fi 5 Stock

uni 10

materiales $ 4,000.00 Valor Max I

mo $ 2,000.00 cada 30 días
Total $ 6,000.00
Con
Frec CXC 4días
Valor Mx CXC
Precio de Venta $ 11,000.00

Frec de Prove 14días KTO pte

CICLOEFECTIVO

Valor MAX prov

KNTOP pte
(Fi-1)*unidades
40

stock*costoxun
$ 240,000.00

(FCXC-1)*unid*Prec V
$ 330,000.00

Vr max I+Valor Mx CXC

$ 570,000.00

CON-(fre pro-1)
-5días

Freprov-1*unid*cost material
$ 520,000.00
13días financiados

KTO pte-Valor Mx prov

$ 50,000.00 socios
bancos
pasivos
 Balance al día 30

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos $ 93,000.00
CXC $ 253,000.00 Proveedores
Pago n -$ 520,000.00
Pago Pro -$ 160,000.00

CXC $ 2,607,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 3,420,000.00

ventas
260.00 $ 2,860,000.00

costo $ 1,560,000.00
Utilidades $ 1,300,000.00
ASIVO Y PATRIMONIO

roveedores $ 1,040,000.00

alariosx pagar $ 80,000.00 KNTOpte $ 1,807,000.00

bligación Financiera

$ 1,000,000.00

$ 1,300,000.00
$ 3,420,000.00
 Balance al día 30

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos $ 1,250,000.00
CXC $ 2,530,000.00 Proveedores
Pago n -$ 600,000.00
Pago Pro -$ 680,000.00

CXC $ 330,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 2,820,000.00

ventas
260.00 $ 2,860,000.00

costo $ 1,560,000.00
Utilidades $ 1,300,000.00
ASIVO Y PATRIMONIO

roveedores $ 520,000.00

alariosx pagar $ - KNTOpte $ 50,000.00

bligación Financiera

$ 1,000,000.00

$ 1,300,000.00
$ 2,820,000.00
 Balance al día 15

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos $ 1,250,000.00
CXC $ 880,000.00 Proveedores
Pago n -$ 300,000.00
Pago Pro -$ 80,000.00

CXC $ 330,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 2,070,000.00

$ -

ventas
110.00 $ 1,210,000.00

costo $ 660,000.00
Utilidades $ 550,000.00
 SIVO Y PATRIMONIO

$ 520,000.00

lariosx pagar $ - KNTOpte $ 50,000.00

bligación Financiera

$ 1,000,000.00

$ 550,000.00
$ 2,070,000.00

25.00
 Balance al día 65

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos
CXC $ 1,980,000.00 Proveedores
Pago n -$ 300,000.00
Pago Pro -$ 480,000.00

CXC $ 330,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 2,770,000.00

$ -

ventas
210.00 $ 2,310,000.00 $ 250.00
$ 500,000.00
costo $ 1,260,000.00 $ 300,000.00
Utilidades $ 1,050,000.00 $ 200,000.00
O Y PATRIMONIO
max
$ 520,000.00 13

$ 200,000.00 10 KNTOpte $ 50,000.00

ción Financiera

$ 1,000,000.00

$ 1,050,000.00
$ 2,770,000.00 -$ 780,000.00

65.00
$ 250.00 $ 2,310,000.00
nomina $ 1,000,000.00 $ 1,980,000.00 pagado
pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ 330,000.00 cobrar
pde pagar $ 480,000.00 pagado
 Balance al día 65

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos $ 3,100,000.00
CXC $ 6,380,000.00 Proveedores
Pago n -$ 1,200,000.00
Pago Pro -$ 2,080,000.00

CXC $ 330,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 4,670,000.00

$ -

ventas
610.00 $ 6,710,000.00 $ 650.00
$ 1,300,000.00
costo $ 3,660,000.00 $ 1,200,000.00
Utilidades $ 3,050,000.00 $ 100,000.00
O Y PATRIMONIO
max
$ 520,000.00 13

$ 100,000.00 10 KNTOpte $ 50,000.00

ción Financiera

$ 1,000,000.00

$ 3,050,000.00
$ 4,670,000.00

65.00
$ 650.00 $ 6,710,000.00
nomina $ 2,600,000.00 $ 6,380,000.00 pagado
pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ 330,000.00 cobrar
pde pagar $ 2,080,000.00 pagado
 Balance al día 20

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos -$ 400,000.00
CXC $ - Proveedores
Pago n -$ 120,000.00
Pago Pro -$ 280,000.00

CXC $ 330,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 240,000.00
Capital
PPE $ 1,000,000.00
Utilidades
$ 1,170,000.00

$ 1,280,000.00

ventas
130.00 $ 1,430,000.00 $ 200.00
$ 400,000.00
costo $ 780,000.00 $ 120,000.00
Utilidades $ 650,000.00 $ 280,000.00
$ 13.00
O Y PATRIMONIO
max
$ 520,000.00 13

$ 280,000.00 10 KNTOpte $ 50,000.00

ción Financiera

$ 1,000,000.00

$ 650,000.00

$ 2,450,000.00

65.00
$ 200.00 $ 1,430,000.00
nomina $ 800,000.00 pagado
pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ 330,000.00 cobrar
pde pagar $ 280,000.00 pagado $ 1,100,000.00 pagado
fi 25 Stock
uni 200

materiales $ 7,000.00 Valor Max I

mo $ 4,000.00 15 días
Total $ 11,000.00
Con
Frec CXC 45días
Valor Mx CXC
Precio de Venta $ 15,000.00

Frec de Prove 90días KTO pte

CICLOEFECTIVO

Valor MAX prov

3000000 $ 3,000,000.00
2200000
$ 800,000.00
KNTOP pte
 Solución

(Fi-1)*unidades CON 69días

4800 unidades CE -20días
KTO pte $ 184,800,000.00
stock*costoxun KNTO pte $ 60,200,000.00
$ 52,800,000.00
Patrimonio 15 Err:509
69días Utilidades 12 $ -
Pasivos 3 $ 6,600,000.00
(FCXC-1)*unid*Prec V Activos 13 $ 63,600,000.00
$ 132,000,000.00 Recaudo C 58 $ -
Día U Err:509
Vr max I+Valor Mx CXC
$ 184,800,000.00

CON-(fre pro-1)
-20días

Freprov-1*unid*cost material
$ 124,600,000.00
89días financiados

KTO pte-Valor Mx prov

$ 60,200,000.00 socios
bancos
pasivos
168000000 rosa

$ 153,800,000.00

días
 DATOS
ACTI
fi 25
uni 200 BANCOS
Entradas
materiales $ 7,000.00 Cxc
mo $ 4,000.00 15
Total $ 11,000.00 Salidas
6.066666666667 Pago de Nómina
Frec CXC 45días 6 Pago de Proveedores
0.0667
Precio de Venta $ 15,000.00 CUENTAS XCOBRAR

Frec de Prove 90días

INVENTARIOS
NOMINA 6.06666666666667
P,P Y E

TOTAL ACTIVO

Stock (Fi-1)*unidades
4800

Valor Max I stock*costoxun

$ 52,800,000.00

Con 69días

Valor Mx CXC (FCXC-1)*unid*Prec V

$ 132,000,000.00 INGRESOS
COSTOS
KTO pte Vr max I+Valor Mx CXC UTILIDAD
184800000 UTILIDAD DIARIA

CICLOEFECTIVO CON-(fre pro-1)

-20días

Valor MAX prov Freprov-1*unid*cost material

$ 124,600,000.00
KNTOP pte KTO pte-Valor Mx prov
$ 60,200,000.00

COMBROBACIÓN
PROVEEDORES
CXPAGAR $ 127,400,000.00
PAGADO $ 124,600,000.00
$ 2,800,000.00

INVENTARIO
 DIA DE BALANCE

ACTIVOS PASIVOS

-$ 5,800,000.00 PROVEEDORES
Entradas
$ 69,000,000 SALARIOS X PAGAR

Salidas TOTAL PASIVO

$ 72,000,000.00
$ 2,800,000.00

$ 132,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
$ 52,800,000.00 UTILIDAD

$ 35,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $ 214,000,000.00 TOTAL PY P

DIFERNCIA

$ 201,000,000.00
$ 147,400,000.00
$ 53,600,000.00

NOMINA (G3-C10)*B10*B7);(B10*B7*G3))
MAYOR 89
OK
 91

PASIVOS

$ 124,600,000.00

800,000

125,400,000

PATRIMONIO
$ 35,000,000
$ 53,600,000.00

$ 88,600,000.00

$ 214,000,000

$ -

45
 Balance al día 3

ACTIVOS
Bancos
CXC
Pago n
Pago Pro

CXC $ -

Inventarios $ 6,600,000.00

PPE $ 35,000,000.00

TOTAL ACTIVO $ 41,600,000.00

ventas
- $ -

costo $ -
Utilidades $ -
$ -
PASIVO Y PATRIMONIO
max
Proveedores $ 4,200,000.00 89

Salariosx pagar $ 2,400,000.00 15 KNTOpte $ 2,400,000.00

Obligación Financiera
Total Pasivo $ 6,600,000.00

Capital $ 35,000,000.00

Utilidades $ -
Patrimonio $ 35,000,000.00
TOTAL PYP $ 48,200,000.00

$ 6,600,000.00

219.25
$ 30.00 $ 30.00 $ -
$ 60,000.00 nomina $ 120,000.00 pagado
$ 120,000.00 pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ - cobrar
-$ 60,000.00 pde pagar -$ 400,000.00 pagado $ - pagado
 Balance al día 12

ACTIVOS
Bancos
CXC
Pago n
Pago Pro

CXC $ -

Inventarios $ 26,400,000.00

PPE $ 35,000,000.00

TOTAL ACTIVO $ 61,400,000.00

ventas
- $ -

costo $ -
Utilidades $ -
$ -
PASIVO Y PATRIMONIO
max
Proveedores $ 16,800,000.00 89

Salariosx pagar $ 9,600,000.00 15 KNTOpte $ 9,600,000.00

Obligación Financiera
Total Pasivo $ 26,400,000.00

Capital $ 35,000,000.00

Utilidades $ -
Patrimonio $ 35,000,000.00
TOTAL PYP $ 61,400,000.00

$ -

219.25
$ 120.00 $ 120.00 $ -
$ 240,000.00 nomina $ 480,000.00 pagado
$ 120,000.00 pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ - cobrar
$ 120,000.00 pde pagar -$ 40,000.00 pagado $ - pagado
 Balance al día 13

ACTIVOS
Bancos
CXC
Pago n
Pago Pro

CXC $ -

Inventarios $ 28,600,000.00

PPE $ 35,000,000.00

TOTAL ACTIVO $ 63,600,000.00

ventas
- $ -

costo $ -
Utilidades $ -
$ -
PASIVO Y PATRIMONIO
max
Proveedores $ 18,200,000.00 89

Salariosx pagar $ 10,400,000.00 15 KNTOpte $ 10,400,000.00

Obligación Financiera
Total Pasivo $ 28,600,000.00

Capital $ 35,000,000.00

Utilidades $ -
Patrimonio $ 35,000,000.00
TOTAL PYP $ 63,600,000.00

$ -

219.25
$ 130.00 $ 130.00 $ -
$ 260,000.00 nomina $ 520,000.00 pagado
$ 120,000.00 pagado $ 520,000.00 13 dias finan $ - cobrar
$ 140,000.00 pde pagar $ - pagado $ - pagado
 Balance al día 58

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos
CXC Proveedores
Pago n
Pago Pro

CXC $ 102,000,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 52,800,000.00
Capital
PPE $ 35,000,000.00
Utilidades
$ 189,800,000.00

$ -

ventas
6,800.00 $ 102,000,000.00
$ -
costo $ 74,800,000.00 $ 120,000.00
Utilidades $ 27,200,000.00 -$ 120,000.00

$ 22,000,000.00
O Y PATRIMONIO
max
$ 81,200,000.00 89

$ 46,400,000.00 15

ción Financiera

$ 35,000,000.00

$ 27,200,000.00

$ 189,800,000.00

1,536.00
$ 580.00
nomina $ 2,320,000.00
pagado $ 520,000.00 13 dias finan
pde pagar $ 1,800,000.00 pagado
$ 81,200,000.00
$ 28,400,000.00
 Balance al día 220

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

Bancos
CXC Proveedores
Pago n
Pago Pro

CXC $ 132,000,000.00 Salariosx pagar

Obligación Financiera

Inventarios $ 52,800,000.00
Capital
PPE $ 35,000,000.00
Utilidades
$ 219,800,000.00

###

ventas
39,200.00 $ 588,000,000.00
$ -
costo $ 431,200,000.00 $ 120,000.00
Utilidades $ 156,800,000.00 -$ 120,000.00

$ 378,400,000.00
O Y PATRIMONIO
max
$ 124,600,000.00 89

$ 46,400,000.00 15

ción Financiera

$ 35,000,000.00

$ 156,800,000.00

$ 362,800,000.00

1,268.00
$ 2,200.00
nomina $ 8,800,000.00
pagado $ 520,000.00 13 dias finan
pde pagar $ 8,280,000.00 pagado
$ 81,200,000.00
$ 28,400,000.00