Balance de Comprobacion Balance de Comprobacion

Año 2019 Año 2019

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIA BALANCE RESULTADOS NATURALEZA
Cta. Descripcion de cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 155.886,00 59.146,00 96.740,00 96.740,00
11 INVERSIONES FINANCIERAS 45.522,00 20.537,00 24.985,00 24.985,00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 239.762,00 235.287,00 4.475,00 4.475,00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 358.622,00 357.258,00 1.364,00 1.364,00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
18 ANTICIPADO 62.221,00 56.523,00 5.698,00 5.698,00
20 MERCADERÍAS 255.111,00 180.751,15 74.359,85 74.359,85
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
34 INTANGIBLES 3.324,85 3.324,85 3.324,85
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS 128,00 128,00 128,00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40 SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 54.321,00 56.872,00 2.551,00 2.551,00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 61.000,00 65.220,00 4.220,00 4.220,00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 3.743.189,00 3.752.222,00 9.033,00 9.033,00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 49.339,00 55.632,00 6.293,00 6.293,00
50 CAPITAL 56.369,00 56.369,00 56.369,00
52 CAPITAL ADICIONAL 2.365,00 2.365,00 2.365,00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 1.688,00 1.688,00 1.688,00
58 RESERVAS 16.922,00 16.922,00 16.922,00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 45.672,85 45.672,85 45.672,85
60 COMPRAS 3.151.035,00 3.151.035,00 3.151.035,00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3.151.035,00 3.151.035,00 568.236,00 2.582.799,00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 362.366,00 362.366,00 362.366,00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 730.034,00 730.034,00 730.034,00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 14.865,15 14.865,15 14.865,15
67 GASTOS FINANCIEROS 63.288,00 63.288,00 63.288,00
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
68 PROVISIONES 41.390,00 41.390,00 41.390,00
69 COSTO DE VENTAS 568.236,00 568.236,00 568.236,00
70 VENTAS 1.165.982,00 1.165.982,00 1.165.982,00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 24.541,00 24.541,00 24.541,00
77 INGRESOS FINANCIEROS 660.361,00 660.361,00 660.361,00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS 1.148.655,15 1.148.655,15 1.148.655,15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 596.090,15 596.090,15 596.090,15
95 GASTOS VENTAS 552.565,00 552.565,00 552.565,00
11.113.167,15 11.113.167,15 6.295.816,00 6.295.816,00 1.716.891,15 1.716.891,15 215.946,70 145.241,85 4.362.978,15 4.433.683,00
70.704,85 70.704,85
215.946,70 215.946,70 4.433.683,00 4.433.683,00
RESULTADOS FUNCION
PERDIDA GANANCIA

63.288,00

568.236,00
1.165.982,00
24.541,00
660.361,00

596.090,15
552.565,00
1.780.179,15 1.850.884,00
70.704,85
1.850.884,00 1.850.884,00