PLUS LTDA

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(DADO EN PESO)

Ingreso por actividades ordinarias

Comercio al por mayor y al por menor $ 997,680,000
(-)Devolucion en venta $ -
(-)Costo de venta
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-)GASTOS
Gastos de administracion ordinaria $ 338,360,000
Gastos de personal $ 146,000,000
Gastos de honorario $ 8,980,000
Gastos de servicio $ 27,000,000
Gastos de seguros $ 78,180,000
Gastos de legales $ 31,500,000
Gastos de depreciacion $ 46,700,000
Gasto de distribucion ordinaria $ 111,300,000
Gasto de personal $ 59,800,000
Gasto de arrendamiento $ 38,700,000
Gasto de publicidad $ 12,800,000
UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD OPERACIONAL
GANANCIAS
Intereses financieros $ 37,850,000
(-)Costos por prestamos
Gasto bancario $ 18,700,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
(-)IMPUESTO A LAS GANACIAS 32% $ 33,334,400
UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVAS
Reserva legal 10% $ 7,083,560
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 997,680,000

$ 463,000,000
$ 534,680,000

$ 449,660,000

$ 85,020,000
$ 37,850,000

$ 18,700,000

$ 104,170,000
$ 33,334,400
$ 70,835,600
$ 7,083,560

$ 63,752,040
 PLUS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2020
(DADO EN PESO)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja
Bancos
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS CONJUNTOS
Acciones
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
INVENTRIO
Mercancia no fabricada por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Flota y equipo de transporte
(-) Depreciacion acomulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS
Bancos Nacionales
PROVEEDORES NACIONALES
Nacionales
ACREEDORES COMERCIALES
Cuentas corrientes comerciales
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Impuestos por pagar
PASIVOS FISCALES
Impuesto a las ganancias
PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Salarios por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO FINANCIERO
Bancos Nacionales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aporte social
RESERVAS
Reserva legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

HALLAR LA RESERVA LEGAL

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
$ 3,692,300,000 = $ 464,424,400 + CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL = $ 3,124,940,000
US LTDA
ACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020
O EN PESO)

$ 144,650,000
$ 8,650,000
$ 136,000,000
$ 47,800,000
$ 47,800,000
$ 159,000,000
$ 159,000,000
$ 957,850,000
$ 957,850,000
$ 1,309,300,000

$ 2,383,000,000
$ 760,000,000
$ 1,358,000,000
$ 102,000,000
$ 250,000,000
$ 87,000,000
$ 2,383,000,000
$ 3,692,300,000

$ 165,000,000
$ 165,000,000
$ 17,890,000
$ 17,890,000
$ 58,000,000
$ 58,000,000
$ 36,700,000
$ 36,700,000
$ 33,334,400
$ 33,334,400
$ 56,500,000
$ 56,500,000
 $ 367,424,400

$ 97,000,000
$ 97,000,000
$ 97,000,000
$ 464,424,400

$ 3,124,940,000
$ 3,124,940,000
$ 39,183,560
$ 39,183,560
$ 63,752,040
$ 63,752,040
$ 3,227,875,600
$ 3,692,300,000

ATRIMONIO
APITAL SOCIAL + $ 39,183,560 + $ 63,752,040###
 DULCESITOS LTDA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(DADO EN PESO)

Ingreso por actividades ordinarias

Comercio al por mayor y al por menor $ 120,222,118
(-)Devolucion en venta $ -
(-)Costo de venta
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

(-)GASTOS
Gastos de administracion ordinaria $ 29,930,000
Gastos de personal $ 16,200,000
Gastos de honorario $ 3,500,000
Gastos de servicio $ 2,100,000
Gastos de seguros $ 3,250,000
Gastos diversos $ 2,780,000
Gastos de depreciacion $ 2,100,000
Gasto de distribucion ordinaria $ 14,800,000
Gasto de personal $ 10,300,000
Gasto de arrendamiento $ 4,500,000
PERIDIDA DE LA ACTIVIDAD OPERACIONAL
GANANCIAS
Intereses financieros $ 200,000
(-)Costos por prestamos
Gasto bancario $ 2,830,000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
(-)IMPUESTO A LAS GANACIAS 32% -$ 940,122
UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVAS
Reserva legal 10% -$ 199,776
PERDIDA DEL EJERCICIO
$ 120,222,118

$ 75,800,000
$ 44,422,118

$ 44,730,000

-$ 307,882
$ 200,000

$ 2,830,000

-$ 2,937,882
-$ 940,122
-$ 1,997,760
-$ 199,776

-$ 1,797,984
 DULCESITOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2020
(DADO EN PESO)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja
Bancos
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
(-) Depreciacion acomulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS
Bancos Nacionales
PROVEEDORES NACIONALES
Nacionales
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aporte social
RESERVAS
Reserva legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
HALLAR LA RESERVA LEGAL
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
$ 33,030,000 = $ 13,500,000 + CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL = $ 21,128,218
 SITOS LTDA
ACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020
O EN PESO)

$ 12,830,000
$ 580,000
$ 12,250,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 15,330,000

$ 17,700,000
$ 10,300,000
$ 3,800,000
$ 4,800,000
$ 1,200,000
$ 17,700,000
$ 33,030,000

$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 8,500,000
$ 8,500,000
$ 13,500,000
$ 13,500,000

$ 21,128,218
$ 21,128,218
$ 199,766
$ 199,766
-$ 1,797,984
-$ 1,797,984
$ 19,530,000
$ 33,030,000
ATRIMONIO
APITAL SOCIAL + $ 199,766 + -$ 1,797,984