4costo de Fabricacion Sandalias FINAL

EMPRESA LA SANDALIA SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORTE A:
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 29,820,000
BANCOS $ 96,033,840
CUENTAS POR COBRAR $ 30,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,162,160
INVENTARIO MP $ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ -
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ -
INVENTARIO DE ACCESORIOS $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 158,016,000
ACTIVO NO CORRIENTE MES

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 70,000,000 $ 583,333
DEPRECIACION -$ 18,500,000
EDIFICIO $ 90,000,000 $ 166,667
DEPRECIACION -$ 15,416,500
TERRENO $ 10,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 136,083,500
TOTAL ACTIVO $ 294,099,500
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 6,040,219
ACREEDORES $ 3,000,000
RETENCIONES POR PAGAR $ 1,033,250
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 1,113,002
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 2,048,900
OBLIGACIONES DE NÓMINA $ -
PROVISIONES DE NÓMINA $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 13,235,371
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 4,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,000,000
TOTAL PASIVO $ 17,235,371

PATRIMONIO
Capital $ 200,000,000
Reserva Legal $ 20,000,000
utilidad del ejercicio $ 23,964,128
utilidad de ejercicios anteriores $ 32,900,000
TOTAL PATRIMONIO $ 276,864,128
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 294,099,500

$ 683,333 66,667 7,000,000
PRODUC ADM
100,000 66,667 1,200,000 800,000
$ 10,000
salario $ 1,000,000 2 zapateros principales
aux transporte $ 106,454 $ 2,410,864 2
$ 1,106,454
3 zapateros segundarios
$ 1,648,994 3
salud $ 40,000
pension $ 40,000
a pagar $ 1,026,454
arl $ 10,440
salud $ 85,000
pensiones $ 120,000
caja de compensacion $ 40,000
sena $ 20,000
icbf $ 30,000
prima $ 92,168
vacaciones $ 41,700
cesantias $ 92,168
int. Cesantias $ 11,065 $ 11,060
Total apropiaciones $ 542,540
$ 1,648,994
$ 4,821,728
$ 4,946,981
$ 9,768,709 $ 6,000,000
VALORES ESTIMADOS PARA 100 PARES
Materia prima
suelas caja de 100 pares $ 200,000 $ 2,000
plantilla caja de 100 pares $ 70,000 $ 700
tiras rollo de 150 metros $ 45,000 $ 450
pegante cuñete de 19 litros $ 50,000 $ 500
endurecedor 3 litros $ 28,000 $ 280
marqulla caja de 80 unidades $ 20,000 $ 200
numerador sobre de 50 pares $ 250 $ 3
hebilla caja de 50 unidades $ 3,500 $ 35
$ 416,750 $ 4,168
CIF
aseadora $ 1,509,611 $ 15,096
vigilante $ 1,509,611 $ 15,096
agua $ 120,000 $ 1,200
luz $ 450,000 $ 4,500
depreciacion $ 40,000 $ 400
mantenimiento $ 32,000 $ 320
arriendo $ 1,000,000 $ 10,000
Empaque $ 90,000 $ 900
Total $ 4,751,222 $ 47,512
Mano de obra
2 zapateros principales (1500000 cada uno) $ 618,170 $ 6,182
3 zapateros secundarios (1000000 cada uno) $ 634,228 $ 6,342
Total $ 1,252,399 $ 12,524
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO $ 64,204 #REF!

UTILIDAD 50% $ 32,102
CV $ 96,306
Punto de equilibrio
𝑃𝐸= 𝐶𝐹/((𝑃𝑉𝑢 −𝐶𝑉𝑢)) CF PV

PE = $ 4,661,222 / $ 96,306
$ 4,661,222 / $ 78,714
PE = 59.217137
COMPROBACION 59.217137 * $ 96,306
CF + CVU
COMPROBACION
COMPROBACION $ 4,661,222 $ 17,591
$ 4,661,222 1041717.413
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Acueducto $ 130,000 $ 166.667
Energia Electrica $ 250,000 $ 320.513
Telefono $ 920,000 $ 1,179.487
Internet $ 870,000 $ 1,115.385
Papeleria $ 160,000 $ 205.128
Elementos de aseo $ 570,000 $ 730.769
Polisas de seguro $ 320,000 $ 410.256
Depreciacion
Secretaria $ 1,000,000 $ 1,282.051
vendedor $ 1,000,000 $ 1,282.051
TOTAL $ 5,220,000 6,692.308
𝑃𝐸= 𝐶𝐹/((𝑃𝑉𝑢 −𝐶𝑉𝑢))
PE
CP = VENTAS
CF+CV = VENTAS
CF = VENTAS -VC
CIF
DEPRECIACION MES
MES PRODUC ADM
583,333 683,333 66,667 7000000
PRODUC 60% ADM 40%
166,667 100,000 66,667 2000000
#REF!
CV
$ 17,591
$ 78,714
137
$ 5,702,939.413160
*
59.217137
1041717.413 $ 5,702,939.41316
HISTORICO DE VENTAS
Periodo anterior en numero de unidades
𝒂=(∑▒𝒚
MES PERIODOS Y regresión matematica
Chart Title
Enero 1 750 771.9276 1000
Febrero 2 755 771.8052 900
Marzo
Abril
3
4
760
740
771.6828
771.5604
800
700
𝒃=(∑▒𝒙𝒚)
f(x) = − 0.122377622377629 x + 772.045454545455
R² = 0.00010758472297
600
Mayo 5 870 771.438
500
Junio 6 770 771.3156
400
Julio 7 770 771.1932
300
Agosto 8 780 771.0708 200
Septiembre 9 810 770.9484 100
Octubre 10 780 770.826 0
1 2 3 4 5 6 7
Noviembre 11 690 770.7036 Column C
Diciembre 12 780 770.5812
ENERO 13 770
Febrero 14 770
Marzo 15 770
Abril 16 770
Mayo 17 770
Junio 18 770
Julio 19 770
Agosto 20 770
Septiembre 21 770
Octubre 22 770
Noviembre 23 769
Diciembre 24 769
x y x X^2 xy
1 220 -4 16 -880
2 245 -2 4 -490
3 250 0 0 0
4 258 2 4 516
5 273.5 4 16 1094 y
15 1246.5 40 240 300
250 f(x) = 12 x + 213.3

N= 5 R² = 0.935794125292436
a= 249.3 200
b= 6
periodo 150
x a+bx grafica fun. Excel
6 6 y= 285.3 285.3 285.3 100
7 8 y= 297.3 297.3 297.3
8 10 y= 309.3 309.3 309.3 50
9 12 y= 321.3 321.3 321.3 0
10 14 y= 333.3 333.3 333.3 1 2 3
y Linear
Linear (y)
50
0
1 2 3
11 16 y= 345.3 345.3 345.3 y Linear
Linear (y)
proyección por minimos cuadrados
𝒂=(∑▒𝒚)/𝑵 𝒚=𝒂+𝒃𝒙
𝒃=(∑▒𝒙𝒚)/(∑▒𝒙^𝟐 )
𝒂=(∑▒𝒚)/𝑵 3.000 220
Chart Title 490
750
1032
𝒃=(∑▒𝒙𝒚)/(∑▒𝒙^𝟐 )
7622377629 x + 772.045454545455
8472297 0
𝒚=𝒂+𝒃𝒙 3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N=
Column C 12 (Column C)
Linear
SUMATORIAS Y 9255
SUMATORIAS 0 0
SUMATORIAS 9255.0528
SUMATORIA XY 0
x + 213.3
5794125292436
2 3 4 5
y Linear (y) Linear (y)
Linear (y)
2 3 4 5
y Linear (y) Linear (y)
Linear (y)
MES ENERO Febrero Marzo
No. De unidades 770 770 770
Precio de venta: $ 36,561.04

MES ENERO Febrero Marzo
valor ventas $ 28,151,998 $ 28,151,998 $ 28,151,998
DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo

CONTADO 60% $ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50
CRÉDITO 40% $ 30,000,000.00 $ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00
TOTAL MAGOS MES $ 46,891,198.50 $ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50
PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN UNIDADES
Abril Mayo Junio Julio Agosto
770 770 770 770 770
PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN pesos($)

$ 28,151,998 $ 28,151,998 $ 28,151,998 $ 28,151,998 $ 28,151,998
PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

$ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50
$ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00
$ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año
770 770 769 769 9,238.00

$ 28,151,998 $ 28,151,998 $ 28,115,436 $ 28,115,436 $ 337,750,848

$ 16,891,198.50 $ 16,891,198.50 $ 16,869,261.88 $ 16,869,261.88 $ 202,650,509
$ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00 $ 11,260,799.00 $ 11,246,174.59 $ 153,854,165
$ 28,151,997.50 $ 28,151,997.50 $ 28,130,060.88 $ 28,115,436.46 $ 356,504,673
PROYECCION DE
MES ENERO Febrero Marzo Abril
No. De uni 770 770 770 770
PR
No
Materia prima unidades ENERO Febrero Marzo Abril
suelas (par) 1.00 770 770 770 770
plantilla (par) 1.00 770 770 770 770
tiras (metro) 1.50 1,155 1,155 1,155 1,155
pegante (LT) 0.19 146 146 146 146
endurecedor (LT) 0.03 23 23 23 23
marqulla (Un) 2.00 1,540 1,540 1,540 1,540
numerador (par) 1.00 770 770 770 770
hebilla (Un) 2.00 1,540 1,540 1,540 1,540
Empaque (un) 1.00 770 770 770 770
9.72
PRO
VALOR
Materia prima POR PAR ENERO Febrero Marzo Abril
suelas (par) $ 2,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000
plantilla (par) $ 700 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000
tiras (metro) $ 300 $ 346,500 $ 346,500 $ 346,500 $ 346,500
pegante (LT) $ 500 $ 73,150 $ 73,150 $ 73,150 $ 73,150
endurecedor (LT) $ 280 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468
marqulla (Un) $ 250 $ 385,000 $ 385,000 $ 385,000 $ 385,000
numerador (par) $ 5 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850
hebilla (Un) $ 70 $ 107,800 $ 107,800 $ 107,800 $ 107,800
Empaque (un) $ 900 $ 693,000 $ 693,000 $ 693,000 $ 693,000
TOTAL COSTO MATERIALES $ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768
$ 5,005
PROY
DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo Abril
CONTADO 40% $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20
CRÉDITO 60% $ 6,040,219.00 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80
TOTAL MAGOS MES $ 7,518,126.20 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00
nehelaro:
COMPRAS A 30 DIAS
promedio
PROYECCION DE PRODUCCION Y VENTAS EN PARES DE SANDALIAS
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
770 770 770 770 770 770
PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS

770 770 770 770 770 770
770 770 770 770 770 770
1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
146 146 146 146 146 146
23 23 23 23 23 23
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
770 770 770 770 770 770
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
770 770 770 770 770 770
PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS($)

$ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000 $ 1,540,000
$ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000 $ 539,000
$ 346,500 $ 346,500 $ 346,500 $ 346,500 $ 346,500 $ 346,500
$ 73,150 $ 73,150 $ 73,150 $ 73,150 $ 73,150 $ 73,150
$ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468 $ 6,468
$ 385,000 $ 385,000 $ 385,000 $ 385,000 $ 385,000 $ 385,000
$ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850 $ 3,850
$ 107,800 $ 107,800 $ 107,800 $ 107,800 $ 107,800 $ 107,800
$ 693,000 $ 693,000 $ 693,000 $ 693,000 $ 693,000 $ 693,000
$ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768 $ 3,694,768
PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

$ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20 $ 1,477,907.20
$ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80 $ 2,216,860.80
$ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00 $ 3,694,768.00
Noviembre Diciembre total año
769 769 9,238.00

769 769 9,238.00
769 769 9,238.00
1,154 1,154 13,857.00
146 146 1,755.22
23 23 277.14
1,538 1,538 18,476.00
769 769 9,238.00
1,538 1,538 18,476.00
769 769 9,238.00

$ 1,538,000 $ 1,538,000 $ 18,476,000
$ 538,300 $ 538,300 $ 6,466,600
$ 346,050 $ 346,050 $ 4,157,100
$ 73,055 $ 73,055 $ 877,610
$ 6,460 $ 6,460 $ 77,599
$ 384,500 $ 384,500 $ 4,619,000
$ 3,845 $ 3,845 $ 46,190
$ 107,660 $ 107,660 $ 1,293,320
$ 692,100 $ 692,100 $ 8,314,200
$ 3,689,970 $ 3,689,970 $ 44,327,619

$ 1,475,987.84 $ 1,475,987.84 $ 17,731,048
$ 2,216,860.80 $ 2,213,981.76 $ 30,422,809
$ 3,692,848.64 $ 3,689,969.60 $ 48,153,856
No
Materia prima EMPLEADOS ENERO Febrero Marzo
Salarios 7.00 7,817,052 7,817,052 7,817,052
Auxilio de transportes 7.00 745,178 745,178 745,178
Salud 7.00 664,449 664,449 664,449
Pensiones 7.00 938,046 938,046 938,046
Arl 7.00 81,610 81,610 81,610
Caja de compensación 7.00 312,682 312,682 312,682
SENA 7.00 156,341 156,341 156,341
ICBF 7.00 234,512 234,512 234,512
Cesantias 7.00 713,234 713,234 713,234
Interes 7.00 85,588 85,588 85,588
Prima 7.00 713,234 713,234 713,234
Vacaciones 7.00 325,971 325,971 325,971
Total Costo MOD 12,787,897 12,787,897 12,787,897
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

TOTAL DEVENGADO $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR $ 625,364.16 $ 625,364.16
PARAFISCALES $ 703,534.68 $ 703,534.68
PRIMA SEMESTRAL
Total 7,936,866 10,949,870 10,949,870
MANO DE OBRA EN PESOS

7,817,052 7,817,052 7,817,052 7,817,052 7,817,052
745,178 745,178 745,178 745,178 745,178
664,449 664,449 664,449 664,449 664,449
938,046 938,046 938,046 938,046 938,046
81,610 81,610 81,610 81,610 81,610
312,682 312,682 312,682 312,682 312,682
156,341 156,341 156,341 156,341 156,341
234,512 234,512 234,512 234,512 234,512
713,234 713,234 713,234 713,234 713,234
85,588 85,588 85,588 85,588 85,588
713,234 713,234 713,234 713,234 713,234
325,971 325,971 325,971 325,971 325,971
12,787,897 12,787,897 12,787,897 12,787,897 12,787,897
PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

$ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84
$ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68
$ 625,364.16 $ 625,364.16 $ 625,364.16 $ 625,364.16 $ 625,364.16
$ 703,534.68 $ 703,534.68 $ 703,534.68 $ 703,534.68 $ 703,534.68
$ 4,279,402.55
10,949,870 10,949,870 15,229,273 10,949,870 10,949,870
7,817,052 7,817,052 7,817,052 7,817,052 93,804,624.00
745,178 745,178 745,178 745,178 8,942,136.00
664,449 664,449 664,449 664,449 7,973,393.04
938,046 938,046 938,046 938,046 11,256,554.88
81,610 81,610 81,610 81,610 979,320.27
312,682 312,682 312,682 312,682 3,752,184.96
156,341 156,341 156,341 156,341 1,876,092.48
234,512 234,512 234,512 234,512 2,814,138.72
713,234 713,234 713,234 713,234 8,558,805.11
85,588 85,588 85,588 85,588 1,027,056.61
713,234 713,234 713,234 713,234 8,558,805.11
325,971 325,971 325,971 325,971 3,911,652.82
12,787,897 12,787,897 12,787,897 12,787,897 153,454,764

$ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 $ 7,936,865.84 95,242,390.08
$ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 $ 1,684,105.68 18,525,162.51
$ 625,364.16 $ 625,364.16 $ 625,364.16 $ 625,364.16 6,879,005.76
$ 703,534.68 $ 703,534.68 $ 703,534.68 $ 703,534.68 7,738,881.48
$ 4,279,402.55 8,558,805.11
10,949,870 10,949,870 10,949,870 15,229,273 136,944,245
25 13,497,514.54
23 $ 3,013,004.52
16,510,519.06
O.costos ENERO Febrero Marzo Abril
Agua $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
Luz $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
Depreciacion $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333
Mantenimiento $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000
Arriendo $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Total 2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Agua $ 240,000.00 $ 240,000.00
Luz $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00
Mantenimiento $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00
Arriendo $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Total 1,722,000 1,482,000 1,722,000 1,482,000
Costos totales
DESCRIPCIÓN
Numero de Unidades $ 770
Materiales $ 3,694,768
Mano de obra $ 12,787,897
Otros costos $ 2,285,333
TOTAL $ 18,767,998
Costo Unitario $ 24,374
Precio de ven 50% $ 36,561
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 $ 683,333
$ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333

$ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
$ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00
$ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
1,722,000 1,482,000 1,722,000 1,482,000 1,722,000
Resumen costo
Octubre Noviembre Diciembre total año
$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 1,440,000.00
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 5,400,000.00
$ 683,333 $ 683,333 $ 683,333 8,200,000.00
$ 32,000 $ 32,000 $ 32,000 384,000.00
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 12,000,000.00
-
2,285,333 2,285,333 2,285,333 27,424,000

$ 240,000.00 1,440,000.00
$ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 5,400,000.00
$ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 384,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 12,000,000.00
-
1,482,000 1,722,000 1,482,000 19,224,000
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Anexo Nómina: Fecha:_______________ DILSA MARBEL GUEVARA CLAVIJO 2069702
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
Periodo: 1 AL 31 MARZO 2021
DEVENGOS
TOTAL
SUELDO BASICO BASICO HORAS EXTRAS TOTAL AUXILIO DEVENGOS CON 70% SALARIO
No. C.C. NOMBRE CARGO INGRESO m/d/a DIAS COMISIONES BONIFICACIONE SALUD
MENSUAL DEVENGADO Y RECARGO DEVENGOS TRANSPORTE AUXILIO INTEGRAL
S
TRANPORTE
4%
1 53298675 EMPLEADO 1 Jefe de compras Administrativo 01/Mar/2021 $ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 106,454 $ 1,606,454 $ 60,000
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 106,454 $ 1,606,454 $ 60,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
2 1007184788 EMPLEADO 2 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica 01/Mar/2021 $ 908,526 30 $ 908,526 $ - $ - $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario 01/Mar/2021 $ 908,526 30 $ 908,526 $ - $ - $ 908,526 $ 106,454 $ 1,014,980 $ 36,341
TOTALES
$ 7,817,052 $ 7,817,052 $ - $ - $ - $ 7,817,052 $ 745,178 $ 8,562,230 $ 312,682
HORAS EXTRAS
H. EXTRA DIURNA H. EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTURNO H. FESTIVA DIURNA H. FESTIVA NOCTURNA H. EXTRAS FESTIVA DIURNA
1.25 1.75 0.35 1.75 2.10 2.00
No. C.C. NOMBRE CARGO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 53298675 EMPLEADO 1 $ 15,625 $ - $ 10,938 $ - $ -

Jefe de compras Administrativo 2 - 5 - - -
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas 8 $ 41,667 5 $ 36,458 40 $ 58,333 $ - $ -
3 37730027 EMPLEADO 3 $ 47,319 $ 59,622 $ 26,499 $ - $ -

Vig. De fábrica 10 9 20 - - -
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario 20 $ 94,638 2 $ 13,249 20 $ 26,499 - $ - - $ -
TOTALES 40 $ 199,249 $ 16 $ 109,330 $ 85 $ 122,268 $ - $ - $ - $ - $ -
NO SE LIQUIDA NO SE
LIQUIDA
NO SE LIQUIDA
Aportes Parafiscales y Seguridad Social
TOTAL
SALUD PENSION ARP ICBF
ING BASE LIQ
No. C.C. NOMBRE CARGO EPS 4% 8.5% TOTAL FONDO PENSION 4% 12% TOTAL 1.044% 3%
1 53298675 EMPLEADO 1 Jefe de compras Administrativo $ 1,500,000 FAMISANAR $ 60,000 $ 127,500 $ 187,500 PORVENIR $ 60,000 $ 180,000 $ 307,500 $ 15,660 $ 45,000
$ 1,500,000 FAMISANAR $ 60,000 $ 127,500 $ 187,500 $ 60,000 $ 180,000 $ 307,500 $ 15,660 $ 45,000
$ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
$ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 PORVENIR $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 908,526 FAMISANAR $ 36,341 $ 77,225 $ 113,566 PROTECCION $ 36,341 $ 109,023 $ 186,248 $ 9,485 $ 27,256
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 908,526 FAMISANAR $ 36,341 $ 77,225 $ 113,566 COLPENSIONES$ 36,341 $ 109,023 $ 186,248 $ 9,485 $ 27,256
TOTALES $ 7,817,052 $ 312,682 $ 664,449 $ 977,132 $ 312,682 $ 938,046 $ 1,602,496 $ 81,610 $ 234,512
Provision prestaciones
TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO

Cesantias Int. Cesantia Prima
TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE INTEGARL
No. C.C. NOMBRE CARGO 8.33% 12% 8.33%
1 53298675 EMPLEADO 1 $
Jefe de compras Administrativo 1,606,454 $ 1,500,000 $ - $ 133,818 $ 16,058 $ 133,818
$ 1,606,454 $ 1,500,000 $ 133,818 $ 16,058 $ 133,818
$ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
$ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548
4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548
TOTALES $ 8,562,230 $ 7,817,052 $ - $ 713,234 $ 85,588 $ 713,234
ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
DEDUCCIONES
FONDO
RETENCION EN FIRMA
FONDO VOLUNTARIO FONDO DE TOTAL
PENSION PRESTAMOS EMBARGO LA FUENTE NETO A PAGAR DE
SOLIDARIDAD FONDO DE EMPLEADOS DEDUCCIONES
POR SALARIOS RECIBIDO
PENSIONES
4% 1% 2.5%
$ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 1,486,454
$ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 1,486,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 36,341 $ - $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
$ 36,341 $ - $ - $ - $ - $ 72,682 $ 942,298
$ 312,682 $ - $ - $ - $ - $ - $ 625,364 $ 7,936,866
VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

XTRAS FESTIVA DIURNA H. EXTRAS FESTIVA NOCTURNA
RECAGOS
2.00 2.50
VALOR CANTIDAD VALOR
$ - $ - $ 26,563
-
$ - $ - $ 136,458
$ - $ - $ 133,440
-
$ - - $ - $ 134,386
$ - $ - $ - $ 430,847
E
IDA
TOTAL
CAJA SENA
PARAFISCAL
4% 2% TOTAL
$ 60,000 $ 30,000 $ 150,660
$ 60,000 $ 30,000 $ 150,660
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
$ 36,341 $ 18,171 $ 91,252

$ 36,341 $ 18,171 $ 91,252
$ 312,682 $ 156,341 $ 785,145
Vacaciones TOTAL
PROVISION SIN PRIMA
4.17%
$ 62,550 $ 346,243
$ 62,550 $ 346,243
$ 41,700 $ 237,095
$ 41,700 $ 237,095
$ 41,700 $ 237,095
$ 37,886 $ 217,127
$ 37,886 $ 217,127
$ 325,971 $ 1,838,027 $ 1,124,793
BADO POR:
GC-F-006-V1
No
Materia prima EMPLEADOS ENERO Febrero Marzo
Salarios 7.00 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Auxilio de transportes 7.00 212,908 212,908 212,908
Salud 7.00 170,000 170,000 170,000
Pensiones 7.00 240,000 240,000 240,000
Arl 7.00 20,880 20,880 20,880
Caja de compensación 7.00 80,000 80,000 80,000
SENA 7.00 40,000 40,000 40,000
ICBF 7.00 60,000 60,000 60,000
Cesantias 7.00 184,335 184,335 184,335
Interes 7.00 22,120 22,120 22,120
Prima 7.00 184,335 184,335 184,335
Vacaciones 7.00 83,400 83,400 83,400
Total Costo MOD 3,297,979 3,297,979 3,297,979
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

TOTAL DEVENGADO $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR $ 430,880.00 $ 430,880.00
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADOR $ 160,000.00 $ 160,000.00
PARAFISCALES $ 180,000.00 $ 180,000.00
PRIMA SEMESTRAL
Total 2,052,908 2,823,788 2,823,788
MANO DE OBRA EN PESOS

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
212,908 212,908 212,908 212,908 212,908
170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
20,880 20,880 20,880 20,880 20,880
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
184,335 184,335 184,335 184,335 184,335
22,120 22,120 22,120 22,120 22,120
184,335 184,335 184,335 184,335 184,335
83,400 83,400 83,400 83,400 83,400
3,297,979 3,297,979 3,297,979 3,297,979 3,297,979

$ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00
$ 430,880.00 $ 430,880.00 $ 430,880.00 $ 430,880.00 $ 430,880.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00
$ 1,106,011.42
2,823,788 2,823,788 3,929,799 2,823,788 2,823,788
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000.00
212,908 212,908 212,908 212,908 2,554,896.00
170,000 170,000 170,000 170,000 2,040,000.00
240,000 240,000 240,000 240,000 2,880,000.00
20,880 20,880 20,880 20,880 250,560.00
80,000 80,000 80,000 80,000 960,000.00
40,000 40,000 40,000 40,000 480,000.00
60,000 60,000 60,000 60,000 720,000.00
184,335 184,335 184,335 184,335 2,212,022.84
22,120 22,120 22,120 22,120 265,442.74
184,335 184,335 184,335 184,335 2,212,022.84
83,400 83,400 83,400 83,400 1,000,800.00
3,297,979 3,297,979 3,297,979 3,297,979 39,575,744

$ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 $ 2,052,908.00 24,634,896.00
$ 430,880.00 $ 430,880.00 $ 430,880.00 $ 430,880.00 4,739,680.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 1,760,000.00
$ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 1,980,000.00
$ 1,106,011.42 2,212,022.84
2,823,788 2,823,788 2,823,788 3,929,799 35,326,599
25 3,478,265.58
23 $ 770,880.00
4,249,145.58
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
Nombre Empresa:
NIT: 900.147.194-2
DEVENGOS
TOTAL
SUELDO BASICO BASICO HORAS EXTRAS TOTAL AUXILIO DEVENGOS CON 70% SALARIO
No. C.C. NOMBRE CARGO INGRESO m/d/a DIAS COMISIONES BONIFICACIONE SALUD
MENSUAL DEVENGADO Y RECARGO DEVENGOS TRANSPORTE AUXILIO INTEGRAL
S
TRANPORTE
4%
1 53298675 EMPLEADO 1 Gerente 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
EMPLEADO 2 Secretaria 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000
TOTALES
$ 2,000,000 $ 60 $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000 $ 212,908 $ 2,212,908 $ - $ 80,000
HORAS EXTRAS
H. EXTRA DIURNA H. EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTURNO H. FESTIVA DIURNA H. FESTIVA NOCTURNA H. EXTRAS FESTIVA DIURNA
1.25 1.75 0.35 1.75 2.10 2.00
No. C.C. NOMBRE CARGO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1 53298675 EMPLEADO 1 $ - $ - $ - $ - $ -
Gerente - - - -
2 #REF! EMPLEADO 2 Secretaria #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTALES - #REF! $ 5 #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ - #REF! $ -
$ 610,880
NO SE LIQUIDA NO SE
LIQUIDA
NO SE LIQUIDA
Aportes Parafiscales y Seguridad Social
TOTAL
SALUD PENSION ARP ICBF
ING BASE LIQ
No. C.C. NOMBRE CARGO EPS 4% 8.5% TOTAL FONDO PENSION 4% 12% TOTAL 1.044% 3%
1 53298675 EMPLEADO 1 Gerente $ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 PORVENIR $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
EMPLEADO 2 Secretaria $ 1,000,000 FAMISANAR $ 40,000 $ 85,000 $ 125,000 $ 40,000 $ 120,000 $ 205,000 $ 10,440 $ 30,000
TOTALES $ 2,000,000 $ 80,000 $ 170,000 $ 250,000 $ 80,000 $ 240,000 $ 410,000 $ 20,880 $ 60,000
Provision prestaciones
TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO
Cesantias Int. Cesantia Prima
TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE INTEGARL
No. C.C. NOMBRE CARGO 8.33% 12% 8.33%
1 EMPLEADO 1 Gerente $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ - $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
EMPLEADO 2 Secretaria $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168
TOTALES $ 2,212,908 $ 2,000,000 $ - $ 184,335 $ 22,120 $ 184,335
ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:
GC-F-006-V1
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA
DEDUCCIONES
FONDO
RETENCION EN FIRMA
FONDO VOLUNTARIO FONDO DE TOTAL
PENSION PRESTAMOS EMBARGO LA FUENTE NETO A PAGAR DE
SOLIDARIDAD FONDO DE EMPLEADOS DEDUCCIONES
POR SALARIOS RECIBIDO
PENSIONES
4% 1% 2.5%
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454
$ 80,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 160,000 $ 2,052,908
VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

XTRAS FESTIVA DIURNA H. EXTRAS FESTIVA NOCTURNA
RECAGOS
2.00 2.50
VALOR CANTIDAD VALOR
$ - $ - $ -
-
#REF! #REF! #REF!
#REF! $ - #REF! #REF!
E
IDA
TOTAL
CAJA SENA
PARAFISCAL
4% 2% TOTAL
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440
$ 80,000 $ 40,000 $ 200,880
Vacaciones TOTAL PROVISION SIN

PRIMA
4.17%
$ 41,700 $ 237,095
$ 41,700 $ 237,095
$ 83,400 $ 474,191 $ 289,855
BADO POR:
GC-F-006-V1
O.costos ENERO Febrero Marzo Abril
Acueducto $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
Energia Electrica $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
Telefono $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000
Internet $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
Papeleria $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Elementos de aseo $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000
Polisas de seguro $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
Depreciacion $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667
Total 3,286,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667
DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Acueducto $ 260,000.00 $ 260,000.00
Energia Electrica $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
Telefono $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00
Internet $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00
Papeleria $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
Elementos de aseo $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00
Polisas de seguro $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00
Total 3,350,000 3,090,000 3,350,000 3,090,000

GASTOS DE ADMON Y VENTAS EN PESOS
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 $ 870,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 $ 570,000
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 $ 66,667
3,286,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667 3,286,667

$ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00
$ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00
3,350,000 3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000

$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 1,560,000.00
$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 3,000,000.00
$ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 11,040,000.00
$ 870,000 $ 870,000 $ 870,000 10,440,000.00
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 1,920,000.00
$ 570,000 $ 570,000 $ 570,000 6,840,000.00
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 3,840,000.00
$ 66,667 $ 66,667 $ 66,667 800,000.00
3,286,667 3,286,667 3,286,667 39,440,000

$ 260,000.00 1,560,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 3,000,000.00
$ 920,000.00 $ 920,000.00 $ 920,000.00 11,040,000.00
$ 870,000.00 $ 870,000.00 $ 870,000.00 10,440,000.00
$ 160,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00 1,920,000.00
$ 570,000.00 $ 570,000.00 $ 570,000.00 6,840,000.00
$ 320,000.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 3,840,000.00
-
3,090,000 3,350,000 3,090,000 38,640,000
Astimado aprendiz, lo invito a realizar la siguente actividad Presu
Nombre: Dilsa Marbel Guevara Clavijo

Fecha:23-04-21
Ficha:2069702
Cedula de presupuestos
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

+ Saldo inicial 125,853,840 143,959,986 148,071,558
Flujos de efectivo operativo

Recuado por ventas de contado 16,891,199 16,891,199 16,891,199
Recuado por ventas a credito 30,000,000 11,260,799 11,260,799
Otros Recaudos
= Total Disponible de efectivo 172,745,039 172,111,984 176,223,555
Egresos operativos
Pago a proveedores 7,518,126 3,694,768 3,694,768
Pago salario ( MOD) 7,936,866 10,949,870 10,949,870
Pago de otros costos (CIF) 1,722,000 1,482,000 1,722,000
Egreso por gasto administrativo y de
ventas
Gastos Administrativos y ventas 3,350,000 3,090,000 3,350,000
Gatos Nomina 2,052,908 2,823,788 2,823,788
Otros gastos por pagar - - -
Egresos derivados de periodos

anteriores
Pago aredeedores 10,000
Pago de impuestos 3,082,150
Oblogaciones nomina ( retenciones
aportes nomina 1,113,002
Otros Egresos de periodos anteriores
2,000,000 2,000,000
= Total Egresos de efectivo 28,785,052 24,040,426 22,540,426

Total Efectivo Neto 143,959,986 148,071,558 153,683,129
En los estados fInancieros bajo contabilidad internacional, se presentaría en el informe (510000) de la taxono
1. Actividades de operación
2. Actividades de inversión
3. Actividades de financiación
ZANDA LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Detalle 1er Trimestre 2Do trimestre 3Er Trimestre
1. Cobros procedentes de laas ventas

de bienes y prestacion de servicios 16,891,199 16,891,199 16,891,199
2. Cobros procedentes de Rgalias,

Cuotas, Comisiones, y otros ingresos
de actividades ordinariarias
30,000,000 11,260,799 11,260,799
3. Cobros derivados de contratos
mantenidos para intermediacion o
para mejor en ellos - - -
4. Cobros Procedentes de primas y
prestaciones , anualidades y otros
beneficios de polizas suscritas. - - -
5. Otros Cobros por actividades de
operación - - -
Clases de pagos en efectivo procedentres de actividades de operación
6. Pagos a proveedores por el

suministro de bienes y servicios - - -
7. Pagos Procedentes de contratos de
mantenimientos para intermediacion
o para negociar - - -
8. Pagos a cuotas de los empleados
7,518,126 3,694,768 3,694,768
9 Pagos por primas y prestaciones .
Anualidades y otras obligaciones
derivadas de las polizas suscritas - - -
10 Otros pagos por actividadaes de
operación 13,008,866 15,521,870 16,021,870
11. Dividendos pagados - - -
12 .Dividendos recibidos - - -
13. intereses pagados - - -
14. intereses recibidos - - -
15. Impuesto a las ganacias
reembolsadas ( pagados) - - -
16. Otras entradas (salidas) de efectivo
- - -
17 Flujos de efectivo netos
procedentes ( utilizados en )
actividades de operación 26,364,206 8,935,359 8,435,359
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en actividades de inversión)

18. Flujos de efectivo procedentes de
perdidas de control de subsidiarias u
otros negocios - - -
19. Flujos de efectivo utilizados para
obtener el control de subsidiarias u
otros negocios - - -
20. Otros cobros para adquirir
patrimonio o instrumentos de deuda
de otros empleados - - -
21. Otros pagos para adquirir
patrimonio o instrumentos de deuda
de otros empleados - - -
22. Otros cobros por venta de
participaciuones en negocios
conjuntos - - -
23. Otros pagos para adquirir

participaciones en negocios conjuntos
- - -
24. Importes procedentes de la venta

de propiedades , planta y equipo
- - -
25. Compras de propiedades , plantas
y equipos - - -
26. Importes procedentes de venta de
activos intangibles - - -
27. Compras de activos intangibles - - -
28. Recursos por ventas de otros
activos - - -
29. Compras de otros activos a largo
plazo - - -
30. Anticipos de efectivo y prestamos
concedidos a terceros - - -
31. Cobros procedentes de reembolso
de anticipos y prestamos concedidas a
terceros - - -
32. Pagos derivados de contratos
futuros a terminos de opciones y
permutas finaciera - - -
33. Cobros procedentes de contratos
futuros a terminos de opciones y
permutas finaciera - - -
34. Dividendos recibidos - - -
35. Intereses pagados - - -
36. Intereses recibidos - - -
37. Impuestos a las ganancias
reembolsos ( pagados) - - -
38. Otras entradas ( salida)s de dinero
- - -
39. Flujos de efectivo netos
procedentes de (utilizados en)
actividades de inversion - - -
Flujos de efectivo prrocedentes de (utilizados en) actividades de financiación

40. Importes procedentes de la
- -
emision de acciones
41. Importes procedentes de la
emision de otros istrumentos de - - -
patrimonio
42. Pagos por adquirir o rescatar las
- - -
acciones de la entidad
43.Pagos - - -
44. Importes procedentes de
- - -
prestamos
45. Reembolsos de prestamos 2,376,906 2,559,668 2,756,482
46. Pagos de pasivos por
- - -
arriendamientios financieros
47.Dividendos pagados - - -
48. Intereses pagados 1,816,555 1,633,794 1,436,979
49. Impuestos a las ganacias
rrembolsos (pagados) - - -
50. Otras entradas ( salidas ) de dinero
- - -
51. Flujos de efectivo netos
procedentes de actividades
financieras - 4,193,462 - 4,193,462 - 4,193,462
52. Incrementos ( disminucion ) neto
de efectivo y equivalentes al efectivo,
ntes del efectivo de los cambios en la
tasa de cambio
- - -
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo

53. Efectios de la variacion d ela tas de
cambio sobre el efectivo y equivalente
al efectivo - -
54. Incremento ( disminucion ) neto de

efectivo y equivalente al efectivo
22,170,745 4,741,898 4,241,898
55. Efectivo y equivalentes al efectivo
al principio del periodo 125,853,840 143,959,986 148,071,558
56. Efectivo y equivalentes al efectivo
al final del periodo 148,024,585 148,701,884 152,313,455
a realizar la siguente actividad Presupuesto flujo de efectivo
Cedula de presupuestos de Estados de Flujos de Efectivo
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

153,683,129 159,794,700 165,406,271 166,132,428 171,743,999 177,855,570
16,891,199 16,891,199 16,891,199 16,891,199 16,891,199 16,891,199

11,260,799 11,260,799 11,260,799 11,260,799 11,260,799 11,260,799
181,835,126 187,946,697 193,558,268 194,284,426 199,895,997 206,007,568
3,694,768 3,694,768 3,694,768 3,694,768 3,694,768 3,694,768

10,949,870 10,949,870 15,229,273 10,949,870 10,949,870 10,949,870
1,482,000 1,722,000 1,482,000 1,722,000 1,482,000 1,722,000
3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000 3,090,000 3,350,000

2,823,788 2,823,788 3,929,799 2,823,788 2,823,788 2,823,788
- - - - - -
22,040,426 22,540,426 27,425,840 22,540,426 22,040,426 22,540,426
159,794,700 165,406,271 166,132,428 171,743,999 177,855,570 183,467,142
en el informe (510000) de la taxonomía ilustrada, dividido en tres actividades:
Cedula No E4-2
e operación
4to Trimestre
16,891,199
11,260,799
-
operación
-
3,694,768
15,521,870
-
-
-
-
8,935,359
de inversión)
-
-
-
-
-
-
-
de financiación
2,968,430
-
1,225,032
-
- 4,193,462
uivalente al efectivo
4,741,898
153,683,129
158,425,026
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
183,467,142 189,578,713 195,170,267
16,891,199 16,869,262 16,869,262

11,260,799 11,260,799 11,246,175
211,619,139 217,708,774 223,285,703
3,694,768 3,692,849 3,689,970

10,949,870 10,949,870 15,229,273
1,482,000 1,722,000 1,482,000
3,090,000 3,350,000 3,090,000

2,823,788 2,823,788 3,929,799
- - -
22,040,426 22,538,507 27,421,042
189,578,713 195,170,267 195,864,661
EMPRESA LA SANDALIA SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVENTARIO MP
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
INVENTARIO DE ACCESORIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION
EDIFICIO
DEPRECIACION
TERRENO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
ACREEDORES
RETENCIONES POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
utilidad del ejercicio
utilidad de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO
EMPRESA SANDALIAS SAS

ESTADO DE RESULTADO - DICIEMBRE 20XX
INGRESOS OPERACIONALES 337,750,848
-VENTAS(4135-4120)
MENOS COSTO DE VENTAS 225,206,383
UTILIDAD BRUTA 112,544,465
MENOS GASTO OPERACIONALES 79,015,744
DE ADMINISTRACION 79,015,744
DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL 33,528,720
Otros ingresos (42) no financieros 0

Menos otros gastos (53) 0
Mas Ingresos financieros (42) 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 33,528,720
Gasto por impuestos 10,729,191
Reserva Legal 2,279,953
RESULTADO DEL EJERCICIO 20,519,577
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Movimientos del ORI 0
TOTAL RESULTADO INTEGRAL 20,519,577
$ 195,864,661
$ 11,246,175
$ 2,162,160
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 209,272,996
$ 70,000,000
-$ 25,500,000
$ 90,000,000
-$ 17,416,500
$ 10,000,000
$ 127,083,500
$ 336,356,496
$ 2,213,982
$ 2,990,000
$ -
$ 3,783,885
$ 10,729,191
$ -
$ 16,975,780
$ 36,692,837
$ -
$ -
$ 36,692,837
$ 200,000,000
$ 22,279,953
$ 20,519,577
$ 56,864,128
$ 299,663,658
$ 336,356,495

4costo de Fabricacion Sandalias FINAL

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EMPRESA LA SANDALIA SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO NO CORRIENTE MES

TOTAL ACTIVO $ 294,099,500

TOTAL PASIVO $ 17,235,371

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 294,099,500

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO $ 64,204 #REF!

𝑃𝐸= 𝐶𝐹/((𝑃𝑉𝑢 −𝐶𝑉𝑢)) CF PV

COMPROBACION 59.217137 * $ 96,306

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

250 f(x) = 12 x + 213.3

Precio de venta: $ 36,561.04

DESCRIPCIÓN % ENERO Febrero Marzo

PROYECCION DE VENTAS MENSUALES EN pesos($)

Abril Mayo Junio Julio Agosto

PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

PROYECCION DE MATERIALES EN PESOS($)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

PROYECCION DE MATERIALES EN UNIDADES

Noviembre Diciembre total año

Noviembre Diciembre total año

Noviembre Diciembre total año

DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto

PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre total año

Total 2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333

DESCRIPCIÓN ENERO Febrero Marzo Abril

Total 1,722,000 1,482,000 1,722,000 1,482,000

2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333 2,285,333

PROYECCION PAGOS DE NÓMINA EN PESOS

1,722,000 1,482,000 1,722,000 1,482,000 1,722,000

Octubre Noviembre Diciembre total año

$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 106,454 $ 1,606,454 $ 60,000

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

2 1007184788 EMPLEADO 2 01/Mar/2021 $ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 106,454 $ 1,106,454 $ 40,000

1 53298675 EMPLEADO 1 $ 15,625 $ - $ 10,938 $ - $ -

3 37730027 EMPLEADO 3 $ 47,319 $ 59,622 $ 26,499 $ - $ -

TOTALES 40 $ 199,249 $ 16 $ 109,330 $ 85 $ 122,268 $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DEVENGADO CON AUXILIO TOTAL DEVENDGADO SIN 70%SALARIO

$ 1,606,454 $ 1,500,000 $ 133,818 $ 16,058 $ 133,818

$ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168

2 1007184788 EMPLEADO 2 Jefe de ventas $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168

3 37730027 EMPLEADO 3 Vig. De fábrica $ 1,106,454 $ 1,000,000 $ 92,168 $ 11,060 $ 92,168

$ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548

4 1073134560 EMPLEADO 4 Operario $ 1,014,980 $ 908,526 $ 84,548 $ 10,146 $ 84,548

TOTALES $ 8,562,230 $ 7,817,052 $ - $ 713,234 $ 85,588 $ 713,234

ELABORADOR POR: CONTABILIZADO POR: APROBADO POR:

$ 60,000 $ - $ - $ - $ - $ 120,000 $ 1,486,454

$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ 80,000 $ 1,026,454

$ 312,682 $ - $ - $ - $ - $ - $ 625,364 $ 7,936,866

VALOR TOTAL H. EXTRAS Y

$ 40,000 $ 20,000 $ 100,440

$ 36,341 $ 18,171 $ 91,252

$ 312,682 $ 156,341 $ 785,145

$ 325,971 $ 1,838,027 $ 1,124,793