Hoja No.

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DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

1/5/2018 cuenta por cobrar 1,200,000.00

distribuidora corripio 1,200,000.00

venta 1,200,000.00

3/5/2018

LOS POLANCOS, S.A.

Hoja No.__________ 
DIARIO GENERAL
FECHANOMBRE DE LA CUENTAAUXILIARDEBITOCREDITO
1/5/2018
CUENTA POR COBRAR 1,200,000.00DISTRIBUIDORA CORRIPIO 1,200,000.00@VENTA 1,200,000.00
Para registrar venta a credito a distribuidora Corripio
3/5/2018
EFECTIVO CAJA Y BANCO 270,000.00CUENTRAS POR COBRAR 630,000.00PLAZA LAMA 900,000.00@VENTA 900,000.00
3/5/2018
CUENTA POR COBRAR 1,230,000.00FRANK MUEBLES 1,230,000.00@VENTA 1,230,000.00
Para registrar venta a credito a Frank Muebles a pagar en 30 dias
6/5/2018
EFECTIVO CAJA Y BANCO 300,000.00
CUENTA POR COBRAR
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Para registrar ABONO a la fac. de distribuidora Corripio5/6/2018DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA
30,000.00DISTRIBUIDORA CORRIPIO 30,000.00@CUENTAS POR COBRAR 30,000.00Para registrar la nota credito otorgada a distribuidora Corripio
7/5/2018
EFECTIVO CAJA Y BANCO 100,000.00CUENTAS POR COBRAR 240,000.00GONZALES MUEBLES 340,000.00@VENTA 340,000.00
7/5/2018
CUENTA POR COBRAR 1,300,000.00CASA SUAREZ 1,300,000.00@VENTA 1,300,000.00
Para registrar venta a credito a CASA SUAREZ
5/8/2018DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA
20,000.00DISTRIBUIDORA CORRIPIO 20,000.00@CUENTAS POR COBRAR 20,000.00Para registrar la devolucion de CASA SUAREZ
5/14/2018
CUENTA POR COBRAR 1,800,000.00CASA PEREZ 1,800,000.00@VENTA 1,800,000.00
Para registrar venta a credito a CASA PEREZ
5/15/2018
CUENTA POR COBRAR 
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
May-01 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1,200,000.00
a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

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 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
May-02 Madera del Este
Este.
ar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

950,000.00 950,000.00

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