FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SUB GRUPO

2020-01-01 111.01 Cajas Recaudadoras 111

2020-01-01 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-01-01 141.01.03 Mobiliarios 141
2020-01-01 141.01.05 Vehículos 141
2020-01-01 611.09 Patrimonio Entidades Descentralizada 611
2020-01-01 618.01 Resultados de Ejercicios Anteriores 618
2020-01-18 111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de P 111
2020-01-18 113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Pú 113
2020-01-18 113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Pú 113
2020-01-18 223.03.01 Créditos de Organismos Multilaterales 223
2020-01-24 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-01-24 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
2020-01-24 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
2020-01-24 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado 626
2020-02-05 111.01 Cajas Recaudadoras 111
2020-02-05 111.01 Cajas Recaudadoras 111
2020-02-05 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-02-05 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-02-05 111.15 bancos comerciales moneda de curso le 111
2020-02-05 111.15 bancos comerciales moneda de curso le 111
2020-02-05 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de In 112
2020-02-05 113.11 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 113
2020-02-05 113.13 cuentas por cobrar tasas y contribucio 113
2020-02-05 113.13 cuentas por cobrar tasas y contribucio 111
2020-02-05 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
2020-02-05 113.18 equipos sistemas y paquetes informatic 113
2020-02-05 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 151
2020-02-05 142.01.07 del sector privado no financiero 142
2020-02-05 151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 113
2020-02-05 151.98 aplicación de gastos de gestión 113
2020-02-05 212.01 depositos de intermediacion 212
2020-02-05 212.01 depositos de intermediacion 111
2020-02-05 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 623
2020-02-05 623.01.99 otras tasas generales 111
2020-02-05 626.02.04 Banco Central del Ecuador Moneda de 626
2020-02-05 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Us 212
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-18 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 213
2020-02-18 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de In 213
2020-02-18 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 151
2020-02-18 141.99.02 depreciación acumulada de vehículos 141
2020-02-18 141.99.02 depreciación acumulada de edificios, lo 141
2020-02-18 141.99.03 depreciación acumulada de mobiliarios 141
2020-02-18 151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 213
2020-02-18 151.98 aplicación de gastos de gestión 112
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 113
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 631
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 213
2020-02-18 213.75 cuentas por pgar obras publicas 111
2020-02-18 213.75 cuentas por pgar obras publicas 111
2020-02-18 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor A 113
2020-02-18 213.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 213
2020-02-18 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor A 213
2020-02-18 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Us 213
2020-02-18 638.51 depreciacion de bienes de administrac 638
 NOMBRE DEL GRUPO TIPO DE NUMERO DE DEBE
MOVIMIENTO ASIENTO
Efectivo y Equivalente de Efectivo A 1 5,000.00
A
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 1 8,000.00
A
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 1 8,000.00
Patrimonio Público A 1 25,000.00
A 1
Patrimonio Público
Efectivo y Equivalente de Efectivo A 1 5,200.00
Cuentas por Cobrar F 3 400,000.00
Cuentas por Cobrar F 2 400,000.00
Empréstitos F 3
Efectivo y Equivalente de Efectivo F 2
Cuentas por Cobrar F 5 900,000.00
Cuentas por Cobrar F 4 900,000.00
Transferencias Recibidas F 5
Inversiones en Obras en Proceso F 4
Cuentas por Pagar F 13 8,000.00
Cuentas por Cobrar F 15
Anticipos de Fondos F 12
Inversiones en Obras en Proceso F 15 8,000.00
Cuentas por Pagar F 14 8,000.00
Cuentas por Pagar F 16
Inversiones en Obras en Proceso F 12 89,600.00
Cuentas por Pagar F 13
Cuentas por Pagar F 16 200.00
Anticipos de Fondos F 17
Cuentas por Pagar F 8 5,400.00
Cuentas de Orden Deudoras F 9
Inversiones en Obras en Proceso O 19
Efectivo y Equivalente de Efectivo F 9 5,400.00
F 17 400,000.00
Cuentas de Orden Acreedoras O
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 19
Cuentas por Pagar F 14
F 17 400,000.00
Cuentas
Efectivo ydeEquivalente
Orden Acreedoras
de Efectivo O 18
Efectivo y Equivalente de Efectivo F 16
Cuentas de Orden Deudoras F 8
Cuentas de Orden Deudoras O 18 48,000.00
Cuentas de Orden Deudoras O 6 15,000.00
Cuentas por Cobrar O 7 60,000.00
Inversiones en Obras en Proceso F 10 44,800.00
F 11 89,600.00
Cuentas de Orden Acreedoras O 6
Cuentas
Cuentas de
porOrden
Pagar Acreedoras O 7
Cuentas por Pagar F 10
Cuentas por Cobrar F 11
Inversiones en Obras en Proceso F 25 14,400.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo F 24 33,600.00
Cuentas por Pagar F 22
Cuentas por Pagar F 27
Inversiones en Obras en Proceso F 27
Cuentas de Orden Deudoras F 27
Cuentas por Pagar O 21 48,000.00
F 23
Cuentas
Anticiposde
deOrden
FondosAcreedoras O 21
Inversiones Públicas F 22 48,000.00
Inversiones Públicas F 24 396,000.00
Cuentas por Pagar F 25
Cuentas de Orden Deudoras F 26
Inversiones en Obras en Proceso O 20 48,000.00
F 25 4,000.00
Cuentas de Orden
Inversiones Acreedoras
en Obras en Proceso O 20
Cuentas por Pagar F 23 40,000.00
F 26 11,875.62

4,477,075.62
HABER D/H

5,000.00
8,000.00
8,000.00
25,000.00
51,200.00 (51,200.00)
5,200.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00 (400,000.00)
400,000.00 (400,000.00)
900,000.00
900,000.00
900,000.00 (900,000.00)
900,000.00 (900,000.00)
8,000.00
8,000.00 (8,000.00)
89,600.00 (89,600.00)
8,000.00
8,000.00
8,000.00 (8,000.00)
89,600.00
6,000.00 (6,000.00)
200.00
400,000.00 (400,000.00)
5,400.00
5,400.00 (5,400.00)
14,400.00 (14,400.00)
5,400.00
400,000.00
33,600.00 (33,600.00)
2,000.00 (2,000.00)
400,000.00
400,000.00 (400,000.00)
200.00 (200.00)
5,400.00 (5,400.00)
48,000.00
15,000.00
60,000.00
44,800.00
89,600.00
15,000.00 (15,000.00)
 60,000.00 (60,000.00)
44,800.00 (44,800.00)
89,600.00 (89,600.00)
14,400.00
33,600.00
48,000.00 (48,000.00)
5,000.00 (5,000.00)
6,075.62 (6,075.62)
800.00 (800.00)
48,000.00
40,000.00 (40,000.00)
48,000.00 (48,000.00)
48,000.00
396,000.00
429,600.00 (429,600.00)
18,400.00 (18,400.00)
48,000.00
4,000.00
48,000.00 (48,000.00)
40,000.00
11,875.62

4,477,075.62 0.00
 GLOSA

P/R ASIENTO DE APERTURA

P/R ASIENTO DE APERTURA
P/R ASIENTO DE APERTURA
P/R ASIENTO DE APERTURA
P/R ASIENTO DE APERTURA
P/R ASIENTO DE APERTURA
Para registrar recaudación de crédito por transferencias por prestamos
Para registrar el crédito por transferencias de capital por prestamos
Para registrar recaudación de crédito por transferencias por prestamos
Para registrar el crédito por transferencias de capital por prestamos
Para registrar recaudación de los ingresos por transferencias capital
Para registrar los ingresos por transferencias de capital
Para registrar recaudación de los ingresos por transferencias capital
Para registrar los ingresos por transferencias de capital
Para registrar cargo a la cuenta acumulación por obrar en procesos
Para netear anticipo entregado por obra
Para registrar el neteo del iva en cuentra por cobrar y pagar
Para netear anticipo entregado por obra
Para registrar la construcción como propiedad planta y equipo como institucional
Para registrar edificio menos anticipo e impuesto a la Rta del 1%
Para registrar el neteo del iva en cuentra por cobrar y pagar
Para registrar cargo a la cuenta acumulación por obrar en procesos
Para registrar el pago del Iva
Pago al Sri de retencion del 30% del Iva
para registrar donaciones
para registrar donaciones
Para registrar devolución poliza
para registrar donaciones
Pagos de impuesto al Sri por la obra
Para registrar devolución poliza
Para registrar la construcción como propiedad planta y equipo como institucional
Pago al sri de retención en la Fuente 1% del total
Para registrar devolución poliza
Para registrar egreso de efectivo
para registrar donaciones
Para registrar devolución poliza
Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato
Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato del cumplimiento del anticipo
Para registrar el IVA en la recepción del edificio
Para registrar el iva en el costo del edificio
Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato
Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato del cumplimiento del anticipo
Para registrar el IVA en la recepción del edificio
Para registrar el iva en el costo del edificio
Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera
Para registrar el gasto por el avance de la obra en este año
Para registrar anticipo de contrato por obra
Para registrar el neteo del iva po cobrar en la compra del avance de la carretera
Para registrar el iva al gasto
Para registrar el neteo del iva po cobrar en la compra del avance de la carretera
Para registrar la poliza por anticipo
Para registrar recibimieto de avance de la obra
Para registrar la poliza por anticipo
Para registrar anticipo de contrato por obra
Para registrar el gasto por el avance de la obra en este año
Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera
Para capitalizar el Iva al costo de la carretera
Para registrar la poliza por cumplimiento de contrato
Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera
Para registrar la poliza por cumplimiento de contrato
Para registrar recibimieto de avance de la obra
Para capitalizar el Iva al costo de la carretera
 FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SUB GRUPO

2020-01-01 111.01 Cajas Recaudadoras 111

2020-02-05 111.01 Cajas Recaudadoras 111
2020-02-05 111.01 Cajas Recaudadoras 111
Total 111.01
2020-01-01 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-01-24 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-02-05 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-02-05 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 111
2020-02-18 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de 213
Total 111.03
2020-01-18 111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de P 111
Total 111.04
2020-02-05 111.15 bancos comerciales moneda de curso le 111
2020-02-05 111.15 bancos comerciales moneda de curso le 111
Total 111.15
2020-02-05 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de In 112
2020-02-18 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de In 213
Total 112.03
2020-02-05 113.11 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 113
Total 113.11
2020-02-05 113.13 cuentas por cobrar tasas y contribucio 113
2020-02-05 113.13 cuentas por cobrar tasas y contribucio 111
Total 113.13
2020-02-05 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
2020-02-05 113.18 equipos sistemas y paquetes informatic 113
Total 113.18
2020-01-24 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
2020-01-24 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Do 113
Total 113.28
2020-01-18 113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Pú 113
2020-01-18 113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Pú 113
Total 113.36
2020-02-05 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 151
2020-02-18 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 151
Total 113.81.01
2020-01-01 141.01.03 Mobiliarios 141
Total 141.01.03
2020-01-01 141.01.05 Vehículos 141
Total 141.01.05
2020-02-18 141.99.02 depreciación acumulada de vehículos 141
2020-02-18 141.99.02 depreciación acumulada de edificios, lo 141
 Total 141.99.02
2020-02-18 141.99.03 depreciación acumulada de mobiliarios 141
Total 141.99.03
2020-02-05 142.01.07 del sector privado no financiero 142
Total 142.01.07
2020-02-05 151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 113
2020-02-18 151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 213
Total 151.51.05
2020-02-05 151.98 aplicación de gastos de gestión 113
2020-02-18 151.98 aplicación de gastos de gestión 112
Total 151.98
2020-02-05 212.01 depositos de intermediacion 212
2020-02-05 212.01 depositos de intermediacion 111
Total 212.01
2020-02-05 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 623
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 113
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 631
2020-02-18 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 213
2020-02-18 213.75 cuentas por pgar obras publicas 111
2020-02-18 213.75 cuentas por pgar obras publicas 111
Total 213.75
2020-02-18 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor A 113
2020-02-18 213.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 213
Total 213.81.03
2020-02-18 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor A 213
Total 213.81.04
2020-01-18 223.03.01 Créditos de Organismos Multilaterales 223
Total 223.03.01
2020-01-01 611.09 Patrimonio Entidades Descentralizada 611
Total 611.09
2020-01-01
618.01 Resultados de Ejercicios Anteriores 618
Total 618.01
2020-02-05 623.01.99 otras tasas generales 111
Total 623.01.99
2020-02-05 626.02.04 Banco Central del Ecuador Moneda de 626
Total 626.02.04
2020-01-24 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado 626
Total 626.21.01
2020-02-05 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Us 212
2020-02-18 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Us 213
Total 631.53
2020-02-18 638.51 depreciacion de bienes de administrac 638
Total 638.51
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
2020-02-05 911.09 Garantías en Valores, Bienes y Docume 911
Total 911.09
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
2020-02-05 921.09 Responsabilidad por Garantías en Valo 921
Total 921.09
Total general
 NOMBRE DEL GRUPO TIPO DE NUMERO DE DEBE
MOVIMIENTO ASIENTO
Inversiones en Obras en Proceso A 1 5,000.00
Cuentas por Pagar F 13 8,000.00
F 15
Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,000.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo A 1 8,000.00
Cuentas por Cobrar F 5 900,000.00
Anticipos de Fondos F 12
Cuentas por Cobrar F 15 8,000.00
F 25 14,400.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo 930,400.00
F 3 400,000.00
Inversiones en Obras en Proceso 400,000.00
Cuentas por Pagar F 14 8,000.00
F 16
Cuentas por Pagar 8,000.00
Inversiones en Obras en Proceso F 12 89,600.00
F 24 33,600.00
Inversiones en Obras en Proceso 123,200.00
F 13
Cuentas por Pagar 0.00
Cuentas por Pagar F 16 200.00
F 17
Anticipos de Fondos 200.00
Cuentas por Pagar F 8 5,400.00
F 9
Cuentas por Cobrar 5,400.00
Cuentas por Cobrar F 4 900,000.00
F 5
Cuentas por Cobrar 900,000.00
Cuentas por Cobrar F 2 400,000.00
F 3
Cuentas de Orden Deudoras 400,000.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo O 19
F 22
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 0.00
A 1 8,000.00
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 8,000.00
A 1 25,000.00
Cuentas por Pagar 25,000.00
Cuentas por Pagar F 27
F 27
Inversiones en Obras en Proceso 0.00
F 27
Inversiones en Obras en Proceso 0.00
F 9 5,400.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,400.00
Cuentas de Orden Deudoras F 17 400,000.00
O 21 48,000.00
448,000.00
Cuentas
Cuentas de
porOrden
Pagar Acreedoras O 19
F 23
Propiedad, Planta y Equipo de Administración 0.00
Cuentas por Pagar F 14
F 17 400,000.00
400,000.00
Cuentas de Orden Acreedoras O 18
Cuentas
Anticiposde
deOrden Acreedoras
Fondos O 21
Inversiones Públicas F 22 48,000.00
Inversiones Públicas F 24 396,000.00
Cuentas por Pagar F 25
F 26
Cuentas de Orden Deudoras 444,000.00
Inversiones en Obras en Proceso O 20 48,000.00
F 25 4,000.00
52,000.00
Cuentas de Orden Acreedoras O 20
Empréstitos 0
F 2
Patrimonio Público 0.00
A 1
0.00
Patrimonio Público
A 1 5,200.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,200.00
F 16
Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00
F 8
Transferencias Recibidas 0.00
F 4
Cuentas de Orden Deudoras 0.00
Inversiones en Obras en Proceso O 18 48,000.00
F 23 40,000.00
Cuentas por Pagar 88,000.00
F 26 11,875.62
Cuentas de Orden Deudoras 11,875.62
O 6 15,000.00
Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas por Cobrar O 7 60,000.00
Inversiones en Obras en Proceso F 10 44,800.00
F 11 89,600.00
209,400.00
Cuentas de Orden Acreedoras O 6
Cuentas
Cuentas de
porOrden
Pagar Acreedoras O 7
Cuentas por Pagar F 10
F 11
0.00
4,477,075.62

8,954,151.24
HABER D/H

5,000.00
8,000.00
8,000.00 (8,000.00)
8,000.00 5,000.00
8,000.00
900,000.00
89,600.00 (89,600.00)
8,000.00
14,400.00
89,600.00 840,800.00
400,000.00
0.00 400,000.00
8,000.00
8,000.00 (8,000.00)
8,000.00 0.00
89,600.00
33,600.00
0.00 123,200.00
6,000.00 (6,000.00)
6,000.00 (6,000.00)
200.00
400,000.00 (400,000.00)
400,000.00 (399,800.00)
5,400.00
5,400.00 (5,400.00)
5,400.00 0.00
900,000.00
900,000.00 (900,000.00)
900,000.00 0.00
400,000.00
400,000.00 (400,000.00)
400,000.00 0.00
14,400.00 (14,400.00)
48,000.00 (48,000.00)
62,400.00 (62,400.00)
8,000.00
0 8,000.00
25,000.00
0 25,000.00
5,000.00 (5,000.00)
6,075.62 (6,075.62)
 11,075.62 (11,075.62)
800.00 (800.00)
800.00 (800.00)
5,400.00
0.00 5,400.00
400,000.00
48,000.00
0.00 448,000.00
33,600.00 (33,600.00)
40,000.00 (40,000.00)
73,600.00 (73,600.00)
2,000.00 (2,000.00)
400,000.00
2,000.00 398,000.00
400,000.00 (400,000.00)
48,000.00 (48,000.00)
48,000.00
396,000.00
429,600.00 (429,600.00)
18,400.00 (18,400.00)
896,000.00 (452,000.00)
48,000.00
4,000.00
0.00 52,000.00
48,000.00 (48,000.00)
48,000.00 (48,000.00)
400,000.00 (400,000.00)
400,000.00 (400,000.00)
51,200.00 (51,200.00)
51,200.00 (51,200.00)

5,200.00
0.00 5,200.00
200.00 (200.00)
200.00 (200.00)
5,400.00 (5,400.00)
5,400.00 (5,400.00)
900,000.00 (900,000.00)
900,000.00 (900,000.00)
48,000.00
40,000.00
0.00 88,000.00
11,875.62
0.00 11,875.62
15,000.00
 60,000.00
44,800.00
89,600.00
0.00 209,400.00
15,000.00 (15,000.00)
60,000.00 (60,000.00)
44,800.00 (44,800.00)
89,600.00 (89,600.00)
209,400.00 (209,400.00)
4,477,075.62 (0.00)

8,744,751.24 209,400.00
 GLOSA

P/R ASIENTO DE APERTURA

Para registrar cargo a la cuenta acumulación por obrar en procesos
Para netear anticipo entregado por obra

P/R ASIENTO DE APERTURA

Para registrar recaudación de los ingresos por transferencias capital
Para registrar el neteo del iva en cuentra por cobrar y pagar
Para netear anticipo entregado por obra
Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera

Para registrar recaudación de crédito por transferencias por prestamos

Para registrar la construcción como propiedad planta y equipo como institucional

Para registrar edificio menos anticipo e impuesto a la Rta del 1%

Para registrar el neteo del iva en cuentra por cobrar y pagar

Para registrar el gasto por el avance de la obra en este año

Para registrar cargo a la cuenta acumulación por obrar en procesos

Para registrar el pago del Iva

Pago al Sri de retencion del 30% del Iva

para registrar donaciones

para registrar donaciones

Para registrar los ingresos por transferencias de capital

Para registrar recaudación de los ingresos por transferencias capital

Para registrar el crédito por transferencias de capital por prestamos

Para registrar recaudación de crédito por transferencias por prestamos

Para registrar devolución poliza

Para registrar anticipo de contrato por obra

P/R ASIENTO DE APERTURA

P/R ASIENTO DE APERTURA

Para registrar el neteo del iva po cobrar en la compra del avance de la carretera
Para registrar el iva al gasto
Para registrar el neteo del iva po cobrar en la compra del avance de la carretera

para registrar donaciones

Pagos de impuesto al Sri por la obra

Para registrar la poliza por anticipo

Para registrar devolución poliza

Para registrar recibimieto de avance de la obra

Para registrar la construcción como propiedad planta y equipo como institucional

Pago al sri de retención en la Fuente 1% del total

Para registrar devolución poliza

Para registrar la poliza por anticipo
Para registrar anticipo de contrato por obra
Para registrar el gasto por el avance de la obra en este año
Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera
Para capitalizar el Iva al costo de la carretera

Para registrar la poliza por cumplimiento de contrato

Para registrar el IVA en la recepción del 30% de avance de la carretera

Para registrar la poliza por cumplimiento de contrato

Para registrar el crédito por transferencias de capital por prestamos

P/R ASIENTO DE APERTURA

P/R ASIENTO DE APERTURA

Para registrar egreso de efectivo

para registrar donaciones

Para registrar los ingresos por transferencias de capital

Para registrar devolución poliza

Para registrar recibimieto de avance de la obra

Para capitalizar el Iva al costo de la carretera

Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato

Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato del cumplimiento del anticipo
Para registrar el IVA en la recepción del edificio
Para registrar el iva en el costo del edificio

Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato

Para registrar la recepción de la poliza del cumplimiento del contrato del cumplimiento del anticipo
Para registrar el IVA en la recepción del edificio
Para registrar el iva en el costo del edificio
 Data
SUB GRUPO Sum - HABER Sum - DEBE Sum - D/H
111 953,800.00 424,000.00 (529,800.00)
112 40,000.00 89,600.00 49,600.00
113 93,000.00 453,600.00 360,600.00
141 11,875.62 (11,875.62)
142 5,400.00 5,400.00
151 62,400.00 (62,400.00)
212 2,000.00 48,000.00 46,000.00
213 48,000.00 536,000.00 488,000.00
618 5,200.00 5,200.00
623 400,000.00 (400,000.00)
626 5,400.00 (5,400.00)
631 48,000.00 48,000.00
638 11,875.62 11,875.62
911 134,400.00 134,400.00
921 134,400.00 (134,400.00)
111 1,313,000.00 1,313,000.00
113 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00
141 33,000.00 33,000.00
223 400,000.00 (400,000.00)
611 51,200.00 (51,200.00)
626 900,000.00 (900,000.00)
911 75,000.00 75,000.00
921 75,000.00 (75,000.00)
Total Result 4,477,075.62 4,477,075.62 0.00
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANC
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
EXPRESADO EN DÓLARES
CUENTAS DENOMINACIÓN
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Anticipos de Fondos
Cuentas por Cobrar
Deudores Financieros
Existencias para la Venta
FIJO
Bienes de Administración
(-) Depreciación Acumulada
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS
Inversiones en Obras en Proceso
(-) Aplicación a Gastos de Gestión
OTROS
Existencias de Consumo
PASIVO
CORRIENTE
Depósitos y Fondos de Terceros
Cuentas por Pagar
Empréstitos
Créditos Financieros
PATRIMONIO
Patrimonio Público
Resultados de Ejercicios
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de Orden Deudoras
TOTAL
Cuentas de Orden Acreedoras
TOTAL
MO DESCENTRALIZADO DE MACAS
E SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESADO EN DÓLARES
AÑO VIGENTE AÑO ANTERIOR GUÍA
1,454,800.00 0.00

111 1,313,000.00 0.00 SG 111

112 49,600.00 0.00 SG 112
113 0.00 0.00 SG 113
124 0.00 0.00 SG 124
135 0.00 0.00 SG 135

141 33,000.00 0.00 SG 141

48,000.00 0.00 14,199.00

151 (62,400.00) 0.00 SG 151

73,600.00 0.00 15,198.00

131 0.00 0.00 SG 131

134,000.00 0.00

212 46,000.00 0.00 SG 212

213 488,000.00 0.00 SG 213
223 (400,000.00) 0.00 SG 223
224 0.00 0.00 SG 224
(46,000.00) 1,450,000.00
611 (51,200.00) 1,400,000.00
618 5,200.00 50,000.00
88,000.00 1,450,000.00

219,000.00 0.00 SG 911

219,000.00 0.00
619,000.00 0.00 SG 921
619,000.00 0.00
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MACAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EXPRESADO EN DÓLARES
CUENTAS DENOMINACION
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
(-) Costo de Ventas
RESULTADO DE OPERACIÓN
Impuestos
Tasas y Contribuciones
(-) Gastos en Inversiones Públicas
(-) Gastos en Remuneraciones
(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo
(-) Gastos Financieros y Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Transferencias Recibidas
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Venta de Bienes
(-) Costo de Ventas
(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros
RESULTADO DEL EJERCICIO

CONTADOR
NATHALIE REYES
RALIZADO DE MACAS
S INTEGRAL
BRE DEL 2020
LARES
AÑO VIGENTE GUÍA*
0.00
0.00 62401/04
0.00 63801/04
352,000.00
0.00 SG 621
400,000.00 SG 623
48,000.00 SG 631
0.00 SG 633
0.00 SG 634
0.00 63501-04
5,400.00
5,400.00 SG 626
11,875.62
0.00 62421/27
0.00 63821/27
11,875.62 63851/93
345,524.38 61803

ALCALDE
LUIS MALDONADO
 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MACAS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EXPRESADO EN DÓLARES
DENOMINACION

FUENTES CORRIENTES
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Transferencias y Donaciones Corrientes
USOS CORRIENTES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE
FUENTES DE CAPITAL
Venta de Activos de Larga Duración
Transferencias y Donaciones de Capital
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
Bienes y Servicios para Inversión
Obras Públicas
Activos de Larga Duración
Aporte Fiscal de Capital
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento Público
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores
Cobros de Años Anteriores
USOS DE FINANCIAMIENTO
Amortización de la Deuda Pública
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
Pagos de Años Anteriores
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
Cobros IVA
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
Cobros Años Anteriores
USOS NO PRESUPUESTARIOS
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional
Pagos IVA
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
Pagos Años Anteriores
Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejerc. Anterior
FLUJOS NETOS

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
De Disponibilidades (SI – SF)
Anticipos de Fondos (SI – SF)
Disminución de Disponibilidades (SI – SF)

Depósitos y Fondos de Terceros (SF – SI)

VARIACIONES NETAS

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

CONTADOR
NATHALIE REYES
MO DESCENTRALIZADO DE MACAS
O DE FLUJO DE CAJA
31 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESADO EN DÓLARES
AÑO FLUJOS DE CAJA
VIGENTE
405,400.00 Créditos
0.00 11,311.00
400,000.00 11,313.00
0.00 11,314.00
5,400.00 11,318.00
0.00 Débitos
0.00 21,351.00
0.00 21,353.00
0.00 21,356.00
405,400.00
360,600.00 Créditos
0.00 11,324.00
360,600.00 11,328.00
545,200.00 Débitos
0.00 21,373.00
488,000.00 21,375.00
57,200.00 21,384.00
0.00 21,385.00
184,600.00
590,000.00
Créditos
360,600.00 11,336.00
11,397.00
11,398.00
Débitos
21,396.00
21,397.00
21,398.00
360,600.00

Créditos
11,340.00
360,600.00 11,381.00
11,382.00
11,383.00
Débitos
21,340.00
488,000.00 21,381.00
21,382.00
21,383.00
21,395.00
 0.00

1,313,000.00 SG 111
49,600.00 SG 112
61,991.00

46,000.00 SG 212
1,408,600.00

1,179,200.00

ALCALDE
LUIS MALDONADO
 GOBIERNO AUTÓNOMO D
ESTADO DE EJECU
CORTADO AL 31 D
EXPRESAD
CUENTAS
INGRESOS CORRIENTES
11
13
14
18
GASTOS CORRIENTES
51
53
56
57
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
24
28
GASTOS DE INVERSIÓN
71
73
75
GASTOS DE CAPITAL
84
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
36
37
38
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO

CONTADOR
NATHALIE REYES
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MACAS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EXPRESADO EN DÓLARES
CONCEPTOS CODIFICADO EJECUCIÓN
1,128,025.00 1,154,025.00
Impuestos 450,000.00 480,000.00
Tasas y Contribuciones 259,000.00 255,000.00
Ventas de Bienes y Servicios 30,000.00 30,000.00
Transferencias y Donaciones Corrientes 389,025.00 389,025.00
695,625.00 702,425.00
Gastos en Personal 389,025.00 389,025.00
Bienes y Servicios de Consumo 221,000.00 255,800.00
Gastos Financieros 57,600.00 57,600.00
Otros Gastos Corrientes 28,000.00 0.00
432,400.00 451,600.00
525,925.00 518,000.00
Venta de Activos de Larga Duración 20,000.00 18,000.00
Transferencias y Donaciones de Capital 505,925.00 500,000.00
1,768,325.00 1,391,600.00
Gastos en Personal para Inversión 166,725.00 0.00
Bienes y Servicios para Inversión 89,600.00 70,000.00
Obras Publicas 1,512,000.00 1,321,600.00
150,000.00 67,200.00
Activos de Larga Duración 150,000.00 67,200.00
1,392,400.00 940,800.00
960,000.00 960,000.00
Financiamiento Público 960,000.00 960,000.00
Saldos Disponibles 0.00 0.00
Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.00
0.00 0.00
960,000.00 960,000.00
0.00 470,800.00

ALCALDE
LUIS MALDONADO
DIFERENCIA
26,000.00
30,000.00
4,000.00
0.00
0.00
6,800.00
0.00
34,800.00
0.00
28,000.00
19,200.00
7,925.00
2,000.00
5,925.00
376,725.00
166,725.00
19,600.00
190,400.00
82,800.00
82,800.00
451,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
470,800.00