FREE CASH FLOW S.A.

S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:
( Expresado en Pesos - $ )

Variacion
AÑO 2018 AÑO 2017 $ %

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al Efectivo 57,121,758 10,171,567 46,950,191 461.58%
Deudores Clientes 2,096,856,630 19,392,107 2,077,464,523 10712.94%
Anticipos y Avances 80,626,832 15,199,441 65,427,391 430.46%
Depósitos para Importaciones - 43,867,448 (43,867,448) -100.00%
Impuesto de Renta a Favor - 22,703,000 (22,703,000) -100.00%
Impuesto a las Ventas a Favor - - - N/A
Anticipo de Impuesto de Renta 21,099,000 8,755,000 12,344,000 140.99%
Anticipo Impuesto de Industria y Comercio 9,897,000 2,742,000 7,155,000 260.94%
Cuentas por Cobrar de Terceros - 574,700 (574,700) -100.00%
Deudores Varios - AGPR 170,000,000 341,730,960 (171,730,960) -50.25%
Provision de Cartera - - - N/A
Inventarios 1,527,879,201 1,376,241,170 151,638,031 11.02%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,963,480,421 1,841,377,393 2,122,103,028 115.25%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 1,110,410,848 1,074,557,782 35,853,065 3.34%
Equipo de Oficina 385,201,946 373,635,479 11,566,467 3.10%
Equipo de Computación y Comunicación 33,400,091 26,201,191 7,198,899 27.48%
Flota y Equipo de Transporte 124,626,339 124,626,339 - 0.00%
SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,653,639,223 1,599,020,792 54,618,432 3.42%
Depreciacion Acumulada (351,358,929) (182,521,688) (168,837,241) 92.50%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 1,302,280,294 1,416,499,104 (114,218,809) -8.06%

DERECHOS INTANGIBLES
Bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing) - - - N/A
Licencias 8,713,009 4,650,726 4,062,283 87.35%
Depreciacion Derechos (8,236,819) (4,368,939) (3,867,880) 88.53%

TOTAL INTANGIBLES 476,190 281,787 194,404 N/A

OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por anticipado - - - N/A
Cargos Diferidos - - - N/A
TOTAL INTANGIBLES - - - N/A

TOTAL ACTIVOS 5,266,236,906 3,258,158,283 2,008,078,623 61.63%

(5,532,215,390)
 FREE CASH FLOW S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:
( Expresado en Pesos - $ )

Variacion
AÑO 2018 AÑO 2017 $ %

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras - - - N/A
Proveedores Nacionales 82,489,933 129,217,402 (46,727,469) -36.16%
Proveedores del Exterior 1,269,115,935 471,810,822 797,305,113 168.99%
Costos y Gastos Por Pagar - 13,470,758 (13,470,758) -100.00%
Retención en la Fuente por Pagar 781,764 11,376,794 (10,595,030) -93.13%
IVA Retenido - - - N/A
ICA Retenido - - - N/A
Retenciones y Aportes Parafiscales 3,671,700 1,958,400 1,713,300 87.48%
Acreedores Varios 3,900,667 1,996,834 1,903,833 95.34%
Impuesto de Renta y Complementarios 256,092,000 67,992,000 188,100,000 N/A
Impuesto a las Ventas Por Pagar 10,503,000 25,457,000 (14,954,000) -58.74%
Impuesto de Industria y Comercio 35,165,000 8,946,000 26,219,000 293.08%
Prestaciones Sociales Consolidadas por Pagar 22,230,648 11,541,983 10,688,665 92.61%
Ingresos Recibidos por Anticipado - 15,804,989 (15,804,989) -100.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,683,950,647 759,572,982 924,377,665 121.70%

PASIVO NO CORRIENTE
Acreedores Socios - - - N/A
AGP Representaciones SAS 7,819,957 7,819,957 - 0.00%
TRANSMISIONES SAS 400,000,000 232,008,000 167,992,000 72.41%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 407,819,957 239,827,957 167,992,000 70.05%

TOTAL PASIVO 2,091,770,604 999,400,939 1,092,369,665 109.30%

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 200,000,000 200,000,000 - 0.00%
Reservas 95,332,448 70,053,065 25,279,383 36.09%
Revalorización Patrimonial - - - N/A
Utilidades del Presente Ejercicio 915,708,958 252,793,827 662,915,130 262.24%
Utilidades Acumuladas 1,963,424,896 1,735,910,451 227,514,444 13.11%

TOTAL PATRIMONIO 3,174,466,301 2,258,757,344 915,708,958 40.54%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,266,236,906 3,258,158,283 2,008,078,623 61.63%

- -
 FREE CASH FLOW S.A.S
ESTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:
( Expresado en pesos - $ )

Variacion
AÑO 2018 AÑO 2017 $ %

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 6,728,316,421 2,456,506,681 4,271,809,741 173.90%
Venta de Instrumentos de Medicion y Control 5,831,529,863 1,679,357,561 4,152,172,303 247.25%
Servicios de Ingenieria 134,670,000 139,414,000 (4,744,000) -3.40%
Logistica Administracion de Inventarios 762,116,558 637,735,120 124,381,438 19.50%

Devoluciones y Rebajas en Ventas 996,643,763 589,956,049 406,687,714 68.94%

VENTAS NETAS 5,731,672,658 1,866,550,632 3,865,122,027 207.07%

COSTO OPERACIONAL 4,120,156,533 1,236,804,027 2,883,352,506 233.13%

Costo de Ventas 3,665,102,689 825,421,481 2,839,681,208 344.03%
Mano de Obra 139,163,854 116,116,936 23,046,918 19.85%
Costos Indirectos 315,889,990 295,265,611 20,624,379 6.99%
Servicios de Outsoursing - - - N/A

UTILIDAD BRUTA 1,611,516,125 629,746,604 981,769,521 155.90%

28.12% 33.74%
GASTOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales de Administracion 198,005,052 172,681,546 25,323,507 14.66%

Gastos Operacionales de Ventas 215,222,659 127,173,385 88,049,273 69.24%

TOTAL GASTOS y COSTOS OPERACIONALES 413,227,711 299,854,931 113,372,780 37.81%

UTILIDAD OPERACIONAL 1,198,288,414 329,891,673 868,396,741 263.24%

Ingresos No Operacionales 90,327,602 59,693,843 30,633,759 51.32%

Otras Ventas 20,202,525 - 20,202,525 N/A
Financieros 69,638,970 46,549,670 23,089,300 49.60%
Servicios - 13,143,886 (13,143,886) -100.00%
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo - - - N/A
Recuperaciones 144,091 - 144,091 N/A
Indemizaciones 338,533 - 338,533 N/A
Diversos 3,483 287 3,196 1113.85%

Gastos No Operacionales 116,815,058 68,799,689 48,015,370 69.79%

Financieros 104,084,849 51,896,948 52,187,901 100.56%
Perdida en ventas y Retiro de bienes - - - N/A
Gastos Diversos 12,730,209 16,902,741 (4,172,532) -24.69%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,171,800,958 320,785,827 851,015,130 265.29%

Impuesto a las Ganancias 256,092,000 67,992,000 188,100,000 276.65%

UTILIDAD NETA PRESENTE EJERCICIO 915,708,958 252,793,827 662,915,130 262.24%