CODIGO CUENTA BALANCE DE COMPR

DEBITO
ACTIVO CORRIENTE
110510 CAJA MENOR $ 500,000
111001 BANCOLOMBIA $ 246,508,534
122505 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) $ 15,000,000
130505 NACIONALES -$ 513,512
131505 VENTAS $ 27,628,020
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 598,400
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 506,679
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENIDO $ 285,253
135595 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL $ 95,744
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 2,000,000
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 108,767,575
ACTIVO NO CORRIENTE
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 1,500,000
152410 EQUIPOS $ 1,200,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMINETO DE DATOS $ 3,000,000
154008 CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES $ 10,000,000

TOTAL ACTIVO $ 417,076,693

 PASIVO CORRIENTE
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233510 GASTOS LEGALES
233550 SERVICIOS PUBLICOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236540 COMPRAS
236595 RETENCIÓN EN LA FUENTE ESPECIAL
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236805 RETEICA COMPRAS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES;ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE
240808 IVA DEVOLUCION VENTA
250505 SALARIOS POR PAGAR
2408 impuesto sobre las ventas por pagar
2505 salario por pagar

PASIVO NO CORRIENTE
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CENSANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL PASIVO $ -
 PATRIMONIO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL SUSCRITO
310515 ACCIONISTAS 1,2

360505 UTILIDAD DE EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO $ -
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ -
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
417501 DEVOLUCIONES DE VENTAS
429581 AJUSTE AL PESO
510506 SUELDOS 10,840,000
510515 HORAS EXTRAS 235,729
510518 COMISIONES 0
510527 AUXILIO DE TRASPORTE 315,814
510530 CESANTIAS 948,916
510533 INTERESES SOBE CENSANTIAS 113,915
510536 PRIMA DE SERVICIOS 948,916
510539 VACACIONES 461,858
510568 APORTES DE ARP 59,464
510569 APORTES A EPS 742,537
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 1,329,088
510572 APORTES DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 455,662
510575 APORTES ICBF 341,746
510578 SENA 227,830
511005 JUNTA DIRECTIVA 2,500,000
511035 ASESORIA TECNICA 5,600,000
 5120 ARRENDAMINETO 6,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 38,700,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 520,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 495,850
513535 TELEFONO 577,150
513555 GAS 197,850
519530 UTILIES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 7,900,556
530520 INTERESES 280,000
539525 DONACIONES 11,130,000
540505 Impuesto de renta y complementarios 6,459,868

TOTAL INGRESOS Y GASTOS $ 97,382,749

SUMAS $ 514,459,442

COMPROBANTE DE AJUSTES
110505 CAJA GENERAL
238095 SOBRANTES EN CAJA
530505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
516015 EQUIPO DE OFICINA
159215 EQUIPO DE OFICINA

$ -
 $ 414,324,498 $ 947,057,635
HOJA DE TRABAJO
OMPROBACION AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 200,412 $ 299,588
$ 852,925 $ 245,655,609
$ 15,000,000
-$ 513,512
$ 27,628,020
$ 598,400
$ 506,679

$ 95,744

$ - $
$ 1,500,000
$ 1,200,000
$ 3,000,000
$ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ 1,053,337 $ 304,970,528 $ -
 $ 8,458,000 $ 8,458,000
$ 126,678,810 $ 126,678,810
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 1,790,850 $ 1,790,850
$ -
$ 5,262,934 $ 5,262,934
$ 95,744 $ 95,744
$ 1,185,616
$ 281,847 $ 281,847
$ 1,185,566
$ 59,464
$ 1,025,239
$ 1,772,117
$ 4,632,390 $ 4,632,390
-$ 37,296,645 $ 37,296,645
-$ 84,550
$ 10,505,484 $ 10,505,484
-$ 28,667,633 -$ 28,667,633
-$ 10,244,805 -$ 10,244,805
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 948,916 $ -
$ 113,915 $ 948,916
$ 461,858 $ 113,915
$ 948,916 $ 461,858
$ 1,411,000 $ 948,916
$ 1,411,000
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 490,525,033 $ - $ - $ 37,296,645 $ 522,678,226
 $ -
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ -
-$ 400,000,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ 400,000,000
$ 490,525,033 $ - $ - $ 37,296,645 $ 922,678,226

$24,381,000 $ 24,381,000
- $445,000 $ 445,000
- $1,591 -$ 1,591
$ 10,840,000
$ 235,729
$ -
$ 315,814
$ 948,916
$ 113,915
$ 948,916
$ 461,858
$ 59,464
$ 742,537
$ 1,329,088
$ 455,662
$ 341,746
$ 227,830
$ 2,500,000
$ - $ 5,600,000
 $ - $ 6,000,000
$ 38,700,000
$ 520,000
$ 495,850
$ 577,150
$ 197,850

$ 23,934,409 $ - $ - $ 72,057,325 $ 24,379,409

$ 514,459,442 $ - $ 1,053,337 $ 414,324,498 $ 947,057,635
$ - $ 1,053,337 $ 532,733,137
$ -
$ - -$ 532,733,137

CIERRE DE CUENTAS ESTADO RESULTADO INTEGRAL ESTADO DE SITUACI

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
4.5.6 1.2.3
$ 299,588
$ 245,655,609
$ 15,000,000
-$ 513,512
$ 27,628,020
$ 598,400
$ 506,679

$ 95,744

$ - $
$ 1,500,000
$ 1,200,000
$ 3,000,000
$ 10,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- $ - $ - $ 304,970,528
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
$ 37,296,645

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ 37,296,645
 $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 490,525,033 $ 885,381,581 $ -

$ 24,381,000 $ - $ - $ 24,381,000
$ - $ 445,000 $ 445,000 $ -
-$ 1,591 $ - $ - -$ 1,591
$ - $ 10,840,000 $ 10,840,000 $ -
$ - $ 235,729 $ 235,729 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 315,814 $ 315,814 $ -
$ - $ 948,916 $ 948,916 $ -
$ - $ 113,915 $ 113,915 $ -
$ - $ 948,916 $ 948,916 $ -
$ - $ 461,858 $ 461,858 $ -
$ - $ 59,464 $ 59,464 $ -
$ - $ 742,537 $ 742,537 $ -
$ - $ 1,329,088 $ 1,329,088 $ -
$ - $ 455,662 $ 455,662 $ -
$ - $ 341,746 $ 341,746 $ -
$ - $ 227,830 $ 227,830 $ -
$ - $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ -
$ - $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ -
$ - $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ -
$ - $ 38,700,000 $ 38,700,000 $ -
$ - $ 520,000 $ 520,000 $ -
$ - $ 495,850 $ 495,850 $ -
$ - $ 577,150 $ 577,150 $ -
$ - $ 197,850 $ 197,850 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 293,441,504 $ 293,441,504
$ 24,379,409 $ 365,498,829 $ 365,498,829 $ 24,379,409 $ -
$ 24,379,409 $ 365,498,829 $ 365,498,829 $ 24,379,409 $ 342,267,173
UTLIDAD O PERDIDA -$ 341,119,420 UTLIDAD O PERDIDA -$ 341,119,420
CION FINANCIERA
CREDITO

$ -
$ -
$ - SUPUESTO CON PERDIDA
$ -
$ -
$ - ASIENTO DE CIERRE DB
$ - 413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
417501 DEVOLUCIONES DE VENTAS
$ - 429581 AJUSTE AL PESO
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
$ - 510527 AUXILIO DE TRASPORTE
$ - 510530 CESANTIAS
$ - 510533 INTERESES SOBE CENSANTIAS
$ - 510536 PRIMA DE SERVICIOS
$ - 510539 VACACIONES
$ - 510568 APORTES DE ARP
$ - 510569 APORTES A EPS
$ - 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
$ - 510572 APORTES DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
$ - 510575 APORTES ICBF
$ - 510578 SENA
$ - 511005 JUNTA DIRECTIVA
$ - 511035 ASESORIA TECNICA
$ - 5120 ARRENDAMINETO
$ - 513505 ASEO Y VIGILANCIA
$ - 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ - 513530 ENERGIA ELECTRICA
$ - 513535 TELEFONO
$ - 513555 GAS
 519530 UTILIES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 8,458,000 530520 INTERESES
$ 126,678,810 539525 DONACIONES
$ 400,000,000 540505 Impuesto de renta y complementarios
$ 1,790,850

$ 5,262,934
$ 95,744

$ 281,847
SUPUESTO CON GANANCIA

IMPUESTO DE RENTA
5404 IMPUESTO DE RENTA
$ 4,632,390 2404 Impuesto renta
$ -
ASIENTO DE CIERRE DB
$ 10,505,484 413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
-$ 28,667,633 417501 DEVOLUCIONES DE VENTAS
-$ 10,244,805 429581 AJUSTE AL PESO
$ - 510506 SUELDOS
$ - 510515 HORAS EXTRAS
$ - 510518 COMISIONES
$ - 510527 AUXILIO DE TRASPORTE
$ - 510530 CESANTIAS
$ - 510533 INTERESES SOBE CENSANTIAS
$ - 510536 PRIMA DE SERVICIOS
$ - 510539 VACACIONES
$ - 510568 APORTES DE ARP
$ - 510569 APORTES A EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
$ - 510572 APORTES DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
$ 948,916 510575 APORTES ICBF
$ 113,915 510578 SENA
$ 461,858 511005 JUNTA DIRECTIVA
$ 948,916 511035 ASESORIA TECNICA
$ 1,411,000 5120 ARRENDAMINETO
$ - 513505 ASEO Y VIGILANCIA
$ - 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ - 513530 ENERGIA ELECTRICA
$ - 513535 TELEFONO
$ - 513555 GAS
$ - 519530 UTILIES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ - 530520 INTERESES
$ - 539525 DONACIONES
$ - 540505 Impuesto de renta y complementarios
$ -
$ -
$ 522,678,226
 SUMAS IGUALES
$ 400,000,000
$ -
$ - ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE RESULTADOS

$ -
$ -
$ - Utilidad antes de impuest
$ - Impuesto renta
$ - Utilidad liquida
$ - Reserva legal 10%
$ - Reserva estatutaria 5%
$ - Utilidad Ejercicio
$ -
$ -
$ -
$ 400,000,000
$ 116,269,666
$ -
$ 922,678,226
$ 580,411,053
CR
 $0

CR

-$ 0
Utilidad de la hoja de trabajo