ALMACEN LAS GUACAMAYAS

ACTIVO 894.338.35
CORRIENTE 203,656.35
Caja y Bancos 67,856.35
Mercaderias 86,000.00
Caja Chica 600
Clientes 43,000
Papeleria y Utiles 1,100
Publicidad 2,700
Deudores Diversos 2,400

NO CORRIENTE 690,682.00
Edificios 580,000
Mobiliario y Equipo 47,500
Derecho de llave 25,650
Gastos de Organización 12,122
Equipo de computacion 25,410

PASIVO Y CAPITAL 894,338.35

PASIVO 225,770.03
CORRIENTE 43,619
Iva por pagar 4,200
Alquileres cobrados por anticipado 4,800
Proveedores 25,626
Cuotas patronales y laborales por pagar 1,753
Acreedores diversos 7,240

NO CORRIENTE 182,151.03
Prestamos bancarios 116,308.80
Bono 14 por pagar 8,350
Aguinaldo por pagar 8,350
Indemnizacion por pagar 8,350
ISR por pagar 19,057.55
Depreciacion acum. Edificios 14,250
Depreciacion acum. Mobiliario y equipo 4,250
Depreciacion acum. Equipo de computo 3,234.68

PATRIMONIO 668,568.32
Cuenta Capital 370,000.00
Cruz, cuenta capital 210,000.00
Rojas, cuenta capital 160,000.00
Ganacias Acumuladas 298,568.32
Ganancia del ejercicio 298,568.32

ESTADO DE RESULTADOS (ALMACEN LAS GUACAMAYAS) AL 30 DE JUNIO DE 2013

(+) VENTAS 726,380.00
(-) Devoluciones y rebajas sobre ventas 2,300.00
Ventas Netas 724,080.00

COSTO DE VENTAS
(+) Mercaderias (inventario Inicial) 99,268.00
(+) Compras 174,200.00
(-) Devoluciones y rebajas sobre ventas 3,800.00 170,400.00
(-)Mercaderias (Inventario Final) 86,000.00
Ganancia Bruta 540,412.00

(-) GASTOS DE VENTAS 107,775.25

Aguinaldo sala de ventas 5,720.00
Sueldos sala de ventas 52,800.00
Bonificacion incentivo sala de ventas 16,995.00
Cuota patronales sala de ventas 6,689.00
Depreciacion edificios sala de ventas 8,906.25
Depreciacion mobiliario y equipo sala de ventas 2,465.00
Publicidad gasto 5,400
Bono 14 sala de ventas 4,400.00
Indemnizacion oficina 4,400.00
(-) GASTOS DE OFICINA 105,216.43
Aguinaldo de oficina 5,135.00
Donativos 4,200.00
Sueldos de oficina 47,400.00
Impuesto unico sobre inmuebles 5,220.00
cuota patronales de oficina 6,005.00
Bonificacion incentivo sala de administracion 13,905.00
Depreciacion edificios oficina 5,343.75
Depreciacion mobiliario y equipo oficina 1,785.00
Depreciacion equipo de computo 3,234.68
Amortizacion gasto 1,988.00
Papeleria y utiles gasto 3,100.00
Bono 14 oficina 3,950.00
Indemnizacion oficina 3,950.00
(-) GASTOS FINANCIEROS 16,994.45
Intereses gasto 16,994.45
(+) OTROS INGRESOS 7,200.00
Alquileres ganados 7,200.00
Ganancia ante de impuesto 317,625.87
(-) Impuesto a las ganancias 6% 19,057.55
Ganancia ante de impuesto 298,568.32
Ganancia ante de impuesto
GANCIA DEL PERIODO