6/2/2020 Codigo Cuenta DEBITO

3115 aporte social

1105 Caja 5,000,000

5/3/2020 Codigo Cuenta DEBITO

3115 aporte socios
1435 mercancia no fabricada por la empresa 15,000,000

3/3/2020 Codigo Cuenta DEBITO

321020 en bienes inmuebles
150805 construcciones y edificaciones 20,000,000

3/3/2020 Causacion
Codigo Cuenta DEBITO
1435 mercancia no fabricada por la empresa 8,200,000
1435 mercancia no fabricada por la empresa 5,100,000
152405 muebles y enseres 1,800,000
2380 acreedores varios
2205 proveedores nacionales
512020 equipos de oficina

Asiento Pago

Codigo Cuenta DEBITO

2105 bancos nacionales 10,000,000
1110 bancos

Compra
3/4/2020 Causacion Proveedor A
Codigo Cuenta DEBITO
1110 bancos 3,500,000
2305 cuentas corrientes comerciales

381032 flota y equipo de transporte

1540 flota y equipo de transporte 15,000,000

Asiento Pago
Codigo Cuenta DEBITO
3115 aportes sociales
1105 caja 5,000,000

3/4/2020 Causacion Proveedor B

Codigo Cuenta DEBITO
3115 aportes sociales
1110 bancos 5,700,000
1105 caja 300,000
 1110 bancos
2115 corporaciones financieras
134015 de flota y equipo de transporte 10,000,000
1205 acciones 200,000
1110 bancos
1435 mercancia no fabricada por la empresa 600,000
1110 bancos
2380 acreedores varios
1524 equipo de oficina 800,000
2105 bancos nacionales
1105 caja 240,000
1305 clientes 60,000
281510 venta por cuente de terceros
1105 caja 7,200,000
131020 particulares 4,800,000
134015 de flota y equipo de transporte
1225 certificados
1225 certificados 1,000,000
1110 bancos
1205 acciones 500,000
1110 bancos

3/6/2020

3/7/2020
3/8/2020
CREDITO
5,000,000

CREDITO
15,000,000

CREDITO
20,000,000

CREDITO

8,200,000
5,100,000
1,800,000

CREDITO

10,000,000

CREDITO

3,500,000

15,000,000

CREDITO
5,000,000

CREDITO
6,000,000
1,000,000
9,000,000

200,000

180,000
420,000

800,000

300,000

10,000,000
2,000,000

1,000,000

500,000
BALANCE DE PRUEBA /DETALLADO
Codigo Cuenta DEBE HABER SALDO
3115 Aportes sociales 5,000,000 - 5,000,000
1105 caja 5,000,000 5,000,000
3115 aporte socios 15,000,000 - 15,000,000
1435 mercancia no fabricada por la empresa 15,000,000 - 15,000,000
321020 en bienes inmuebles 20,000,000 - 20,000,000
150805 construcciones y edificaciones 20,000,000 - 20,000,000
1435
mercancia no fabricada por la empresa 8,200,000 - 8,200,000
1435 mercancia no fabricada por la empresa 5,100,000 - 5,100,000
152405 muebles y enseres 1,800,000 - 1,800,000
2380 acreedores varios 8,200,000 - 8,200,000
2205 proveedores nacionales 5,100,000 5,100,000
512020 equipos de oficina 1,800,000 1,800,000
2105 bancos nacionales 10,000,000 - 10,000,000
1110 bancos - 10,000,000 - 10,000,000
1110 bancos 3,500,000
2305 cuentas corrientes comerciales 3,500,000
381032 flota y equipo de transporte 15,000,000
1540 flota y equipo de transporte 15,000,000
3115 aportes sociales 5,000,000
1105 caja 5,000,000
3115 aportes sociales 6,000,000
1110 bancos 5,700,000
1105 caja 300,000
1110 bancos 1,000,000
2115 corporaciones financieras 9,000,000
134015 de flota y equipo de transporte 10,000,000
1205 acciones 200,000
1110 bancos 200,000
1435 mercancia no fabricada por la empresa 600,000
1110 bancos 180,000
2380 acreedores varios 420,000
1524 equipo de oficina 800,000
2105 bancos nacionales 800,000
1105 caja 240,000
1305 clientes 60,000
281510 venta por cuente de terceros 300,000
1105 caja 7,200,000
131020 particulares 4,800,000
134015 de flota y equipo de transporte 10,000,000
1225 certificados 2,000,000
1225 certificados 1,000,000
1110 bancos 1,000,000
1205 acciones 500,000
1110 bancos - 500,000 - 500,000
120,000,000 120,000,000 Sumas Iguales

-
 Razon Social

ESTADO DE RESULTADO
PERIODO REPORTADO

INGRESOS 35,000,000.00
413595 Venta de Otros Productos 28,500,000.00
= INGRESOS OPERACIONALES 63,500,000.00

- COSTOS DE VENTAS 38,700,000.00

613595 Venta de otro productos 28,500,000.00
= UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 24,800,000.00

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17,800,000

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,000,000.00

Contador Publico
Representante legal

Revisor Fiscal
 Razon Social

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO REPORTADO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 70,700,000.00
Caja 17,740,000
Bancos 19,200,000
Clientes 5,460,000
M/cia no fabricada por la Empresa 28,300,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 49,300,000.00

Muebles y Equipo Oficina 47,600,000
certificados 1,700,000

TOTAL ACTIVOS 120,000,000.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 42,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 42,000,000.00

TOTAL PASIVO 42,000,000.00

PATRIMONIO
Capital 78,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO 7,000,000.00

TOTAL PATRIMONIO 85,000,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 127,000,000.00

Contador Publico
Representante legal

Revisor Fiscal