Informe analisis BTC/USD

Analista: Juan Sebastian Gomez Zambrano

Fecha 10/02/2021

Análisis BTC/USD

Características relevantes del activo:

Alta volatilidad: alta probabilidad de grandes % de cambio al alza o a la baja.

Análisis largo plazo Bitcoin:

Desde el análisis técnico y fundamental el bitcoin muestra una tendencia alcista fuerte, en
el largo plazo tiene una tendencia de aumento de la demanda y caída de la oferta,
algunos de los factores relevantes que han impulsado la subida en el precio de este activo
son:

- Noticias positivas respecto a el uso de bitcoin para recibir pagos por medio de la
criptomoneda por parte de grandes empresas.

- Grandes adquisiciones de bitcoin por parte de grandes instituciones, como activo

para la diversificar con proyección alcista largo plazo. Estas Instituciones tienen
como objetivo largo plazo la tasa 100K BTC/USD.

- El activo en cuestión tiene una dinámica de recortes en la producción de nuevos

bitcoins cada 4 años llamado halving, en este halving se reducen a la mitad los
nuevos bitcoins producidos, esto genera que cada 4 años la oferta de nuevos
bitcoins se reduzca a la mitad, disminuyendo la oferta e impulsando el precio al
alza.

Este halving ha tenido lugar cada 4 años y se ha evidenciado que los años de mayor
subida de precio es 1 año después de el halving, en este caso el ultimo halving de
btc fue el 11 de mayo de 2020, entonces la estadística nos indica una alta
probabilidad de subida para el año fiscal siguiente que es el 2021.
Posibilidad operativa de riesgo medio:

Objetivo de compra, un rango de precio aproximado al 50% de retroceso del impulso total
actual que va desde el precio 3834 USD hasta los 48200 USD.

Este rango de precio para posibles compras es de 25800 USD a 28400, con un precio ideal
de compra en 27400 USD.

Este rango antes mencionado corresponde a una zona de posible toma de liquidez para las
entidades que tienen mayoría de volumen en bitcoin, esta zona de toma de liquidez es el
rango técnico en el que los operadores riteil ponen su stop loss o limite de perdida. En
caso de que el precio llegue a esta zona, estos stop loss corresponden a ordenes de venta
masivas que la entidad con un volumen de transacción dominante toma para hacer
compras en masa, lo que convierte este rango en una zona de alta probabilidad de
reacción alcista fuerte, ideal para operativa en compra.

Aunque se compre en la zona indicada existe la posibilidad de que el precio caiga un

37,5% adicional lo que representaría una caída hasta el precio 17200 USD antes de una
probable subida y recuperación, así que el inversor debe tener en cuenta los riesgos a
asumir en esta operativa.
Posibilidad operativa de riesgo alto:

Teniendo en cuenta la alta probabilidad largo plazo de continuidad alcista en el Bitcoin, es

posible hacer compras en los niveles actuales (Máximos históricos) con la intención de
obtener beneficios a un plazo de 1 o 2 años. Sin embargo las probabilidades de exposición
a un drawdown alto es mayor, este DD podría alcanzar a ser de un 62% si se comprar en
los niveles actuales ( 45000 USD) y se diera un retroceso posible antes de darse una
continuidad alcista largo plazo.

Esta operativa con un mayor nivel de riesgo correspondería a comprar en precios entre
48000 USD y 40000 USD, Aclaración en caso de que se desee comprar en el rango de
precio de 40000 a 28400, la exposición a un drawdown alto disminuye, entre mas barato
se compre, menor será el posible drawdown de la inversión.