EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.

Ajuste Inicial año 2006

Balance API Balance

Historico 06
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
Bancos
Cuenta por Cobrar Socios
TOTAL CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
Mobiliario
Deprec. Acum. Mobiliario
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuenta por Pagar Terceros
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
Cuenta por Pagar Socios
TOTAL PASIVO A LARGO PALZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Perdida del Ejercicio 2006
Actualizacion del Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Año actual Actualizado 06
0 0
0 0
0 0
30,000,000 0 30,000,000
(500,000) 0 (500,000)
29,500,000 0 29,500,000
29,500,000 0 29,500,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30,000,000 30,000,000
-500,000 -500,000
0 0
29,500,000 0 29,500,000
29,500,000 0 29,500,000
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
Ajuste Inicial año 2006

Hoja de Trabajo para el ajuste Inicial de los Activos Fijos

existente a la fecha de cierre del primer ejercicio gravable.

A B C D E F G H I J K L M
C/D F*E H*E G-F I-H J-K

Costos
Fecha de I.P.C. Final historicos de Costos Deprec. Acum. Deprec. Acum. Ajuste Inicial Ajuste Inicial Ajuste Inicial
Descripcion del activo adquisicion 2006 I.P.C. Inicial Factor Adquisicion Actualizado Historicas Actualizadas del costo de la Deprec. Neto 3% (RAR)
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 7,500,000 7,500,000 125,000 125,000 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 3,900,000 3,900,000 65,000 65,000 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 2,900,000 2,900,000 48,333 48,333 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 2,500,000 2,500,000 41,667 41,667 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 400,000 400,000 6,667 6,667 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 3,800,000 3,800,000 63,333 63,333 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 2,600,000 2,600,000 43,333 43,333 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 2,700,000 2,700,000 45,000 45,000 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 1,300,000 1,300,000 21,667 21,667 0 0 0 0
Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 1.00000 2,400,000 2,400,000 40,000 40,000 0 0 0 0
TOTAL 30,000,000 30,000,000 500,000 500,000 0 0 0 0
29,500,000

RESUMEN DEL DETALLE QUE SERVIRA DE BASE PARA EL ASIENTO DE AJUSTE INICIAL:

1) Ajuste Inicial por Inflacion a los costos de adquisicion de activos fijos depreciables J 0
2) Ajuste Inicial por Inflacion de las Depreciaciones acumuladas de activos fijos K 0
3) Ajuste por Inflación Neto a la fecha del cierre del primer ejercio gravable: L 0
4) Tres por ciento (3%) sobre el Ajuste por Inflación Neto: M 0
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
Hoja de Trabajo para el Reajuste Regular de los Activos Fijos
existente a la fecha de cierre del ejercicio gravable.

ACTIVOS FIJOS AÑO ANTERIOR 2006 ACTIVOS FIJOS AÑO ACTUAL 2007

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

D / C E / C H * F J * F (I-H) - (K-J) M * G O * G (M-N) - (O-P) Q - L (N-M)-(I-H) (P-O)-(K-J)

Costos de Costos de adquisicion Costos de Costos actualizados Deprec. Acum.

I.P.C. Final I.P.C. Final Factor actualizacion - Factor actualizacion Adquisicion hist. actualizado desde la Deprec. Acum. Deprec. Acum. Adquisicion hist. desde la fecha de Historicas al Deprec. Acum. Reajuste Regular
Reajuste
Reajuste Regular Reajuste Regular
fecha de cierre fecha de cierre Regular neto
fecha adq. Hasta - fecha adq. Hasta Existentes a la fecha fecha de adq. Hasta el Historicas al cierre actualizadas del Reajuste Regular Existentes a la fecha adquisicion hasta la cierre del actualizadas del acum. Al cierre COSTO DEPRECIACION
año anterior año actual del ejercicio
Fecha de cierre año anterior cierre año actual de cierre anterior ciere del ejercicio del ejercicio anterior año anterior acum. Al cierre del de cierre actual fecha de cierre actual ejercicio actual año actual (2007) del año actual
Descripcion del activo adquisicion I.P.C. Inicial (2006) (2007) (2006) (2007) (2006) anterior (2006) (2006) (2006) año anterior (2006) (2007) (2007) (2007) (2007)

Mobiliario 1-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 7,500,000 7,500,000 125,000 125,000 0 7,500,000.00 9,184,275 250,000 306,142 1,628,132 1,628,132 1,684,275 56,142

Mobiliario 2-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 3,900,000 3,900,000 65,000 65,000 0 3,900,000.00 4,775,823 130,000 159,194 846,629 846,629 875,823 29,194

Mobiliario 3-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 2,900,000 2,900,000 48,333 48,333 0 2,900,000.00 3,551,253 48,333 59,188 640,399 640,399 651,253 10,854

Mobiliario 4-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 2,500,000 2,500,000 41,667 41,667 0 2,500,000.00 3,061,425 41,667 51,024 552,068 552,068 561,425 9,357

Mobiliario 5-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 400,000 400,000 6,667 6,667 0 400,000.00 489,828 6,667 8,164 88,331 88,331 89,828 1,497

Mobiliario 6-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 3,800,000 3,800,000 63,333 63,333 0 3,800,000.00 4,653,366 63,333 77,556 839,143 839,143 853,366 14,223

Mobiliario 7-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 2,600,000 2,600,000 43,333 43,333 0 2,600,000.00 3,183,882 43,333 53,065 574,150 574,150 583,882 9,731

Mobiliario 8-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 2,700,000 2,700,000 45,000 45,000 0 2,700,000.00 3,306,339 45,000 55,106 596,233 596,233 606,339 10,106

Mobiliario 9-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 1,300,000 1,300,000 21,667 21,667 0 1,300,000.00 1,591,941 21,667 26,532 287,075 287,075 291,941 4,866

Mobiliario 8-Dec-06 614.83179 614.83179 752.90453 1.00000 1.22457 2,400,000 2,400,000 40,000 40,000 0 2,400,000.00 2,938,968 40,000 48,983 529,985 529,985 538,968 8,983
Total 30,000,000.00 30,000,000 500,000 500,000 0 30,000,000.00 36,737,098 690,000 844,953 6,582,145 6,582,145 6,737,098 154,953
Diferencia 0 0 6,737,098 154,953

Costos de Costos de adquisicion Costos de Costos actualizados Deprec. Acum.

I.P.C. Final I.P.C. Final Factor actualizacion - Factor actualizacion Adquisicion hist. actualizado desde la Deprec. Acum. Deprec. Acum. Adquisicion hist. desde la fecha de Historicas al Reajuste Regular
Reajuste
Reajuste Regular Reajuste Regular
fecha de cierre fecha de cierre fecha adq. Hasta - fecha adq. Hasta Existentes a la fecha fecha de adq. Hasta el Historicas al cierre actualizadas del Reajuste Regular Existentes a la fecha adquisicion hasta la cierre del Deprec. Acum. acum. Al cierre
Regular neto
COSTO DEPRECIACION
año anterior año actual del ejercicio
Fecha de cierre año anterior cierre año actual de cierre anterior ciere del ejercicio del ejercicio anterior año anterior acum. Al cierre del de cierre actual fecha de cierre actual ejercicio actual actualizadas del del año actual
Descripcion del activo adquisicion I.P.C. Inicial (2006) (2007) (2006) (2007) (2006) anterior (2006) (2006) (2006) año anterior (2006) (2007) (2007) (2007) año actual (2007) (2007)

Vehiculo 1-Apr-07 410.15781 614.83179 752.90453 1.49901 1.83565 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencia 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.00 0.00

30,000,000.00 30,000,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 30,000,000.00 36,737,098.29 690,000.00 844,953.26 6,582,145.03 6,582,145.03 6,737,098.29 154,953.26

RESUMEN DEL DETALLE QUE SERVIRA DE BASE PARA EL ASIENTO POR EL REAJUSTE REGULAR:

1) Reajuste Regular por Inflacion a los costos de adquisicion de activos fijos depreciables (n-m)-(i-h) 6,737,098
2) Reajuste Regular por Inflacion de las Depreciaciones acumuladas de activos fijos (p-o)-(k-j) 154,953
3) Reajuste Regular Neto por Inflacion a la Fecha de cierre del ejercicio gravable actual: h 6,582,145
Reajuste Regular de los Activos Fijos
de cierre del ejercicio gravable.

S - T

Reajuste
Regular

1,628,132

846,629

640,399

552,068

88,331

839,143

574,150

596,233

287,075

529,985
6,582,145

Reajuste
Regular

0
0
0

6,582,145.03
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
Ajuste Inicial año 2006

ASIENTOS FISCALES
Nº Descripcion Debe Haber
1 Mobiliario 0
Dep. Acum. Mobiliario 0
Actualizacion del Patrimonio 0
P/registrar ajuste Inicial de los Activos Fijos
2 Impuesto Tasa R.A.A. 0
Tasa R.A.A P/Pagar 0
p/registrar 3% Ajuste Inicial
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
Ajuste Inicial año 2006

LIBRO DE CONTRO FISCAL

Movimientos de la cuenta:

Actualizacion del Patrimonio

Nº Descripcion Debe Haber Saldo

Patrimonio neto Inicial 0

1 Activos Fijos 0 0
EMPRESA: JOYERIA YARA, C.A.

Balance API Balance Balance

Historico 06 Año anterior L Actualizado 06 DIFERENCIA FACTOR Actualizado 07 DIFERENCIA
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
Banco 0 0 0 1.22457 0 0
Inventario de Mercancia 0 0 0 0 1.22457 0 0
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 0 0 0 0 0
ACTIVOS FIJO
Vehiculo 0 0 0 0 1.22457 0 0
Dep. Acumulada de Vehiculo 0 0 0 0 1.22457 0 0
Mobiliario y Equipos de ofic. 30,000,000 0 30,000,000 0 1.22457 36,737,098 6,737,098
Dep. Acum. de Mob. Y equi. Ofic. -500,000 0 -500,000 0 1.22457 -612,285 -112,285
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 1.22457 0 0
Dep. Acumulada de Maq. Y Equi. 0 0 0 0 1.22457 0 0
Herramientas 0 0 0 0 1.22457 0 0
Dep. Acumulada de Herramientas 0 0 0 0 1.22457 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 29,500,000 29,500,000 0 36,124,813 6,624,813
TOTAL ACTIVO 29,500,000 0 29,500,000 0 36,124,813 6,624,813
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
Ctas por pagar 0 0 0 1.22457 0 0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital Social 30,000,000 30,000,000 0 1.22457 36,737,098 6,737,098
Reserva Legal 0 0 0 1.22457 0 0
Perdida del Ejercicio -500,000 -500,000 0 1.22457 -612,285 -112,285
Utilidad no Distribuida 0 0 0 1.22457 0 0
Actualizacion del Patrimonio 0 0 0 0 1.22457 0 0
TOTAL PATRIMONIO 29,500,000 29,500,000 0 36,124,813 6,624,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,500,000 0 29,500,000 0 36,124,813 6,624,813
0 0

DEMOSTRACION DE CALCULO DEL REAJUSTE PATRIMONIO NETO (2007)

EMPRESA: JOYERIA YARA, C.A.

Balance API Balance Balance

Historico 06 Año anterior L Actualizado 06 DIFERENCIA FACTOR Actualizado 07 DIFERENCIA
ACTIVO 29,500,000 36,124,813 6,624,813
PASIVO 0 0 0
29,500,000 36,124,813 6,624,813
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
REAJUSTE REGULAR AÑO 2007

LIBRO DE CONTROL FISCAL

ASIENTOS FISCALES
Nº Descripcion Debe Haber
1 Reajuste por inflacion 6,624,813.32
Actualizacion del patrimonio 6,624,813.32
P/registrar el patrimonio neto inicial
2 Maquinaria y Equipo 6,737,098.29
Dep. Acum Maquinarias y Equipo 154,953.26
Herramienta 0.00
Dep. Acum Herramienta 0.00
Mobiliario y Equipos 0.00
Dep. Acum Maquinarias y Equipo 0.00
Vehiculos 0.00
Dep. Acum Vehiculo 0.00
Actualizacion del Patrimonio 6,582,145.03
6,737,098.29 6,737,098.29
3 Actualizacion del patrimonio 42,668.29
Reajuste por inflacion 42,668.29
P/registrar traslado de saldo de la cuenta
reajuste por inflacion año 2007
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
REAJUSTE REGULAR AÑO 2007

LIBRO DE CONTRO FISCAL

Movimientos de la cuentas:

Reajuste por Inflacion

Nº Descripcion Debe Haber Saldo
1 Patrimonio neto Inicial 6,624,813 6,624,813
2 Inventario 6,624,813
3 Activos Fijos 6,582,145 42,668.29
4 Traspaso saldo actual del patrimonio 42,668 0
0

Actualizacion del Patrimonio

Nº Descripcion Debe Haber Saldo
Saldo al 31-12-06 0.00
1 P/registrar el ajuste del patrimonio inicial 6,624,813 6,624,813
2 Traspaso saldo actual del patrimonio 42,668 6,582,145
3
4

Exclusiones Fiscales Historicas

Nº Descripcion Debe Haber Saldo
1 Traslado saldo C/cobrar Accionistas 0
2
3
EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
REAJUSTE REGULAR AÑO 2007

Balance API API Balance

Historico 07 Año anterior Año actual Actualizado 07 Ñ

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
Banco 67,205,959 67,205,959
I.S.L.R 2,121,600
### 0 0 2,121,600
TOTAL CIRCULANTE 69,327,559 69,327,559
ACTIVOS FIJO
Mobiliario y Equipos de ofic. 30,000,000 0 6,737,098 36,737,098
Dep. Acum. de Mob. Y Equi. Ofic. -1,000,000 0 -154,953 -1,154,953
Vehiculo 0 0 0 0
Dep.Acum de Vehiculo 0 0 0 0
ACTIVOS FIJOS 29,000,000 35,582,145
TOTAL ACTIVO 98,327,559 0 6,582,145 104,909,704
PASIVOS
Otra cuentas por Pagar 0 0
Ctas por pagar a Socios 0 0
TOTAL PASIVO 0 0
TOTAL PASIVO 0 0
PATRIMONIO
Capital Social 30,000,000 30,000,000
Utilidad no Distribuida -500,000 -500,000
Utilidad Del Ejercicico 18,827,559 18,827,559
Actualizacion del Patrimonio 0 6,582,145 6,582,145
TOTAL PATRIMONIO 48,327,559 54,909,704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,327,559 0 6,582,145 54,909,704
-50,000,000 0 50,000,000
 EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
CONCILIACION FISCAL DE RENTA
FECHA: DEL 01/01/07 AL 31/12/07

CONTRIBUCIONES No pagadas en el Pagadas del

SOCIALES Del ejercicio ejercicio año anterior
Gastos de Patente 0 0 0
Gastos de Seguro Social 0 0 0
Gastos de Ince 0 0 0
Gastos de Pol. Habitacional 0 0 0
Gastos de Timbre fiscales 0 0 0
Gastos de I.s.l.r. 0 0 0
Tasa aeroportuarias 0 0 0
Otros impuestos 0 0 0
Total contribuciones 0

N o Pagados del
SUELDOS Y SALARIOS Del ejercicio año anterior observacion
Sueldo de trabajadores 0 0
Sueldo empleados 0 0
Sueldo de accionistas 50,000,000
Comisiones 0 0
Bonoficaciones 0 0
Preaviso y/o deducciones 0 0
Total sueldo 50,000,000

No Pagados del
Prestaciones Sociales Del ejercicio año anterior observacion
Vacaciones 0 0
Antigüedad 0 0
Bono vacacional 0 0
Utilidad 0 0
Indennizacion de preaviso 0 0
Indemnizacion de antigüedad 0 0
Total prestaciones Sociales 0 0

Depreciaciones Causadas en el observacion

y amortizaciones ejercicio
Depreciaciones 500,000
Amortizaciones 0
Total prestaciones Sociales 500,000

Del año anterior

Causados en el No pagadas en el pagados en el año
OTROS GASTOS ejercicio ejercicio en curso
Gastos de serv. Del local 11,936,734
Gastos generales 9,216,913
No operacionales

Total Otros Gastos 21,153,647

Del año anterior

Consumidas en el año
Provisiones en curso observacion

Total Provisiones 0

Utilidad o Perdida Fiscal

Ingresos Brutos Gravables Costos Gastos utilidad o perdida
149,921,500 59,440,294 71,653,647 18,827,559

Sueldo de Directores y socios

Ingresos Brutos Gravables 149,921,500 15% 22,488,225
A: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
CONCILIACION FISCAL DE RENTA
FECHA: DEL 01/01/07 AL 31/12/07

observacion

observacion

observacion

observacion

observacion

observacion

observacion
 EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
CONCILIACION FISCAL DE RENTA
FECHA: DEL 01/01/07 AL 31/12/07
CEDULA DE LOS INGRESOS DATOS PARTIDAS NO PARTIDAS NO
SALDO FISCAL
CONCEPTO CONTABLES GRAVABLES DEDUCIBLES
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 0 0 0 0
VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0
VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 149,921,500 0 0 149,921,500
INTERESES SOBRE EL CREDITO EXTERIOR 0 0 0 0
INTERESES SOBRE EL CREDITO NACIONAL 0 0 0 0
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 0 0 0 0
OTROS INGRESOS 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 149,921,500 0 0 149,921,500

CONCEPTO DATOS PARTIDAS NO PARTIDAS NO

SALDO FISCAL
CEDULA: DE LOS COSTOS CONTABLES GRAVABLES DEDUCIBLES
INVENTARIO INICIAL 0 0 0 0
COMPRAS NETAS NACIONALES 59,440,294 0 0 59,440,294
COMPRAS NETAS EXTERIOR 0 0 0 0
FLETE EN COMPRA 0 0 0 0
TOTAL COMPRAS NETAS 0 0 0 0
TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE 0 0 0 0
( - ) : INVENTARIO FINAL 0 0 0 0
COSTOS DE VENTA 0 0 0 0
COSTO DE VENTAS: 59,440,294 0 0 59,440,294

CONCEPTO DATOS PARTIDAS NO PARTIDAS NO

SALDO FISCAL
CEDULA: DE LOS GASTOS CONTABLES GRAVABLES DEDUCIBLES
SUELDOS Y SALARIOS 50,000,000 0 0 50,000,000
INTERESES 0 0 0 0
CONTRIBUCIONES SOCIALES 0 0 0 0
PRESTACIONES SOCIALES 0 0 0 0
GTO. DE ADMON Y CONSERV. DE INMUEBLES 0 0 0 0
GTO. DE REGALIAS 0 0 0 0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 500,000 0 0 500,000
OTROS GASTOS (CEDULA AUXILIAR) 21,153,647 0 0 21,153,647
TOTAL GASTOS 71,653,647 0 0 71,653,647

CEDULA RESUMEN DE LA UTILIDAD

CONCEPTO DATOS PARTIDAS NO PARTIDAS NO
SALDO FISCAL
CONTABLES GRAVABLES DEDUCIBLES

UTILIDAD 18,827,559 18,827,559

CEDULA RESUMEN CONCILIACION FISCAL

DATOS PARTIDAS NO PARTIDAS NO
CONCEPTO SALDO FISCAL
CONTABLES GRAVABLES DEDUCIBLES

UTILIDAD O PERDIDA 18,827,559 18,827,559

REAJUSTE POR INFLACION ______ -42,668
RENTA NETA FISCAL GRAVABLE ______ 0
RENTA NETA FISCAL GRAVABLE ______ 18,784,891
 EMPRESA: FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A.
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
FECHA: DEL 01/01/07 AL 31/12/07

INGRESOS

Ingresos 149,921,500

Total de ingresos 149,921,500 149,921,500

COSTOS

Compras Nacionales 59,440,294

Flete en Compras 0

IVA 0

Compras Netas Nacionales 59,440,294

Total costo de ventas 59,440,294

Ganancia Bruta Fiscal 90,481,206

GASTOS

Sueldos y Salarios 50,000,000

Intereses 0

Contribuciones Soc. 0

Prestaciones Sociales 0

Gastos de Admon y cons. de i 0

Depreciacion 500,000

Gastos acum. años anter. 0

Otros gastos 21,153,647

TOTAL DE GASTOS 71,653,647 71,653,647

Renta Neta Fiscal 18,827,559

Reajuste Regular -42,668

Renta neta Gravable 18,784,891

 DECLARACION DEFINITIVA
RIF: J- DE RENTA Y PAGO NIT:
SI ESTA ES UAN DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION ANTERIOR H - No. FECHA:

A. DATOS DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO GRAVABLE

FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A

DESDE
D M

01 01
CAMBIO DE DIRECCION ULTIMAMENTE :
SI NO X
CIUDAD O LUGAR: ESTADO O ENTIDAD FEDERAL: CODIGO GEOGRAFICO: ZONA POSTAL: TELEFONOS:

Puerto Ordaz Bolívar 0286 8015

CODIGO C.I.I.U: TIPO DE CONTRIBUYENTE:
ACTIVIDAD ECONOMICA :
DOMICILIADO:
X
NO DOMICILIADO:

SI SE LE CONCEDIO PRORROGA PARA DECLARAR INDIQUE: RENTAS EXENTAS ? TIPO DE SOCIEDAD O COMUNIDAD:

No. DE RESOLUCION: FECHA: _____/_____/____ SI NO S.A.., C.A. Y SUCURSALES EXTERIOR

X X

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: NO. RIF: NIT:

V.-
N°. E.- DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL:

CIUDA O LUGAR: ESTADO O ENTIDAD FEDERAL: TELEFONO:

Puerto Ordaz Bolívar

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS GRAVABLE CON TARIFA N° 2 GRAVABLE CON TARIFA N° 3

1 FUENTE TERRITORIAL: Enrriquecimiento Neto o Perdida Fiscal ( Ver seccion E Casilla N° 64 y N° 62) 137 18,784,891 3 144

2 FUENTE TERRITORIAL: Pérdida años anteriores 173 0 7 174

3 FUENTE TERRITORIAL: Enriquecimiento Gravable o Perdida Fiscal (1-2)

( el resultado de la tarifa N °3, traslade a la casilla 10, items 445, en caso de ser positivo) 178 18,784,891 2 170

4 FUENTE EXTRA TERRITORIAL: Enriquecimiento Neto o Perdida Fiscal ( ver seccion F Casilla N°7 y N°5)
( el monto de la tarifa N °3, traslade a la casilla 12, items 460, en caso de ser positivo) 401 0 9 406

5 Renta Neta Mundial Gravables o Perdida Fiscal (3+4)....Si (3) y (4) son mayores de cero
431 18,784,891 9

6 impuesto Determinado según tarifa N°2 ...............((casilla 5 x % Tarifa 2) - Sutraendo) 185 2,817,734 5

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

7 Impuesto acreditable Pagado en el exterior ( Art. 2 Ley 2 Ley ISLR) 441 9 0
8 Total impuesto Determinado ( despues de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) ( si 6 es mayor o igual a 7)...(6-7) 442 2,817,734
9 Impuesto Determinado igual a Cero ( Si 6 es menor que 7)...(item 8= 0,00)
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial (A) Imp. Acreditable pag. ext. Impuesto Proporciola a pagar (A-B)
10 Fuente Territorial:Enriquecimiento Gravable
(viene casilla N° 3, items 170) 445 5 446 4 448

11 Fuente Territorial:Ganancias Fortuitas en especies 455 5 456 4 295

12 Fuente Extra Territorial:Enriquecimiento Gravable

(viene casilla N° 4, items 406) 460 0 461 9 462 0 8 463

13 Fuente Extra Territorial:Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 0 3 468

14 Fuente Extra Territorial:Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 0 8 473

15 Fuente Extra Territorial: Otros Dividendos 475 5 476 4 477 0 3 478

16 Fuente Extra Territorial: Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 0 8 483

17 Total Impuesto Proporcional (10+11+12+13+14+15+16) 489 0

18 Total Impuestos Autoliquidado antes de las rebajs... (8+17 ) 389 2,817,734
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
19 Rebajas por Inversiones 211 0 9

20 Otras Rebajas 234 0 6

21 Total Rebajas (19+20) 866 0

22 Total impuesto del ejercicio ( Si 18 es mayor que 21).....(18-21) 220 2,817,734
23 IMPUESTO DEL EJERCICIO, IGUAL A CERO ( Si 18 es menor que 21) .... (item 22= 0,00)

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

24 Impuesto Retenido en el Ejercicio 221 2,121,600 9

25 Anticipo por enajenacion de inmuebles 230 0 0

26 Anticipo de Impuestos (Declaracion Estimada) Planilla Nro. 231 0 9

27 Impuestos pagado en Declaracion Sustituida 233 0 7

28 Toatl Anticipos (24+25+26+27) 291 2,121,600

29 Total Impuesto ( Si 22 es mayor o igual a 28) ... (22-28) 290 696,134
30 Credito del ejercicio ( Si 22 es menor que 28) ... (22-28) 297 0
CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES
31 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados 242 0.00 8

32 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el Ejercicio ( monto igual o menor a 29) 243 0.00 7

33 Total Impuesto despues de aplicar Creditos a los Activos Empresariales (si 29 es mayor o igual que 32)....(29-32) 244 696,134
34 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladable para el Ejercicio Siguiente ( Si 31 es mayor a 32) ... (31-32) 243 0.00 5

COMPENSACIONES
35 Total Impuesto Pagado en Exceso en Ejercicios Anteriores No Compensados/ No Reintegrados / No
Cedidos 241 0.00 9

36 Impuesto Pagado en Exceso a Compensar ( monto igual o menor a 33) 243 0.00 1

37 Total Impuesto a pagar, despues de las compensaciones ( Si 33 es mayor o igual a que 36)...(33-36) 90 696,134
38 Impuesto Pagado en exceso no Compensado/ No reintegrado mas el generado en el ejercicio ( 35-36+30) 87 0.00
PLANILLA DE PAGO
SEN IAT FORMA 26
PARA ABONAR A LA CUENTA
RAZON SOCIAL ( INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE ):
DEL TESORA NACIONAL
DANIEL´S, C.A.
PLAN UNICO DE CUENTAS

301030107 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS 696,134

DESDE HASTA
301030101 IMPUESTOS A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS

301030104 IMPUESTOS A EMPRESAS DE MINERAS

EFECTIVO BONOS: CERTIFICADO DE REINTEGRO

Bs. Bs.
 NIT:
FECHA:

EJERCICIO GRAVABLE
DESDE HASTA
HASTA
A DD M A

07 31 12 07

TELEFONOS:

BASE FIJA O ESTABLECIMIENTO

PERMANENTE EN VLZA
SI NO

X
TIPO DE SOCIEDAD O COMUNIDAD: SOCIEDAD SIN FINES

S.A.., C.A. Y SUCURSALES EXTERIOR DE LUCRO ?

SI NO
X

NIT:

TELEFONO:

MPUESTO

GRAVABLE CON TARIFA N° 3

0 499
2,817,734 8

Impuesto Proporciola a pagar (A-B)

0 1

2,817,734 1

0 4

2,817,734 0

2,121,600 9

696,134 (-)

0 (+)

696,134 6

696,134 0

0.00 3

NICO DE CUENTAS

696,134 696.134

CERTIFICADO DE REINTEGRO
01/01/04 31/12/04 696,134
Ciudad o Lugar: FIRMA DEL PAGADOR:

Puerto Ordaz 21 Marzo del 2004

VALIDACION TERMINAL DEL BANCO RECEPTOR

BANCO RECEPTOR
 INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA DECLARACION DE RENTAS
D.- REAJUSTE POR INFLACION
ACTIVOS MONETARIOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO INVENTARIOS REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS
A REAJUSTE POR
REAJUSTAR 901 29,000,000 9 902 0 8 903 0.00 7 904 0.00 ### INFLACION
REAJUSTE POR
INFLACION 912 6,582,145 8 913 0 7 914 0.00 6 915 0.00 ### 916 6,582,145
PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR PAGAR REAJUSTABLE CORTO PLAZO REAJUSTABLE LARGO PLAZO REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS
A
REAJUSTAR 921 9 922 8 923 7 924 ###

REAJUSTE POR
INFLACION 932 8 933 7 934 6 935 ### 936 0.00
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES
SALDOS
A
REAJUSTAR 943 29,500,000 7 943 0.00 7 924 0.00 ###
REAJUSTE POR
INFLACION 954 6,624,813 8 954 0.00 8 935 0.00 ### 957 6,624,813
TOTAL RTEAJUSTE POR INFLACIUON DEL EJERCICIO ( TRANSLADE A LA SECCION "E" LINEA 53 O 59, SEGÚN CORRESPONDA 968 -42,668
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLE GASTOS DATOS CONTABLE
1 EXPORTACIONES 701 35 SUELDOS Y SALARIOS 735 50,000,000
2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 702 36 INTERESES SOBRE CREDITOS 736 0
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 149,921,500 37 CONTRIBUCIONES SOCIALES 737 0
4 VENTAS DE INMUEBLES A CREDITO 704 38 PRESTACIONES SOCIALES 738 0
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 39 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES 739 0
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 40 GASTOS DE ADMINISTRACION DE REGALIAS 740 0
7 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 500,000
8 ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTOS 708 42 OTROS GASTOS 742 21,153,647
9 OTROS INGRESOS 709 0 43 TOTAL DE DASTOS ( 35+…+42 ) 743 71,653,647
10 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 710 0 44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE ( 11-34-43 ) 744 18,827,559
11 TOTAL INGRESOS NETOS ( 1+ .. +9 - 10 ) 711 149,921,500 CONCILIACION DE RENTAS
COSTOS DE VENTAS MAS:
12 INVENTARIO INICIAL 712 0 45 CONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 745
13 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 0 46 RESERVAS, PROVISIONES Y APARTADOS 746
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 0 47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 747
15 TOTAL COMPRAS NETAS ( 13-14 ) 715 0 48 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS 748
16 TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES ( 12+15 ) 716 0 49 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS 749
17 MENOS: INVENTARIO FINAL 717 0 50 EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTIVOS 750
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS ( 16-17 ) 718 0 51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 751
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES PRIMAS 719 52 OTROS 752
20 COMPRAS NETAS DE MATERIALES PRIMAS 720 53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 753 0
21 MENOS: INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS 721 54 TOTAL ( 45+…+53 ) 754 0
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 MENOS:
23 COSTO PRIMO ( 19+20-21+22 ) 723 0 55 INGRESOS EXTRATERRITORIALES 755
24 OTRAS REMUNERACIONES 724 56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 756
GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL
25 CONTRIBUCIONES 725 57 EJERCICIO 757
26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 58 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS 758 0
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 59 PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 759 42,668
28 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 60 TOTAL ( 55+…+59 ) 760 42,668
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ( 44+54-60 ) 761 18,784,891
MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS
30 MENOS: INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 730 GRAVABLES CON TARIFA No. 3 ( TRASLADE A LA SECCION "C"
62 CASILLA No. 2 ) 762
COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS
31 ( 23+…+27-28+29-30 ) 731 0
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 0 ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL ( 61- 62 ) ( TRASLADE AL
ANVERSO DEL FORMULARIO SECCION " C " CASILLA No. 1 EN LA TARIFA QUE
63 CORRESPONDA ) 763
33 COSTOS DE SERVICIOS 733 59,440,294 18,784,891
34 TOTAL DE COSTOS DE VENTSAS 734 59,440,294

F.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION

EJERCICIOS COD. TARIFA N°2 COD. TARIFA N°3

1 DESDE: / / HASTA: / 155 156

2 DESDE: / / HASTA: / 157 158

3 DESDE: / / HASTA: / 168 169

4 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A <LA SECCION "C" CASILLA N° 6) 193 194

G.- REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO DE EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA
CONCEPTOS MONTO NETO TOTAL REBAJAS

1 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 861

2 POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 862
3 EXEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN OTRAS ACTIVIDADES 863
POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES, AGRICOLAS, PESQUERAS
4 O PISCICOLAS Y PECUARIAS 864
5 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECCION "C" CASILLA N° 14) 870

H.- EXCEDENTE DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS COD. MONTO
1 DESDE: / / HASTA: / 212 8
2 DESDE: / / HASTA: / 213 7
3 DESDE: / / HASTA: / 214 6
4 TOTAL EXCEDENTE (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N°21) 242

I.- IMPUESTO PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NOCOMPENSADO NI REINTEGRADOS)

1 EJERCICIO DECLARACION - H N° 243 7
2 EJERCICIO DECLARACION - H N° 244 6
3 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A <LA SECCION "C" CASILLA N° 6) 241
RIA PARA LA DECLARACION DE RENTAS

REAJUSTE POR
INFLACION

4
D
H
A
E
A
S
D
T
E
A
D
M

X
4

X
ON FISCAL DE RENTAS X
DATOS CONTABLE
5
B
4
.
3
-
2

1 D
0 A
9 T
8
O
7
S
6
D
E
MAS: L
5

4 A
3 P
2
O
D
1
E
0
R
9 A
8 D
7 O
6

MENOS: O
5
R
4
E
3 P
2 R
1
E
0
S
E
9
N
8
T
7 A
6 N
T
7
E

L
E
TARIFA N°3
G
A
4 L

ÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

TOTAL REBAJAS

PENSADO NI REINTEGRADOS)

9
 DECLARACION DEFINITIVA
RIF: J- DE RENTA Y PAGO NIT:
SI ESTA ES UAN DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA DECLARACION ANTERIOR H - No. FECHA:

A. DATOS DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO GRAVABLE

FLORISTERIA EL TOQUE DE UN ANGEL, C.A

DESDE
D M

01 01
CAMBIO DE DIRECCION ULTIMAMENTE :
SI NO X
CIUDAD O LUGAR: ESTADO O ENTIDAD FEDERAL: CODIGO GEOGRAFICO: ZONA POSTAL: TELEFONOS:

Puerto Ordaz Bolívar 0286 8015

CODIGO C.I.I.U: TIPO DE CONTRIBUYENTE:
ACTIVIDAD ECONOMICA :
DOMICILIADO:
X
NO DOMICILIADO:

SI SE LE CONCEDIO PRORROGA PARA DECLARAR INDIQUE: RENTAS EXENTAS ? TIPO DE SOCIEDAD O COMUNIDAD:

No. DE RESOLUCION: FECHA: _____/_____/____ SI NO S.A.., C.A. Y SUCURSALES EXTERIOR

X X

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: NO. RIF: NIT:

V.-
N°. E.- DIRECCION DE RESIDENCIA O DOMICILIO FISCAL:

CIUDA O LUGAR: ESTADO O ENTIDAD FEDERAL: TELEFONO:

Puerto Ordaz Bolívar

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

CONCEPTOS GRAVABLE CON TARIFA N° 2 GRAVABLE CON TARIFA N° 3

1 FUENTE TERRITORIAL: Enrriquecimiento Neto o Perdida Fiscal ( Ver seccion E Casilla N° 64 y N° 62) 137 18,785 3 144

2 FUENTE TERRITORIAL: Pérdida años anteriores 173 0 7 174

3 FUENTE TERRITORIAL: Enriquecimiento Gravable o Perdida Fiscal (1-2)

( el resultado de la tarifa N °3, traslade a la casilla 10, items 445, en caso de ser positivo) 178 18,785 2 170

4 FUENTE EXTRA TERRITORIAL: Enriquecimiento Neto o Perdida Fiscal ( ver seccion F Casilla N°7 y N°5)
( el monto de la tarifa N °3, traslade a la casilla 12, items 460, en caso de ser positivo) 401 0 9 406

5 Renta Neta Mundial Gravables o Perdida Fiscal (3+4)....Si (3) y (4) son mayores de cero
431 18,785 9

6 impuesto Determinado según tarifa N°2 ...............((casilla 5 x % Tarifa 2) - Sutraendo) 185 2,818 5

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

7 Impuesto acreditable Pagado en el exterior ( Art. 2 Ley 2 Ley ISLR) 441 9 0
8 Total impuesto Determinado ( despues de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) ( si 6 es mayor o igual a 7)...(6-7) 442 2,818
9 Impuesto Determinado igual a Cero ( Si 6 es menor que 7)...(item 8= 0,00)
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial (A) Imp. Acreditable pag. ext. Impuesto Proporciola a pagar (A-B)
10 Fuente Territorial:Enriquecimiento Gravable
(viene casilla N° 3, items 170) 445 5 446 4 448

11 Fuente Territorial:Ganancias Fortuitas en especies 455 5 456 4 295

12 Fuente Extra Territorial:Enriquecimiento Gravable

(viene casilla N° 4, items 406) 460 0 461 9 462 0 8 463

13 Fuente Extra Territorial:Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 0 3 468

14 Fuente Extra Territorial:Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 0 8 473

15 Fuente Extra Territorial: Otros Dividendos 475 5 476 4 477 0 3 478

16 Fuente Extra Territorial: Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 0 8 483

17 Total Impuesto Proporcional (10+11+12+13+14+15+16) 489 0

18 Total Impuestos Autoliquidado antes de las rebajs... (8+17 ) 389 2,818
REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO
19 Rebajas por Inversiones 211 0 9

20 Otras Rebajas 234 0 6

21 Total Rebajas (19+20) 866 0

22 Total impuesto del ejercicio ( Si 18 es mayor que 21).....(18-21) 220 2,818
23 IMPUESTO DEL EJERCICIO, IGUAL A CERO ( Si 18 es menor que 21) .... (item 22= 0,00)

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

24 Impuesto Retenido en el Ejercicio 221 2,122 9

25 Anticipo por enajenacion de inmuebles 230 0 0

26 Anticipo de Impuestos (Declaracion Estimada) Planilla Nro. 231 0 9

27 Impuestos pagado en Declaracion Sustituida 233 0 7

28 Toatl Anticipos (24+25+26+27) 291 2,122

29 Total Impuesto ( Si 22 es mayor o igual a 28) ... (22-28) 290 696
30 Credito del ejercicio ( Si 22 es menor que 28) ... (22-28) 297 0
CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES
31 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados 242 0.00 8

32 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el Ejercicio ( monto igual o menor a 29) 243 0.00 7

33 Total Impuesto despues de aplicar Creditos a los Activos Empresariales (si 29 es mayor o igual que 32)....(29-32) 244 696
34 Credito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladable para el Ejercicio Siguiente ( Si 31 es mayor a 32) ... (31-32) 243 0.00 5

COMPENSACIONES
35 Total Impuesto Pagado en Exceso en Ejercicios Anteriores No Compensados/ No Reintegrados / No
Cedidos 241 0.00 9

36 Impuesto Pagado en Exceso a Compensar ( monto igual o menor a 33) 243 0.00 1

37 Total Impuesto a pagar, despues de las compensaciones ( Si 33 es mayor o igual a que 36)...(33-36) 90 696
38 Impuesto Pagado en exceso no Compensado/ No reintegrado mas el generado en el ejercicio ( 35-36+30) 87 0.00
PLANILLA DE PAGO
SEN IAT FORMA 26
PARA ABONAR A LA CUENTA
RAZON SOCIAL ( INDIQUE SIGLAS SI LAS TIENE ):
DEL TESORA NACIONAL
DANIEL´S, C.A.
PLAN UNICO DE CUENTAS

301030107 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS 696

DESDE HASTA
301030101 IMPUESTOS A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS

301030104 IMPUESTOS A EMPRESAS DE MINERAS

EFECTIVO BONOS: CERTIFICADO DE REINTEGRO

Bs. Bs.
 NIT:
FECHA:

EJERCICIO GRAVABLE
DESDE HASTA
HASTA
A DD M A

07 31 12 07

TELEFONOS:

BASE FIJA O ESTABLECIMIENTO

PERMANENTE EN VLZA
SI NO

X
TIPO DE SOCIEDAD O COMUNIDAD: SOCIEDAD SIN FINES

S.A.., C.A. Y SUCURSALES EXTERIOR DE LUCRO ?

SI NO
X

NIT:

TELEFONO:

MPUESTO

GRAVABLE CON TARIFA N° 3

0 0
2,818 8

Impuesto Proporciola a pagar (A-B)

0 1

2,818 1

0 4

2,818 0

2,122 9

696 (-)

0 (+)

696 6

696 0

0.00 3

NICO DE CUENTAS

696

CERTIFICADO DE REINTEGRO
01/01/04 31/12/04 696
Ciudad o Lugar: FIRMA DEL PAGADOR:

Puerto Ordaz 21 Marzo del 2004

VALIDACION TERMINAL DEL BANCO RECEPTOR

BANCO RECEPTOR
 INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA DECLARACION DE RENTAS
D.- REAJUSTE POR INFLACION
ACTIVOS MONETARIOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO INVENTARIOS REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS
A REAJUSTE POR
REAJUSTAR 901 29,000 9 902 0 8 903 0.00 7 904 0.00 ### INFLACION
REAJUSTE POR
INFLACION 912 6,582 8 913 0 7 914 0.00 6 915 0.00 ### 916 6,582
PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR PAGAR REAJUSTABLE CORTO PLAZO REAJUSTABLE LARGO PLAZO REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS
A
REAJUSTAR 921 9 922 8 923 7 924 ###

REAJUSTE POR
INFLACION 932 8 933 7 934 6 935 ### 936 0.00
PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES
SALDOS
A
REAJUSTAR 943 29,500 7 943 0.00 7 924 0.00 ###
REAJUSTE POR
INFLACION 954 6,625 8 954 0.00 8 935 0.00 ### 957 6,625
TOTAL RTEAJUSTE POR INFLACIUON DEL EJERCICIO ( TRANSLADE A LA SECCION "E" LINEA 53 O 59, SEGÚN CORRESPONDA 968 -43
E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLE GASTOS DATOS CONTABLE
1 EXPORTACIONES 701 35 SUELDOS Y SALARIOS 735 50,000.00
2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 702 36 INTERESES SOBRE CREDITOS 736 0
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 149,922 37 CONTRIBUCIONES SOCIALES 737 0
4 VENTAS DE INMUEBLES A CREDITO 704 38 PRESTACIONES SOCIALES 738 0
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 39 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES 739 0
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 40 GASTOS DE ADMINISTRACION DE REGALIAS 740 0
7 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 500.00
8 ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTOS 708 42 OTROS GASTOS 742 21,153.65
9 OTROS INGRESOS 709 0 43 TOTAL DE DASTOS ( 35+…+42 ) 743 71,653.65
10 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 710 0 44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE ( 11-34-43 ) 744 18,827.56
11 TOTAL INGRESOS NETOS ( 1+ .. +9 - 10 ) 711 149,922 CONCILIACION DE RENTAS
COSTOS DE VENTAS MAS:
12 INVENTARIO INICIAL 712 0 45 CONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 745
13 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 0 46 RESERVAS, PROVISIONES Y APARTADOS 746
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 0 47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 747
15 TOTAL COMPRAS NETAS ( 13-14 ) 715 0 48 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS 748
16 TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES ( 12+15 ) 716 0 49 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS 749
17 MENOS: INVENTARIO FINAL 717 0 50 EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTIVOS 750
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS ( 16-17 ) 718 0 51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 751
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES PRIMAS 719 52 OTROS 752
20 COMPRAS NETAS DE MATERIALES PRIMAS 720 53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 753 0
21 MENOS: INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS 721 54 TOTAL ( 45+…+53 ) 754 0
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 MENOS:
23 COSTO PRIMO ( 19+20-21+22 ) 723 0 55 INGRESOS EXTRATERRITORIALES 755
24 OTRAS REMUNERACIONES 724 56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 756
GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL
25 CONTRIBUCIONES 725 57 EJERCICIO 757
26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 58 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS 758 0
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 59 PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 759 42.67
28 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 60 TOTAL ( 55+…+59 ) 760 42.67
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ( 44+54-60 ) 761 18,784.89
MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS
30 MENOS: INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 730 GRAVABLES CON TARIFA No. 3 ( TRASLADE A LA SECCION "C"
62 CASILLA No. 2 ) 762
COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS
31 ( 23+…+27-28+29-30 ) 731 0
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 0 ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL ( 61- 62 ) ( TRASLADE AL
ANVERSO DEL FORMULARIO SECCION " C " CASILLA No. 1 EN LA TARIFA QUE
63 CORRESPONDA ) 763
33 COSTOS DE SERVICIOS 733 59,440.29 18,784.89
34 TOTAL DE COSTOS DE VENTSAS 734 59,440.29

F.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACION

EJERCICIOS COD. TARIFA N°2 COD. TARIFA N°3

1 DESDE: / / HASTA: / 155 156

2 DESDE: / / HASTA: / 157 158

3 DESDE: / / HASTA: / 168 169

4 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A <LA SECCION "C" CASILLA N° 6) 193 194

G.- REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO DE EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA
CONCEPTOS MONTO NETO TOTAL REBAJAS

1 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 861

2 POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 862
3 EXEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN OTRAS ACTIVIDADES 863
POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES, AGRICOLAS, PESQUERAS
4 O PISCICOLAS Y PECUARIAS 864
5 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECCION "C" CASILLA N° 14) 870

H.- EXCEDENTE DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS COD. MONTO
1 DESDE: / / HASTA: / 212 8
2 DESDE: / / HASTA: / 213 7
3 DESDE: / / HASTA: / 214 6
4 TOTAL EXCEDENTE (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N°21) 242

I.- IMPUESTO PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NOCOMPENSADO NI REINTEGRADOS)

1 EJERCICIO DECLARACION - H N° 243 7
2 EJERCICIO DECLARACION - H N° 244 6
3 TOTAL DE REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A <LA SECCION "C" CASILLA N° 6) 241
RIA PARA LA DECLARACION DE RENTAS

REAJUSTE POR
INFLACION

4
D
H
A
E
A
S
D
T
E
A
D
M

X
4

X
ON FISCAL DE RENTAS X
DATOS CONTABLE
5
B
4
.
3
-
2

1 D
0 A
9 T
8
O
7
S
6
D
E
MAS: L
5

4 A
3 P
2
O
D
1
E
0
R
9 A
8 D
7 O
6

MENOS: O
5
R
4
E
3 P
2 R
1
E
0
S
E
9
N
8
T
7 A
6 N
T
7
E

L
E
TARIFA N°3
G
A
4 L

ÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

TOTAL REBAJAS

PENSADO NI REINTEGRADOS)