ACTIVIDAD No.

ESTUDIANTES

Luz Angela Rocha - ID 374450

Angi Bibiana Roa - ID 776765
Fabian Alberto Vásquez - ID 773676
Yudi Lorena Otero F- ID - 780319

CORPORACIÓN UNIVERSITARIO MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCENTE

Diana Lorena Torres C.

NRC 2854

Marzo 3 de 2021
Madrid - Cundinamarca
 Niñolandia S.A
Balance Inicial a 31/12/2016

cuenta Cuenta Debito Credito

1110 Bancos cuenta de ahorro 45,000,000
1105 Caja 15,000,000
1405 Inventarios 26,000,000
1516 Equipo de cómputo 1,550,000
15 Flota y equipo transporte 48,500,000
13 Cuentas por cobrar clientes 11,000,000
2105 Obligaciones financieras 43,000,000
2205 Proveedores 34,000,000
2335 Costos y gastos x pagar 3,550,000
3105 Capital social 66,500,000
 Niñolandia S.A
LIBRO DIARIO CUENTAS T

Punto Fecha Cuenta Detalle

1 1/2/2017 1435 Balones
1435 Muñecas
1435 Raquetas
2205 Proveedor
2205 proveedor
1105 caja
2205 proveedor
1110 Bancos
2 1/4/2017 5305 Financieros
1110 Bancos
3 1/6/2017 4135 Balones
4135 Muñecas
4135 Raquetas
1305 clientes
1110 Bancos
4 1/8/2017 1365 cuentas por cobrar a empleados
1110 Bancos
5 1/10/2017 4220 Arrendamientos
1305 clientes
1305 clientes
1105 caja
1305 clientes
1110 Bancos
6 1/12/2017 2505 Salario Gerente
2505 Jefe de ventas
1110 Bancos
7 1/14/2017 5135 Implementos de aseo
1110 Bancos
8 1/16/2017 3115 Aportes Sociales
1504 Terrenos
9 1/18/2017 5135 Acueducto
5135 Energia
5135 Telefonia
5135 Gas
2335 Cuentas por pagar
2335 Cuentas por pagar
1110 Bancos
1/2/2017 cancelamos saldos a credito 2205 proveedor
1110 Bancos
 1/6/2017 saldo 2205 proveedor
1110 Bancos
1/10/2017 saldo 2205 proveedor
1110 Bancos
Debito Credito
$ 648,000
$ 888,000
$ 613,200
$ 2,149,200
$ 429,840
$ 429,840
$ 644,760
$ 644,760
$ 6,550,000
$ 6,550,000
$ 550,800
$ 754,800
$ 521,220
$ 548,046
$ 548,046
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 3,760,000
$ 3,760,000
$ 940,000
$ 940,000
$ 1,316,000
$ 1,316,000
$ 4,500,000
$ 2,100,000
$ 6,600,000
$ 1,980,000
$ 1,980,000
$ 24,642,000
$ 24,642,000
$ 140,000
$ 230,000
$ 200,000
$ 54,000
$ 624,000
$ 624,000
$ 624,000
$ 1,074,600
$ 1,074,600
 $ 1,278,774
$ 1,278,774
$ 1,504,000
$ 1,504,000
$ 69,665,220 $ 71,492,040
SALDOS

Cuenta debito Creditos ajuste

Caja 1,369,840 1,369,840
Bancos 6,366,180 30,754,000 - 24,387,820
Clientes 3,760,000 2,804,046 955,954
cuentas por cobrar a empleados 15,000,000 15,000,000
inventarios 2,149,200 2,149,200
Equipo de computo 1,550,000 1,550,000
Flota y equipo de transporte 48,500,000 48,500,000
terrenos 24,642,000 24,642,000
Cuentas por cobrar a clientes 11,000,000 11,000,000
Obligaciones Financieras 43,000,000 43,000,000
Costos y gastos por pagar 3,550,000
Proveedores 7,081,174 7,081,174
Salarios por pagar 6,600,000 6,600,000
Aportes Sociales 24,642,000 24,642,000
Comercio al por mayor y al por menor 1,826,820 1,826,820
Ingresos no operacionales 3,760,000 3,760,000
Gastos de Admon 2,604,000 2,604,000
Finacieros 6,550,000 6,550,000
Capital social 66,500,000 66,500,000

Balance Inicial
cuenta Cuenta Debito Credito
1110 Bancos cuenta de ahorro 45,000,000
1105 Caja 15,000,000
1405 Inventarios 26,000,000
1516 Equipo de cómputo 1,550,000
15 Flota y equipo transporte 48,500,000
13 Cuentas por cobrar clientes 11,000,000
2105 Obligaciones financieras 43,000,000

2205 Proveedores 34,000,000

2335 Costos y gastos x pagar 3,550,000

3105 Capital social 66,500,000
 Balance General
B/INICIAL saldos D/C Niñolandia S.A
15,000,000 16,369,840 D a Diciembre 31 del 2017
45,000,000 20,612,180 D
955,954 D ACTIVO
15,000,000 D ACTIVO CORRIENTE
26,000,000 28,149,200 D Caja 16,369,840
1,550,000 D Bancos 20,612,180
48,500,000 D Clientes 955,954
24,642,000 D Inventarios 28,149,200
11,000,000 D TOTAL ACTIVO CORRIENTE
43,000,000 C ACTIVO NO CORRIENTE
3,550,000 C Equipo de computo 1,550,000
34,000,000 7,081,174 C Flota y equipo de transporte 48,500,000
6,600,000 D Terrenos 24,642,000
24,642,000 C Cuentas por cobrar a clientes 11,000,000
1,826,820 C TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
3,760,000 C TOTAL ACTIVO
2,604,000 D
6,550,000 D PASIVO
66,500,000 C PASIVO CORRIENTE
Proveedores Nacionales 7,081,174
Costos y gastos por pagar 3,550,000
Obligaciones Financieras 43,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Salarios por pagar 6,600,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Estado de Resultado
Niñolandia S.A
a Diciembre 31 del 2017

VENTAS 1,826,820
Devolucion en ventas 0
Costo de ventas 1,826,820
UTILIDAD BRUTA 1,826,820
GASTOS DE OPERACIÓN
ingresos no operacionales 3,760,000
Gastos de administracion 2,604,000
UTILIDAD OPERATIVA 2,982,820
Gastos financieros 6,550,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,567,180
impuesto sobre la renta 1,105,826
UTILIDAD NETA 2,461,354
alance General
Niñolandia S.A
Diciembre 31 del 2017

PATRIMONIO
Capital social 66,500,000
Aportes Sociales 24,642,000
Perdida o ganancia 7,006,000
TOTAL PATRIMONIO 98,148,000

66,087,174 ACTIVO-PASIVO= PATRIMONIO 98,148,000

85,692,000
151,779,174

53,631,174

6,600,000
60,231,174

ado de Resultados
Niñolandia S.A
Diciembre 31 del 2017