Empresa Industrial

"El Jabonero" Libro Mayor

Fecha N° Comprob Glosa Debe Haber

2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.01.01 PROVEEDOR XX
04/01/2019 176 Glosa correspondiente - ND 7431 7,461.41
19/02/2019 254 Glosa correspondiente - ND 9820 5,839.11
14/03/2019 759 Glosa correspondiente - ND 1224 2,451.15
01/04/2019 620 Glosa correspondiente - ND 886 8,296.63
16/05/2019 993 Glosa correspondiente - ND 2482 5,445.45
05/06/2019 682 Glosa correspondiente - ND 3304 1,195.99
13/07/2019 1242 Glosa correspondiente - ND 11409 285.39
07/08/2019 34 Glosa correspondiente - ND 4738 8,721.54
02/09/2019 8 Glosa correspondiente - ND 8819 4,933.78
21/10/2019 612 Glosa correspondiente - ND 3259 6,306.94
09/12/2019 1132 Glosa correspondiente - ND 7913 8,494.65
Subtotal 2.1.1.01.01 PROVEEDOR XX 29,221.62 30,210.42

2.1.1.01.01 PROVEEDOR YY
04/01/2019 747 Glosa correspondiente - ND 8892 8,385.81
19/02/2019 944 Glosa correspondiente - ND 11272 2,861.91
14/03/2019 943 Glosa correspondiente - ND 8430 4,867.97
01/04/2019 992 Glosa correspondiente - ND 7161 4,058.20
16/05/2019 819 Glosa correspondiente - ND 6994 6,635.14
05/06/2019 370 Glosa correspondiente - ND 553 7,199.27
13/07/2019 456 Glosa correspondiente - ND 8792 5,361.58
07/08/2019 1258 Glosa correspondiente - ND 727 3,855.91
02/09/2019 118 Glosa correspondiente - ND 727 3,891.15
21/10/2019 1124 Glosa correspondiente - ND 3036 6,879.97
09/12/2019 48 Glosa correspondiente - ND 11154 8,568.45
Subtotal 2.1.1.01.01 PROVEEDOR YY 28,457.37 34,107.99

2.1.1.01.01 PROVEEDOR ZZ
04/01/2019 1216 Glosa correspondiente - ND 648 6,882.39
19/02/2019 156 Glosa correspondiente - ND 6724 5,288.74
14/03/2019 119 Glosa correspondiente - ND 8139 1,261.33
01/04/2019 291 Glosa correspondiente - ND 2439 5,380.80
16/05/2019 1173 Glosa correspondiente - ND 5707 5,491.95
05/06/2019 881 Glosa correspondiente - ND 1083 181.80
13/07/2019 685 Glosa correspondiente - ND 3580 5,699.02
07/08/2019 177 Glosa correspondiente - ND 3567 5,286.11
02/09/2019 1464 Glosa correspondiente - ND 11889 4,115.24
21/10/2019 74 Glosa correspondiente - ND 1472 3,325.87
09/12/2019 156 Glosa correspondiente - ND 2986 7,338.51
Subtotal 2.1.1.01.01 PROVEEDOR ZZ 23,714.98 26,536.78
Subtotal 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 81,393.97 90,855.19

2.1.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.1.02.01 BANCO XX
04/01/2019 858 Glosa correspondiente - ND 5347 6,232.19
19/02/2019 1367 Glosa correspondiente - ND 2514 6,311.32
14/03/2019 1459 Glosa correspondiente - ND 11125 6,127.89
01/04/2019 1321 Glosa correspondiente - ND 5728 835.18
16/05/2019 403 Glosa correspondiente - ND 2581 5,051.02
05/06/2019 1 Glosa correspondiente - ND 6559 6,199.24
13/07/2019 246 Glosa correspondiente - ND 652 7,979.80
07/08/2019 1464 Glosa correspondiente - ND 5038 1,187.72
02/09/2019 52 Glosa correspondiente - ND 4782 7,846.92
21/10/2019 36 Glosa correspondiente - ND 387 8,946.92
09/12/2019 471 Glosa correspondiente - ND 1007 2,297.67
Subtotal 2.1.1.02.01 BANCO XX 28,674.10 30,341.77

2.1.1.02.01 BANCO YY
04/01/2019 738 Glosa correspondiente - ND 11987 8,964.72
19/02/2019 1012 Glosa correspondiente - ND 7842 854.69
14/03/2019 813 Glosa correspondiente - ND 3402 8,605.52
01/04/2019 991 Glosa correspondiente - ND 6938 941.65
16/05/2019 759 Glosa correspondiente - ND 5375 8,408.13
05/06/2019 1105 Glosa correspondiente - ND 9270 6,441.82
13/07/2019 685 Glosa correspondiente - ND 3858 660.51
07/08/2019 1349 Glosa correspondiente - ND 8105 466.96
02/09/2019 1373 Glosa correspondiente - ND 4880 6,587.50
21/10/2019 1213 Glosa correspondiente - ND 8070 7,808.09
09/12/2019 255 Glosa correspondiente - ND 10438 7,741.91
Subtotal 2.1.1.02.01 BANCO YY 48,218.68 9,262.82

2.1.1.02.01 BANCO ZZ
04/01/2019 412 Glosa correspondiente - ND 11738 7,370.17
19/02/2019 260 Glosa correspondiente - ND 1964 2,804.07
14/03/2019 957 Glosa correspondiente - ND 9778 8,574.14
01/04/2019 1073 Glosa correspondiente - ND 597 5,203.17
16/05/2019 462 Glosa correspondiente - ND 1850 768.56
05/06/2019 543 Glosa correspondiente - ND 109 3,373.91
13/07/2019 811 Glosa correspondiente - ND 6365 2,883.68
07/08/2019 1033 Glosa correspondiente - ND 6140 5,370.90
02/09/2019 860 Glosa correspondiente - ND 5177 8,371.50
21/10/2019 792 Glosa correspondiente - ND 5438 671.28
09/12/2019 288 Glosa correspondiente - ND 8386 7,996.48
 Subtotal 2.1.1.02.01 BANCO ZZ 8,678.52 44,709.34
Subtotal 2.1.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 85,571.30 84,313.93