ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/04 HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS
MAQUINARIA IMPORTADA FELIPE GOMEZ SAS
NÚMERO 13100001335
CR 19 NO 8 52
SUCURSAL AVENIDA SEXTA BOGOTA
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 66,411,172
TOTAL ABONOS $ 343,531,220.88 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 306,589,016.57 VALOR INTERESES PAGADOS $ 9,789.88
SALDO ACTUAL $ 36,942,204.31 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
5/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 3,600,000.00 3,600,000.00
7/02 ABONO INTERESES AHORROS 14.79 3,600,014.79
8/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 47,000,000.00 50,600,014.79
8/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 155,000,000.00 205,600,014.79
8/02 ABONO INTERESES AHORROS 1,689.86 205,601,704.65
9/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 18,984,600.00 224,586,304.65
9/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MODELIA 20,979,101.00 245,565,405.65
9/02 ABONO INTERESES AHORROS 1,751.71 245,567,157.36
9/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -129,241.44 245,437,915.92
9/02 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -135,361.00 245,302,554.92
9/02 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA -32,175,000.00 213,127,554.92
10/02 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AVENIDA SEXTA BOG 25,000,000.00 238,127,554.92
10/02 ABONO INTERESES AHORROS 98.59 238,127,653.51
10/02 DEV CONSIGN LOCAL CAUSAL 12 -25,000,000.00 213,127,653.51
10/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -705,736.56 212,421,916.95
10/02 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -136,449.00 212,285,467.95
10/02 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -136,449.00 212,149,018.95
10/02 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA -39,409,093.00 172,739,925.95
10/02 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA -136,752,151.00 35,987,774.95
14/02 ABONO INTERESES AHORROS 394.36 35,988,169.31
15/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO COMERCIAL 26,973,130.00 62,961,299.31
15/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 24,984,600.00 87,945,899.31
15/02 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AVENIDA SEXTA BOG 6,000,000.00 93,945,899.31
15/02 ABONO INTERESES AHORROS 481.89 93,946,381.20
16/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 3,000,000.00 96,946,381.20
16/02 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AVENIDA SEXTA BOG 1,000,000.00 97,946,381.20
17/02 ABONO INTERESES AHORROS 1,067.90 97,947,449.10
18/02 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 98,947,449.10
18/02 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AVENIDA SEXTA BOG 10,000,000.00 108,947,449.10
21/02 ABONO INTERESES AHORROS 3,581.86 108,951,030.96
22/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -286,660.00 108,664,370.96
22/02 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -135,390.00 108,528,980.96
22/02 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA -71,529,612.00 36,999,368.96

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

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DESDE: 2021/02/04 HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS
MAQUINARIA IMPORTADA FELIPE GOMEZ SAS
NÚMERO 13100001335
CR 19 NO 8 52
SUCURSAL AVENIDA SEXTA BOGOTA
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

24/02 ABONO INTERESES AHORROS 304.08 36,999,673.04

25/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -230.57 36,999,442.47
25/02 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,203.00 36,990,239.47
25/02 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -48,440.00 36,941,799.47
28/02 ABONO INTERESES AHORROS 404.84 36,942,204.31
FIN ESTADO DE CUENTA

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