ENTRADA OTROS INGRESOS

¿Qué es Entrada Otros Ingresos?

Otros ingresos son todos aquellos conceptos que no están contabilizados en el

sistema, pero se deben tener en cuenta en la generación del Flujo de Caja para
obtener información real sobre los recursos que recibirá la empresa en un periodo
de tiempo determinado. También se les puede denominar conceptos de cobro.

¿Cuál es la ruta para Entrada Otros Ingresos?

Para la ruta de otros ingresos se puede utilizar el buscador de menú con el icono

o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de caja – Otros ingresos – Entrada de

otros ingresos.

¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de

Registrar Otros Ingresos?

Al momento de ingresar a esta opción el sistema despliega la siguiente ventana:

Los campos que se deben diligenciar son:

 Con (Concepto): Este campo corresponde al concepto de cobro o de

ingresos que se creó en la parametrización del Flujo de Caja en el
módulo de Tesorería. Esta búsqueda de conceptos se puede realizar con
la tecla de función F2 o con el icono .
 Fecha de Cobro: En este campo se debe digitar la fecha en la que se
efectuará el cobro o se recibirá el ingreso, se debe registrar en el orden
(año – mes – día).
 Cliente: Corresponde al número de cédula o Nit del tercero de quien se
recibirán los ingresos o a quienes se realizarán los cobros. Con las teclas
de función F2 – F3 o con el icono se puede realizar la búsqueda, en
donde inicialmente el programa muestra solo los terceros marcados
como clientes, pero utilizando el icono el sistema mostrara todo el
catálogo de terceros sean clientes, proveedores, empleados u otros.
 Sucursal: Este campo se habilita solo si el tercero seleccionado en el
momento de su creación se marcó que maneje sucursales.
 Fecha Optimista / Pesimista: Estas fechas las calcula el programa
automáticamente si se asignaron días optimistas y pesimistas en la
creación del tercero relacionado, en caso contrario se deben digitar.
 Descripción del Cobro: Es un campo alfanumérico de treinta (30) posiciones para
detallar el concepto de cobro. Esta descripción se visualizará en el informe de Flujo
de Caja.
 Valor: En este campo se debe digitar el monto correspondiente al concepto de
cobro escogido.
 Inactivo: Esta opción se marca cuando alguno o algunos de los conceptos de
ingresos no se quieran tener en cuenta dentro del Flujo de Caja en este caso no
será necesario eliminarlo simplemente inactivarlo.

Importante:
Los conceptos quedan guardados automáticamente
después de digitar toda la información correspondiente y
no es necesario ejecutar ningún comando adicional para
que la información quede registrada dentro del módulo.
Luego de haber diligenciado todos los campos al dar enter el programa muestra la
ventana en la cual se puede incluir la Información del cheque posfechado en caso
que el ingreso se realice a través de este medio de pago.

¿Cuál es la Programación de Pagos automática?

Permitirá crear conceptos fijos de ingresos, los cuales son recibidos por la empresa
con determinada periodicidad.

¿Cuál es la ruta para la Programación de Pagos automática?

Esta opción se puede encontrar por dos opciones:

 En la parte superior de la ventana se encuentra la opción

 Dando clic sobre el icono

Al ingresar allí el sistema despliega la siguiente ventana:

Esta opción permite crear conceptos fijos de ingresos, los cuales son recibidos por
la empresa con determinada periodicidad.

Estos conceptos de ingresos aparecerán en todos los informes de flujo de efectivo

sin necesidad de volver a generarlos y se pueden eliminar cuando se desee.

Después de diligenciar los datos seleccionados:

Se le da generar y nos sale la siguiente pantalla

Se puede incluir la Información del cheque posfechado en caso que el ingreso se
realice a través de este medio de pago.

Al terminar la captura de los anteriores conceptos de cobro, el cargue de ingresos

se visualizara de la siguiente forma:

Importante:
Estos conceptos automáticos se pueden manejar con la
periodicidad de semanal, mensual, bimestral, trimestral y
semestral.