codigo nombre de la cuenta debito credito

310505 capital autorizado 400,000,000

110505 caja general 400,000,000

110505 caja general 290,000,000

111005 banco de moneda nacional 290,000,000

110510 caja menor 3,000,000

111005 banco de moneda nacional 3,000,000

143505 sofas 40,800,000

143510 juegos de alcobas 44,800,000
143515 juego de comedor 19,000,000
250810 iva descontable 19,874,000
236540 rete fuente por compra 2,615,000
236705 rete iva 2,981,100
236805 rete ica 1,004,160
220505 provedores nacionales 117,873,740
sumas iguales 124,474,000

152410 equipos 11,000,000

250810 iva descontable 2,090,000
236540 rete fuente por compra 275,000
236705 rete iva 313,500
236805 rete ica 105,600
220505 provedores nacionales 12,395,900
sumas iguales 13,090,000

512010 construcciones y edificaciones 6,190,000

250810 iva descontable 1,176,100
236530 rete fuente por arrendamiento 216,650.0
236705 rete iva 176,415
236805 rete ica 59,424.00
233540 arrendamientos 6,913,611.00
sumas iguales 7,366,100

413536 venta de electrodomesticos y muebles 131,400,000

240506 iva generado 24,966,000
135515 rete fuente 3,285,000
135517 rete iva 3,744,900
135518 rete ica 1,261,440
130505 clientes nacionales 148,074,660
156,366,000

512025 equipo de computacion y comunicación 2,100,000

 250810 iva descontable 399,000
236530 rete fuente por arrendamiento 73,500
236705 rete iva 59,850
236805 rete ica 20,160.00
233540 arrendamiento 2,345,490.00
sumas iguales 2,499,000

512025 equipo de computacion y comunicación 1,800,000

236530 rete fuente por arrendamiento 72,000
236805 rete ica 17,280
233540 arrendamiento 1,710,720
sumas iguales 1,800,000

511010 revisoria fiscal 3,500,000

240810 iva descontable 665,000
236515 rete fuente por honorarios 385,000
236705 rete iva 99,750
236805 rete ica 33,600
233525 honorarios 3,646,650
sumas iguales 4,165,000 4,165,000