Tabla 1

COSTO DE LA IMPLEMENTACION (S/.)

ITEM MEDIDA CANTIDAD PRECIO INVERSION

UNINTARIO TOTAL
Utiles de escritorio
Papel bond A Millar 4 25.00 100.00
Lapiceros Caja 2 5.00 10.00
Archivadores Unidad 5 6.00 30.00
Perforador Unidad 1 10.00 10.00
Tinta para impresora Unidad 4 40.00 160.00
Engrapador Unidad 1 5.00 5.00
Grapas Caja 1 5.00 5.00
Fichas de proceso Millar 4 60.00 240.00
Check list Millar 4 60.00 240.00
Equipos de oficina
Laptop Unidad 3 1600.00 4800.00

Escritorio Unidad 1 450.00 450.00

Impresora Unidad 1 600.00 600.00
Celular Unidad 1 500.00 500.00

VEHICULOS DE TRANSPORTE

Camión Jac Horas 160 43.75 7000.00

Hyundai 1 Horas 160 47.5 7600.00
Hyundai 2 Horas 160 52.5 8400.00
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Induccion Horas 8 50.00 400.00
Charlas permanentes Horas 32 50.00 1600.00
TOTAL 32150.00
Tabla 2
Sueldo del personal (S/.)

Sueldo base +
Cantidad beneficios Costo anual
10 1200 14400.00

Tabla 3
Gastos administrativos (S/.)
Cantidad Administrativo Costo Anual
1 1000 12000.00

Tabla 4
Costos proyectados
Flujo de inversion (S/.)
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Sueldo del personal 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00

Gastos administrativos 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

Utiles de escritorio 800.00 800.00 800.00 800.00
Equipos de oficina 6350.00 0.00 0.00 0.00

Vehiculos de transporte 23000.00 23000.00 23000.00 23000.00

Capacitación al personal 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00

COSTO TOTAL 80550.00 74200.00 74200.00 74200.00

Tabla 5
Indicadores de ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Camion Jac 0.00 25200.00 33600.00 42000.00
Hyndai 1 0.00 27360.00 36480.00 45600.00
Hyndai 2 0.00 30240.00 40320.00 50400.00
Total 0.00 82800.00 110400.00 138000.00

Tabla 6
Flujo de caja neto proyectado
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
-80550.00 8600.00 36200.00 63800.00

Gráfico

63800.00
36200.00
 8600.00

0 1 2 3

-80550.00

Tabla 7
Evaluación de indicadores financieros
Indicador Monto/Porcentaje
COK 10.20%
VA S/178,166.32
VAN S/97,616.32
TIR 39.49%
IR 2.21
Año 4 Año 5
14400.00 14400.00

12000.00 12000.00
800.00 800.00
0.00 0.00

23000.00 23000.00

24000.00 24000.00
74200.00 74200.00

Año 4 Año 5
42840.00 46200.00
46512.00 50160.00
51408.00 55440.00
140760.00 151800.00

Año 4 Año 5
66560.00 77600.00

77600.00
66560.00
4 5