000.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 4,503,000.00
Los Gigantes en Zapatos S.A 0.00 2,660,000.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 475,000.00
El Gigante en Mantenimiento S.A 0.00 228,000.00
Mundial de Zapatos S.A 0.00 1,140,000.00
0.00 4,522,454.00
0.00 4,522,454.00
0.00 4,522,454.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 1,762,454.00
Juan Valencia Zapata 0.00 2,760,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
Juan Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
Juan Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
Juan Valencia Zapata 0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
Juan Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Andrey Vargas Gonzales 0.00 0.00
Emily Vargas Gonzales 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 0.00
0.00 4,192,325.89
0.00 4,150,659.89
0.00 3,000,000.00
Juan Valencia Zapata 0.00 3,000,000.00
0.00 249,999.90
Juan Valencia Zapata 0.00 249,999.90
0.00 29,999.99
Juan Valencia Zapata 0.00 29,999.99
0.00 249,999.90
Juan Valencia Zapata 0.00 249,999.90
0.00 125,000.10
Juan Valencia Zapata 0.00 125,000.10
0.00 15,660.00
Juan Valencia Zapata 0.00 15,660.00
0.00 360,000.00
Juan Valencia Zapata 0.00 360,000.00
0.00 120,000.00
Juan Valencia Zapata 0.00 120,000.00
0.00 41,666.00
0.00 41,666.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 41,666.00
El Líder en Tecnologías S.A 0.00 0.00
0.00 2,615,656.79
0.00 2,615,656.79
0.00 1,800,000.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 1,800,000.00
0.00 106,454.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 106,454.00
0.00 158,871.10
Carolina Valencia Zapata 0.00 158,871.10
0.00 19,064.53
Carolina Valencia Zapata 0.00 19,064.53
 0.00 158,871.10
Carolina Valencia Zapata 0.00 158,871.10
0.00 75,000.06
Carolina Valencia Zapata 0.00 75,000.06
0.00 9,396.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 9,396.00
0.00 216,000.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 216,000.00
0.00 72,000.00
Carolina Valencia Zapata 0.00 72,000.00
0.00 22,272,727.27
0.00 22,272,727.27
0.00 22,272,727.27
El Zapatero 0.00 22,272,727.27
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Emily Vargas Gonzales 0.00 0.00

366,699,563.95
Movimiento crédito Saldo final
32,114,954.00 226,264,446.00
32,114,954.00 226,264,446.00
32,114,954.00 226,264,446.00
0.00 180,000,000.00
0.00 50,000,000.00
16,310,000.00 -16,310,000.00
2,912,500.00 -2,912,500.00
1,762,454.00 26,616,946.00
1,380,000.00 -1,380,000.00
6,990,000.00 -6,990,000.00
2,760,000.00 -2,760,000.00
0.00 20,097,000.00
0.00 18,919,600.00
0.00 18,919,600.00
0.00 18,919,600.00
0.00 1,177,400.00
0.00 1,015,000.00
0.00 1,015,000.00
0.00 162,400.00
0.00 162,400.00
22,272,727.27 16,427,272.73
22,272,727.27 15,227,272.73
22,272,727.27 15,227,272.73
0.00 2,500,000.00
0.00 15,000,000.00
0.00 14,000,000.00
0.00 6,000,000.00
22,272,727.27 -22,272,727.27
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
11,417,000.00 0.00
11,417,000.00 0.00
11,417,000.00 0.00
11,417,000.00 0.00
1,949,956.00 -1,949,956.00
 772,900.00 -772,900.00
48,000.00 -48,000.00
48,000.00 -48,000.00
562,500.00 -562,500.00
350,000.00 -350,000.00
62,500.00 -62,500.00
150,000.00 -150,000.00
162,400.00 -162,400.00
162,400.00 -162,400.00
409,056.00 -409,056.00
192,000.00 -192,000.00
192,000.00 -192,000.00
25,056.00 -25,056.00
25,056.00 -25,056.00
192,000.00 -192,000.00
192,000.00 -192,000.00
768,000.00 -768,000.00
768,000.00 -768,000.00
768,000.00 -768,000.00
7,714,000.00 -3,211,000.00
7,714,000.00 -3,211,000.00
7,714,000.00 -7,714,000.00
7,714,000.00 -7,714,000.00
0.00 4,503,000.00
0.00 2,660,000.00
0.00 475,000.00
0.00 228,000.00
0.00 1,140,000.00
5,589,260.68 -1,066,806.68
4,522,454.00 0.00
4,522,454.00 0.00
1,762,454.00 0.00
2,760,000.00 0.00
408,871.00 -408,871.00
408,871.00 -408,871.00
158,871.10 -158,871.10
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