Código Descripción debe

1 415550 Asesorias contables y tributarias

240805 Iva Generado en Ventas 19%
236575 Auto Renta 0.4
135518 Anticipo de Impuesto Reteica 218,512.00
135519 Autorretencion Renta 0.4% 90,481.00
135515 Anticipo de Impuesto de Renta 2.5% 565,508.00
130505 Clientes Nacionales 26,134,137.00
27,008,638.00

2 170595 Aseo y vigilancia 3,630,214.00

236525 Retención en la fuente - Servicio de vigilancia 4%
233595 Costos y gastos por pagar - Otros
3,630,214.00

3 415550 Asesorias contables y tributarias

240805 Iva Generado en Ventas 19%
236575 Auto Renta 0.4
135517 Anticipo de Impuesto Reteiva 446,093.00
135518 Anticipo de Impuesto Reteica 151,202.00
135519 Autorretencion Renta 0.4% 62,610.00
135515 Anticipo de Impuesto de Renta 2.5% 391,310.00
130505 Clientes Nacionales 17,637,751.00
18,688,966.00

4 170595 Aseo y vigilancia 2,204,475.00

233595 Costos y gastos por pagar - Otros
2,204,475.00

5 170595 Servicio de Transporte de Carga 1,550,000.00

236525 Retención en la fuente - Servicio de Transporte de Carga
233595 Costos y gastos por pagar - Otros
1,550,000.00

6 170595 Gastos de Papeleria y Fotocopias 4,165,000.00

236540 Retencion en la Fuente - Compras 2.5%
11050501 Caja General
4,165,000.00

7 170595 Gastos de Papeleria y Fotocopias 4,165,000.00

236540 Retencion en la Fuente - Compras 2.5%
11050501 Caja General
4,165,000.00

8 170595 Asesoria Juridica 5,500,000.00

236515 Retencion en la Fuente Por Honorarios
233595 Costos y gastos por pagar - Otros
 5,500,000.00

9 170595 Aseo y vigilancia 3,024,980.00

236525 Retención en la fuente - Servicio de vigilancia 4%
233595 Costos y gastos por pagar - Otros
3,024,980.00

10 415550 Asesorias contables y tributarias

240805 Iva Generado en Ventas 19%
236575 Auto Renta 0.4
135518 Anticipo de Impuesto Reteica 99,981.00
135519 Autorretencion Renta 0.4% 41,400.00
135515 Anticipo de Impuesto de Renta 2.5% 258,750.00
130505 Clientes Nacionales 11,957,769.00
12,357,900.00
82,295,173.00
haber
22,620,300.00
4,297,857.00
90,481.00

-
-
-
27,008,638.00

122,024.00
3,508,190.00
3,630,214.00

15,652,400.00
2,973,956.00
62,610.00

-
-
-
18,688,966.00

2,204,475.00
2,204,475.00

15,500.00
1,534,500.00
1,550,000.00

87,500.00
4,077,500.00
4,165,000.00

87,500.00
4,077,500.00
4,165,000.00

550,000.00
4,950,000.00
 5,500,000.00

101,680.00
2,923,300.00
3,024,980.00

10,350,000.00
1,966,500.00
41,400.00

-
-
-
12,357,900.00
82,295,173.00
CODIGO CUENTA DEBE
130505 Clientes Nacionales 55,729,657.00
135517 Anticipo de Impuesto Reteiva 446,093.00
135518 Anticipo de Impuesto Reteica 469,695.00
135519 Autorretencion Renta 0.4% 194,491.00
135515 Anticipo de Impuesto de Rent 1,215,568.00
170595 Costos y Gastos pos Pagar 24,239,669.00
236525 Retencion en la Fuente Por Pagar
236575 Auto Renta 0.4
233595 Costos y gastos por pagar - Otros
240805 Iva Generado en Ventas 19%
415550 Asesorias contables y tributarias
11050501 Caja General
82,295,173.00
HABER SALDO DEBITO SALDO CREDITO
55,729,657.00 -
446,093.00 -
469,695.00 -
194,491.00 -
1,215,568.00 -
24,239,669.00 -
964,204.00 - 964,204.00
194,491.00 - 194,491.00
15,120,465.00 - 15,120,465.00
9,238,313.00 - 9,238,313.00
48,622,700.00 - 48,622,700.00
8,155,000.00 - 8,155,000.00
82,295,173.00 82,295,173.00 82,295,173.00