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Z (Otro) Liquidacion Por Contrato H
Z (Otro) Liquidacion Por Contrato H
LPN. N° :
OBRA :
CONTRATISTA:
I AUTORIZADOS Y PAGADOS
1.1.0 AUTORIZADOS
1.1.1 CONTRACTUAL
Contrato Principal 997,395.02
Adicional de Obra N° 01 458,185.70
N° 02 59,196.82
N° 03 12,822.58
Deductivo de Obra N° 01 (490,291.95)
N° 02 (555.42)
1.1.2 REITEGRO
Reajuste del Contrato Principal 6,821.47
Reajuste del Adicional N° 01 12,313.69
N° 02 2,411.33
N° 03 256.45
1.1.3 COSTOS ADICIONALES 29,921.85
1.1.4 MAYORES GASTOS GENERALES N° 01 37,921.96
N° 02 27,629.06
1.1.5 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS 0.00 1,154,028.56
I.G.V. (19%) 219,265.42
TOTAL 1,373,293.98
1.2.0 PAGADOS
1.2.1 CONTRACTUAL
Contrato Principal 507,103.07
Adicional de Obra N° 01 457,630.28
N° 02 56,867.31
N° 03 12,822.58
1.2.2 REITEGRO
Reajuste del Contrato Principal 5,966.32
Reajuste del Adicional N° 01 12,526.85
N° 02 0.00
N° 03 538.54
1.2.3 COSTOS ADICIONALES 0.00
1.2.4 MAYORES GASTOS GENERALES N° 01 44,413.16
N° 02 18,516.49
1.2.5 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS 1,116,384.60
I.G.V. (19%) 212,113.06
TOTAL 1,328,497.66
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
En Efectivo 37,643.96
En I.G.V. 7,152.36
II ADELANTOS (s/IGV)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo 199,479.01
2.1.2 Materiales 398,958.01 598,437.02
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Directo 199,479.01
2.2.2 Materiales 398,958.01 598,437.02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
FORMULA V.R. (C/IGV) CONT.(C/IGV) CONT.(S/IGV) F.R. PLAZO DE EJECUCION (D.N.) : 120
01 REDES 1,001,562.82 901,406.54 757,484.49 AMPLIACION DE PLAZO (D.N): 173
02 PLANTA DE TRATAMIENTO 317,215.03 285,493.53 239,910.53 PLAZO VIGENTE (D.N.) : 293
FECHA DE INICIO : 29-Nov-06
FECHA TERMINO CONTRAC. : 28-Mar-07
TOTAL S/. 1,318,777.85 1,186,900.07 997,395.02 0.90000 FECHA TERMINO VIGENTE : 17-Sep-07
RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA (Firma de Contrato)
MONTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
COD. FORMULA
S/. 30 30 30 30
01 REDES 757,484.49 128,048.63 204,137.06 227,536.07 197,762.73
02 PLANTA DE TRATAMIENTO 239,910.53 30,254.39 70,000.77 101,831.55 37,823.82
SUB TOTAL 507,103.07 3,615.20 56,891.30 67,730.09 89,972.13 102,161.34 71,138.72 68,188.10 18,923.39 18,969.07 9,433.70 80.03
I.G.V. ### 96,349.58 686.89 10,809.35 12,868.72 17,094.70 19,410.65 13,516.36 12,955.74 3,595.44 3,604.12 1,792.40 15.21
TOTAL 603,452.65 4,302.09 67,700.65 80,598.81 107,066.83 121,571.99 84,655.08 81,143.84 22,518.83 22,573.19 11,226.10 95.24
AVANCE MENSUAL 0.36% 5.70% 6.79% 9.02% 10.24% 7.13% 6.84% 1.90% 1.90% 0.95% 0.01%
AVANCE ACUMULADO 0.36% 6.06% 12.85% 21.87% 32.11% 39.24% 46.08% 47.98% 49.88% 50.83%
CAL.VAL.50.84%
Pág. 8/36
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA - REPROGRAMADO (VIGENTE), APROBADO EN VIRTUD A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01 DE 79 DIAS, Nº 02 DE 79 DIAS y Nº 03 DE 15 DIAS COMO DEDUCTIVO Nº 01 DE S/.
583,447.42 (49.16%). CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
REPROGRAMADO POR DEDUCTIVO DE OBRA Nº 02
OBRA ADICIONAL N° 01
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA : 0
RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL N° 01
MONTO MES 1 MES 2
COD. FORMULA
S/. 30 30
01 REDES 458,185.70 162,455.56 295,730.14
02 PLANTA DE TRATAMIENTO 0.00 0.00 0.00
RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL N° 02
MONTO MES 1 MES 2
COD. FORMULA
S/. 30 15
01 REDES 59,196.82 40,656.55 18,540.27
02 PLANTA DE TRATAMIENTO 0.00 0.00 0.00
RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL N° 03
MONTO MES 1
COD. FORMULA
S/. 21
01 REDES 12,822.58 12,822.58
02 PLANTA DE TRATAMIENTO 0.00
e la Ejecución de las partidas del Adicional N° 02 se considera el inicio el 20.Julio.2007 y fin el 02.09.2007 dentro del plazo vigente.
CAL.VAL. Pág. 12/36
tista, con fecha 27 de Agosto de 2007; por lo que la Ejecución de las partidas del Adicional N° 02 se Inicia el 28.Agosto.2007.
COEF.REAJ. Pág. 13/36
COEFICIENTE DE REAJUSTE
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA : 0
OBRA CONTRACTUAL
J MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALE 47 0.180 ### 361.10 361.10 361.10 361.29 361.29 361.29 361.29
361.10 361.10 0.180 361.10 0.180 361.29 0.180 361.29 0.180 361.29 0.180 361.29 0.180
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.085 ### 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43
350.43 350.43 0.085 350.43 0.085 350.43 0.085 350.43 0.085 350.43 0.085 350.43 0.085
AG AGREGADO GRUESO 05 0.064 ### 259.11 281.62 275.73 274.74 288.33 293.26 294.59
259.11 281.62 0.070 275.73 0.068 274.74 0.068 288.33 0.071 293.26 0.072 294.59 0.073
T TUBERIA DE DESAGUE 72 0.226 ### 358.03 360.48 359.10 347.06 358.12 357.52 356.90
358.03 360.48 0.228 359.10 0.227 347.06 0.219 358.12 0.226 357.52 0.226 356.90 0.225
ME MAQUINARIA y EQUIPO NACIONAL 48 0.071 12.68% 327.39 332.13 330.71 329.90 331.63 333.15 329.25
MAQUINARIA y EQUIPO IMPORTADO 49 87.32% 267.83 268.63 267.42 266.55 267.22 267.22 264.34
275.38 276.68 0.071 275.45 0.071 274.58 0.071 275.39 0.071 275.58 0.071 272.57 0.070
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 11.11% 406.96 441.51 421.28 418.66 418.40 417.74 416.82
MDA DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 30 0.063 42.86% 383.46 378.91 376.35 375.38 376.30 377.71 380.31
MARCO y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50 46.03% 342.23 340.97 357.46 390.40 390.26 389.91 389.43
367.09 368.40 0.063 372.65 0.064 387.10 0.066 387.40 0.066 387.77 0.067 388.56 0.067
GG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSU 39 0.311 ### 312.85 312.63 312.71 312.74 313.55 314.64 315.20
312.85 312.63 0.311 312.71 0.311 312.74 0.311 313.55 0.312 314.64 0.313 315.20 0.313
COEFICIENTE DE REAJUSTE
J MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALE 47 0.218 ### 361.10 361.10 361.10 361.29 361.29 361.29 361.29 361.47 374.22 374.22 374.22 374.22 374.22
361.10 361.10 0.218 361.10 0.218 361.29 0.218 361.29 0.218 361.29 0.218 361.29 0.218 361.47 0.218 374.22 0.226 374.22 0.226 374.22 0.226 374.22 0.226 374.22
AS ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.168 ### 406.96 441.51 421.28 418.66 418.40 417.74 416.82 415.38 413.46 418.88 459.58 456.23 439.36
406.96 441.51 0.182 421.28 0.174 418.66 0.173 418.40 0.173 417.74 0.172 416.82 0.172 415.38 0.171 413.46 0.171 418.88 0.173 459.58 0.190 456.23 0.188 439.36
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.153 ### 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43
350.43 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43 0.153 350.43
AG AGREGADO GRUESO 05 0.084 ### 259.11 281.62 275.73 274.74 288.33 293.26 294.59 306.34 306.93 308.95 307.05 313.86 314.98
259.11 281.62 0.091 275.73 0.089 274.74 0.089 288.33 0.093 293.26 0.095 294.59 0.096 306.34 0.099 306.93 0.100 308.95 0.100 307.05 0.100 313.86 0.102 314.98
ME MAQUINARIA y EQUIPO IMPORTADO 49 0.095 ### 267.83 268.63 267.42 266.55 267.22 267.22 264.34 264.05 263.88 263.67 263.09 261.18 251.51
267.83 268.63 0.095 267.42 0.095 266.55 0.095 267.22 0.095 267.22 0.095 264.34 0.094 264.05 0.094 263.88 0.094 263.67 0.094 263.09 0.093 261.18 0.093 251.51
MTP MADERA NACIONAL PARA ENCOF. y CARPI 43 51.92% 530.49 549.14 551.74 570.15 572.17 571.28 571.34 581.52 587.03 590.66 603.63 596.27 625.22
PLANCHA DE ASBESTO - CEMENTO 59 0.052 23.08% 166.57 167.82 167.82 167.36 167.36 167.36 167.36 167.36 167.36 167.36 170.12 172.46 172.46
TUBERIA DESAGUE 72 25.00% 358.03 360.48 359.10 347.06 358.12 357.52 356.90 357.87 359.45 359.77 358.06 355.47 353.16
403.38 413.97 0.053 414.97 0.053 421.41 0.054 425.23 0.055 424.62 0.055 424.49 0.055 430.02 0.055 433.28 0.056 435.24 0.056 442.18 0.057 438.25 0.056 452.71
FDV DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 30 35.29% 383.46 378.91 376.35 375.38 376.30 377.71 380.31 381.47 384.16 383.68 383.35 379.86 366.81
FLETE TERRESTRE 32 0.051 43.14% 382.01 386.13 391.47 391.47 391.47 400.04 400.04 400.04 404.57 404.57 404.57 412.00 412.00
VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONA 78 21.57% 391.17 390.48 402.15 408.81 407.89 407.73 407.40 407.37 408.05 407.84 407.84 421.24 417.97
384.50 384.52 0.051 388.44 0.052 389.53 0.052 389.66 0.052 393.82 0.052 394.66 0.052 395.07 0.052 398.12 0.053 397.90 0.053 397.79 0.053 402.65 0.053 397.34
GG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSU 39 0.179 ### 312.85 312.63 312.71 312.74 313.55 314.64 315.20 316.75 318.24 319.76 320.19 322.15 323.17
312.85 312.63 0.179 312.71 0.179 312.74 0.179 313.55 0.179 314.64 0.180 315.20 0.180 316.75 0.181 318.24 0.182 319.76 0.183 320.19 0.183 322.15 0.184 323.17
COEFICIENTE DE REAJUSTE: K = 1.000 1.022 1.013 1.013 1.018 1.020 1.020 1.023 1.035 1.038 1.055 1.055
COEF.REAJ. Pág. 15/36
COEFICIENTE DE REAJUSTE
OBRA ADICIONAL N° 01
J MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALE 47 0.065 ### 361.10 361.47 374.22 374.22 374.22
361.10 361.47 0.065 374.22 0.067 374.22 0.067 374.22 0.067
EM MARCO y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50 0.069 81.16% 342.23 388.68 400.43 399.71 399.59
MAQUINARIA y EQUIPO IMPORTADO 49 18.84% 267.83 264.05 263.88 263.67 263.09
328.21 365.20 0.077 374.70 0.079 374.08 0.079 373.87 0.079
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.169 ### 350.43 350.43 350.43 350.43 350.43
350.43 350.43 0.169 350.43 0.169 350.43 0.169 350.43 0.169
GG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSU 39 0.159 ### 312.85 316.75 318.24 319.76 320.19
312.85 316.75 0.161 318.24 0.162 319.76 0.163 320.19 0.163
COEFICIENTE DE REAJUSTE
OBRA ADICIONAL N° 02
J MANO DE OBRA INCLUYE LEYES SOCIALE 47 0.238 ### 361.10 374.22 374.22 374.22
361.10 374.22 0.247 374.22 0.247 374.22
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSU 39 0.165 ### 312.85 320.19 322.15 323.17
312.85 320.19 0.169 322.15 0.170 323.17
COEFICIENTE DE REAJUSTE
OBRA ADICIONAL N° 03
Pasco
Oct-07
K
COEF.REAJ. Pág. 19/36
Pasco
Oct-07
0.226
0.181
0.153
0.102
0.089
0.058
0.053
0.185
1.047
COEF.REAJ. Pág. 20/36
Pasco
Oct-07
K
COEF.REAJ. Pág. 21/36
Pasco
Oct-07
0.247
0.089
0.179
0.182
0.171
0.170
1.038
COEF.REAJ. Pág. 22/36
Pasco
Oct-07
0.426
0.369
0.164
0.061
1.020
DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO
(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)
(Con los K del mes siguiente al de la Valorización)
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA : 0
OBRA CONTRACTUAL
MONTO CONTRATO (c/IGV) : S/. 997,395.02 FECHA PAGO ADEL.DIREC.: 28-Nov-2006
ADELANTO DIRECTO (c/IGV) : S/. 199,479.01 D = V*A/C*(K/Ka-1)
VALORIZACION ADELANTO CONTRATO DEDUCCION
K Ka
No. MES MONTO A C D
FORMULA 01REDES
1 Nov-2006 0.00 1.006 1.008 0.00
2 Dec-2006 93,104.22 1.000 1.008 -147.78
3 Jan-2007 169,947.39 1.011 1.008 101.16
4 Feb-2007 0.00 1.014 1.008 0.00
5 Mar-2007 0.00 1.013 1.008 0.00
6 Apr-2007 -84,798.14 1.013 1.008 -84.13
7 May-2007 9,528.79 1.013 1.008 9.45
8 Jun-2007 71,475.05 1.013 1.008 70.91
9 Jul-2007 7,386.21 1.013 1.008 0.00
10 Aug-2007 549.02 1.013 1.008 0.00
11 Sep-2007 0.00 1.013 1.008 0.00
SUB-TOTAL 267,192.54 151,496.90 757,484.49 -50.39
FORMULA 02PLANTA DE TRATAMIENTO
1 Nov-2006 0.00 1.013 1.022 0.00
2 Dec-2006 0.00 1.013 1.022 0.00
3 Jan-2007 0.00 1.018 1.022 0.00
4 Feb-2007 0.00 1.020 1.022 0.00
5 Mar-2007 0.00 1.020 1.022 0.00
6 Apr-2007 102,487.52 1.023 1.022 20.06
7 May-2007 74,542.03 1.035 1.022 189.64
8 Jun-2007 61,639.65 1.038 1.022 193.00
9 Jul-2007 114.48 1.055 1.022 0.00
10 Aug-2007 1,126.85 1.055 1.022 0.00
11 Sep-2007 0.00 1.047 1.022 0.00
SUB-TOTAL 239,910.53 47,982.11 239,910.53 402.70
FORMULA 03:
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATIST : 0
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA: 0
OBRA CONTRACTUAL
VALORIZACION PRINCIPAL REITEGRO REINTEGRO DEDUCCION REINTEGRO
K-1 BRUTO NETO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EFECTIVO MATERIALES
AUTORIZADO AUTORIZADO
FORMULA 01: REDES
1 Nov-06 3,615.20 0.00 0.006 21.69 0.00
2 Dec-06 56,891.30 93,104.22 0.000 0.00 0.00
3 Jan-07 67,730.09 169,947.39 0.011 745.03 1,869.42
4 Feb-07 77,354.42 0.00 0.014 1,082.96 0.00
5 Mar-07 61,601.53 0.00 0.013 800.82 0.00
6 Apr-07 0.00 -84,798.14 0.013 0.00 -1,102.38
7 May-07 0.00 9,528.79 0.013 0.00 123.87
8 Jun-07 0.00 71,475.05 0.013 0.00 929.18
9 Jul-07 0.00 7,386.21 0.013 0.00 96.02
10 Aug-07 0.00 549.02 0.013 0.00 7.14
11 Sep-07 0.00 0.00 0.013 0.00 0.00
SUB-TOTAL 267,192.54 267,192.54 2,650.50 1,923.25 1,923.25 -50.39 447.09 1,526.55
FORMULA 02: PLANTA DE TRATAMIENTO
1 Nov-06 0.00 0.00 0.013 0.00 0.00
2 Dec-06 0.00 0.00 0.013 0.00 0.00
3 Jan-07 0.00 0.00 0.018 0.00 0.00
4 Feb-07 12,617.71 0.00 0.020 252.35 0.00
5 Mar-07 40,559.81 0.00 0.020 811.20 0.00
6 Apr-07 71,138.72 102,487.52 0.023 1,636.19 2,357.21
7 May-07 68,188.10 74,542.03 0.035 2,386.58 2,608.97
8 Jun-07 18,923.39 61,639.65 0.038 719.09 2,342.31
9 Jul-07 18,969.07 114.48 0.055 1,043.30 6.30
10 Aug-07 9,433.70 1,126.85 0.055 518.85 61.98
11 Sep-07 80.03 0.00 0.047 3.76 0.00
SUB-TOTAL 239,910.53 239,910.53 7,371.32 7,376.77 7,371.32 402.70 1,673.70 5,294.92
FORMULA 03:
OBRA ADICIONAL N° 01
VALORIZACION PRINCIPAL REITEGRO REINTEGRO DEDUCCION REINTEGRO
K-1 BRUTO NETO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EFECTIVO MATERIALES
AUTORIZADO AUTORIZADO
FORMULA 01: REDES
1 Apr-07 0.00 352,885.10 0.025 0.00 8,822.13
2 May-07 75,812.59 10,839.49 0.033 2,501.82 357.70
3 Jun-07 224,650.36 64,441.60 0.034 7,638.11 2,191.01
4 Jul-07 157,167.33 29,464.09 0.032 5,029.35 942.85
OBRA ADICIONAL N° 02
VALORIZACION PRINCIPAL REITEGRO REINTEGRO DEDUCCION REINTEGRO
K-1 BRUTO NETO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EFECTIVO MATERIALES
AUTORIZADO AUTORIZADO
FORMULA 01: REDES
1 Jul-07 16,262.62 0.00 0.038 617.98 0.00
2 Aug-07 40,462.16 59,196.82 0.042 1,699.41 2,486.27
3 Sep-07 2,472.04 0.00 0.038 93.94 0.00
OBRA ADICIONAL N° 03
VALORIZACION PRINCIPAL REITEGRO REINTEGRO DEDUCCION REINTEGRO
K-1 BRUTO NETO
No. MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EFECTIVO MATERIALES
AUTORIZADO AUTORIZADO
FORMULA 01: REDES
1 Aug-07 2,442.40 0.00 0.028 68.39 0.00
2 Sep-07 10,380.18 12,822.58 0.020 207.60 256.45
LPN. N° 0
OBRA 0
CONTRATISTA 0
BASE LEGAL: Artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-
2004-PCM.
COSTO
No. DESCRIPCION
ADICIONAL
BASE LEGAL: Artículo 260° y 261 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
084-2004-PCM.
Mayores Gastos Generales N° 01, originado por la Ampliación de Plazo N° 01, aprobado mediante RER N° 0311-2007-GR.PASCO/PRES del 18.04.2007, cuya
ampliación de plazo producida desde el 29.11.2006 al 15.02.2007.
MGG Pág. 32/ 36
Mayores Gastos Generales N° 02, originado por la Ampliación de Plazo N° 02, aprobado mediante RER N° 0548-2007-GR.PASCO/PRES del 24.07.2007, cuya
ampliación de plazo producida desde el 29.03.2007 al 15.06.2007.
INTERESES POR MORAS
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA : 0
(n/360)
A TERMINO VENCIDO : ievn = ( 1 + ieva ) - 1
Donde:
ievn = Factor de cobro de interés efectivo a término vencido para un periodo de "n" días.
ieva = Tasa de interés efectiva maxima anual, establecida por el B.C.R.P.
LPN. N° : 0
OBRA : 0
CONTRATISTA : 0
MONTO MONTO
No. DESCRIPCION I.G.V.
(s/IGV) (c/IGV)
1.00 CONTRACTUAL
CONTRATO PRINCIPAL 997,395.02 189,505.05 1,186,900.07
ADICIONAL N° 01 458,185.70 87,055.28 545,240.98
N° 02 59,196.82 11,247.40 70,444.22
N° 03 12,822.58 2,436.29 15,258.87
DEDUCTIVO N° 01 (490,291.95) (93,155.47) (583,447.42)
N° 02 (555.42) (105.53) (660.95)
2.00 REINTEGRO
REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL 6,821.47 1,296.08 8,117.55
REAJUSTE DEL ADICIONAL N° 01 12,313.69 2,339.60 14,653.29
N° 02 2,411.33 458.15 2,869.48
N° 03 256.45 48.73 305.18
LPN. N° 0
OBRA 0
CONTRATISTA 0
CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACION VALORIZACION AMORTIZACIONES VALORIZACION RETENCIONES MONTO NETO PAGADO COMPROBANTES DE PAGO
MONTO REAJUSTE BRUTA DIRECTO MATERIALES NETA GASTOS P.S. MULTA EFECTIVO I.G.V. FECHA DE
No. TOTAL No.
V R Vb=V+R D M Vn=Vb-(D+M) Ga Mu Vn-(Ga+Mu) 19%VN PAGO
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 93,104.22 744.83 93,849.05 18,620.84 37,241.69 37,986.52 0.00 0.00 37,986.52 7,217.44 45,203.96 2554 8-Feb-07
3 169,947.39 937.87 170,885.26 33,989.48 70,627.87 66,267.91 0.00 0.00 66,267.91 12,590.90 78,858.81 2580 9-Mar-07
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
6 17,689.38 894.46 18,583.84 3,537.88 7,892.34 7,153.62 0.00 0.00 7,153.62 1,359.19 8,512.81 2688 30-May-07
7 84,070.82 1,312.87 85,383.69 16,814.16 49,858.83 18,710.70 0.00 0.00 18,710.70 3,555.03 22,265.73 2828 23-Aug-07
8 133,114.70 1,241.97 134,356.67 53,771.73 36,027.80 44,557.14 0.00 0.00 44,557.14 8,465.86 53,023.00 2830 23-Aug-07
9 7,500.69 302.64 7,803.33 0.00 3,046.38 4,756.95 0.00 0.00 4,756.95 903.82 5,660.77 2881 12-Oct-07
10 1,675.87 531.68 2,207.55 0.00 0.00 2,207.55 0.00 0.00 2,207.55 419.43 2,626.98 2883 12-Oct-07
TOTAL 507,103.07 5,966.32 513,069.39 126,734.09 204,694.91 181,640.39 0.00 0.00 181,640.39 34,511.67 216,152.06
TOTAL 1,097,367.75 19,016.85 1,116,384.60 199,479.01 398,958.01 517,947.58 0.00 0.00 1,116,384.60 212,113.06 1,328,497.66