TALLER PRESUPUESTO DE EFECTIVO

ANGYE YULISA BARRIOS SINISTERRA

CARLOS ALBERTO LANDAZURI CAICEDO

JOHN NORMAN MESA GARCÍA

PRESUPUESTO

NRC:22823

DOCENTE: JENNY PATRICIA MONTAÑO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

BUENAVENTURA - VALLE

04/04/2021
 TALLER
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Compañía Distri empaques Ltda. Dedicada a la comercialización de electrodomésticos,

presenta la siguiente información correspondiente al mes de Marzo de 2021

Del periodo anterior presenta $ 34.890.000 en efectivo, obtiene $ 768.098.876 en

efectivo, proyecta sus ventas por $ $ 415.000.000, el banco popular otorga crédito por $
187.000.000 se recupera la cartera por $ 98.000.876, obtiene interés por rendimientos de
títulos de inversión $90.000.000. Se proyectan los siguientes pagos proveedores $
54.000.000, salarios por $ 14.879.000, comisiones a trabajadores $ 4.094.532, impuestos
$ 9.543.000, distribución de dividendos por $ 45.000.000, abono a crédito $ 34.9800.000,
adquiere construcción por $ 21.000.000, contrata publicidad por $ 3.890.000 de los cuales
se cancelan el 27.8%. Cancela servicio de vigilancia por $ 4.987.000, compra seguro $
3.000.890, recibe ingresos no operaciones por $ 35.098.876, cancela gastos de
representación por $ 7.654.000

Se estima comprar el 2% del total del efectivo en títulos de renta fija, así mismo se
proyecta mantenimiento de instalaciones con el 1% del efectivo total

SE PIDE:

Realizar el presupuesto de efectivo de la compañía Distri empaques Ltda.

Correspondiente al mes de Marzo. Por ello señor consultor evalué la situación de la
compañía en términos económicos y presente los posibles eventos que incidieron en
esta situación
SOLUCIÓN:

PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA DISTRI EMPAQUES LTDA.

 
Saldo en efectivo 34.890.000  
Entrada de efectivo 768.098.876  
Ventas proyectadas 415.000.000  
pago a proveedores   -54.000.000
pago de salarios   -14.879.000
Pago de comisiones   -4.094.532
Pago de impuestos   -9.543.000
Servicio de vigilancia   -4.987.000
ingresos no operacionales 35.098.876  
gastos de representación   -7.654.000
Pago de publicidad   -1.081.420
mantenimiento de insta   -8.029.888,00
abono a crédito   -349.800.000
  $ 1.253.087.752 -454.068.840
TOTAL   1.707.156.592

Actividades de financiación    
crédito Banco popular 187.000.000  
recupera cartera 98.000.876  
Distribución dividendos   -45.000.000
  285.000.876  
TOTAL   330.000.876

Actividades de inversión    
Rendimientos de títulos de inversión 90.000.000  
Adquiere construcción   -21.000.000
Compra de seguros   -3.000.890
compra de títulos   -16.059.777
  90.000.000 -40.060.667
TOTAL 130.060.667  
Saldo de tesorería 1.707.156.593
  330.000.876
  130.060.667
SALDO TOTAL 2.167.218.136