Al 01/01/2020 total

saldo en caja 0
Ingresos

Fecha # recibo Proveedores descripcion

1/1/2020 Géraud abono a la caja menor

1/7/2020 jeremie soun transferencia?

TOTAL
 Egresos

# factura /
Fecha comprobante NIT / CC
Total egreso
151,000
1/1/2020
637 17290735
1/1/2020
779
1/2/2020 557525 800094338-9
1/2/2020 557526 800094338-9
1/2/2020 2762 23619767-2
1/2/2020
1032383944
1/2/2020 800094338-9
1/4/2020 253 40650527-1

1/4/2020
253

1/9/2020
3,907,020 439 901131586
1/12/2020 278747 1123562139-1

1/12/2020
265898 40277851-6
1/12/2020 278747 1123562139-1
1/12/2020 265898 40277851-6
1/13/2020 582485 800094338-9
1/13/2020 312160 800094338-9
1/17/2020
644 1123564147-1

1/18/2020
92 40275544-0
1/18/2020 N/a n/a

1/19/2020
62 17292846-8

2/11/2020 293734 1123562139-1

2/11/2020 N/a n/a

2/11/2020
231016 900009421
2/11/2020 57 86004580-1
2/11/2020 1175 86009896-6

2/12/2020
96 40275544-0
2/12/2020 N/a n/a
2/12/2020 378 40650527-1
2/14/2020 N/a 40326733
2/20/2020 297511 1123562139/1
2/17/2020 600382 800094338-9
2/18/2020 169852 8556325730
2/20/2020 636 17291996-1
2/20/2020 N/a n/a
2/20/2020 312 19335021-2
2/21/2020 10 n/a
2/21/2020 N/a n/a
2/28/2020 18 86058917-1

3/2/2020
1459 80282173-6
3/2/2020 608858 800094338-9
3/2/2020 319055 800094338-9
3/14/2020 547038 11407772
3/17/2020 9973 19335021-2
3/17/2020 225512 40218455-0
3/17/2020 N/A N/A
3,907,020
 Egresos

Proveedores Descripcion Quien paga Categoria

hotel las palmeras hotel Geraud

distribuidor Garcia reparacion moto Geraud

C00TRASNARIARI PASAJE Geraud
C00TRASNARIARI PASAJE Geraud
LLANO LINDO ALMUERZOS 2 PERSONAS Geraud

Yogurteria Griegos 2 JUGOS Geraud

Cootransariari tiquete granada - vistahermosa william Geraud
los monos tanqueo motos jeremie

Estacion de
servicios LOS
MONOS Gasolina Jeremie Gasolina

Universal de
muebles del META 2 colchones x120 Jeremie
Mercafruver jr verduras Theo
Autoservicio el
diamante compras para semana 1 pazalobien Theo
Mercafruver jr verduras Cesar
EL Diamante remesa Cesar
Cootransariari tiquete vistahermosa - granada william William
Cootransariari tiquete granada - vistahermosa william William

Cumpucell Andres sala de internet voluntarios

Autoservicio el
mercal remesa Cesar
la calle verduras Cesar
Panaderia
Maracaivo panaderia Cesar

Mercafruver jr remesa cesar

servi SANTAFE puntilla william
estacion de servicio
agricola tanqueo moto maestro william
la pampa llanera hotel william
EL OBRERO sanitario william
Autoservicio el
mercal remesa cesar
quindiano materiales construccion william
los monos tanqueo moto cesar
lorena reinta cosas cesar
Mercafruver jr remesa william
Cootransariari pasaje granada william
via valoto pago de telefono william
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Frispollo servisio de restaurante william

Electripartes la 14 repuesto pasito william

cootransariari pasaje william
cootransariari pasaje william
via baloto pago de internet william
La Union tanqueo moto william
mercomax remesa william
pllsa de mercado verdura william
 SALDO EN comentarios
CAJA
Total
151,000

50,000 101,000 OK

35,000 66,000 FALTA FIRMA Y CEDULA

11,000 55,000 OK
11,000 44,000 OK
26,000 18,000 OK

7,000 11,000
11,000 -
45,000

45,000 - 45,000

100,000 3,762,020
17,300 3,744,720

76,000 3,668,720
17,300
76,000
11,000 3,657,720
11,000 3,646,720

4,100

109,500 3,537,220
11,400 3,525,820

6,400 3,519,420

19,100
 4,500

32,997
15,000
150,000

112,600
19,500
30,000
28,000
15,100 3,504,320
11,000 3,493,320
56,000 3,437,320 se divide con una linia de color
8,000 3,429,320 cada mes rejistrado
154,000 3,275,320
14,000 3,261,320
5,000 3,256,320
100,000
14,000 3,242,320

240,000 #REF!
11,000 #REF!
11,000 #REF!
56,000 #REF!
26,000 #REF!
31,400 #REF!
26,000 #REF!
#REF!
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