notas

ACTIVOS
activos corrientes
1105 caja 5
1110 bancos 5
1302 clientes
1330 anticipos 7
1355 anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor 7
1380 deudores varios 7
1420 material medico quirurgico 8
1430 productos terminados 8
1705 gastos pagados por anticipo
total activos corrientes

activos no corrientes
1516 construciones y edificaciones 10
1520 maquinaria y equipo 10
1524 equipos de oficina 10
1528 equipo de computo y de comunicación 10
1532 maquinaria y equipo medico cientifico 10
1592 depreciacion acumulada 10
1635 licencias 11
1698 amortizacion acumulada 11
1810 activos por impuesto diferente 15
total activos no corrientes
total activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
pasivos corrientes
2205 proveedores 13
2320 contratistas 14
2335 costos y gastos por pagar 14
2335 deudas con accionistas 14
2365 retencion en las fuentes 14
2368 impuesto de industria y comercio 14
2369 autorretencion de industria y comercio 14
2370 rentenciones y aportes de nomina 14
2404 de renta y complementarios 15
2408 impuesto sobre las ventas por pagar 15
2412 de industria y comercio 15
2510 cesantias consolidadas
2515 intereses sobre cesantias
2525 vacaciones consolidadas
2705 ingresos recibidos por anticipo
total pasivos corrientes
 pasivos no corrientes
2105 bancos nacionales 12
2115 corporacion financiera 12
2710 pasivos por impuesto diferido 15
total pasivos no corrientes
total pasivos

patrimonio de los accionistas

3105 capital suscrito y pagado 17
3305 reservas
3715 ganancias acumuladas por adopcion NIIF pymes
3705 ganancias acumuladas
3605 resultado de ejercicio
total patrimonio de los accionistas
total pasivo y patrimonio de los accionistas
 2019 2018

$ 2,064,685 $ 1,920,635
$ 51,998,383 $ 41,595,218
$ 200,000
$ 541,417 $ 42,068
$ 50,171,923 $ 42,387,170
$ 2,644,536 $ 2,529,342
$ 9,352,823 $ 11,519,503
$ 9,785,776 $ 10,405,651

$ 126,559,543 $ 110,599,587

$ 2,020,105,620 $ 2,020,105,620
$ 10,571,428 $ 10,571,428
$ 30,394,426 $ 28,445,426
$ 8,485,866 $ 8,485,866
$ 490,548,193 $ 333,714,738
$ 174,973,583 $ 110,001,850
$ 2,301,184 $ 2,301,184
$ 2,191,109 $ 1,757,776
$ 11,683 $ 237,304
$ 2,515,621,192

$ 106,578,256 $ 140,925,699
$ 3,158,351
$ 30,590,251 $ 34,655,847
$ 99,736,992 $ 5,073,400
$ 8,292,293 $ 5,477,169
$ 1,151,323 $ 339,722
$ 1,132,384
$ 5,037,499 $ 5,309,974
$ 28,958,000 $ 20,423,000
$ 11,073,611 $ 6,737,464
$ 7,328,000 $ 7,001,000
$ 11,209,205 $ 11,850,826
$ 1,329,492 $ 1,422,097
$ 17,454,045 $ 15,535,883
$ 8,900,000 $ 15,400,000
$ 338,771,351 $ 273,310,432
$ 283,852,568 $ 364,852,568
$ 3,531,806 $ 9,503,942
$ 35,940,680 $ 28,353,364
$ 323,325,054 $ 402,709,874
$ 662,096,405 $ 676,020,306

$ 187,770,000 $ 187,770,000
$ 72,313,901 $ 72,313,901
$ 597,358,987 $ 597,358,987
$ 869,238,332 $ 761,589,380
$ 123,035,626 $ 107,648,951
$ 1,849,716,846 $ 1,726,681,219
$ 2,511,813,251 $ 2,402,701,525
 Notas

4110 Unidad funcional de consulta externa 18

4135 Unidad funcional de mercadeo 18
4175 Devoluciones 18
6110 Unidad funcional de consulta externa 18
6135 Unidad funcional de mercadeo 25
Ganancia bruta

4210 Rendimientos financieros 19

4295 Diversos 19
5210 Honorarios 22
5235 Servicios 22
5255 Gastos de viaje 22
5295 Diversos 22
5105 Gastos de personal 21
5110 Honorarios 21
5115 Impuestos 21
5120 Arrendamientos 21
5125 Contribuciones y Afiliaciones 21
5130 Seguros 21
5135 Servicios 21
5140 Gastos legales 21
5145 Mantenimiento y reparaciones 21
5150 Adecuacion e instalacion 21
5160 Depreciaciones 21
5165 Amortizaciones 21
5195 Dirversos 21
5305 Gastos Financieros 20
5315 Gastos extraordinarios 23
5395 Gastos diversos
Ganancia antes de impuesto a la renta
5405 Gasto por impuesto a las ganancias 24
Ganancia del periodo
 2019 2018

$ 1,662,089,115.00 $ 1,536,314,657.00
$ 118,975,763.00 $ 159,121,696.00
-$ 6,930,840.00 -$ 390,987.00
-$ 1,159,275,312.00 -$ 1,087,181,794.00
-$ 73,939,437.00 -$ 89,005,889.00
$ 540,919,289.00 $ 518,857,683.00

$ 20,485.00 $ 115,710.00
$ 12,095.00 $ 57,919.00
-$ 5,300,031.00 -$ 10,150,000.00
-$ 10,283,200.00 -$ 5,037,250.00
-$ 6,449,557.00 -$ 7,014,341.00
-$ 173,007.00 -$ 198,204.00
-$ 202,716,388.00 -$ 199,216,342.00
-$ 3,250,000.00 -$ 4,150,000.00
-$ 7,587,755.00 -$ 7,001,000.00
-$ 12,607,500.00 -$ 9,341,500.00
-$ 15,720,350.00 -$ 15,152,769.00
-$ 5,980,936.00 -$ 5,945,245.00
-$ 6,799,264.00 -$ 6,313,511.00
-$ 2,953,722.00 -$ 2,291,672.00
-$ 5,052,641.00 -$ 3,761,715.00
-$ 1,249,596.00 -$ 2,170,197.00
-$ 11,659,681.00 -$ 12,271,096.00
-$ 433,333.00 -$ 2,402,643.00
-$ 11,880,633.00 -$ 13,187,190.00
-$ 68,898,967.00 -$ 77,457,816.00
-$ 365,745.00 -$ 131,667.00
-$ 1,783,000.00 $ 0.00
$ 159,806,563.00 $ 135,837,154.00
-$ 36,770,937.00 -$ 28,188,203.00
$ 123,035,626.00 $ 107,648,951.00