8/22/2018 10:27:01 PM

CARBONES DEL CERREJON

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ACTA DE PAGO RESUMIDA
ACTA No : 0000000108 Fecha del acta : 8/22/2018 Período facturado : 7/21/2018-8/22/2018
Contrato/Porción : 20102014 05 OBRAS DE CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS Localización : MINA
Contratista : 012301 ELECTRICAS DE MED ING Y SERV S.A NIT : 890906413
Fecha Inicio : 4/1/2015 Fecha terminación : 1/13/2020 Duración Contrato : 57m 13d
Contrato Original : Tiempo ejecutado : 40m 22d Tiempo restante: 16m 23d
Estado : ENVIADO Aprobada el : Fecha de envío: 8/22/2018
Moneda Tarifa : PES Tasa de Cambio : 1 Facturar en Moneda : PES
Analista: JARANG2 (ARANGO MEDINA JUAN ) Fecha de la Tasa :
Administrador: ACONTRER (CONTRERAS CONTRERAS , ANGEL DANIEL)
Ejecutado a la fecha : $280,061,931.15 Valor a Facturar : $33,930,369.28
Nuevo ejecutado : $313,992,300.43
Valor del Acta : $33,930,369.28 Valor Bruto del Acta : $33,930,369.28

Historia de Modificaciones al Contrato

Original Otrosí Original Otrosí Cierre
Fecha de Iniciación : 4/1/2015 Fecha de Finalización : 1/13/2020 1/13/2020

SERVICIOS RECIBIDOS POR ELEMENTOS VALOR PERIODO VALOR A FACTURAR

(moneda tarifa) (moneda factura)

01 Tarifas del contrato $25,901,045.25 $25,901,045.25

Total Costos Directos $25,901,045.25 $25,901,045.25

INDIRECTOS/OTROS

03 Porcentaje AIU $8,029,324.03 $8,029,324.03

Total Costos Indirectos/Otros $8,029,324.03 $8,029,324.03

Total Costos Directos $0.00 $0.00

$33,930,369.28

Base Gravable Valor del Impuesto

Impuesto Descripción del Impuesto Porcentaje Moneda Tarifa Moneda Factura Moneda Tarifa Moneda Factura
ESTA ESTAMPILLA 2.00 % $33,930,369.00 $33,930,369.00 $678,607.38 $678,607.38
ICQ1 ICA BARRANCAS 100% 1.00 % $33,930,369.00 $33,930,369.00 $339,303.69 $339,303.69

Centros de Costos
Detalle de Gasto Tipo Doc Documento Porcentaje Valor
Centros Responsables
XCMMASUX350 100.00% $33,930,369.28

APROBACION DEL SERVICIO

Servicios recibidos por :

V. B. Administrador del contrato
APROBADO POR: (FIRMA/ N. Posición)
()

FIRMA REPRESENTANTE CONTRATISTA

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CARBONES DEL CERREJON
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ACTA DE PAGO RESUMIDA
ACTA No : 0000000108 Fecha del acta : 8/22/2018 Período facturado : 7/21/2018-8/22/2018
Contrato/Porción : 20102014 05 OBRAS DE CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS Localización : MINA
Contratista : 012301 ELECTRICAS DE MED ING Y SERV S.A NIT : 890906413
Fecha Inicio : 4/1/2015 Fecha terminación : 1/13/2020 Duración Contrato : 57m 13d
Contrato Original : Tiempo ejecutado : 40m 22d Tiempo restante: 16m 23d
Estado : ENVIADO Aprobada el : Fecha de envío: 8/22/2018
Moneda Tarifa : PES Tasa de Cambio : 1 Facturar en Moneda : PES
Analista: JARANG2 (ARANGO MEDINA JUAN ) Fecha de la Tasa :
Administrador: ACONTRER (CONTRERAS CONTRERAS , ANGEL DANIEL)
Ejecutado a la fecha : $280,061,931.15 Valor a Facturar : $33,930,369.28
Nuevo ejecutado : $313,992,300.43
Valor del Acta : $33,930,369.28 Valor Bruto del Acta : $33,930,369.28

Observaciones :
el valor a cancelar en la presente acta es de treinta y tres millones novecientos treinta mil trescientos sesenta y nueve ppesos
por concepto
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