Actividad 7 Evaluativa

TRABAJO CONTABILIZACIÓN DE NOMINA

Lolita Chirivi Soler - ID 731004

Shirly Paola Domínguez González - ID 730487
María Patricia Montaño Ortiz - ID 733695

Profesor: Daniel Francisco Fuentes Baez

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede Virtual y a Distancia
Facultad de Ciencias Empresarial
Electiva Nómina - NCR 6204
Bogotá D.C.
2021
 2. OBJETIVOS

Aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad en cuanto

a la contabilizacion de nomina

Al ser un ejercicio colaborativo compartimos y actualizamos

conocimientos.

Fortalecer el uso de las herramientas de excel en el calculo

agíl y correcto de las nomina y prestaciones sociales
y sus debidas contabilizaciones

Poner en practica toda la taxonomia de las NIIF

DATOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA (Todo el personal trabaja una jornada de 8 horas de lunes a viernes de 8 am a 12

DATOS ADICIONALES

Néstor Perez tiene ahorros en una cuenta AFC por $ 80.000 mensuales
 TRABAJO LIQUIDACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE NOMINA
Con la siguiente información de la empresa ALKALA S.A.S durante el mes corriente,
se debe liquidar y contabilizar la nómina.

NA ADMINISTRATIVA (Todo el personal trabaja una jornada de 8 horas de lunes a viernes de 8 am a 12pm y de 2 pm a 6pm)

DATOS ADICIONALES
·         Ivan Marquez presenta certificación por dependientes económico y paga salud prepagada por $ 150.000 mensuales
Néstor Perez tiene ahorros en una cuenta AFC por $ 80.000 mensuales
y de 2 pm a 6pm)

ada por $ 150.000 mensuales.

 1 2 3

APELLIDOS Y
ITEM N° ID CARGO
NOMBRES
ELEMENTO
GASTO 1 111,111,111 IVAN MARQUEZ GERENTE GENERAL

GASTO 2 22,222,222 NESTOR PEREZ GERENTE ADMINSTRATIVO

GASTO 3 33,333,333 ANGELA SUAREZ SECRETARIA DE GERENCIA

GASTO 4 44,444,444 WILSON PARDO GERENTE FINANCIERO

GASTO 5 5,555,555 VICTOR CONTRERAS JEFE DE CONTABILIDAD

GASTO 6 6,666,666 NATALIA GIRALDO AUXILIAR CONTABLE

GASTO 7 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ VIGILANTE

GASTO 8 88,888,888 MARTIN SANCHEZ VIGILANTE

costo 9 9,999,999 NUBIA PRIETO ASEADORA DE PLANTA

costo 10 10,101,010 MONICA REYES ASEADORA DE PLANTA

TOTAL GENERAL
 NOMINA MES DE ENERO 2021
ALKALA SAS

4 5 6 7 8 9 10
DEL 1 AL 31 ENERO 2021
HORAS TOTAL
SUELDO BASICO DIAS SUELDO AUX TRANS RECARGOS
EXTRAS DEVENGADO

11,810,838 30 11,810,838 - - 11,810,838

4,000,000 30 4,000,000 - - 4,000,000

1,800,000 30 1,800,000 106,454 - - 1,906,454

3,600,000 30 3,600,000 - - 3,600,000

2,350,000 30 2,350,000 - - 2,350,000

1,000,000 30 1,000,000 106,454 - - 1,106,454

908,526 30 908,526 106,454 38,802 52,997 1,106,779

908,526 30 908,526 106,454 271,611 63,597 1,350,188

908,526 30 908,526 106,454 60,568 - 1,075,548

908,526 30 908,526 106,454 - 7,950 1,022,930

28,194,942 - 28,194,942 638,724 370,981 124,544 29,329,191

- - - - -
 11 12 13 14 15 16

IBC PARAFISCALES se SALUD PENSIONFondoSolidaridadPensional DCTO

excluye aux transporte 4% 4% 1% RETEFUENTE DESCUENTO
AFC

8,267,587 330,703 330,703 82,676 887,000

4,000,000 160,000 160,000 40,000 - 80,000

1,800,000 72,000 72,000 -

3,600,000 144,000 144,000 -

2,350,000 94,000 94,000 -

1,000,000 40,000 40,000 -

1,000,325 40,013 40,013 -

1,243,734 49,749 49,749 -

969,094 38,764 38,764 -

916,476 36,659 36,659 -

25,147,216 1,005,889 1,005,889 122,676 887,000 80,000

- - - - -
 R

17 18 19 20 21 22 23

Aporte Aporte ARL Aporte ARL

TOTAL
Aporte salud Pension Admon Operaciones CCF
VALOR A PAGAR
DEDUCIDO
8.5% 12% 0.522% 4.350% 4%
1,631,083 10,179,755
702,745 992,110 43,157 330,703.46
440,000 3,560,000
340,000 480,000 20,880 160,000.00
144,000 1,762,454
153,000 216,000 9,396 72,000.00
288,000 3,312,000
306,000 432,000 18,792 144,000.00
188,000 2,162,000
199,750 282,000 12,267 94,000.00
80,000 1,026,454
85,000 120,000 5,220 40,000.00
80,026 1,026,753
85,028 120,039 5,222 40,013.00
99,499 1,250,689
105,717 149,248 6,492 49,749.37
77,528 998,021
82,373 116,291 42,156 38,763.78
73,318 949,612 77,900 109,977 39,867 36,659.02
3,101,453 26,227,738 2,137,513 3,017,666 121,426 82,022 1,005,889

- - 0 - - -
 Reconocimiento

24 25 26 27 28

ICBF SENA Cesantias Prima Vacaciones

3% 2% 8.33% 8.33% 4.17%
248,028 165,352 no aplica no aplica 492,512
120,000 80,000 333,200 333,200 166,800
54,000 36,000 158,808 158,808 75,060
108,000 72,000 299,880 299,880 150,120
70,500 47,000 195,755 195,755 97,995
30,000 20,000 92,168 92,168 41,700
30,010 20,006 92,195 92,195 41,714
37,312 24,875 112,471 112,471 51,864
29,073 19,382 89,593 89,593 40,411
27,494 18,330 85,210 85,210 38,217
754,416 502,944 1,459,279 1,459,279 1,196,392

0 - - - -
 29

Intereses de cesantiaS
12%
no aplica 744,083
39,984 360,000
19,057 162,000
35,986 324,000
23,491 211,500
11,060 90,000
11,063 90,029
13,496 111,936
10,751 87,218
10,225 82,483
175,113

-
 GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Sueldo
DEBITO CREDITO
1 11,810,838 9
2 4,000,000 1
3 1,800,000
4 3,600,000
5 2,350,000
6 1,000,000
7 908,526
8 908,526
26,377,890

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Horas Extras y Recargos
DEBITO CREDITO
7 38,802 9
8 271,611

310,413

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar EPS
DEBITO CREDITO
1 330,703 1
2 160,000 2
3 72,000 3
4 144,000 4
5 94,000 5
6 40,000 6
7 40,013 7
8 49,749 8
9 38,764 9
10 36,659 10
1,005,889
 PASIVO
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Rete Fuente por Pagar
DEBITO CREDITO
1 887,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
887,000

GASTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Aportes a seguridad social PENSION
DEBITO CREDITO
1 992,110 9
2 480,000 10
3 216,000
4 432,000
5 282,000
6 120,000
7 120,039
8 149,248

2,791,397

GASTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Aportes a seguridad social CCF
DEBITO CREDITO
1 330,703 9
2 160,000 10
3 72,000
4 144,000
5 94,000
6 40,000
7 40,013
8 49,749
 930,466

GASTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Aportes a seguridad social SENA
DEBITO CREDITO
1 165,352 9
2 80,000 10
3 36,000
4 72,000
5 47,000
6 20,000
7 20,006
8 24,875

465,233

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR
Aportes a seguridad social ARL por pagar
DEBITO CREDITO
1 43,157 1
2 20,880 2
3 9,396 3
4 18,792 4
5 12,267 5
6 5,220 6
7 5,222 7
8 6,492 8
9 42,156 9
10 - 39,867 10
203,448

GASTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PRIMA
DEBITO CREDITO
1 - 9
2 333,200 10
3 158,808
4 299,880
5 195,755
 6 92,168
7 92,195
8 112,471

1,284,476

GASTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
VACACIONES
DEBITO CREDITO
1 492,512 9
2 166,800 10
3 75,060
4 150,120
5 97,995
6 41,700
7 41,714
8 51,864

1,117,764

PASIVO
BENEFICIOS A EMPLEADOS
INTERES DE CESANTIAS
DEBITO CREDITO
1 - 1
2 39,984 2
3 19,057 3
4 35,986 4
5 23,491 5
6 11,060 6
7 11,063 7
8 13,496 8
9 10,751 9
10 10,225 10
175,113
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN GASTOS
COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
Sueldo Auxilio de transporte
DEBITO CREDITO DEBITO
908,526.00 3 106,454
908,526.00 6 106,454
7 106,454
8 106,454

1,817,052.00 425,816

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN GASTOS

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
Horas Extras y Recargos Horas Extras y Recargos Nocturnos
DEBITO CREDITO DEBITO
60,568 7 52,997
8 63,597

60,568 116,594

PASIVO PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS
Cuentas por pagar Fondo pensional Cuentas por pagar Fondo de solidaridad
DEBITO CREDITO DEBITO
330,703 1
160,000 2
72,000
144,000
94,000
40,000
40,013
49,749
38,764
36,659
1,005,889
PASIVOS GASTO
BENEFICIOS A EMPLEADOS GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
Salarios por pagar Aportes a seguridad social EPS
DEBITO CREDITO DEBITO
10,179,755 1 702,745
3,560,000 2 340,000
1,762,454 3 153,000
3,312,000 4 306,000
2,162,000 5 199,750
1,026,454 6 85,000
1,026,753 7 85,028
1,250,689 8 105,717
998,021
949,612 1,977,240
26,227,738

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN GASTO

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
Costo por pension Aportes a seguridad social ARL
DEBITO CREDITO DEBITO
116,291 1 43,157
109,977 2 20,880
3 9,396
4 18,792
5 12,267
6 5,220
7 5,222
8 6,492

226,268 121,426

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN GASTO

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
Aportes a seguridad social CCF Aportes a seguridad social ICBF
DEBITO CREDITO DEBITO
38,764 1 248,028
36,659 2 120,000
3 54,000
4 108,000
5 70,500
6 30,000
7 30,010
8 37,312
 75,423 697,849

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN PASIVO

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS
Aportes a seguridad social SENA Cuentas por pagar Fondo pensional
DEBITO CREDITO DEBITO
19,382 1
18,330 2
3
4
5
6
7
8
9
37,711 10 -

PASIVO GASTO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
CCF POR PAGAR( SENA-ICBF-CAJA) CESANTIAS
DEBITO CREDITO DEBITO
744,083 1 -
360,000 2 333,200
162,000 3 158,808
324,000 4 299,880
211,500 5 195,755
90,000 6 92,168
90,029 7 92,195
111,936 8 112,471
87,218
- 82,483 1,284,476
2,263,249

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN GASTO

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS ADMINISTRATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS
PRIMA INTERES DE CESANTIAS
DEBITO CREDITO DEBITO
89,593 1 -
85,210 2 39,984
3 19,057
4 35,986
5 23,491
 6 11,060
7 11,063
8 13,496

174,803 154,137

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN PASIVO

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS A EMPLEADOS
Costo por VACACIONES PRIMA POR PAGAR
DEBITO CREDITO DEBITO
40,411 1
38,217 2
3
4
5
6
7
8
9
78,628 10

PASIVO
BENEFICIOS A EMPLEADOS
VACACIONES
DEBITO CREDITO
492,512
166,800
75,060
150,120
97,995
41,700
41,714
51,864
40,411
38,217
1,196,392
 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN
ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
Auxilio de transporte
CREDITO DEBITO CREDITO
9 106,454
10 106,454

212,908

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
os Nocturnos Horas Extras y Recargos Nocturnos
CREDITO DEBITO CREDITO
10 7,950

7,950

PASIVO
R COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR
ndo de solidaridad Deduccion AFC
CREDITO DEBITO CREDITO
82,676 2 80,000
40,000

122,676 80,000
 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN
ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
ocial EPS Costo por salud
CREDITO DEBITO CREDITO
9 82373
10 77900

160,273

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
ocial ARL Costo por ARL
CREDITO DEBITO CREDITO
9 42,156
10 39,867

82,022

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
ocial ICBF Aportes a seguridad social ICBF
CREDITO DEBITO CREDITO
9 29,073
10 27,494
 56,567

PASIVO
R COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR
ndo pensional Cuentas por pagar EPS
CREDITO DEBITO CREDITO
992,110 702,745
480,000 340,000
216,000 153,000
432,000 306,000
282,000 199,750
120,000 85,000
120,039 85,028
149,248 105,717
116,291 82,373
109,977 - 77,900
3,017,666 2,137,513

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
CESANTIAS
CREDITO DEBITO CREDITO
9 89,593
10 85,210

174,803

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIÓN

ATIVOS/GASTOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA
AS INTERES DE CESANTIAS
CREDITO DEBITO CREDITO
9 10,751
10 10,225
 20,976

PASIVO
BENEFICIOS A EMPLEADOS
CESANTIAS POR PAGAR
CREDITO DEBITO CREDITO
- 1 -
333,200 2 333,200
158,808 3 158,808
299,880 4 299,880
195,755 5 195,755
92,168 6 92,168
92,195 7 92,195
112,471 8 112,471
89,593 9 89,593
85,210 10 85,210
1,459,279 1,459,279
 PRINCIPIO DE CAUSACIÒN - GASTO DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS
CONCEPTO # DE IDENTIFICACIÒN NOMBRE DE EMPLEADO DÈBITO
GASTO PERSONAL 5555555 VICTOR CONTRERAS 2,350,000.00
APORTE A SALUD 5555555 VICTOR CONTRERAS -
APORTE A PENSION 5555555 VICTOR CONTRERAS -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 5555555 VICTOR CONTRERAS -
SUBSISIDIO TRANSPORTE 6666666 NATALIA GIRALDO 106,454.00
GASTO PERSONAL 6666666 NATALIA GIRALDO 1,000,000.00
APORTE A SALUD 6666666 NATALIA GIRALDO -
APORTE A PENSION 6666666 NATALIA GIRALDO -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 6666666 NATALIA GIRALDO -
HORAS EXTRAS 7777777 ISMAEL RAMIREZ 38,801.63
RECARGOS 7777777 ISMAEL RAMIREZ 52,997.35
SUBSISIDIO TRANSPORTE 7777777 ISMAEL RAMIREZ 106,454.00
GASTO PERSONAL 7777777 ISMAEL RAMIREZ 908,526.00
APORTE A SALUD 7777777 ISMAEL RAMIREZ -
APORTE A PENSION 7777777 ISMAEL RAMIREZ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 7777777 ISMAEL RAMIREZ -
HORAS EXTRAS 9999999 NUBIA PRIETO 60,568.40
SUBSISIDIO TRANSPORTE 9999999 NUBIA PRIETO 106,454.00
GASTO PERSONAL 9999999 NUBIA PRIETO 908,526.00
APORTE A SALUD 9999999 NUBIA PRIETO -
APORTE A PENSION 9999999 NUBIA PRIETO -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 9999999 NUBIA PRIETO -
RECARGOS 10101010 MONICA REYES 7,949.60
SUBSISIDIO TRANSPORTE 10101010 MONICA REYES 106,454.00
GASTO PERSONAL 10101010 MONICA REYES 908,526.00
APORTE A SALUD 10101010 MONICA REYES -
APORTE A PENSION 10101010 MONICA REYES -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 10101010 MONICA REYES -
GASTO PERSONAL 22222222 NESTOR PEREZ 4,000,000.00
FondoSolidaridadPensional 22222222 NESTOR PEREZ -
DESCUENTO AFC 22222222 NESTOR PEREZ -
APORTE A SALUD 22222222 NESTOR PEREZ -
APORTE A PENSION 22222222 NESTOR PEREZ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 22222222 NESTOR PEREZ -
SUBSISIDIO TRANSPORTE 33333333 ANGELA SUAREZ 106,454.00
GASTO PERSONAL 33333333 ANGELA SUAREZ 1,800,000.00
APORTE A SALUD 33333333 ANGELA SUAREZ -
APORTE A PENSION 33333333 ANGELA SUAREZ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 33333333 ANGELA SUAREZ -
GASTO PERSONAL 44444444 WILSON PARDO 3,600,000.00
APORTE A SALUD 44444444 WILSON PARDO -
APORTE A PENSION 44444444 WILSON PARDO -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 44444444 WILSON PARDO -
RECARGOS 88888888 MARTIN SANCHEZ 63,596.82
SUBSISIDIO TRANSPORTE 88888888 MARTIN SANCHEZ 106,454.00
HORAS EXTRAS 88888888 MARTIN SANCHEZ 271,611.42
GASTO PERSONAL 88888888 MARTIN SANCHEZ 908,526.00
APORTE A SALUD 88888888 MARTIN SANCHEZ -
APORTE A PENSION 88888888 MARTIN SANCHEZ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 88888888 MARTIN SANCHEZ -
GASTO PERSONAL 111111111 IVAN MARQUEZ 11,810,838.00
FondoSolidaridadPensional 111111111 IVAN MARQUEZ -
APORTE A SALUD 111111111 IVAN MARQUEZ -
APORTE A PENSION 111111111 IVAN MARQUEZ -
Dcto por Retenciones 111111111 IVAN MARQUEZ -
BENEFICIOS A EMPLEADOS 111111111 IVAN MARQUEZ -
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 29,329,191.22
CAUSACIÒN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES A CARGO DE LA EMPRESA
CONCEPTO # DE IDENTIFICACIÒN NOMBRE DE EMPLEADO DÈBITO
Aporte ARL Admon 0.522% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS 12,267.00
CCF 4% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS 94,000.00
Aporte pension 12% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS 282,000.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS
Aporte ARL Admon 0.522% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS -
CCF 4% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS -
Aporte pension 12% 5,555,555 VICTOR CONTRERAS -
Aporte ARL Admon 0.522% 6,666,666 NATALIA GIRALDO 5,220.00
CCF 4% 6,666,666 NATALIA GIRALDO 40,000.00
Aporte pension 12% 6,666,666 NATALIA GIRALDO 120,000.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 6,666,666 NATALIA GIRALDO
Aporte ARL Admon 0.522% 6,666,666 NATALIA GIRALDO -
CCF 4% 6,666,666 NATALIA GIRALDO -
Aporte pension 12% 6,666,666 NATALIA GIRALDO -
CCF 4% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ 40,013.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ -
Aporte pension 12% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ 120,039.00
CCF 4% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ -
Aporte ARL Operaciones 4.35% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ
Aporte pension 12% 7,777,777 ISMAEL RAMIREZ -
CCF 4% 9,999,999 NUBIA PRIETO 38,763.78
Aporte ARL Operaciones 4.35% 9,999,999 NUBIA PRIETO 42,155.61
Aporte pension 12% 9,999,999 NUBIA PRIETO 116,291.33
CCF 4% 9,999,999 NUBIA PRIETO -
Aporte ARL Operaciones 4.35% 9,999,999 NUBIA PRIETO
Aporte pension 12% 9,999,999 NUBIA PRIETO -
CCF 4% 10,101,010 MONICA REYES 36,659.02
Aporte ARL Operaciones 4.35% 10,101,010 MONICA REYES 39,866.69
Aporte pension 12% 10,101,010 MONICA REYES 109,977.07
CCF 4% 10,101,010 MONICA REYES -
Aporte ARL Operaciones 4.35% 10,101,010 MONICA REYES
Aporte pension 12% 10,101,010 MONICA REYES -
Aporte ARL Admon 0.522% 22,222,222 NESTOR PEREZ 20,880.00
CCF 4% 22,222,222 NESTOR PEREZ 160,000.00
Aporte pension 12% 22,222,222 NESTOR PEREZ 480,000.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 22,222,222 NESTOR PEREZ
Aporte ARL Admon 0.522% 22,222,222 NESTOR PEREZ -
CCF 4% 22,222,222 NESTOR PEREZ -
Aporte pension 12% 22,222,222 NESTOR PEREZ -
Aporte ARL Admon 0.522% 33,333,333 ANGELA SUAREZ 9,396.00
CCF 4% 33,333,333 ANGELA SUAREZ 72,000.00
Aporte pension 12% 33,333,333 ANGELA SUAREZ 216,000.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 33,333,333 ANGELA SUAREZ
Aporte ARL Admon 0.522% 33,333,333 ANGELA SUAREZ -
CCF 4% 33,333,333 ANGELA SUAREZ -
Aporte pension 12% 33,333,333 ANGELA SUAREZ -
Aporte ARL Admon 0.522% 44,444,444 WILSON PARDO 18,792.00
CCF 4% 44,444,444 WILSON PARDO 144,000.00
Aporte pension 12% 44,444,444 WILSON PARDO 432,000.00
Aporte ARL Operaciones 4.35% 44,444,444 WILSON PARDO
Aporte ARL Admon 0.522% 44,444,444 WILSON PARDO -
CCF 4% 44,444,444 WILSON PARDO -
Aporte pension 12% 44,444,444 WILSON PARDO -
CCF 4% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ 49,749.37
Aporte ARL Operaciones 4.35% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ -
Aporte pension 12% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ 149,248.11
CCF 4% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ -
Aporte ARL Operaciones 4.35% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ
Aporte pension 12% 88,888,888 MARTIN SANCHEZ -
Aporte ARL Admon 0.522% 111,111,111 IVAN MARQUEZ 43,156.80
SENA 2 % 111,111,111 IVAN MARQUEZ 165,351.73
ICBF 3% 111,111,111 IVAN MARQUEZ 248,027.60
CCF 4% 111,111,111 IVAN MARQUEZ 330,703.46
Aporte salud 8% 111,111,111 IVAN MARQUEZ 702,744.86
Aporte pension 12% 111,111,111 IVAN MARQUEZ 992,110.39
Aporte ARL Operaciones 4.35% 111,111,111 IVAN MARQUEZ
Aporte ARL Admon 0.522% 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
SENA 2 % 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
ICBF 3% 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
CCF 4% 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
Aporte salud 8% 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
Aporte pension 12% 111,111,111 IVAN MARQUEZ -
 TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 5,331,412.82

PRINCIPIO DE CAUSACIÒN - GASTO DE PERSONAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

CONCEPTO # DE IDENTIFICACIÒN NOMBRE DE EMPLEADO DÈBITO
Cesantias 8.33% 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS 195,755.00
Cesantias 8.33% 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS 23,490.60
Intereses sobre las Cesantias 12 % 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS -
Prima de servicio 8.33% 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS 195,755.00
Prima de servicio 8.33% 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS -
Vacaciones 4,17 % 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS 97,995.00
Vacaciones 4,17 % 5,555,555.00 VICTOR CONTRERAS -
Cesantias 8.33% 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO 92,167.62
Cesantias 8.33% 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO 11,060.11
Intereses sobre las Cesantias 12 % 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO -
Prima de servicio 8.33% 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO 92,167.62
Prima de servicio 8.33% 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO -
Vacaciones 4,17 % 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO 41,700.00
Vacaciones 4,17 % 6,666,666.00 NATALIA GIRALDO -
Cesantias 8.33% 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ 92,194.69
Cesantias 8.33% 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ 11,063.36
Intereses sobre las Cesantias 12 % 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ -
Prima de servicio 8.33% 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ 92,194.69
Prima de servicio 8.33% 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ -
Vacaciones 4,17 % 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ 41,713.55
Vacaciones 4,17 % 7,777,777.00 ISMAEL RAMIREZ -
Cesantias 8.33% 9,999,999.00 NUBIA PRIETO 89,593.18
Cesantias 8.33% 9,999,999.00 NUBIA PRIETO -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 9,999,999.00 NUBIA PRIETO 10,751.18
Intereses sobre las Cesantias 12 % 9,999,999.00 NUBIA PRIETO -
Prima de servicio 8.33% 9,999,999.00 NUBIA PRIETO 89,593.18
Prima de servicio 8.33% 9,999,999.00 NUBIA PRIETO -
Vacaciones 4,17 % 9,999,999.00 NUBIA PRIETO 40,411.24
Vacaciones 4,17 % 9,999,999.00 NUBIA PRIETO -
Cesantias 8.33% 10,101,010.00 MONICA REYES 85,210.04
Cesantias 8.33% 10,101,010.00 MONICA REYES -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 10,101,010.00 MONICA REYES 10,225.20
Intereses sobre las Cesantias 12 % 10,101,010.00 MONICA REYES -
Prima de servicio 8.33% 10,101,010.00 MONICA REYES 85,210.04
Prima de servicio 8.33% 10,101,010.00 MONICA REYES -
Vacaciones 4,17 % 10,101,010.00 MONICA REYES 38,217.03
Vacaciones 4,17 % 10,101,010.00 MONICA REYES -
Cesantias 8.33% 22,222,222.00 NESTOR PEREZ 333,200.00
Cesantias 8.33% 22,222,222.00 NESTOR PEREZ -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 22,222,222.00 NESTOR PEREZ 39,984.00
Intereses sobre las Cesantias 12 % 22,222,222.00 NESTOR PEREZ -
Prima de servicio 8.33% 22,222,222.00 NESTOR PEREZ 333,200.00
Prima de servicio 8.33% 22,222,222.00 NESTOR PEREZ -
Vacaciones 4,17 % 22,222,222.00 NESTOR PEREZ 166,800.00
Vacaciones 4,17 % 22,222,222.00 NESTOR PEREZ -
Cesantias 8.33% 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ 158,807.62
Cesantias 8.33% 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ 19,056.91
Intereses sobre las Cesantias 12 % 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ -
Prima de servicio 8.33% 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ 158,807.62
Prima de servicio 8.33% 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ -
Vacaciones 4,17 % 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ 75,060.00
Vacaciones 4,17 % 33,333,333.00 ANGELA SUAREZ -
Cesantias 8.33% 44,444,444.00 WILSON PARDO 299,880.00
Cesantias 8.33% 44,444,444.00 WILSON PARDO -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 44,444,444.00 WILSON PARDO 35,985.60
Intereses sobre las Cesantias 12 % 44,444,444.00 WILSON PARDO -
Prima de servicio 8.33% 44,444,444.00 WILSON PARDO 299,880.00
Prima de servicio 8.33% 44,444,444.00 WILSON PARDO -
Vacaciones 4,17 % 44,444,444.00 WILSON PARDO 150,120.00
Vacaciones 4,17 % 44,444,444.00 WILSON PARDO -
Cesantias 8.33% 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ 112,470.68
Cesantias 8.33% 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ 13,496.48
Intereses sobre las Cesantias 12 % 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ -
Prima de servicio 8.33% 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ 112,470.68
Prima de servicio 8.33% 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ -
Vacaciones 4,17 % 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ 51,863.72
Vacaciones 4,17 % 88,888,888.00 MARTIN SANCHEZ -
Cesantias 8.33% 111,111,111.00 IVAN MARQUEZ -
Intereses sobre las Cesantias 12 % 111,111,111.00 IVAN MARQUEZ -
Prima de servicio 8.33% 111,111,111.00 IVAN MARQUEZ -
Vacaciones 4,17 % 111,111,111.00 IVAN MARQUEZ -
Vacaciones 4,17 % 111,111,111.00 IVAN MARQUEZ 492,511.94
TOTAL APROPIACIÒN SALARIAL 4,290,063.59
EMPLEADOS
CRÈDITO
-
94,000.00
94,000.00
2,162,000.00
-
-
40,000.00
40,000.00
1,026,454.00
-
-
-
-
40,013.00
40,013.00
1,026,752.98
-
-
-
38,763.78
38,763.78
998,020.85
-
-
-
36,659.02
36,659.02
949,611.55
-
40,000.00
80,000.00
160,000.00
160,000.00
3,560,000.00
-
-
72,000.00
72,000.00
1,762,454.00
-
144,000.00
144,000.00
 3,312,000.00
-
-
-
-
49,749.37
49,749.37
1,250,689.50
-
82,675.87
330,703.46
330,703.46
887,000.00
10,179,755.21
29,329,191.22
GO DE LA EMPRESA
CRÈDITO
-
-
-
-
12,267.00
94,000.00
282,000.00
-
-
-
-
5,220.00
40,000.00
120,000.00
-
-
-
40,013.00
-
120,039.00
-
-
-
38,763.78
42,155.61
116,291.33
-
 -
-
36,659.02
39,866.69
109,977.07
-
-
-
-
20,880.00
160,000.00
480,000.00
-
-
-
-
9,396.00
72,000.00
216,000.00
-
-
-
-
18,792.00
144,000.00
432,000.00
-
-
-
49,749.37
-
149,248.11
-
-
-
-
-
-
-
43,156.80
165,351.73
248,027.60
330,703.46
702,744.86
992,110.39
 5,331,412.82

EMPLEADOS
CRÈDITO
-
195,755.00
-
23,490.60
-
195,755.00
-
97,995.00
-
92,167.62
-
11,060.11
-
92,167.62
-
41,700.00
-
92,194.69
-
11,063.36
-
92,194.69
-
41,713.55
-
89,593.18
-
10,751.18
-
89,593.18
-
40,411.24
-
85,210.04
-
10,225.20
-
85,210.04
-
38,217.03
 -
333,200.00
-
39,984.00
-
333,200.00
-
166,800.00
-
158,807.62
-
19,056.91
-
158,807.62
-
75,060.00
-
299,880.00
-
35,985.60
-
299,880.00
-
150,120.00
-
112,470.68
-
13,496.48
-
112,470.68
-
51,863.72

492,511.94

4,290,063.59