Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FECHA SOCIO
3/1/2021 Sharon Monroy
3/1/2021 Alejandra Salazar
3/1/2021 Jhorman Bermudez
3/1/2021 Karol Romero
3/1/2021 Miguel Angel Quiñones
TOTAL APORTES
FECHA DETALLE
3/2/2021 Se efectuan adecuaciones en la empresa
3/2/2021 Se apertura de cuenta corriente con el saldo en caja
La empresa adquiere un credito a 18 meses interes del 1,5% mensual, se
3/3/2021 adquiere con un sistema de amortizacion sistema francesa, esto se solicita para la
compra de mercancia.
Dado que la empresa se encuentra en un centro comercil se cancela el primer
3/4/2021 mes de arriendo, se considera un 50% de gasto de venta y un 50% de gasto de
administracion y se cancela con cheque
3/8/2021 Pagamos en cheque el impuesto de vehiculo tarifa del 1.5% del valor del vehículo
Compramos la papelería del año para la empresa por valor pagamos el 50% en
3/9/2021 efectivo y quedamos debiendo el resto
se cancelan los honorarios de las personas que hicieron las adecuaciones por
400.000 cada uno se cancela el 25% en cheque, el 25% en efectivo y el
3/9/2021 excedente se pagara al final del mes
VALOR DE APORTE
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 100,000,000.00
VALOR
$ 2,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 250,000.00
$ 2,500,000.00
$ 5,000,000.00
$ 150,000.00
$ 400,000.00
$ 175,000.00
$ 176,000.00
$ 300,000.00
$ 700,000.00
$ 2,000,000.00
TIPO DE APORTE
Efectivo
Vehiculo camioneta repartidora
Local comercial
Dos maquinas de cocer planas y dos maquinas de coner collarin (
Dos computadores 2.000.000 cada uno, muebles y enceres 6.000.000 y dos maquinas planas de 5.000.000
CUOTA $ 1,276,115.64
PLAZO 18
TASA DE INTERES 1.50%
MONTO INICIAL $ 20,000,000.00
$ 16,161,555.37
$ 16,161,555.37
$ 1,320,175.23
$ 90,179.66
$ 1,320,175.23
$ 1,416,599.32
$ 14,165.99
$ 709,149.96
$ 1,416,599.32
$ 40,883.67
$ 438,818.06
$ 121,430.33
$ 691,031.85
$ 15,281,407.20
$ 494,389.00
$ 1,500,000.00
$ 745,178.00
$ 1,416,599.32
$ 14,165.99
$ 691,031.85
$ 1,416,599.32
$ 709,149.96
$ 90,179.66
$ 691,031.85
$ 691,031.85
SUMAS IGUALES $ 23,740,763.99 $ 23,740,763.99
LIBRO AUXILIAR DE CAJA 1105
FECHA DEATALLE DEBE
Monday, March 01, 2021 Aportes inicales $ 20,000,000.00
Tuesday, March 02, 2021 Adecuacion Local
Tuesday, March 02, 2021 Apertura Cuenta Corriente
Sunday, March 07, 2021 Retiro Banco Para Gastos $ 5,000,000.00
Sunday, March 07, 2021 Publicidad Volantes
Sunday, March 07, 2021 Publicidad Letrero
Sunday, March 07, 2021 Refrigerios
105 LIB
HABER SALDO FECHA
$ 20,000,000.00 Tuesday, March 02, 2021
$ 2,000,000.00 $ 18,000,000.00 Thursday, March 04, 2021
$ 18,000,000.00 $ - Friday, March 05, 2021
$ 5,000,000.00 Saturday, March 06, 2021
$ 150,000.00 $ 4,850,000.00 Sunday, March 07, 2021
$ 400,000.00 $ 4,450,000.00
$ 175,000.00 $ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
$ 4,275,000.00
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 1110
DEATALLE DEBE HABER SALDO
Apertura Cuenta Corriente $ 18,000,000.00 $ 18,000,000.00
Obligacion Financiera $ 20,000,000.00 $ 38,000,000.00
Pago por cuota de administracion $ 250,000.00 $ 37,750,000.00
Pago por construcciones $ 2,500,000.00 $ 35,250,000.00
Retiro Para Gastos Diversos $ 5,000,000.00 $ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
$ 30,250,000.00
POLITICAS CONTABLES: Se utlizara la vida util bajo norma internacional (NIIF) de acuardo a lo establecido por los socios,
Y EQUIPO
VALOR RESIDUAL EN $ DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
$ 4,400,000.00 $ 704,000.00 $ 58,666.67
$ - $ 750,000.00 $ 62,500.00
$ 8,244,000.00 $ 687,000.00
Aprendiz Virtual Ltda
NIT: 860.000.999-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTUTA
Cifras expresadas en pesos
ACTIVOS
Efectivo y equivalente a efectivo $ 20,000,000.00
Propiedad, planta y equipo
Local comercial $ 20,000,000.00
Vehiculo $ 20,000,000.00
Maquinaria y equipo $ 30,000,000.00
Equipo de computacion $ 4,000,000.00
Muebles y enceres $ 6,000,000.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 80,000,000.00
TOTAL ACTIVO $ 100,000,000.00
PASIVOS
TOTAL PASIVOS $ -
PATRIMONIO
Aportes sociales $ 100,000,000.00
BASES DE MEDICION
Salario Minimo(SMMLV) $ 908,526.00
Auxilio de transportes $ 106,450.00
DEDUCCIONES
EPS Trabajador 4%
Pension Trabajador 4%
FSP Hasta 16 SMMLV 1%
APROPIACIONES
Aporte De Salud (Ley 1607- 2012) 4%
Aporte De Salud Regimen Anterior 12.5%
Pension 4%
ARL (237006) 0.52%
TOTAL
APORTES PARAFISCALES
ICBF (Ley 1607- 2012) N/A
ICBF Regimen Anterior 3%
SENA (Ley 1607 - 2012) N/A
SENA Regimen Anterior 2%
Caja De Compensacion 4%
TOTAL
APROPIACIONES
$ 691,031.85 510569
$ 691,031.85 510570
$ 90,179.66 510568
$ 1,472,243.35
APORTES PARAFISCALES
0
0
0
0
$ 691,031.85 510572
$ 691,031.85