BANCARIA TALLER No.

ANALISIS EN CUENTAS TE HOJA 1

CAJA DEPOSITO CTA CTE BANCARIA

CLIENTE: RUBEN DARIO CHICA
(1) 29.000.000 850.000 (3) (2) 200.000 2.000.000 (1)
(4) 1.200.000 2.500.000 (5) (2) 38.000 780.000 (8)
(6) 1.350.000 3.200.000 (7) (2) 600
(8) 780.000 2.200.000 (9) (2) 800
(10) 600.000 2.100.000 (11) (3) 850.000
(12) 1.500.000 (3) 3.400

34.430.000 10.850.000 1.092.800 2.780.000

23.580.000 1.687.200

DEPOSITO CTA CTE BANCARIA DEPOSITO CTA CTE BANCARIA

CLIENTE: CARLOS ALBERTO GOMEZ CLIENTE: LUZ ELENA RAMIREZ
(2) 200.000 6.000.000 (1) (2) 200.000 3.000.000 (1)
(2) 38.000 600.000 (10) (2) 38.000 1.200.000 (4)
(2) 600 (2) 600
(2) 800 (2) 800
(5) 2.500.000 (9) 2.200.000
(5) 10.000 (9) 8.800

2.749.400 6.600.000 2.448.200 4.200.000

3.850.600 1.751.800

DEPOSITO CTA CTE BANCARIA DEPOSITO CTA CTE BANCARIA

CLIENTE: LUIS ALBERTO PINEDA CLIENTE: MARIA VICTORIA TABORDA
(2) 200.000 8.000.000 (1) (2) 200.000 10.000.000 (1)
(2) 38.000 1.350.000 (6) (2) 38.000 1.500.000 (12)
(2) 600 (2) 600
(2) 800 (2) 800
(11) 2.100.000 (7) 3.200.000
(11) 8.400 (7) 12.800

2.347.800 9.350.000 3.452.200 11.500.000

7.002.200 8.047.800
 HOJA 2

SERVICIOS BANCARIOS IMPUESTO TIMBRE X PAGAR

DE RECAUDO
4.000 (2) 3.000 (2)
3.400 (3)
10.000 (5)
12.800 (7)
8.800 (9)
8.400 (11)

47.400 3.000
47.400 3.000

INGRESOS OPERACIONALES IVA X PAGAR

DIVERSOS: VENTA CHEQUERA
1.000.000 (2) 190.000 (2)

1.000.000 190.000
1.000.000 190.000

VERIFICACION TOTAL DEBITO IGUAL A TOTAL CREDITO

DEBITOS CREDITOS
CAJA 23.580.000
DEPOSITO CTA CTE BANCARIA CLIENTE 1.687.200
DEPOSITO CTA CTE BANCARIA CLIENTE 3.850.600
DEPOSITO CTA CTE BANCARIA CLIENTE 1.751.800
DEPOSITO CTA CTE BANCARIA CLIENTE 7.002.200
DEPOSITO CTA CTE BANCARIA CLIENTE 8.047.800
SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO 47.400
IMPUESTO TIMBRE POR PAGAR 3.000
INGR. OPERAC. DIVERSOS VENTA CHEQUERA 1.000.000
IVA POR PAGAR 190.000

TOTALES 23.580.000 23.580.000