Flujo de efectivo

en tiempos de crisis

Carlos Medina y Carlos Ordoñez

U-PIT - WEBINAR
 ¿Sobre qué
platicaremos?
● Tomar el control sobre flujos de
efectivo.

● Ajustarse al punto de equilibrio para

subsistir.

● Aprovechar medidas de diferimiento

fiscal de cada país.

● Plan de reestructura.

Elaborado por: Mariana Montiel

Introducción

● Incertidumbre de cuánto tiempo durará

● Planificación financiera (Flujos de Efectivo, P&G, BG)
● Evaluación de riesgos y vulnerabilidad de las finanzas y
operaciones.
● Planificación en base a tres escenarios futuros posibles.

MANTENER FINANZAS SENCILLAS Y ÁGILES

1.Establecer el equipo que tendrá a cargo las decisiones sobre el
Flujo de Caja (Gerente, Contador/Financiero, Operaciones)

2. Realizar una primera reunión para validar los 3 escenarios

realizados (pueden modificarse)

3. Depto de Contabilidad/Finanzas debe actualizar:

•Ingresos: DIARIOS
•Egresos: SEMANAL
•Flujo Completo: MENSUAL

4. Realizar reunión SEMANAL para monitorear el cumplimiento

del PLAN de Ventas y tomar decisiones sobre PAGOS a realizar

5.Realizar reunión MENSUAL para ver el cierre del MES vs

PLAN (Tomar decisiones de adecuación del PLAN)
 Q&A
Preguntas y Respuestas
 Q&A
Preguntas y Respuestas
“El secreto para salir adelante, es
comenzar.”

Mark Twain