flujo de caja

ventas compras

febrero $ 17,000,000 $ 9,900,000.0

marzo $ 14,500,000 $ 7,500,000.0
abril $ 21,560,000 $ 15,700,000.0
mayo $ 19,400,000 $ 11,100,000.0
junio $ 25,200,000 $ 9,500,000.0

El 30% de las ventas es de contado y el 70% a credito 4 cuotasinteres del 1.3%

El 40% de las compras fue de contado y el 60% a credito a 5 cuotas 1.3%
se cancelo por arriendos mensuales 1500000
El 5 de abril se solicito un credito bancario por 20000000 a 10 cuotas con un interes del 2%

flujo de caja

febrero marzo abril

ventas totales $ 17,000,000 $ 14,500,000 $ 21,560,000

ventas de contado $ 5,100,000 $ 4,350,000 $ 6,468,000

febrero ventas a credito $ 2,975,000 $ 2,975,000
marzo ventas a credito $ -
abril ventas a credito
mayo ventas a credito
junio ventas a credito
intereses a credito $ 154,700 $ 131,950 $ 196,196

compras t $ 9,900,000 $ 7,500,000 $ 15,700,000

compras de contado $ 3,960,000 $ 3,000,000 $ 6,280,000
febrero compras a credito $ - $ -
marzo compras a credito $ -
abril compras a credito
mayo compras a credito
junio compras a credito
intereses a credito $ - $ - $ -

total a pagar mes $ - $ -

enero febrero marzo

credito bancario
intereses
total
arriendos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

total gastos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

on un interes del 2%

mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ 19,400,000 $ 25,200,000

$ 5,820,000 $ 7,560,000
$ 2,975,000 $ 2,975,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 176,540 $ 229,320

$ 11,100,000 $ 9,500,000
$ 4,440,000 $ 3,800,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000

$ -

$ -

octubre noviembre dicie,bre enero febrero

$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000 $ 2,040,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000 $ 5,580,000