Presupuesto Proyecto Bavaria Cerveza Edicion limitada dìa

Producciòn de cerveza al año: 2

Nº Descripción Unidad Valor Unit
1 Mano de Obra Director de Proyecto Meses $ 5,000,000.00
2 Mano de Obra Jefe de producciòn Meses $ 3,500,000.00
3 Mano de Obra Ingeniero Quimico Meses $ 2,500,000.00
4 Mano de Obra Aseguramiento de la calidad Meses $ 3,500,000.00
5 Mano de Obra Aux Laboratorio Meses $ 1,450,000.00
6 Mano de Obra Aux Laboratorio Meses $ 1,450,000.00
7 Mano de Obra Aux Planta Meses $ 908,500.00
8 Mano de Obra Aux Planta Meses $ 908,500.00
9 Mano de Obra Auxiliar de Bodega Meses $ 908,500.00
10 Mano de Obra Auxiliar de Bodega Meses $ 1,200,000.00
11 Mano de Obra Inspector HSE Meses $ 1,550,000.00
12 Mano de Obra Contador Meses $ 1,250,000.00
13 Mano de Obra Secretaria Meses $ 908,500.00
14 Insumos Malta Pale kg $ 11,937.00
15 Insumos Malta de Trigo kg $ 11,937.00
16 Insumos Frutos Rojos kg $ 10,500.00
17 Insumos Lupulo Challenger kg $ 725,700.00
18 Insumos Levadura kvaik kg $ 1,788,375.65
19 Insumos Agua Potable Lt $ 2.21
20 Insumos Azucar kg $ 2,000.00
21 Insumos Clarificante Lt $ 7,674.00
22 Insumos Tapa Unit. $ 35.00
23 Insumos Botella Unit. $ 600.00
24 Recursos Bodegaje m3 $ 15,000.00
25 Recursos Maquinaria Meses $ 2,000,000.00
26 Recursos Laboratorio Meses $ 2,000,000.00
27 Gastos Luz Kwh $ 65.00
28 Gastos Internet Fijo $ 125,000.00
29 Gastos Logistica Distribución Unit. $ 100.00
Cerveza Edicion limitada dìa de la mujer-6.600 lt-20.000 Und Cerveza al mes de 330 c 3
ducciòn de cerveza al año: 2.400.00 Unidades 79.200 lt
Cantidad Meses Valor Total Cantidad Año Unidad
1 12 $ 5,000,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 3,500,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 2,500,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 3,500,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 1,450,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 1,450,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 908,500.00 12.00 Meses
1 12 $ 908,500.00 12.00 Meses
1 12 $ 908,500.00 12.00 Meses
1 12 $ 1,200,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 1,550,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 1,250,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 908,500.00 12.00 Meses
774.78 12 $ 9,248,548.86 9,297.36 kg
660 12 $ 7,878,420.00 7,920.00 kg
759 12 $ 7,969,500.00 9,108.00 kg
1.34 12 $ 972,438.00 16.08 kg
1.34 12 $ 2,396,423.37 16.08 kg
7772 12 $ 17,176.12 93,264.00 Lt
65.78 12 $ 131,560.00 789.36 kg
1.14 12 $ 8,748.36 13.68 Lt
20000 12 $ 700,000.00 240,000.00 Unit.
20000 12 $ 12,000,000.00 240,000.00 Unit.
26 12 $ 390,000.00 312.00 m3
1 12 $ 2,000,000.00 12.00 Meses
1 12 $ 2,000,000.00 12.00 Meses
1000 12 $ 65,000.00 12,000.00 Kwh
1 12 $ 125,000.00 12.00 Fijo
20000 12 $ 2,000,000.00 240,000.00 Unit.
Total
Contingencias 15%
Reservas 10%
Total

Costo Cerveza Cantidad elaborada

$ 1,094,052,220.67 240,000.00
 Año
$ 60,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 17,400,000.00
$ 17,400,000.00
$ 10,902,000.00
$ 10,902,000.00
$ 10,902,000.00
$ 14,400,000.00
$ 18,600,000.00
$ 15,000,000.00
$ 10,902,000.00
$ 110,982,586.32
$ 94,541,040.00
$ 95,634,000.00
$ 11,669,256.00
$ 28,757,080.45
$ 206,113.44
$ 1,578,720.00
$ 104,980.32
$ 8,400,000.00
$ 144,000,000.00
$ 4,680,000.00
$ 24,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 780,000.00
$ 1,500,000.00
$ 24,000,000.00
$ 875,241,776.53
$ 131,286,266.48
$ 87,524,177.65
$ 1,094,052,220.67

Precio Costo Unitario

$ 4,558.55
20
 ESTADO DE FLUJ

EN MILLONES DE PESOS 1 2
Cobros procedentes de las ventas de bienes y de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a/y por cuenta de los empleados 25,034,000.0 25,034,000.0
Impuestos a las ganancias e impuesto a la riqueza reembolsados (pagados)
Movimiento cuentas por cobrar y cuentas por pagar entre vinculados
Otras entradas salidas de efectivo de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses recibidos
Otras (salidas) entradas de efectivo de inversión
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Importes procedentes de préstamos
Dividendos pagados
Intereses pagados
Comisiones y otros gastos financieros
Otras salidas de efectivo de financiación
Flujos de efectivo neto (utilizados en) procedentes de actividades de financiación
Disminución, neto de efectivo y equivalente al efectivo por operaciones
Efecto de la variación en la tasa de cambio
Disminución neto de disponible y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo fin del período
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MESES
3 4 5 6 7 8 9 10

25,034,000.0 25,034,000.0 - - - - - -
11 12

- 20.0