RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

"CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA

PROYECTO: GENERACION DEL SECTOR GONCHA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
Fecha del Presupuesto Base : 9/14/2020

COMPONENTE DEL MONEDA NACIONAL

PRESUPUESTO S/. %

SUB PRESUPUESTO 480,567.73

COSTO DIRECTO 480,567.73

GASTOS GENERALES 66,795.11 13.90%

A.- GASTOS VARIABLES 58,788.31 12.23%
Directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS FIJOS 8,006.80 1.67%
No directamente relacionados con el tiempo

UTILIDAD 5.00% 24,028.39 5.00%

SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IGV 571,391.23

I.G.V. 18.00% 102,850.42 18.00%

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IGV 674,241.65

GASTOS DE SUPERVISION
A.- DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 46,583.78 6.91%
B.- UTILIDAD SUPERVISION 2,329.19 5.00%
SUB TOTAL DE SUPERVISION SIN IGV 48,912.97
C.- IGV SUPERVISION 8,804.33 18.00%

COSTO TOTAL DE SUPERVISON CON IGV 57,717.30

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 34,943.24

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN #NAME?

ESTUDIOS DEFINITIVOS 12,800.00 #NAME?

COSTO TOTAL PROYECTO #NAME?

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 04/100 SOLES
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR GONCHA, DISTRITO DE
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 9/14/2020

.

A COSTO DIRECTO (CD) 480,567.73

2.6.23.99.2 MATERIALES 261,747.55
2.6.23.99.2 MANO DE OBRA 153,403.35
2.6.23.99.2 EQUIPO Y MAQUINARIA 45,256.83
2.6.23.99.2 SUBCONTRATO 20,160.00
B GASTOS GENERALES DE OBRA MESES COEF MONTO 13.90 % 66,795.11
GASTOS VARIABLES 58,788.31
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
2.6.23.99.2 RESIDENTE DE OBRA(ING. CIVIL) 3.00 1.00 7,000.00 21,000.00
2.6.23.99.2 INGENIERO ESP. EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 3.00 1.00 4,000.00 12,000.00

PERSONAL TECNICO
2.6.23.99.3 TOPOGRAFO, INCL. EQUIPO TOPOGRAFICO 3.00 0.50 3,000.00 4,500.00
2.6.23.99.3 MAESTRO DE OBRA 3.00 1.00 3,500.00 10,500.00
2.6.23.99.3 ALMACENERO 3.00 1.00 1,500.00 4,500.00

MATERIALES DE OFICINA Y OTROS

2.6.23.99.4 UTILES DE OFICINA 3.00 1.00 350.00 1,050.00
2.6.23.99.4 COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS DE REPLANTEO 3.00 1.00 800.00 2,400.00
2.6.23.99.4 BOTIQUIN, REMEDIOS 3.00 1.00 150.00 450.00
2.6.23.99.4 VIATICOS 3.00 1.00 100.00 300.00

GASTOS SEGUROS
2.6.23.99.2 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 1.00 1.00 236.25 236.25
2.6.23.99.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.00 1.00 575.26 575.26
2.6.23.99.2 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 1.00 1.00 105.10 105.10
2.6.23.99.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA 1.00 1.00 28.92 28.92
2.6.23.99.2 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV)) 1.00 0.0020 571,391.23 1,142.78

GASTOS FIJOS 8,006.80

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.6.23.99.2 GASTOS LEGALES 1.00 1.00 350.00 350.00
GASTOS FINANCIEROS
2.6.23.99.2 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 3.00 1.00 421.40 1,264.20
2.6.23.99.2 CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO 3.00 1.00 421.40 1,264.20
2.6.23.99.2 CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES 3.00 1.00 842.80 2,528.40

GASTOS DIVERSOS
2.6.23.99.2 CUADERNO DE OBRA UND 1.00 1.00 100.00 100.00
2.6.23.99.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL OBRERO UND 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
 FORMATO E10
DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR GONCHA, DISTRITO DE
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

OBRA POR CONTRATA FECHA: 9/14/2020

.

C GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF MONTO 6.91 % 46,583.78

GASTOS VARIABLES 42,100.00
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR
2.6.23.99.2 SUPERVISOR DE OBRA -ING.CIVIL (INCL. LIQUIDACION DE OBRA) 3.50 1.00 8,000.00 28,000.00
2.6.23.99.2 INGENIERO ESP. EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 3.00 1.00 4,000.00 12,000.00

ALQUILER Y OTROS
2.6.23.99.2 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION 3.00 1.00 300.00 900.00
2.6.23.99.4 UTILES DE ESCRITORIO 3.00 1.00 200.00 600.00
2.6.23.99.2 COPIA DE DOCUMENTOS 3.00 1.00 200.00 600.00
GASTOS FIJOS 129.78
GASTOS FINANCIEROS
2.6.23.99.2 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 1.00 1.00 126.00 126.00
2.6.23.99.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA 1.00 1.00 3.78 3.78

GASTOS DIVERSOS 4,354.00

2.6.23.99.2 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19 UND 1.00 1.00 4,354.00 4,354.00

D GASTOS DE GESTION MESES COEF MONTO 5.18 % 34,943.24

2.6.23.99.2 SERVICIO CONSULTORIA - MONITOR/EVALUADOR 3.00 1.00 5,000.00 15,000.00
2.6.23.99.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3.00 1.00 3,000.00 9,000.00
2.6.23.99.2 SERVICIOS DE TERCEROS (publicidad y difusión) 3.00 1.00 500.00 1,500.00
2.6.23.99.2 MOVILIDAD Y VIATICOS 3.00 1.00 1,000.00 3,000.00
2.6.23.99.2 MATERIALES DE OFICINA 3.00 1.00 369.32 1,107.96
2.6.23.99.2 COPIA DE DOCUMENTOS 3.00 1.00 367.09 1,101.27
2.6.23.99.2 PLACA RECORDATORIA 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2.6.23.99.2 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19 1.00 1.00 3,234.00 3,234.00
E ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION MESES COEF MONTO 1.90 % 12,800.00
2.6.23.99.5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 1.00 12,800.00 12,800.00
F PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO MESES COEF MONTO % 7,748.00
2.6.23.99.5 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1.00 1.00 7,748.00 7,748.00

DETALLE DE FINANCIAMIENTO
GESTION MUNICIPIO
DESCRIPCION DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTE TOTAL

COSTO DIRECTO 480,567.73 480,567.73

UTILIDAD 5.00% 24,028.39 24,028.39
GASTOS GENERALES DE OBRA 13.90% 66,795.11 66,795.11
SUB TOTAL 571,391.23 571,391.23
IGV (18%) 102,850.42 102,850.42
COSTO DE OBRA 674,241.65 674,241.65
GASTOS DE SUPERVISION 6.91% 46,583.78 46,583.78
UTILIDAD SUPERVISION 10.00% 4,658.38 4,658.38
SUB TOTAL 51,242.16 51,242.16
IGV SUPERVISION (18%) 9,223.59 9,223.59
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION, INCL. LIQ. 8.97% 60,465.75 60,465.75

GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 5.18% 34,943.24 34,943.24

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.90% 12,800.00 12,800.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 7,748.00 7,748.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 734,707.40 55,491.24 790,198.64
 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO:
"CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR GONCHA,
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

A.4 GASTOS FINANCIEROS - FIANZAS

A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período(Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza
Tiempo de Ejecución de Obra 3.00 Meses
Renovacion de carta cada 3 meses 1.00

Monto Aplicable: S/. 674,241.65 Costo Financiero :

A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 674,241.65 Costo Financiero :

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO POR MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 674,241.65 Costo Financiero :

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

ERACION DEL SECTOR GONCHA,
NAS"

S/.

67,424.17

421.40

67,424.17

421.40

134,848.33

842.80

1,685.60
 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR
GONCHA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.80%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 52,500.00 Costo Financiero: 236.25

A.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.50%
Período(Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. 153,403.35 Costo Financiero: 575.26

A.5.3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.50 ‰ MONTO DE CONTRATO 212,309.47 79.62

Tasa: 2.40 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%

Período (Meses) de la Ejecucion de Obra : 3.00

COBERTURA S/. 42,462.00 25.48

Costo Financiero: 105.10

----------------

Sub-Total A.5 : S/. 916.61

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total A.5 27.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 943.61

 DETALLE DE GASTOS POR SEGURO DE SUPERVISION
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR
GONCHA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.80%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 28,000.00 Costo Financiero : 126.00

Sub-Total A.5 : S/. 126.00

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3% Del Sub-Total A.5 3.78

TOTAL GASTOS FINANCIEROS PORS/. 129.78

 DETALLE DE GASTOS COMPLEMENTARIOS POR SERGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID 19

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

PROYECTO: "CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACION DEL SECTOR GONCHA, DISTRITO DE BAGUA
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

SUPERVISION:
CANT DE
DESCRIPCION MESES VECES COSTO S/ TOTAL
PERS
EXAMEN MEDICO OCUPACONAL (INCL. PRUEBAS DE DESCARTE) 1.0 1.0 2.0 S/. 450.00 S/. 900.00
IMPLEMENTACION DE FICHA DE DATOS Y CONTROL DIARIA DE PERSONAL 3.0 1.0 2.0 S/. 10.00 S/. 60.00
EPP 3.0 4.0 2.0 S/. 6.00 S/. 144.00
- Traje de Protección Para el 20% del personal con costo de S/. S/. 4.00
- Cubreboca quirurgica S/. 1.50
- Guantes de latex Para el 20% del personal con costo de S/. S/. 0.50
IMPLEMENTACION DE LAVATORIOS 1.0 S/. 250.00 S/. 250.00
IMPLEMENTOS DE ASEO 3.0 4.0 1.0 S/. 100.00 S/. 1,200.00
- Jabón S/. 50.00
- Alcohol S/. 50.00
DESINFECCION DE AREAS (Oficinas, Baños) 3.0 2.0 1.0 S/. 250.00 S/. 1,500.00
TOMA DE TEMPERATURA DIARIA S/. 150.00 S/. 150.00
TOMA DE PULSIOXIMETRIA S/. 150.00 S/. 150.00

TOTAL ESTIMADO S/. 4,354.00

GASTOS DE GESTION
CANT DE
DESCRIPCION MESES VECES COSTO S/ TOTAL
PERS
EXAMEN MEDICO OCUPACONAL (INCL. PRUEBAS DE DESCARTE) 1.0 1.0 1.0 S/. 450.00 S/. 450.00
EPP 3.0 4.0 1.0 S/. 32.00 S/. 384.00
- Lentes S/. 8.00
- Traje de Protección S/. 20.00
- Cubreboca quirurgica S/. 1.50
- Guantes de latex S/. 2.50
IMPLEMENTOS DE ASEO 3.0 2.0 1.0 S/. 400.00 S/. 2,400.00
- Jabón S/. 200.00
- Alcohol S/. 200.00
TOTAL ESTIMADO S/. 3,234.00
 DESAGREGADO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)-ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

"CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACION DE POBLADORES NUEVA GENERACIÓN DEL SECTOR

PROYECTO:
GONCHA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

COSTO COSTO PARCIAL

N° DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD CANT. COEF.
UNITARIO S/. S/.
Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas 1,998.00
Por derecho de tramite de PMA (Según TUPA MC-2015) Global 1 1 926.80 926.80
01
Por derecho de tramite de Informe Final del PMA. Global 1 1 1,071.20 1,071.20

Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA 5,750.00

PLAN DE MONITOREO-INFORME Global 1 1 800.00 800.00

Material de gabinete.- Papel milimetrado, papel canson 75 gr., papel

bond A4 80 gr., cuadernos de 50 hojas empastados, cinta de
embalaje, plumones indelebles punta fina, cepillos de dientes, bolsas
plasticas ziplock, cajas de carton, calibrador movil, planos de
Global 1 1 200.00 200.00
proyecto, y fichas de campo.
Elaboracion, impresion y encuadernado
(anillados) de ejemplares del PMA (texto y ploteo de planos), e
informes parciales de monitoreo arqueologico.

Material de campo.- Camara fotografica, GPS, winchas, cartas

geograficas, pizarra acrilica (40 cm x 40 cm), nivel aereo, libreta de
02 campo, portaminas y caja de minas 2B y HB, lapiceros, papel Global 1 1 350.00 350.00
milimetrado, jalones, badilejo, brochas, palana de minero y picotilla
de mano

Honorarios Profesionales.- Consultora de Arqueologia que asume

el Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) durante la ejecucion del MESES 1 1 3,500.00 3,500.00
proyecto

Movilidad y gastos de transporte, alimentacion y hospedaje MESES 1 1 500.00 500.00

Estudio y analisis de material arqueologico, asi como la elaboracion y

Global 1 1 400.00 400.00
presentacion del Informe Final del PMA, ante la DDC-Amazonas

COSTO TOTAL S/. 7,748.00

 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA POR CONTRATA
COSTO DIRECTO 480,567.73
GASTOS GENERALES DE OBRA (13.9%) 66,795.11
#NAME? #NAME?
SUB TOTAL #NAME?
IGV (18%) #NAME?
PRESUPUESTO DE OBRA #NAME?
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION, INCL. LIQ. 60,465.75
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 34,943.24
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 12,800.00
PRESUPUESTO TOTAL #NAME?