1

Vende bienes excluidos por un valor de $49.868.737

CUENTA DESCRIPCION D
413501 VENTA DE BIENES EXCLUIDOS
135515 rte fte 2.5% 1,246,718
135518 rte ica 11.04 550,551
13050501 CLIENTES 48,071,468
49,868,737

2
Vende bienes gravados a la tarifa del 5% por $13.570.165

CUENTA DESCRIPCION D
413502 venta de bienes gravados 5%
240801 iva generado tarifa 5%
135515 rte fte 2.5% 323,099
135518 rte ica 11.04 142,681
13050501 clientes 13,104,386
13,570,165

3 . Vende bienes gravados a la tarifa del 19% por $116.188.983, a un Gran contribuyente autorretenedor

CUENTA DESCRIPCION D
413502 venta de bienes tarifa 19%
24080102 iva 19%
135515 rte fte 2.5% 2,440,945
135517 rte iva 15%/19% 2,782,677
135518 rte ica 11.04 1,074,992
13050501 cliente gran contribuyente 109,890,369

116,188,983

4
Realiza una devolución en ventas por el valor de $249.538, de bienes excluidos de IVA

CUENTA DESCRIPCION D
417501 decolución en venta 249,538
135515 rte fte 2.5% devolución
135518 rte ica 11.04
13050501
249,538
5 . Realiza una devolución en ventas por el valor de $162.588, de bienes gravados al 5%

CUENTA DESCRIPCION D
417502 devolución en venta tarifa del 5% 154,845
240801 iva 5% devolución 7,742
135515 rte fte 2.5%
135518 rte ica 11.04
13050501 devolución de clientes del 5%

162,587

6
Realiza una devolución en ventas por el valor de $1.496.854, de bienes gravados al 19%

CUENTA DESCRIPCION D
417503 devolución en venta 19% 1,257,861
24080102 devolución iva 19% 238,994
135515 rte fte 2.5% 0
135517 rte iva 15% 0
135518 rte ica 0
1305050501 devolución gran contribuyente
1,496,855

7
Compra bienes gravados a la tarifa de 5% por $7.200.000

CUENTA DESCRIPCION D
143501 compra de bienes 6,050,420
234080201 iva 5% 302,521
23654001 rte fte 2.5% por compra
23680201 rte ica 11.04 por compra
233595 compra de bienes
6,352,941

CUENTA DESCRIPCION D
233595 pago compra de bienes a la tarifa 5% 6,134,884
111005 pago compra de bienes a la tarifa 5%
6,134,884

8 Compra mercancía a la tarifa general por un valor de $58.900.000

CUENTA DESCRIPCION D
 143502 MERCANCIA A LA TARIFA GENERAL 49,495,798
24080202 IVA 19% 9,404,202
23654001 RTE FTE 2.5%
23680201 RTE ICA 11.04 POR COMPRAS
233595 COMPRA DE BIENES TARIFA GENERAL
58,900,000

CUENTA DESCRIPCION D
233595 pago compra de bienes a la tarifa 19% 57,116,171
111005 pago compra de bienes a la tarifa 19%
57,116,171

9
Se compran bienes excluidos por $22.000.000

CUENTA DESCRIPCION D
143503 COMPRA DE BIENES EXCLUIDOS 22,000,000
23654001 RTE FTE 2.5%
23680201 RTE ICA 11.04
233595 COMPRA DE BIENES EXCLUIDOS

22,000,000

CUENTA DESCRIPCION D
233595 pago compra de bienes excluidos 21,207,120
111005 pago compra de bienes excluidos
21,207,120

10 Realizan una importación por valor de $18.207.342 en Hong Kong, el certificado de importación
muestra un pago de IVA del 19% por $3.459.000 y unos aranceles de $867.000

CUENTA DESCRIPCION D
143501 imposrtaciones de bienes 18,207,342
24080202 iva 19% 3,459,000
514020 aranceles 867,000
111005 pago importación
22,533,342

11 Se paga intermediación aduanera por $511.182

CUENTA DESCRIPCION D
514020 gastos aduaneros 511,182
111005 pagos gastos aduaneros
511,182
12 Se pagan servicios gravados a la tarifa general por un valor de $23.400.000

CUENTA DESCRIPCION D
513501 servicios gravados 19,663,865
24080203 iva 19% tarifa general 3,736,134
236525 rte fte 4% servicios
23680202 rte ica 9.66/1000 por servicios
111005 pago servicios gravado

23,399,999

13 Realizan una venta por AIU de $4.260.000, en el contrato queda establecido una Administración de 8%

CUENTA DESCRIPCION D
413503 venta de AIU
413503 ADMINISTRACIÓN 8%
413503 UTIILIDAD 6%
413501 IMPREVISTOS 2%
24080103 IVA 19%
135515 RTE FTE 2% 85,200
135518 RTE ICA 11.04 47,030
13050501 VENTA POR AIU 4,176,334

4,308,564

14 . Realizan una devolución en compras por $3.850.000 de productos gravados al 19%

CUENTA DESCRIPCION D
143501 DEVOLUCIÓN DE VENTA TARIFA GENER 0
24080204 DEVOLUCIÓN DE IVA 19% 0
236540 DEVOLUCIÓN RTE FTE 2.5% 80,882
23680201 DEVOLUCIÓN RTE ICA 11.04 35,718
233595 devolución compra gravada 3,733,400

3,850,000

AUTORENTA
INGRESOS

CUENTA DESCRIPCION D
135519 AUTORENTA 452,638
236570 AUTORENTA

452,638
 C
49,868,737

49,868,737

C
12,923,967
646,198

13,570,165

ontribuyente autorretenedor

C
97,637,801
18,551,182

116,188,983

dos de IVA

6,238
2,755
240,545
249,538
vados al 5%

3,871
1,709
157,007

162,587

ados al 19%

31,447
35,849
13,887
1,415,672
1,496,855

151,261
66,797
6,134,884
6,352,941

6,134,884
6,134,884

C
 1,237,395
546,434
57,116,171
58,900,000

57,116,171
57,116,171

550,000
242,880
21,207,120

22,000,000

21,207,120
21,207,120

certificado de importación
000

22,533,342
22,533,342

511,182
511,182
 C

786,555
189,953
22,423,492

23,399,999

blecido una Administración de 8%, imprevistos del 2% utilidad del 6%, incluidos dentro del precio de la venta.

C
3,578,400
340,800
255,600
85,200
48,564

4,308,564

C
3,235,294
614,706
0
0
0

3,850,000

113,159,524

C
452,638

452,638
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO SALDO
111005 BANCOS
13050501 CLIENTES
13551501 RTE FTE 2.5% COMPRAS
13551502 RTE FTE 2% SERVICIOS
13551503 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
13551504 AUTO RENTA
135517 RTE IVA 15%
135518 RTE ICA 6.9/1000
143501 MCIA NO FAB POR LA EMP
220501 PROVEEDORES
233535 CUENTAS POR PAGAR
23652501 RTE FTE SERVICIOS 3.5%
23652502 RTE FTE SERVICIOS 6%
23652503 RTE FTE SERVICIOS 6%
23652504 RTE FTE 1% POR SERVICIOS
23652505 RTE FTE POR SERVICIOS 4%
23652506 RTE FTE POR SERVICIOS 2%
23654001 RTE FTE POR COMPRAS 2.5%
23654002 RTE FTE POR COMPRAS 3.5%
236575 AUTO RENTA 0.80%
23680201 RTE ICA 11.04/1000
23680202 RTE ICA 9.66/1000
23680205 rte ica 4.14
23680206 rte ica 6.9/1000
240801 iva generado 246,736 19,245,945 18,999,209
24080201 iva descontable compras 16,901,857 614,706 16,287,151
24080202 iva descontable servicios
413501 ingreso
512005 arriendos
512025 hosting
513510 SERVICIOS CONTABLES
515015 ADECUACIONES
519525 SUMINISTRO DE PAPELERIA
522010 ARREINDO DE MAQUINARIA
523515 TRASNPORTE DE MATERIAL
SUMAS IGUALES 17,148,593 19,860,650
 0
0
0
0

2,712,058 2712058 0
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 2 1 0 0 0 7 8 9 3
11. Razón social
12. Cod Direccion seccional

MYZ SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
12,923,967 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
97,637,801 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
4,260,000 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 614,706
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 19,860,650
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- 3,459,000
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
- -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- 302,521
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 9,404,202

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
49,868,737 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- 3,736,134
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
164,690,505
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
1,662,244 16,901,857
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
163,028,261 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas 246,736
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 17,148,593
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 2,712,058
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
19,663,865 1,900,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

6,050,420 2,746,828
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
49,495,798 a cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
23,378,182 resultado es negativo escriba 0) 1,934,771
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
98,588,265 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo 3,235,294 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
95,352,971 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

646,198 (Casilla 89 - 90) 1,934,771

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
18,551,182
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

48,564
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUEST
MUNICIPIO O DISTRITO BOGOTÁ D.C
DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C

AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual

2020
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL _x_ SOLO PAGO ____ CORRECCIÓN____ Declaración que corrige No._____________ Fecha ________
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
EMPRESA ABC LTDA
1
A. INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

2 CC __ NIT X__ TI___ CE___ No.830,300,300DV_3__

DIRECCION DE NOTIFICACION
CRA 50 13 26
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION
BOGOTÁ D.C
TELEFONO 5302056 5. CORREO ELECTRONICOempresaabc@gmail.com

4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE PERIODO EN TODO EL PAIS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS RENGLON 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11, 12, 13 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACION DE

ACTIVIDAD 1 (Principal)
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
18 GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17 + 19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COEMRCIALES ADICIONALES DEL SERCTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLON 20 + 21 + 22 + 23 + 24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si exoste, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)
31 SANCIONES Extemporaneidad__X__ Corrección_____ Inexactitud_____ Otra____ Cuál______________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLON 25 - 26 - 27 - 28 - 29 + 30 + 31 - 32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLON 25 - 26 - 27 - 28 -29 + 30 +31 - 32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
 E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLON 35 - 36 + 37)
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio / distr
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta
opción) 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE LAURA VIVIANA SILVA
F. FIRMAS

NOMBRE LAURA VIVIANA SILVA

C.C._X_ C.E.___ T.I.____ No. 25,369,485

ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA CODIGO QR ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd__12__mm_02___aaaa_2021____
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
ue el Bimestre o periodo anual
1 2 3 4 5 6X 7

e No._____________ Fecha ______________________

MPRESA ABC LTDA

REALIZA ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUTÓNOMO___

ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL____
RA 50 13 26
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
OGOTÁ D.C
COempresaabc@gmail.com 6.No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN

AIS 164,690,505

ON 8 MENOS RENGLON 9) 164,690,505

1,662,244

S NO GRAVADOS -
ITO (POR ACUERDO)
163,028,261
INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
$ 158,768,261.00 11.04 1,752,802
4,260,000 6.9 29,394

NA
$ 163,028,261.00 17. TOTAL IMPUESTO 1,782,196
LADA KW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
1,782,196
356,439

nicipal o distrital)
o municipal o distrital)
2,138,635
OS INGRESOS
e periodo 1,749,872
te periodo

pal o distrital)
_ Otra____ Cuál______________ -
O COMPENSACIÓN
388,762
es menor a cero -
388,762
distrital)

388,762
gún instrucciones del municipio / distrito)
glón 38 + 39)

FIRMA DEL CONTADOR ___X__ REVISOR FISCAL ______

NOMBRE DIGNORIS PAOLA USME

C.C. _____ C.E. ____ T.P. 152018-T

ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.

ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION DE

RECAUDO