MONOMEROS S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A:DICIEMBRE 31 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 350,360 456,220 105,860
BANCOS 425,680 465,780 40,100
CUENTAS DE AHORRO 125,690 295,690 170,000
FONDOS EN TRANSITO 175,290 330,290 155,000
INVERSIONES 125,690 250,680 124,990
DEUDORES 358,690 773,250 414,560
PROVISIÓN DEUDORES -35,690 -50,000 -14,310
DETERIORO ACUMULADO DEUDORES -200,320 -235,680 -35,360
INVENTARIOS 480,690 700,690 220,000
PROVISIÓN INVENTARIOS -48,069 -56,890 -8,821
DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS -600,320 -680,250 -79,930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,157,691 2,249,780 1,092,089
ACTIVO NO CORRIENTE 0
INVERSIONES 728,690 1,255,690 527,000
TERRENOS 1,987,000 927,685 -1,059,315
MAQUINARIA Y EQUIPO 856,380 1,243,520 387,140
EQUIPO DE OFICINA 569,035 486,297 -82,738
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 750,360 1,158,290 407,930
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. -250,360 -325,680 -75,320
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 460,960 320,642 -140,318
DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E. -400,120 -456,280 -56,160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,701,945 4,610,164 -91,781
TOTAL ACTIVO 5,859,636 6,859,944 1,000,308
PASIVOS 0
PASIVO CORRIENTE 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 365,280 465,280 100,000
PROVEEDORES 256,780 145,358 -111,422
CUENTAS POR PAGAR 458,690 554,280 95,590
IMPUESTOS POR PAGAR 369,580 290,290 -79,290
OBLIGACIONES LABORALES 425,890 426,350 460
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,876,220 1,881,558 5,338
PASIVO NO CORRIENTE 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 258,690 105,690 -153,000
BONOS POR PAGAR 326,980 352,680 25,700
OBLIGACIONES LABORALES 175,680 105,358 -70,322
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 761,350 563,728 -197,622
TOTAL PASIVO 2,637,570 2,445,286 -192,284
PATRIMONIO 0
CAPITAL SOCIAL 2,000,000 2,000,000 0
RESERVAS 600,180 650,250 50,070

DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES 0 29,690 29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO 269,206 1,342,358 1,073,152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 352,680 392,360 39,680
TOTAL PATRIMONIO 3,222,066 4,414,658 1,192,592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,859,636 6,859,944 1,000,308
 MONOMEROS S.A.S.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

VENTAS 52,350,680
COSTO DE VENTAS 25,680,350
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 26,670,330
GASTOS OPERACIONALES
DE PERSONAL 4,640,690
HONORARIOS 568,250
ARRENDAMIENTOS 3,580,290
SEGUROS 468,000
IMPUESTOS 325,000
SERVICIOS 2,672,680
GASTOS LEGALES 2,358,690
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 985,690
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 785,690
GASTOS DE VIAJE 1,458,690
DEPRECIACIONES 75,320
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2,568,980
PROVISIÓN DEUDORES 14,310
PROVISIÓN INVENTARIOS 8,821
PAPELERIA 1,556,280
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 22,067,381
UTILIDAD OPERACIONAL 4,602,949
Ingresos no operacionales
OTRAS VENTAS 65,806
FINANCIEROS 85,280
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 345,680
ARRENDAMIENTOS 356,290
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 853,056
EGRESOS NO OPERACIONALES
DETERIORO 171,450
FINANCIEROS 3,250,680
total egresos no operacionales 3,422,130
utilidad del ejercicio 2,033,875
MENOS IMPUESTOS 691,518
resultado del ejercicio 1,342,358
Con el Estado de Situación Financiera de MONOMEROS
1-Elaborar el Estado de Utilidades Repartidas
2-Elaborar el Estado de Cambios en el patrimonio.
3-Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto
4-Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo Método Directo
 RECURSO APLICACIÓN
CUENTA
(+) (-)
CAJA $ 105,860
BANCOS $ 40,100
CUENTAS DE AHORRO $ 170,000
FONDOS EN TRANSITO $ 155,000
INVERSIONES $ 124,990
DEUDORES $ 414,560
PROVISIÓN DEUDORES $ 14,310
DETERIORO ACUMULADO DEUDORES $ 35,360
INVENTARIOS $ 220,000
PROVISIÓN INVENTARIOS $ 8,821
DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS $ 79,930
INVERSIONES $ 527,000
TERRENOS $ 1,059,315
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 387,140
EQUIPO DE OFICINA $ 82,738
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 407,930
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. $ 75,320
PROPIEDADES DE INVERSIÓN $ 140,318
DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E. $ 56,160
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 100,000
PROVEEDORES $ 111,422
CUENTAS POR PAGAR $ 95,590
IMPUESTOS POR PAGAR $ 79,290
OBLIGACIONES LABORALES $ 460
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 153,000
BONOS POR PAGAR $ 25,700
OBLIGACIONES LABORALES $ 70,322
CAPITAL SOCIAL $ -
RESERVAS $ 50,070
DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES $ 29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1,073,152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. $ 39,680
TOTALES $ 2,966,614 $ 2,966,614
 MONOMEROS S.A.S.
NIT: 860.048.247-0
ESTADO DE UTILIDADES REPARTIDAS
2018

Resultado del ejercicio 2017 269,206

(-)Reservas - 50,070
(-)Dividendos y Participaciones de - 29,690
Dividendos y Acciones
(-)Resultado de Ejercicios Anteriores - 39,680
Utilidad Repartida 149,766

Carlos Lopez Carol Martin Samuel Roa

Representante legal Contador Pùblico Revisor Fisal
 MONOMEROS S.A.S.
NIT: 860.048.247-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
2018
CUENTAS SALDO AÑO AUMENTOS DISMINUCIONES
ANTERIOR
CAPITAL 2,000,000 - -
RESERVAS 600,180 50,070
DIVIDENDOS Y PATICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES - 29,690
RESULTADO DEL EJERCICIO 269,206 1,342,358 269,206
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 352,680 39,680
3,222,066 1,461,798 269,206

Carol Martin
Carlos Lopez Contador Pùblico Samuel Roa
Representante Legal Revisor Fiscal
 SALDO AÑO
ACTUAL
2,000,000
650,250

29,690
1,342,358
392,360
4,414,658

Samuel Roa
Revisor Fiscal
 MONOMEROS S.A.S.
NIT: 860.048.247-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
METODO INDIRECTO
2018
CUENTAS MOVIMIENTO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO
DEPRECIACION 75,320
PROVISION DEUODORES 14,310
PROVISION INVENTARIOS 8,821
DETERIORO 171,450
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN - 799,544
ACTIVIDAD DE INVERSION - 39,699
ACTIVIDAD DE FINANCIACION - 76,447
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2017
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018

Samuel Roa
Carlos Lopez Carol Martin Revisor Fiscal
Representante Legal Contador Pùblico
 2017
CAJA 350,360
BANCOS 425,680
MONIO CUENTAS DE AHORRO 125,690
FONDOS EN TRANSITO 175,290
INVERSIONES 125,690
SALDO 1,204,727
1,342,358 DIFERENCIA
269,901
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
APLICACIÓN DEUDORES - 414,560
APLICACIÓN INVENTARIOS - 220,000
APLICACIÓN PROVEEDORES - 111,422
1,612,259 RECURSO CUENTAS POR PAGAR 95,590
APLICACIÓN IMPUESTOS POR PAGAR - 79,290
RECURSO OBLIGACIONES LABORALES 460
APLICACION OBLIGACIONES LABORALES N.C. - 70,322
696,569 - 799,544
1,204,727 ACTIVIDAD DE INVERSION
1,800,678 APLICACIÓN INVERSIONES - 527,000
595,951 RECURSO TERRENOS 1,059,315
APLICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO - 387,140
RECURSO EQUIPO DE OFICINA 82,738
Samuel Roa APLICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 407,930
Revisor Fiscal
RECURSO PROPIEDADES DE INVERSIÓN 140,318
- 39,699

ACTIVIDAD DE FINANCIACION

RECURSO OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000

APLICACION OBLIGACIONES FINANCIERAS N.C. - 153,000
RECURSO BONOS POR PAGAR 25,700
UTILIDAD REPARTIDA - 149,766
- 76,447
 2018
456,220
465,780
295,690
330,290
250,680
###
595,951
 MONOMEROS S.A.S.
NIT: 860.048.247-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
METODO DIRECTO
2018
CUENTAS MOVIMIENTO
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 3,210,339
ACTIVIDAD DE INVERSION - 39,699
ACTIVIDAD DE FINANCIACION - 2,574,690
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2017
VARIACION DE EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018

Samuel Roa
Carlos Lopez Carol Martin Revisor Fiscal
Representante Legal Contador Pùblico
 CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
FONDOS EN TRANSITO
MONIO INVERSIONES

DIFERENCIA
SALDO
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
CANCELACION DE PROVEEDORES
595,950 CANCELACION A EMPLEADOS
1,202,710 CANCELA GASTOS OPERACIONALES
1,798,660 CANCELA IMPUESTO DE RENTA
595,950 -

Samuel Roa
Revisor Fiscal
ACTIVIDAD DE INVERSION
APLICACIÓN INVERSIONES
RECURSO TERRENOS
APLICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
RECURSO EQUIPO DE OFICINA
APLICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
RECURSO PROPIEDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD DE FINANCIACION
PRESTAMO OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS N.C.
UTILIDAD REPARTIDA
NO PAGO BONOS POR PAGAR
INGRESOS NO OPERACIONALES
EGRESOSO NO OPERACIONES
 350,360 456,220
425,680 465,780
125,690 295,690
175,290 330,290
125,690 250,680
1,202,710 1,798,660
595,950

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

51,936,120 VENTAS 52,350,680
- 26,011,772 PAGO DEUDORES 2017 358,690
- 4,710,552 NO PAGO DEUDORES 2018 -773,250
- 17,232,650 51,936,120
- 770,807
3,210,339 CANCELACION DE PROVEEDORES
COSTO DE VENTA 25,680,350
COMPRA DE INVETARIO 2018 700,690
NO COMPRA DE INVETARIO 2017 -480,690
COMPRA DE INVETARIO 25,900,350
- 527,000 PAGO PROVEEDORES 2017 256,780
1,059,315 NO PAGO PROVEEDORES 2018 -145,358
- 387,140 26,011,772
82,738
- 407,930 CANCELACION A EMPLEADOS
140,318
- 39,699 GASTO DE PERSONAL 4,640,690
PAGO OLIGACIONES LABORES 2017 425,890
PAGO OLIGACIONES LABORES N.C. 2017 175,680
100,000 NO PAGO OLIGACIONES LABORES 2018 -426,350
- 153,000 NO PAGO OLIGACIONES LABORES N.C. 2018 -105,358
- 149,766 4,710,552
25,700
853,056 CANCELA GASTOS OPERACIONALES
- 3,250,680 HONORARIOS 568,250
- 2,574,690 ARRENDAMIENTOS 3,580,290
SEGUROS 468,000
IMPUESTOS 325,000
SERVICIOS 2,672,680
GASTOS LEGALES 2,358,690
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 985,690
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 785,690
GASTOS DE VIAJE 1,458,690
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 2,568,980
PAPELERIA 1,556,280
17,328,240
PAGO CUENTAS POR PAGAR 2017 458,690
NO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2018 -554,280
17,232,650

CANCELA IMPUESTO DE RENTA

IMPUESTO DE RENTA 691,517
PAGO IMPUESTO POR PAGAR 2017 369,580
NO PAGO IMPUESTO POR PAGAR 2018 -290,290
770,807