Inflación Anual 0.

00%

OPEX Valor mes Año 1

Gastos de Nómina 3,500.00 42,000.00

Alquiler de Vehículos -
Alquiler de Oficina 250.00 3,000.00
Alquiler de Campamento Operativo - -
Servicio de Energía Eléctrica 100.00 1,200.00
Servicio de Agua Potable 50.00 600.00
Servicio de Telefonía 50.00 600.00
Servicio de Internet -
Servicio de Telefonía Celular -
Servicio de Limpieza de Oficina y Campamento -
Combustible -
Seguridad - -
Suministro de Oficina 200.00 2,400.00
Equipos de Protección Personal (EPPs) -
Hospedaje -
Viáticos 40.00 480.00
Talleres -
Letreros Señalización, Señalética Ebs y Mant.
-
Equipos Seguridad
Asesoría Legal -
Eventos y Obsequios 50.00 600.00
Seguros 70.00 840.00
Licencias y Software -
Capacitación - -
Defraudación: 38.00 456.00
Retiro Fraude 95.00 1,140.00
Censos 35.00 420.00
Facturación en sitio 0.40 3,897.60
Cortes y Reconexiones 150.00 1,800.00
Facturación Electrónica - -
Lectura y Reparto - -
Impresión de Facturas - -
Gestión Comunitaria 200.00 2,400.00
Call Center - -
Plan Comunicación 200.00 2,400.00
Estudios y Diseños - -
Mantenimiento Op. Com. 60.00 720.00
Mantenimiento IT - -
Mantenimiento redes 570.00 6,840.00
Pago intereses -
-
-
Total de Gastos Operativos $ 71,793.60
Promedio de Gasto Mensual $ 5,982.80
0.60% 1.00% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

Año 6

Año 7
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

42,252.00 42,674.52 43,271.96 43,877.77 44,492.06 45,114.95

- - - - - -
3,018.00 3,048.18 3,090.85 3,134.13 3,178.00 3,222.50
- - - - - -
1,207.20 1,219.27 1,236.34 1,253.65 1,271.20 1,289.00
603.60 609.64 618.17 626.83 635.60 644.50
603.60 609.64 618.17 626.83 635.60 644.50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,414.40 2,438.54 2,472.68 2,507.30 2,542.40 2,578.00
- - - - - -
- - - - - -
482.88 487.71 494.54 501.46 508.48 515.60
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
603.60 609.64 618.17 626.83 635.60 644.50
845.04 853.49 865.44 877.56 889.84 902.30
- - - - - -
- - - - - -
458.74 463.32 469.81 476.39 483.06 489.82
1,146.84 1,158.31 1,174.52 1,190.97 1,207.64 1,224.55
422.52 426.75 432.72 438.78 444.92 451.15
5,851.20 6,864.00 7,036.80 7,209.60 7,382.40 7,555.20
576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,414.40 2,438.54 2,472.68 2,507.30 2,542.40 2,578.00
- - - - - -
2,414.40 2,438.54 2,472.68 2,507.30 2,542.40 2,578.00
- - - - - -
724.32 731.56 741.81 752.19 762.72 773.40
- - - - - -
6,881.04 6,949.85 7,047.15 7,145.81 7,245.85 7,347.29
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
$ 72,919.78 $ 74,597.50 $ 75,710.51 $ 76,836.67 $ 77,976.19 $ 79,129.24
$ 6,076.65 $ 6,216.46 $ 6,309.21 $ 6,403.06 $ 6,498.02 $ 6,594.10
1.40% 1.40% 1.40%

Año 10
Año 8

Año 9
45,746.56 46,387.01 47,036.43 442,853.26
- - - -
3,267.61 3,313.36 3,359.74 31,632.38
- - - -
1,307.04 1,325.34 1,343.90 12,652.95
653.52 662.67 671.95 6,326.48
653.52 662.67 671.95 6,326.48
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,614.09 2,650.69 2,687.80 25,305.90
- - - -
- - - -
522.82 530.14 537.56 5,061.18
- - - -
- - - -
- - - -
653.52 662.67 671.95 6,326.48
914.93 927.74 940.73 8,857.07
- - - -
- - - -
496.68 503.63 510.68 4,808.12
1,241.69 1,259.08 1,276.70 12,020.30
457.47 463.87 470.36 4,428.53
7,728.00 7,900.80 8,073.60 69,499.20
576.00 576.00 576.00 6,984.00
- - - -
- - - -
- - - -
2,614.09 2,650.69 2,687.80 25,305.90
- - - -
2,614.09 2,650.69 2,687.80 25,305.90
- - - -
784.23 795.21 806.34 7,591.77
- - - -
7,450.15 7,554.46 7,660.22 72,121.82
- - - -
- - - -
- - - -
-
$ 80,296.01 $ 81,476.70 $ 82,671.50 $ 773,407.70
$ 6,691.33 $ 6,789.72 $ 6,889.29
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Proyecto 1 $100,000.00
Proyecto 2 $150,000.00
Zona de Expansión $110,000.00
Oficina ATC $20,000.00
Línea 200 mm $82,000.00
Administrativo
CAPEX TOTAL $270,000.00 $192,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 15
$100,000.00 gastos
$150,000.00 gastos
$110,000.00 gastos
$20,000.00 ok
$82,000.00 gastos
$0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,000.00
Pérdidas reconocidas 35% norma max produccion aceptada
Costo m3 0.10

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos indirectos (Cargo Fijo) $ 71,793.60 $ 72,919.78 $ 74,597.50 $ 75,710.51
Costos directos $ 26,983.38 $ 40,508.31 $ 47,520.00 $ 48,716.31
Costos de Inversión $ 270,000.00 $ 192,000.00 $ - $ -
Total Costos Reconocidos $ 368,776.98 $ 305,428.08 $ 122,117.50 $ 124,426.81

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Usuarios Proyectados 812 1219 1430 1466
CMA AAPP $ 7.37 $ 4.98 $ 4.35 $ 4.30

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Máximo $ 7.37 $ 7.37 $ 7.37 $ 7.37
Promedio $ 7.37 $ 6.18 $ 5.57 $ 5.26
Máximo m3 $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41
Promedio m3 $ 0.41 $ 0.35 $ 0.31 $ 0.30

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Demanda 175,392 263,304 308,880 316,656
CMV AAPP $ 1.69 $ 0.88 $ 0.15 $ 0.15

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Máximo $ 1.70 $ 1.70 $ 1.70 $ 1.70
Promedio $ 1.29 $ 0.92 $ 0.73 $ 0.73

5 años max
CARGO FIJO $ 71,813.28 $ 107,808.36 $ 126,469.20 $ 129,653.04
CARGO VARIABLE $ 296,983.39 $ 445,840.83 $ 523,012.62 $ 536,179.37
TOTAL $ 368,796.67 $ 553,649.19 $ 649,481.82 $ 665,832.41

5 años prom
CARGO FIJO $ 49,304.64 $ 74,017.68 $ 86,829.60 $ 89,015.52
CARGO VARIABLE $ 106,989.12 $ 160,615.44 $ 188,416.80 $ 193,160.16
TOTAL $ 156,293.76 $ 234,633.12 $ 275,246.40 $ 282,175.68
 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
$ 76,836.67 $ 77,976.19 $ 79,129.24 $ 80,296.01 $ 81,476.70
$ 49,912.62 $ 51,108.92 $ 52,305.23 $ 53,501.54 $ 54,697.85
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 126,749.29 $ 129,085.11 $ 131,434.47 $ 133,797.55 $ 136,174.55

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

1502 1538 1574 1610 1646
$ 4.26 $ 4.22 $ 4.19 $ 4.16 $ 4.12

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

$ 7.37 $ 7.37 $ 7.37 $ 7.37 $ 7.37
$ 5.06 $ 4.92 $ 4.82 $ 4.73 $ 4.67
$ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41
$ 0.29 $ 0.28 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.26

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

324,432 332,208 339,984 347,760 355,536
$ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

$ 1.70 $ 1.70 $ 1.70 $ 1.70 $ 1.70
$ 0.61 $ 0.54 $ 0.48 $ 0.44 $ 0.41

Valor planilla AAPP + Alcantarillado

$ 132,836.88 $ 136,020.72 $ 139,204.56 $ 142,388.40 $ 145,572.24
$ 549,346.12 $ 562,512.87 $ 575,679.62 $ 588,846.37 $ 602,013.12
$ 682,183.00 $ 698,533.59 $ 714,884.18 $ 731,234.77 $ 747,585.36

Valor planilla AAPP + Alcantarillado

$ 91,201.44 $ 93,387.36 $ 95,573.28 $ 97,759.20 $ 99,945.12
$ 197,903.52 $ 202,646.88 $ 207,390.24 $ 212,133.60 $ 216,876.96
$ 289,104.96 $ 296,034.24 $ 302,963.52 $ 309,892.80 $ 316,822.08
 Año 10 Total
$ 82,671.50 $ 773,407.70
$ 55,894.15 $ 481,148.31
$ - $ 462,000.00
$ 138,565.65 $ 1,716,556.00

Año 10
1682
$ 4.10

Año 10
$ 7.37
$ 4.61
$ 0.41
$ 0.26

Año 10
363,312
$ 0.15

Año 10
$ 1.70
$ 0.39

$ 148,756.08 Factura 18 $ 7.37 $ 7.37 Cargo fijo

$ 615,179.87 $ 30.60 $ 1.70 Costo m3
$ 763,935.95 $ - 0% AASS
37.97

$ 102,131.04 Factura 18 $ 5.06 $ 5.06 Cargo fijo

$ 221,620.32 $ 10.98 $ 0.61 Costo m3
$ 323,751.36 $ - 0% AASS
$ 16.04
Hab x predio 5
Dotación (l x hab d) 120
Abastecimiento año 360
ANC (AGUA NO CONTABILIZADA) 50%
Consumo promedio conexión 18 m3/mes

Evolución esperada usuarios 812 1219

Demanda (l x Hab día) 120 120
Demanda m3/conex/día 0.6 0.6
Demanda total m3/año 175392 263304
Producción requerida 350784 526608

Año 1 Año 2
Consumo promedio 18 m3/mes/cx
Demanda 175392 263304
Producción ANC Inicial 50% 350784 526608
Producción ANC final 40%
Producción %ANC mejorado 350784 526608
Costos Producción inicial $ 0.10 $ 35,078.40 $ 52,660.80
Costos Producción mejorada $ 0.10 $ 35,078.40 $ 52,660.80
 1430 1466 1502 1538 1574 1610
120 120 120 120 120 120
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
308880 316656 324432 332208 339984 347760
617760 633312 648864 664416 679968 695520

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

308880 316656 324432 332208 339984 347760

617760 633312 648864 664416 679968 695520
514800 527760 540720 553680 566640 579600
514800 527760 540720 553680 566640 579600
$ 61,776.00 $ 63,331.20 $ 64,886.40 $ 66,441.60 $ 67,996.80 $ 69,552.00
$ 51,480.00 $ 52,776.00 $ 54,072.00 $ 55,368.00 $ 56,664.00 $ 57,960.00
 1646 1682
120 120
0.6 0.6
355536 363312 caudal contabilizado 1-ANC=Eficiencia red
711072 726624 Eficiencia red= Qc/Qe

Año 9 Año 10

355536 363312
711072 726624
592560 605520
592560 605520
$ 71,107.20 $ 72,662.40
$ 59,256.00 $ 60,552.00
Factura AAPP x Conex 16.04

Evolución Recaudo 70.00% 71.00% 72.00% 72.00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Usuarios 812 1219 1430 1466
Facturación $ 156,293.76 $ 234,633.12 $ 275,246.40 $ 282,175.68
Recaudo Total $ 109,405.63 $ 166,589.52 $ 198,177.41 $ 203,166.49
Gastos Operativos $ -71,793.60 $ -72,919.78 $ -74,597.50 $ -75,710.51
CAPEX $ -270,000.00 $ -192,000.00 $ - $ -
Gastos Producción $ -35,078.40 $ -52,660.80 $ -61,776.00 $ -63,331.20
Resultado $ -267,466.37 $ -150,991.06 $ 61,803.91 $ 64,124.78
Resultado Acumulado $ -267,466.37 $ -418,457.43 $ -356,653.52 $ -292,528.74

Evolución Recaudo 80.00% 83.00% 86.00% 90.00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Usuarios 812 1219 1430 1466
Facturación $ 156,293.76 $ 234,633.12 $ 275,246.40 $ 282,175.68
Recaudo Total $ 125,035.01 $ 194,745.49 $ 236,711.90 $ 253,958.11
Gastos Operativos $ -71,793.60 $ -72,919.78 $ -74,597.50 $ -75,710.51
CAPEX $ -270,000.00 $ -192,000.00 $ - $ -
Gastos Producción $ -35,078.40 $ -52,660.80 $ -51,480.00 $ -52,776.00
Resultado $ -251,836.99 $ -122,835.09 $ 110,634.40 $ 125,471.61
Resultado Acumulado $ -251,836.99 $ -374,672.08 $ -264,037.68 $ -138,566.07

Dao que hay bastantes consideraciones que tomar en cuenta, los resultados adecuados se consigue netamente te
mantiene adentro y lo que se debe facturar, para que haya un buen cuadre. Con respecto al breakpoint en el año 5
escogidos en los 4 primeros años, lo que de nuevo se resume en tener clara la planificación.
 73.00% 73.00% 74.00% 74.00% 75.00% 75.00%
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1502 1538 1574 1610 1646 1682
$ 289,104.96 $ 296,034.24 $ 302,963.52 $ 309,892.80 $ 316,822.08 $ 323,751.36
$ 211,046.62 $ 216,105.00 $ 224,193.00 $ 229,320.67 $ 237,616.56 $ 242,813.52
$ -76,836.67 $ -77,976.19 $ -79,129.24 $ -80,296.01 $ -81,476.70 $ -82,671.50
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -64,886.40 $ -66,441.60 $ -67,996.80 $ -69,552.00 $ -71,107.20 $ -72,662.40
$ 69,323.55 $ 71,687.21 $ 77,066.97 $ 79,472.66 $ 85,032.66 $ 87,479.62
$ -223,205.19 $ -151,517.99 $ -74,451.02 $ 5,021.64 $ 90,054.30 $ 177,533.92

93.21% 95.00% 96.50% 97.50% 98.00% 98.50%

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1502 1538 1574 1610 1646 1682
$ 289,104.96 $ 296,034.24 $ 302,963.52 $ 309,892.80 $ 316,822.08 $ 323,751.36
$ 269,474.75 $ 281,232.53 $ 292,359.80 $ 302,145.48 $ 310,485.64 $ 318,895.09
$ -76,836.67 $ -77,976.19 $ -79,129.24 $ -80,296.01 $ -81,476.70 $ -82,671.50
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -54,072.00 $ -55,368.00 $ -56,664.00 $ -57,960.00 $ -59,256.00 $ -60,552.00
$ 138,566.07 $ 147,888.34 $ 156,566.56 $ 163,889.47 $ 169,752.94 $ 175,671.59
$ 0.00 $ 147,888.34 $ 304,454.90 $ 468,344.37 $ 638,097.31 $ 813,768.90

e consigue netamente teniendo en claro un buen flujo programado. Sabiendo, planificando y aplicando lo que se
al breakpoint en el año 5, este porcentaje definitivamente puede variar, dependiendo de los porcentajes que sean
n.
 71.00%

$ 2,786,917.92
$ 2,038,434.42
$ (773,407.70)
$ (462,000.00)
$ (625,492.80)
$ 177,533.92
$ (1,511,670.40)

83.00%

$ 2,786,917.92
$ 2,585,043.79
$ (773,407.70)
$ (462,000.00)
$ (535,867.20)
$ 813,768.90
$ 1,343,440.99
FINANCIAMIENTO

Préstamos 1 $ 150,000
Tasa de interés: 4.50%
Plazo: 3
Número períodos 1 2 3 4
Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Amortización capital $ 47,816.00 $ 49,967.72 $ 52,216.27 $ 0.00
INTERESES BANCARIOS SOBRE PRÉSTA $ 6,750.00 $ 4,598.28 $ 2,349.73 $ 0.00
Dividendo $ 54,566.00 $ 54,566.00 $ 54,566.00 $ 0.00
Interés Anual
 5 6 7 8 9 10
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
 CP LP

$ 150,000.00
$ 13,698.01
$ 163,698.01