FINANCIEROS S.A.

S
ARQUEO DE CAJA MENOR No. __________01____

FECHA: 28 de agosto 2020 HORA: 3:00 PM

RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR: Angie Nova Salamanca FONDO FIJO: $ 450,000.00

EFECTIVO BILLETES CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE

3 $ 1,000 $ 3,000
1 $ 2,000 $ 2,000
1 $ 5,000 $ 5,000
4 $ 10,000 $ 40,000
$ 20,000
$ 50,000
SUBTOTAL
EFECTIVO MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE
$ 50
$ 100
$ 200
$ 500
$ 1,000
SUBTOTAL
FACTURAS BENEFICIARIO IMPORTE
FECHA CONCEPTO
24-Aug Taxi y buses Taxis Libres $ 80,000.00
24-Aug Restaurantes El Rodeo $ 250,000.00
22-Aug fotocopias Euros copias $ 20,000.00
23-Aug Servicio de Aseo Ana Rodriguez $ 50,000.00

SUBTOTAL

TOTAL ARQUEADO
IMPORTE DEL FONDO
DIFERENCIA

Auditor Responsable de la Caja Menor

Angie Nova
Firma: Firma:
Nombre: Diana Leon Nombre: Angie Nova
$ 50,000

$ -

$ 400,000

$ 450,000
$ 400,000
$ 50,000
 THE COMPANY FINANCIEROS SAS

ciudad Bogotá
Fecha 28 de Agosto 2020

Dependencia Dto. Contable

Item Fecha Pagado a: Nit Fact.

1 24-Aug Taxis Libres

2 24-Aug El Rodeo 123658
3 22-Aug Euros copias VM5648
4 23-Aug Ana Rodriguez
5
6
7
8

Elaboro: Reviso:

observaciones

TOTAL
Fondo Permanente $ 100,000
Saldo Anterior $ 450,000
(+) Reembolso $ -
(-) Menos este Reembolso $ 400,000
(-) Reembolso(s) pendiente (s)
(-) Provisionales
Saldo en Caja $ 50,000

Vr. Neto
Concepto Vr. Bruto IVA Ret. Fte.
pagado
Taxi y buses $ 80,000.00 $ 80,000.00
Restaurantes $ 250,000.00 $ 250,000.00
fotocopias $ 20,000.00 $ 20,000.00
Servicio de Aseo $ 50,000.00 $ 50,000.00

aprobo:

PARA ESE REEMBOLSO FAVOR GIRAR CHEQUE A:

NOMBRE
CÉDULA
 CONSTITUCION CAJA MENOR
FECHA CUENTA PUC DETALLE
8/15/2020 11050502 CAJA MENOR APERTURA DE CAJA MENOR
8/15/2020 11100501 BANCO AV VILLAS APERTURA DE CAJA MENOR

REEMBOLSO CAJA MENOR

FECHA CUENTA PUC DETALLE
8/24/2020 51954501 TAXIS Y BUSES Taxi y buses
8/24/2020 52956001 CASINO Y RESTAURANTE Restaurantes
8/24/2020 51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS fotocopias
8/30/2020 51350501 ASEO Y VIGILANCIA Servicio de Aseo
8/30/2020 11050502 CAJA MENOR REEMBOLSO CAJA MENOR

SUMAS IGUALES

PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR

FECHA CUENTA PUC DETALLE
26/8/2020 23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR
26/8/2020 11100501 BANCO AV VILLAS PAGO REEMBOLSO CAJA MENOR
 TERCERO DEBITO CREDITO
FINANCIEROS SAS 450,000
BANCO AV VILLAS 450,000

TERCERO DEBITO CREDITO

Taxis Libres $ 80,000.00
El Rodeo $ 250,000.00
Euros copias $ 20,000.00
Ana Rodriguez $ 50,000.00
FINANCIEROS SA 400,000

SUMAS IGUALES 400,000 400,000

OR
TERCERO DEBITO CREDITO
FINANCIEROS SAS 400,000
FINANCIEROS SAS 400,000
 CONSTITUCION CDT
FECHA CUENTA PUC DETALLE
8/1/2020 12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO CTD A 50 DÍAS
8/1/2020 11100501 BANCO BBVA CTD A 50 DÍAS

INTERESES PRIMES MES

FECHA CUENTA PUC DETALLE
9/1/2020 12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO INTERES CTD A 50 DÍAS
9/1/2020 42100501 INTERESES BANCARIOS INTERES CTD A 50 DÍAS

INTERESES SEGUNDO MES

FECHA CUENTA PUC DETALLE
10/1/2020 12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO INTERES CTD A 50 DÍAS
10/1/2020 42100501 INTERESES BANCARIOS INTERES CTD A 50 DÍAS

PAGO DE CDT
FECHA CUENTA PUC DETALLE
10/1/2020 12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO INTERES CTD A 50 DÍAS
10/1/2020 11050501 MONEDA NACIONAL INTERES CTD A 50 DÍAS
 2% 1.93

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCO BBVA $ 5,000,000
BANCO BBVA $ 5,000,000

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCO BBVA $ 97,398.01
BANCO BBVA $ 97,398.01

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCO BBVA $ 97,398.01
BANCO BBVA $ 97,398.01

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCO BBVA $ 5,194,796.01
BANCO BBVA $ 5,194,796.01
 VENTAS ENTRE REGIMEN COMÚN
MERCANCIA MÁS IVA

VENTAS DE MERCANCIA
FECHA CUENTA PUC DETALLE
130505 CLIENTES NACIONALES VENTA FACT. 56
135515 RETEFUENTE VENTA FACT. 56
135518 RETEICA VENTA FACT. 56
240805 IVA GENERADO VENTA FACT. 56
413505 COMERCIO AL POR MAYOR VENTA FACT. 56

PAGO VENTA DE MERCANCIA

FECHA CUENTA PUC DETALLE
13050501 CLIENTES NACIONALES PAGO FACT 56 CHEQUE #5263
11100501 MONEDA NACIONAL PAGO FACT 56 CHEQUE #5264

VENTAS DE MERCANCIA
FECHA CUENTA PUC DETALLE
130505 CLIENTES NACIONALES VENTA FACT. 57
135515 RETEFUENTE VENTA FACT. 57
135518 RETEICA VENTA FACT. 57
24080501 IVA GENERADO VENTA FACT. 57
413505 COMERCIO AL POR MAYOR VENTA FACT. 57

DEVOLUCION EN VENTAS
FECHA CUENTA PUC DETALLE
457505 DEVOLUCION EN VENTAS DEVOLUCION FACT. 56
24080501 IVA EN VENTAS DEVOLUCION FACT. 57
110505 CAJA DEVOLUCION FACT. 58
ANCIA
TERCERO DEBITO CREDITO
CLIENTE A $ 5,769,800
CLIENTE A $ 125,000
CLIENTE A $ 55,200
CLIENTE A $ 950,000
CLIENTE A $ 5,000,000
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000

RCANCIA
TERCERO DEBITO CREDITO
CLIENTE A $ 5,769,800
CLIENTE A 5,769,800

ANCIA
TERCERO DEBITO CREDITO
CLIENTE B $ 3,346,484
CLIENTE B $ 72,500
CLIENTE B $ 32,016
CLIENTE B $ 551,000
CLIENTE B $ 2,900,000
SUMAS IGUALES $ 3,451,000 $ 3,451,000

ENTAS
TERCERO DEBITO CREDITO
CLIENTE A $ 100,000
CLIENTE A $ 19,000
CLIENTE A $ 119,000
 COMPRA DE MERCANCIA DE MERCANCIA
FECHA CUENTA PUC DETALLE
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPO AL PROVEEDORES
111005 BANCOS ANTICIPO AL PROVEEDORES

COMPRA DE MERCANCIA DE MERCANCIA

FECHA CUENTA PUC
620505 COMPRA DE MERCANCIAS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE X COMPRAS
236805 IMPUESTO DE IND. Y CCIO
220505 PROVEEDORES NACIONALES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
111005 BANCO
DETALLE
COMPRA DE MERCANCIAS
COMPRA DE MERCANCIAS
COMPRA DE MERCANCIAS
COMPRA DE MERCANCIAS
COMPRA DE MERCANCIAS
DTO. COMPRA DE MERCANCIAS
COMPRA DE MERCANCIAS
MERCANCIA
TERCERO DEBITO CREDITO
PROVEEDOR B $ 1,950,000
PROVEEDOR B $ 1,950,000

MERCANCIA
TERCERO DEBITO CREDITO
PROVEEDOR C $ 5,800,000
PROVEEDOR C 1102000
PROVEEDOR C $ 145,000
PROVEEDOR C $ 64,090
PROVEEDOR C $ 3,346,455
PROVEEDOR C $ 66,929
PROVEEDOR C $ 3,279,526
$ 6,902,000 $ 6,902,000