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-450.35
-450.35
-450.35
55188959368 55188959368 89,076.00
-6,500.00
300785126 68,000.00
-1,235.00
-450.35
-450.35
300785126 89,076.00
300785126 89,076.00
-10.60
05926588887 05926588887 137,815.00
-41,521.54
-450.35
-450.35
300785126 137,815.00
07000053613 07000053613 137,815.00
-450.35
-450.35
300785126 89,076.00
82748722269 82748722269 73,109.00
05923059131 05923059131 107,219.00
-2,370.24
-878,427.00
-465,427.00
-2,370.24
-2,595,000.00
-2,370.24
-787,427.00
-13,960.00
-809,081.00
-2,370.24
-2,370.24
82193324050 82193324050 90,000.00
-603,427.00
-2,652.00
-2,370.24
-2,370.24
-2,370.24
-557,427.00
-2,370.24
-3,651,050.00
90,000.00
73,109.00
17120644 89,100.00
9004010536 125,000.00
57,143.00
RAMONA JARAMILLO RAMONA JARAMILLO
73,109.00
-6,980.00
-1,326.00
-5.30
07018903002 07018903002 164,000.00
07021886372 07021886372 122,815.00
68,500.00
-6200
-1,178.00
-29.51
120,000.00
200,000.00
-1,326.00
74425748908 74425748908 100,000.00
-6,980.00
-5.30
07018766749 07018766749 89100
1,344,172.00
30393137 77,000.00
05996972838 05996972838 112,000.00
62303789010 62303789010 137815
68000
-2,370.24
82193324050 82193324050 80,000.00
-1,665.28
-413,500.00
07006073005 07006073005 166,000.00
-450.35
23,000.00
-13,640.00
70651954256 70651954256 90,000.00
-6,980.00
-31,000.00
-5,890.00
-1,326.00
-2,591.60
57,000.00
-5.30
285,700.00
-212.48
-816,460.00
-450.35
-465,427.00
-450.35
-942,827.00
10,935,228.00
-450.35
-450.35
-450.35
-47,719.42
-640,427.00
-270,000.00
-450.35
-2,730,000.00
-4,008,050.00
-450.35
-450.35
-787,427.00
-450.35
-2,370.24
39,900.00
1054993410 105,042.00
-2,370.24
-2,370.24
-2,370.24
-2,370.24
9012468071 68,000.00
-2,370.24
-2,370.24
-2,370.24
-640,427.00
-603,427.00
-2,370.24
-450.35
25550611891 25550611891 105,042.00
71651545409 71651545409 87,000.00
89,100.00
90,000.00
-2,370.24
-560,700.00
-450.35
-14,116.78
-2,370.24
-450.35
70600019625 70600019625 -15,000,000.00
39756968029 39756968029 57,143.00
-2,312,035.00
-2,370.24
-648,000.00
70600019625 70600019625 -15,000,000.00
21,300,518.00
71651538013 71651538013 106,000.00
74485650184 74485650184 106,000.00
55188959368 55188959368 89,076.00
62327113807 62327113807 105,500.00
70431126145 70431126145 68,000.00
05908195932 05908195932 87,000.00
71647102749 71647102749 57,143.00
-24,845.60
05900033399 05900033399 89,076.00
91201253786 91201253786 106,000.00
71650065351 71650065351 105,000.00
300785126 331,933.00
05952497601 05952497601 106000
CARLOS ECHEVERRI 4524 106,000.00
57,143.00
62300025825 62300025825 106,000.00
70550106771 70550106771 106,000.00
70623458421 70623458421 105,042.00
62323538200 62323538200 105,000.00
05916393441 05916393441 31,933.00
37377082592 37377082592 89,076.00
57,143.00
72341727961 72341727961 89,076.00
94419944097 94419944097 424,000.00
57,200.00
07006096748 07006096748 87,000.00
70791206337 70791206337 105,042.00
70633551179 70633551179 57,143.00
NIT -6,211,400.00
137,815.00
37393912902 37393912902 89,076.00
86045846794 86045846794 89,076.00
37337088814 37337088814 125000
125,000.00
68,000.00
80158258 89,076.00
68,000.00
24308047 164,000.00
9001072921 164,000.00
89,000.00
1053821090 73,109.00
9013434716 125,000.00
106,000.00
87,000.00
137,815.00
1053776771 89,076.00
68,000.00
30307480 106,000.00
62383984551 62383984551 73,109.00
86098391021 86098391021 137,815.00
05956156540 05956156540 137,815.00
91200782661 91200782661 57,143.00
71651558017 71651558017 87,000.00
05928945253 05928945253 57,143.00
07073717145 07073717145 73,109.00
37355442331 37355442331 89,076.00
07014124611 07014124611 106,000.00
62376880694 62376880694 105,050.00
73,100.00
51900000177 51900000177 125,000.00
89,076.00
300785126 210,924.00
18844134611 18844134611 137,815.00
07015462293 07015462293 89,076.00
-44,469.43
72323084298 72323084298 89,076.00
91209328068 91209328068 137,815.00
300785126 89,076.00
-450.35
70600019625 70600019625 10,000,000.00
-450.35
05907403329 05907403329 89,076.00
07062297730 07062297730 73,109.00
-450.35
-1,108,896.00
89,000.00
86000020674 86000020674 137,815.00
73,109.00
30275000 164,000.00
57,200.00
57,000.00
-2,370.24
137,815.00
-2,370.24
10787048395 10787048395 125,000.00
-10,000,000.00
27527318896 27527318896 137,815.00
57,143.00
-2,370.24
INV. LA MARIA Y INV. LA MARIA Y 212,000.00
10242996 87000
ATR COMERCIALIZADORA
SUSUERTE
FARO INMOBILIARIA
OSCAR DIEGO JARAMILLO ESCOBAR
WILLIAM VALENCIA OSPINA
SUSUERTE
ABJ NATURE
PALESTINA ECOHOTEL
ALEXANDRA YANETH GALEANO TORO
ENTRE ARROYOS
PRECONCRETO
SUSUERTE
ANA MARIA ROBLEDO ARANGO
NASHER Y CIA
JOSE ARNULFO CEBALLOS BARCO
ALBA MARINA ZULUAGA GOMEZ
RAFAEL OCAMPO ARANGO
DIANA GREGORIA SANCHEZ ESCOBAR
GUILLERMO BOTERO RESTREPO
CESAR AUGUSTO GALLEGO ARISTIZABAL $89.076 Y JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA $105.042 PSE SOBRA $16.806
OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO
JUAN CARLOS GIRALDO GIRALDO
INVERSIONES LA MARIA
JOSE ANTONIO SARMIENTO OSORIO
RC
17035
17045
17044
17043
17034
17042
17033
17041
17032
17031
17026
17228
17025
17040
17024
17023
17022
17021
17020
17019
17492
17039
17018
17017
17016
17015
17227
17226
17038
17013
17012
17011
17036 Y 17037
17225
17014
17224
17010
17009
17683
17008
17779
17006
17005
17223
17222
17004
17003
17002
17001
17000
16999
16997 Y 16998
16996
16910
DEVOLVER RC 16905 POR SE ABONO EL TOTAL DE LA FACTURA CUANDO SOLO DEBIO SER POR $100.000
16901
16904
16903
16902
16897
NOTA CREDITO RC 17777
16893
16892
16890
16889
16888
16874
16887
16886
16873
16885
16872
16860
16901
16862 FACTURAR EXCEDENTE
16859 89076 924 APROVECHAMIENTO
16858
16857
16839
16856
16855
16854
16811
16808
NOTA CREDITO RC 17775
16853
16807 89076 24 APROVECHAMIENTO
16806
16805
16804
16241
16803
16852
16802
16801
16829
16800
16799
16798
16797 57143 7 APROVECHAMIENTO
16796
16795
16693
16687
16742
16741
16689
16694
NOTA CREDITO RC 17774
16691
16740
16696
16767
16688
16695
16739
16755
16690
16685 Y 16686
16692
16650
16828
16738
16767 FACTURAR EXCEDENTE
16737
16736 73109 91 APROVECHAMIENTO
16735 57143 57 APROVECHAMIENTO
16684
16683
16682
16681 105042 458 APROVECHAMIENTO
16680
16679
16678
16677
16676
16675 105042 958 AJUSTE
RC 16946, 16947 Y 16948
16674
16673 105042 958 APROVECHAMIENTO
16672
16762
16671
16670
16669
16645
16668
16586
16667
16665 Y 16666
16588
16664
16663
16662
16661
16660
16659
16658
16657
16656
16655
16654
16653
16587 89076 76 AJUSTE
16906
16652
16827
16651
16754
16871
16649
16648 105042 958 APROVECHAMIENTO
16585
16584
16583
16870
16582
16581
16580
16579
16578
16647 105042 8 APROVECHAMIENTO
16851
16577
16646
16576
16575
16574
16896 89076 924 APROVECHAMIENTO
16573
16572
DELVOLVER RC 16571 PARA HACER EL ABONO POR LOS $57.143 Y REALIZAR LA NOTA CREDITO
16570
16569
16568
16567
16566
16565 57143 57 APROVECHAMIENTO
16564 137815 185 APROVECHAMIENTO
16753
16563
16562
16561
16560
16559
16558
16557
16471
16556
16470
16469 73109 391 APROVECHAMIENTO
16468
16467
16554 Y 16555
16466
16553
16465
16464
16463
16462 89076 16,924 SALDO A FAVOR
16461
16945
16766 FACTURAR EXCEDENTE
16752
16460
16459
16458 105042 8 APROVECHAMIENTO
16457
16456
16455
16454
NOTA CREDITO RC 17773
16826
16453
16452
16451
16450
16449
16448 105042 8 APROVECHAMIENTO
16446 Y 16447
16384
16383
16382
16381
16445
16380
16379
16378
16377
1 PAGO POR $137.815 Y 1 PAGO POR $89.076 RC 16943 Y 16944
16751
16376
16942
16744
16375 89076 924 APROVECHAMIENTO
16374
16373
SALDO A FAVOR RC 16372
1 PAGO POR $73.109 Y 1 PAGO POR $125000 RC 16940 Y 16941
16367
16366
16365
16364
16363
16362 89076 24 APROVECHAMIENTO
16360
16359
16358
16357 89076 924 APROVECHAMIENTO
16356
16765 FACTURAR EXCEDENTE
16355
16354
RC 16936 Y 16937
16271
16270
16269
16764 FACTURAR EXCEDENTE
16935
16268
16267
16750
16263
16261
16260
16258 Y 16259
16257
FACTURAS YEMINUS DESDE - HASTA TOTAL FACTURAS 629
4522 - 5150
$ 50,486,011
5151 - 5407 total facturas 256
$ 26,824,326
$ 77,310,337
2020/12/28 PAGO DE PROV LAS LAJAS AGROPE CHINCHINA LAS LAJAS AGROPE
2020/12/28 PAGO DE PROV FORMAS MODULARES CHINCHINA FORMAS MODULARES
2020/12/28 PAGO DE PROV SANTIAGOMEJIA CHINCHINA SANTIAGOMEJIA
2020/12/28 PAGO INTERBANC GONZALEZ RICA CHINCHINA 0010283221
2020/12/28 PAGO INTERBANC ML GONZALEZ COR CHINCHINA 30333604
2020/12/28 PAGO INTERBANC ESTHER JUL AGUI CHINCHINA 24621504
2020/12/28 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL CHINCHINA
2020/12/28 VALOR IVA CHINCHINA
2020/12/28 COMPRA INTL FACEBK MPPZPY2FT DIRECCION GENERAL
2020/12/28 COMIS CONSIG LOCAL CB CHINCHINA
2020/12/28 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 06625232960
2020/12/28 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 05916607930
2020/12/28 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 07013153609
2020/12/28 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CTRO PAGOS MANIZALES
2020/12/09 PAGO DE PROV LAS LAJAS AGROPE CHINCHINA LAS LAJAS AGROPE
2020/12/09 PAGO INTERBANC GLORIA PAT SUAR CHINCHINA 30303866
2020/12/09 PAGO INTERBANC grupotec sas CHINCHINA 901241861
2020/12/09 PAGO INTERBANC DANIELA GRISA CHINCHINA 1053821090
2020/12/09 COMPRA INTL FACEBK BD2KDZAFT DIRECCION GENERAL
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 20525840010
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 86098391021
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 71650856414
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 71650856414
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 62327113807
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 62323538200
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 85905488011
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 05966788050
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 70677254490
2020/12/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA 70603536833
2020/12/09 PAGO VIRTUAL PSE CHINCHINA 300785126
2020/12/09 PAGO VIRTUAL PSE CHINCHINA 300785126
2020/12/09 PAGO VIRTUAL PSE CHINCHINA 300785126
2020/12/09 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO CHINCHINA
2020/12/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2020/12/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
2020/12/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CNB REDES
-20,940.00
37328906628 89,076.00 HERNANDO ALVARO ZULETA SUAREZ
05939815131 73,109.00 LEIDY JOHANA AGUDELO CARDENAS
86000024378 68,000.00 ADRIANA TRUJILLO ROBLEDO
-13,000.00
-2,470.00
-36,582.68
-15.91
-450.35
-450.35
-450.35
106,000.00 NASHER Y CIA
73,100.00 BERNARDO JARAMILLO GOMEZ
68,000.00 ANA MARIA BEDOYA MAFLA
CERCAFE COOPERAT 87,000.00 COOPERATIVA DE PORCICULTORES
Express ContractId_ -7,021,000.00
-2,370.24
-2,370.24
-2,370.24
-3,979.00
-1,090,040.00
-830,700.00
-180,000.00
-6,980.00
07061195909 164,000.00 CARLOS ALBERTO ARIAS ARISTIZABAL
05905626710 137,815.00 JULIAN RIVAS ISAZA
86000020674 137,815.00 JOSE WILLIAM HERRERA SALAZAR
07003599668 106,000.00 MARIA ISABEL PINZON GOMEZ
70623458421 105,042.00 JONH HAROLD MONTOYA OSSA
85954952954 105,042.00 ROBERTO MEJIA ARANGO
32138154288 105,042.00 ANGELA NATALIA MEJIA DELGADO
51941270127 89,076.00 VICTORIA LUISA LONDOÑO LEMA
82748722269 73,109.00 EDWIN JAMES GAVIRIA VALENCIA
85998652079 57,143.00 JENNY MARCELA VANEGAS VALENCIA
51941270127 57,143.00 VICTORIA LUISA LONDOÑO LEMA
106,000.00 CARLOS FELIPE ESCOBAR CUARTAS
125,000.00 TANIA MARGARITA MACKENZIE TORRES
106,000.00 EL CENCERRO
89,076.00 OSCAR MAURICIO MORALES LONDOÑO
-5.3
106,000.00 OMAR YEPES ALZATE
ATRCOMCOL S.A.S. 106,000.00 ATR COMERCIALIZADORA
-1,326.00
-585,000.00
-2,340.00
-585,000.00
70600019625 -14,000,000.00
57,143.00 ALIRIO DE JESUS RESTREPO LONDOÑO
FORMAS MODULARES 90,000.00 LUIS ALFONSO MEJIA ESTRADA
-1,326.00
-6,980.00
-17,670.00
-3,534.00
-93,000.00
-18,600.00
61779412741 137,815.00 MARIA ZENAIDA RIVERA ARANGO
62361492582 87,000.00 DIANA LUCERO GIRALDO HERNANDEZ
85939923506 73,109.00 RONALD ALFREY ANDRADE GIRALDO
05908195932 7,000.00 DIANA GREGORIA SANCHEZ ESCOBAR
-531.21
-5.3
-594,899.03
62303789010 137,815.00 WILLIAM VALENCIA OSPINA
-2,379.59
-95,200.00
18844134611 137,815.00 OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO
05987996261 106,000.00 HECTOR FABIO OSPINA OSPINA
05742856102 106,000.00 CLARIBEL RESTREPO HENAO
01630379594 105,042.00 FERNANDO MONTOYA LOPEZ
07083441300 87,000.00 YECID VARGAS GORDILLO
86000024378 68,000.00 ADRIANA TRUJILLO ROBLEDO
70431126145 68,000.00 RAFAEL OCAMPO ARANGO
30490710155 57,143.00 LIBARDO SALAZAR DUQUE
05958047730 105,000.00 ALEXANDER RODRIGUEZ CLAVIJO
-392.08
-450.35
125,000.00 LINA MARCELA HERRERA ORTIZ
105,050.00 JUAN FELIPE HOYOS HERNANDEZ
90,000.00 PAOLA ANDREA CARMONA HURTADO
89,100.00 MANUEL ACEVEDO ARISTIZABAL
73,100.00 LUISA FERNANDA ORTEGA MORALES
68,000.00 ANA MARIA BEDOYA MAFLA
57,143.00 MARIA ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
57,143.00 JULIAN RICARDO POSADA MORALES
57,000.00 JHON JAIRO GALLEGO
-2370.24
RC
73200
### 19410 73109 APROVECHAMIENTO 91
73109
### 19411
106000
### 19412
89076
### 19413
87000
### 19414
89076
### 19415
137815
### 19416
164000
### 19417
137815
### 19418
57143
### 19510
100699 19511
212000 19512 - 19513
RC
19787
19786
19785
19867
20260 73109 9 AJUSTE
19784
19762
19760 Y 19761
19759
19758
19756
19755
19754
19753
19752
19751
19750
19749
19748
20259
20322
19746 Y 19747
19741 Y 19742
20054
19740
19739
19738 CAMBIAR FECHA A 30 DE DICIEMBRE
19737
19736
19735
19734
20413
19733 89076 924 APROVECHAMIENTO
19732
20476
19731
19730 CAMBIAR FECHA A 30 DE DICIEMBRE
19729
19728
19710 89076 924
19709
19707 Y 19708
19706
19705
20321
19704
19656
19703
19693 Y 19694
19692
20258
20320
19655
19654
19653
19652
19651
19650
19649
19648
19647
19646
19645
19644
19643
19642
19641
19640
19639
19638
19637
19636
19635
19634
19633
19632
19631
19627
19630
19629
19628
19691
19690
19626
19625
20475
19624
20053
19623
19622
19621
19620
19619
19590
19589
19586
19578
19577 89076 924 APROVECHAMIENTO
19576
19562
19575
19574
19554 Y 19555
19553
19540
19552
19541
19530
19506
19505
19466
19504
19503
5
A CUENTA ENLAZAR
19502 147599 16401 SALDO A FAVOR
19501
19500
19499
19498
19465
19464 15042 58 APROVECHAMIENTO
19463
19462
19461 89076 924 APROVECHAMIENTO
19460
19459
19458
NOTA CREDITO RC 19725
19457
19456
NOTA CREDITO RC 19724
19455
19454
19453
19451 Y 19452
19567
19450
19529 73109 891 APROVECHAMIENTO
19449
19448
19447
19446
19445
19444 105042 958 APROVECHAMIENTO
19443 57143 157 APROVECHAMIENTO
19442
19441
19440
19439
19438
19376
19375
19374
19437
19379
19378
19551
19377
19373
19565
19372
19436
19434 Y 19435
19371
19370
19369
19368
19367
19366
19365
19364
19363 57143 7 APROVECHAMIENTO
19344 Y 19345
19343
19342
19362
19433
19341
19340
19339
19338
19337
19336
19335
19334
19326
19325
19324
19323
19322
19321
19320
19319
19318
19317
19432
19316 57143 57 APROVECHAMIENTO
19315
19314
19313
19312
19311
19310
19309
19431
19308
19307
19306
19305
19304
19303
19302
19430
19301
19300
19299
19298
19429
19297
19296
19528
19295
19428
19294
19293
19292
19291
19290
19427
19289
19288 89076 924 APROVECHAMIENTO
19508 FACTURAR EXCEDENTE
19426
19287
19286
19285
19096
19094
19093
19092
19091
19090
19284
19283
19281 Y 19282
19280
19089
19279
19088
19424 Y 19425
19087
19086
19423
19085
19084
19422
19278
19083 57143 57 APROVECHAMIENTO
NOTA CREDITO RC 19723
19082
19509 FACTURAR EXCEDENTE
19081
19080
19079
19078
19077
19076
19075
19074
19073 147599 401 APROVECHAMIENTO
19072
19071
19070
19421 89076 924 APROVECHAMIENTO
19420 89076 24 APROVECHAMIENTO
19550
19069
19277
19067 Y 19068
19066
19065
19419
19064
19063
19062
19061
19060
19059
19527
3, 19274, 19275 Y 19276
19272
19271
19563
19058 89152 48 APROVECHAMIENTO
19057
19056
19055
19054
19053
19270 89076 24 APROVECHAMIENTO
19269
19050
18970 Y 18971
18968 Y 18969
18967
18966
18965
18964
18963
18962
19548
18961
18960
18959
18958
DEVOLUCION POR RETIRO
18957
18954
18953
18952
18951
18950
18949
18948
18947
18946
18945
18944
18943
18940 Y 18942
18939
18938
19052
18937
18936
18935 57143 57 APROVECHAMIENTO
18934 57143 57 APROVECHAMIENTO
18933
18932
18931
18930
18929
18928
18927
18926
18925
18924
18923
18922
18921
19757
18920 89076 24 APROVECHAMIENTO
CAMBIAR A CAJASOCIAL
CAMBIAR A CAJASOCIAL
2021/01/17 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CHINCHINA
VIRBO Y CIA S EN
VIRBO Y CIA S EN
68,000.00
901241861 164,000.00
8001259329 164,000.00
-21,715.29
-4,825.62
-2,412.81
-270,000.00
-200,000.00
-2,017.82
-4,125.96
-916.88
-458.44
70600019625 70600019625 -8,000,000.00
68,000.00
-2,412.81
-2,412.81
-12,670.00
-1,384,020.00
-211,400.00
-10,000,000.00
91211518907 91211518907 105,100.00
69300012949 69300012949 87,000.00
72323084298 72323084298 73,109.00
05948633835 05948633835 73,109.00
300785126 57,143.00
-46,455.33
-458.44
-458.44
70600019625 70600019625 -15,000,000.00
70600019625 70600019625 -15,000,000.00
72,300.00
9001385744 150,000.00
86038096151 86038096151 106,000.00
70612969254 70612969254 89,000.00
07162955467 07162955467 73,109.00
30766682657 30766682657 57,143.00
106000
87,000.00
ORLEY HOYOS 3996 44,538.00
-11,200.00
-2,128.00
72341727961 72341727961 267,228.00
37340644566 37340644566 187,395.00
05952497601 05952497601 106,000.00
70659682310 70659682310 89,076.00
71651545409 71651545409 87,000.00
820,000.00
23,614,212.00
300785126 441,467.00
-53.31
75,000.00
57,200.00
137,815.00
73,300.00
OMAIRA ZAPATA 5482 164,000.00
-324,110.24
10282327331 10282327331 274,000.00
45726940065 45726940065 262,400.00
86057352151 86057352151 164,000.00
05944060861 05944060861 138,500.00
62323538200 62323538200 105,000.00
70627860615 70627860615 89,076.00
71651558017 71651558017 87,000.00
-1,296.44
200,000.00
51951205 89,076.00
1144040989 89,076.00
1053815117 89,076.00
106,000.00
57,200.00
71640006944 71640006944 125,000.00
37396857031 37396857031 106,000.00
70615169458 70615169458 106,000.00
62300025825 62300025825 106,000.00
71650856414 71650856414 106,000.00
71650856414 71650856414 106,000.00
07021732251 07021732251 105,100.00
37355442331 37355442331 89,076.00
05999279670 05999279670 57,500.00
71645257277 71645257277 57,150.00
300785126 315,967.00
300785126 205,815.00
300785126 137815
CFS LOGISTICS CFS
LL LOGISTICS LL 204,874.00
DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA
DE DE 164,000.00
SOLUCIONES MICRO
SOLUCIONES MICRO
164,000.00
GUTIERREZ E HIJO
GUTIERREZ E HIJO
106,001.00
DROGAS S.A. DROGAS S.A. 106,000.00
GUTIERREZ E HIJO
GUTIERREZ E HIJO
106,000.00
RECUBRIMIENTOS RECUBRIMIENTOS
E E 105,042.00
30301736 90,000.00
16076158 89,096.00
10289326 89076
300785126 212,000.00
300785126 125,000.00
-26568.4
125,000.00
COMPAÑIA NACIONA
COMPAÑIA NACIONA
137,815.00
VALLEJO GUTIERRE
VALLEJO GUTIERRE
89,076.00
9010184215 158,488.00
10242996 125,000.00
NIT -6,642,100.00
70677254490 70677254490 203,400.00
18844134611 18844134611 137,815.00
86098391021 86098391021 137,815.00
62300013843 62300013843 137,815.00
37337088814 37337088814 125,000.00
62358724111 62358724111 106000
57,143.00
300785126 73,109.00
300785126 176,076.00
300785126 178,151.00
39756968029 39756968029 57,143.00
62372390048 62372390048 57,143.00
62383984551 62383984551 73,109.00
07014384380 07014384380 87,000.00
70556151815 70556151815 87,000.00
05919237190 05919237190 89,076.00
82193324050 82193324050 89100
164,000.00
89,100.00
89,076.00
70,000.00
24308047 106,000.00
30405344 105,042.00
80496043 89,076.00
1053776771 89,000.00
1053821090 73,109.00
20525840010 20525840010 214,076.00
86000025439 86000025439 137,815.00
07021886372 07021886372 137,815.00
04839810950 04839810950 137,815.00
37387636855 37387636855 125,000.00
51900000177 51900000177 125,000.00
07003813386 07003813386 106000
300785126 464,000.00
300785126 252,219.00
300785126 73,109.00
300785126 57,143.00
300785126 57,143.00
68,000.00
57,200.00
57,143.00
REINALDO AGUIRRE
REINALDO AGUIRRE
106,000.00
9000642385 137,815.00
10240682 87,000.00
89,076.00
89,076.00
57,200.00
57,143.00
57,143.00
MARIA TAMAYO 3917 57,143.00
34.32
51900000136 51900000136 164,000.00
07000053613 07000053613 137,815.00
86071901809 86071901809 106,000.00
05242172398 05242172398 106,000.00
05924966500 05924966500 106,000.00
17253581000 17253581000 106,000.00
05742856102 05742856102 106,000.00
137,815.00
106,000.00
106,000.00
106,000.00
105,050.00
90,000.00
89,100.00
89,100.00
89,100.00
89,076.00
89,076.00
89,076.00
68,000.00
106,000.00
89,076.00
300785126 438,657.00
300785126 239,286.00
300785126 174,000.00
300785126 106,000.00
300785126 73,109.00
37393912902 37393912902 137,815.00
05952627882 05952627882 137,815.00
07070446752 07070446752 106,000.00
01373250470 01373250470 106,000.00
70632110622 70632110622 106,000.00
74404661853 74404661853 105,042.00
37377082592 37377082592 89,076.00
70436047450 70436047450 89,076.00
07012871521 07012871521 89,076.00
86007523523 86007523523 89,076.00
72477673922 72477673922 89,076.00
05907410322 05907410322 89,076.00
05970935411 05970935411 89,076.00
07006096748 07006096748 87,000.00
05977083364 05977083364 87,000.00
27083944507 27083944507 73,109.00
05967066348 05967066348 73,109.00
81208448498 81208448498 73,109.00
34278316779 34278316779 57,143.00
6,351,809.00
89,000.00
87,000.00
65,800.00
57,200.00
57,000.00
INV. LA MARIA INV.
Y LA MARIA Y 204,874.00
ESCOBAR VELEZ ESCOBAR
Y VELEZ Y 106,000.00
NEGOCIOS ATENEA
NEGOCIOS ATENEA
106,000.00
RAMONA JARAMILLO
RAMONA JARAMILLO
73,109.00
SUCE DE LIBORIO
SUCE DE LIBORIO
68,000.00
30275000 164,000.00
25379681 137,815.00
4317493 137,815.00
10261331 125,000.00
9006735906 106,000.00
1059812015 89,100.00
17120644 89,076.00
10210143 89,076.00
05970481551 05970481551 168,067.00
05948467277 05948467277 138,000.00
164,000.00
106,000.00
89,076.00
89,076.00
87,000.00
-103,455.55
07022448305 07022448305 137,815.00
05948664455 05948664455 106,000.00
71651538013 71651538013 106,000.00
05928108807 05928108807 89,076.00
-413.82
VIGITECOL 20483
42 AJUSTE
1,891 APROVECHAMIENTO
57 APROVECHAMIENTO
191 APROVECHAMIENTO
685 APROVECHAMIENTO
958 APROVECHAMIENTO
58 APROVECHAMIENTO
357 APROVECHAMIENTO
924 APROVECHAMIENTO
24 APROVECHAMIENTO
24 APROVECHAMIENTO
3109 AJUSTE
76 AJUSTE
58 APROVECHAMIENTO
57 APROVECHAMIENTO
57 APROVECHAMIENTO
958 APROVECHAMIENTO
8 APROVECHAMIENTO
924 APROVECHAMIENTO
24 APROVECHAMIENTO
24 APROVECHAMIENTO
24 APROVECHAMIENTO
958 APROVECHAMIENTO
76 AJUSTE
57 APROVECHAMIENTO
143 AJUSTE
24 APROVECHAMIENTO
185 APROVECHAMIENTO
7 APROVECHAMIENTO
958 APROVECHAMIENTO
2 APROVECHAMIENTO
143 AJUSTE
91 APROVECHAMIENTO
924 APROVECHAMIENTO
0198 Y 20199
ARRENDAMIENTO LUIS ARRENDAMIEN
MES DETALLE VALOR CTA VALOR ABONO SALDO MES
ENERO ARRENDAMIENTO 200,000 - 200,000 ENERO
COMPRA MOTOS
MALASIA FV 427 200000 -
EGRESOS DIFERENCIA
- 200,000
ARRENDAMIENTO LUIS
MES DETALLE VALOR CTA
ENERO ARRENDAMIENTO 200,000
FEBRERO ARRENDAMIENTO 200,000
MARZO ARRENDAMIENTO 200,000
ABRIL ARRENDAMIENTO 200,000
MAYO ARRENDAMIENTO 200,000
JUNIO ARRENDAMIENTO 200,000
- 825,000 JULIO
84,000 741,000 Jul-27
741,000 Jul-31
- 941,000 AGOSTO
220,000 721,000 Aug-03
50,000 671,000 Aug-31
10,000 661,000
40,000 621,000 SEPTIEMBRE
Sep-10
- 821,000
484000 337,000 OCTUBRE
280000 57,000
57000 -
-
200,000 NOVIEMBRE
88,000 112,000
112,000 -
100,000
100,000 DICIEMBRE
- 200,000
100,000
100,000
GASTOS
2,300,000
ARRENDAMIENTO CRISTIAN
DETALLE VALOR CTA VALOR ABONO SALDO
JULIO
AGOSTO ARRENDAMIENTO 120,000
Sep-23 CUENTA DE COBRO RAUL FERNANDO URIBE
SEPTIEMBRE ARRENDAMIENTO 200,000
Sep-23 CUENTA DE COBRO RAUL FERNANDO URIBE
RESTANTE SIN SOPORTE DEL GASTO
OCTUBRE ARRENDAMIENTO 40,000
ESPERA DE SOPORTE
NOVIEMBRE ARRENDAMIENTO 200,000
ESPERA DE SOPORTE
DICIEMBRE ARRENDAMIENTO -
DIFERENCIA INGRESO
- 560,000
Z ARRENDAMIENTO ALBERT HERR
VALOR ABONO SALDO MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
120,000 AGOSTO
120,000 SEPTIEMBRE
320,000 OCTUBRE
258,400 61,600 NOVIEMBRE
61,600 -
40,000
40,000 DICIEMBRE
- 240,000
200,000
- 240,000
GASTOS
560,000
ARRENDAMIENTO ALBERT HERRERA
DETALLE VALOR CTAVALOR ABONO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO 186,650 -
COMPRA CLAUDIA VANESSA OSORIO SALGADO KIT DE ARRASTRE FV 0346 90,000
TALLER SOLO AUTOS JORGE ORLANDO ARIAS GALVIS
ARRENDAMIENTO 200,000 -
TALLER SOLO AUTOS JORGE ORLANDO ARIAS GALVIS 270,000
FALTA SOPORTE $26650
DIFERENCIA INGRESO GASTOS
26,650 386,650 360,000
ARRENDAMIENTO JHONATAN BRAVO
SALDO MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
186,650
96,650 NOVIEMBRE
96,650
386,650
DICIEMBRE
ENERO
ARRENDAMIENTO JHONATAN BRAVO
DETALLE VALOR CTAVALOR ABONO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO 66,650
MANTENIMIENTO SERVIMAS INTEGRAL SAS $$70.000 70,000
ARRENDAMIENTO 200,000 -
COMPRA SERVITECA MOTO CHINCHINA 184,000
COMPRA BANDAS DE FRENOS OSAKA 15,000
ARRENDAMIENTO 200,000 -
COMPRA ALMACEN Y TALLER MOTO MUNDO FV 1547 6,000
COMPRA ALMACEN Y TALLER MOTO MUNDO FV 1545 238,000
SE DEBO $46350
DIFERENCIA INGRESO GASTOS
(46,350) 466,650 513,000
SALDO
66,650
(3,350)
196,650
12,650
396,650
RECAUDOS SIN IDENTIFICAR
ENERO
2020/01/04 89,076.00
FEBRERO
MARZO
2020/03/04 106,000.00
2020/03/31 89,076.00
ABRIL
2020/04/02 106,000.00
2020/04/03 106,000.00
MAYO
JUNIO
2020/06/02 164,000.00
2020/06/04 125,000.00
2020/06/11 89,076.00
2020/06/20 57,143.00
2020/06/20 125,000.00
JULIO
2020/07/25 73,109.00
AGOSTO
2020/08/10 89,100.00
2020/08/25 125,000.00
SEPTIEMBRE
2020/09/30 73,109.00
OCTUBRE
2020/10/15 57,500.00
2020/10/27 204,000.00
NOVIEMBRE
ARTURO ENRIQUE FERNANDEZ SANTOFIMIO
GLORIA INES MONSALVE RETIRO PAQUETE COMPLETO
preconcreto cambio de razon social correo
HERNANDEZ PANTOJA SE SUSPENDE MES DE ENERO RETIRO EQUIPOS DE 24 DE DICIEMBRE
JAVIER MAURICIO BETANCUR BAJAR A 3 MEGAS ENERO
JOSE MARIO HIGUITA
FRANCISCO MUÑOZ PARRA SE RETIRA