CODIGO RETENCION CUENTA DEBE HABER

111005 BANCO $ 52,879,043

135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,528,173
135517 RET IVA $ 3,275,006
135518 11.04 RTE ICA $ 1,965,259
135520 IVA A FAVOR $ 1,900,000
143501 MERCANCIAS $ 103,324,342
220501 PROVEEDOR $ 4,442,746
233501 CUENTAS POR PAGAR $ 4,909,316
236501 2.50% RETENCION EN LA FUENTE $ 2,106,250
236502 4% RETENCION EN LA FUENTE $ 20,447
236503 2% RETENCION EN LA FUENTE $ 468,000
236801 11.04 RTE ICA $ 930,120
236802 9.66 RTE ICA $ 230,982
240802 5% IVA $ 310,379
240803 19% IVA $ 5,271,350
413501 MERCANCIA EXCLUIDA $ 49,868,737
413501 MERCANCIA 5% $ 13,407,577
413501 MERCANCIA 19% $ 118,364,543
413501 ADMINISTRACION $ 293,793
413501 IMPREVISTOS $ 73,448
413501 UTILIDAD $ 220,345
417501 MERCANCIA EXCLUIDA $ 249,538
513505 aseo y vigilancia $ 23,400,000
514001 ADUANA $ 511,182

$ 192,032,542 $ 200,918,034