Liquidacion de Recaudos Recibidos de clientes Numero

Documento susceptible de ser validado por Cartera Quala, directamente con el Cliente y el Banco.
Fecha
Liquidación 23/08/2011 DIA/MES/AÑO
Fecha elaboración formato
Fecha
Cobrar-A 07602210 Consignacion 19/08/2011 DIA/MES/AÑO
Código principal del cliente donde maneja la cartera Fecha consignación en banco
Valor neto
Nombre o Razón Social CASTRO CARMEN DELIA DISTRIBUCIONES CARMEN DELIA recibido (10) 420,949
Igual al Maestro Total cancelado por el cliente

Pago recibido del cliente

Bancolombia 126 X BBVA Occidente Bogota Consignacion X X
Colpatria Agrario Davivienda Transferencia Cliente Vendedor
Marque con una X donde consigno el recaudo Bancolombia 126 Efectivo Consignado por
Sr. Aux. de Cartera valide siempre los valores recibidos cantidad/especie/fecha Cheque Al dia Posfechado

Fecha para consignar

Documentos Cancelados
Factura Devoluciones Notas Pronto Fecha Vo.Bo.
Numero Vr. Antes IVA IVA TOTAL Numero Valor Numero Valor Pago Vencimento Cartera

699806 279,492 44,719 324,211 2,795 19/08/2011 S

0 0 0 N REVISE =>DEBE COL

0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
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0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
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0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
0 0 0 N REVISE =>DEBE COL
Totales $ 279,492 44,719 324,211 0 0 2,795
(1) (2) (3) (4) (5) % Descuento PP

Liquidacion del Pago

Valores Vo.Bo.
Valor Facturas (2)
324,211 Valor Pagado por el CLIENTE (10)
420,949
Menos ►Devoluciones (3)
0 Diferencia en el PAGO < 9-10 >
$100,819 ATENCION => DINER
►Notas (4)
0
►Descuento PP % 1% (5)
2,795 Explicación diferencia en el pago
EL SALDO CORRESPONDE A UN AGOTADO DE GF X 3 EL CLIENTE
► Otros descuentos (6)
DESCONTARA EL SALDO EN LA PROXIMA FACTURA
Subtotal <2-3-4-5-6> (7)
321,416
►Descuento 4 x Mil (8)
1,286 S
NETO A CANCELAR $ <7-8> (9) 320,130
Nombre representante de ventas Fecha recibido en cartera Recibido en Cartera por
MALDONADO FUENTES TULIA INES 06600091

Desprendible para el cliente ** Desprendible para el cliente ** Desprendible para el cliente ** Desprendible para el cliente ** Desprendible para el cliente

Liquidacion de Recaudos Recibidos de clientes Numero

Fecha
Documento susceptible de ser validado por Cartera Quala, directamente con el Cliente y el Banco.
Liquidación 8/23/11
Fecha elaboración formato
Fecha
Cobrar-A 07602210 Consignación 8/19/11
Código principal del cliente donde maneja la cartera Fecha consignación en banco
Valor neto
Nombre o Razón Social CASTRO CARMEN DELIA recibido 420,949
Igual al maestro Total cancelado por el cliente

Documentos cancelados Cheque Efectivo

Consignación X Transferencia

Diferencias en el Pago 100,819

EL SALDO CORRESPONDE A UN AGOTADO DE GF X 3 EL CLIENTE DESCONTARA EL SALDO EN LA PROXIMA FACTURA
Valor diferencia Explicación sobre el concepto de la diferencia

Nombre Representate de ventas Fecha recibido

 MALDONADO FUENTES TULIA INES 06600091
Estimado Cliente: Usted puede validar sus pagos en nuestros telefonos de Cartera en cada uno de los distritos de venta o comunicandose a nuesta Direcion de
Cartera al telefono 7700100. (email: direccioncartera@quala.com.co)
 AUTORIZACION NOTA CONTABLE No.

DISTRITO BUCARAMANGA Fecha Nota 10 de November de 2015

MC7
CASTRO CARMEN DELIA Lista Precios MALDONADO FUENTES TULIA INES
DISTRIBUCIONES CARMEN DELIA 07602210 501 06600091
Cliente codigo Canal Vendedor

Factura No. 699806 Vr. S/IVA $ 279,492 IVA $ 44,719 TOTAL $ 324,211

Imputacion Contable
Descripcion Cuenta Subcuenta CC Valor %PP Max 0.004
#ERROR! Descuento 4xMil 530509 1440 -1,286 0% -0.004 4xM 0
#ERROR! Descuento PP 530535 1440 -2,795 -1% 0.000 PP
4xM-PP 699806
Vr.Total -4,081 4xM 699806
PP 699806
AUTORIZACION NO.

Concepto detallado de la nota

4xM-PP 699806
CONSIGNACION
BANCO Bancolombia 126 VALOR 420,949 FECHA 8/19/11
FACTURA VALOR BF VALOR DTO FECHA VTO
699806 324,211 2,795 8/19/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Revisada por: Autorizada por: Aprobada por:

Elaborada por: (Jefe Administrativo) Director. Nal. Administracion (Gerente Administración y Financiero)

AUTORIZACION VALIDA SOLO PARA NOTAS GENERADAS POR ADMINISTRACION